PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela Ferraro Direttore dei servizi generali e amministrativi : Rag. Liliana Zunato RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2015 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 D.M. n. 21/07 del 01/03/2007 Nota MIUR Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio Settimo prot. n in data 16/12/2014 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario La predetta nota precisa che la risorsa assegnata ai sensi dell art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001 è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico sono iscritti alla data del 15/10/14 n. 834 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite: - Indirizzo Linguistico (nuovo ordinamento) n 10 classi: n. 2 prime; n. 2 seconde; n 2 terze; n. 2 quarte ; n. 2 quinte - Indirizzo Scienze Umane (nuovo ordinamento) n 19 classi: n. 4 prime; n. 4 seconde; 4 terze; 4 quarte; 3 quinte - Indirizzo Scienze Umane Economico (nuovo ordinamento) n 11 classi: n. 2 prime; n. 2 seconde; 2 terze; 2 quarte; 3 quinte

2 B) Il personale: L'organico docente assegnato all'istituto, alla data del 15/10/14, non comprensivo del personale titolare in altre scuole, è costituito da: n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo; n. 80 unità Docenti di cui: - n. 65 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time; - n. 8 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time; - n. 1 insegnante a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 Giugno; - n. 1 insegnante a tempo determinato su spezzone orario con contratto fino al 30 Giugno; - n. 1 insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno; - n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time; - n. 2 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario L organico del personale A.T.A. è composto di 22 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 6 assistenti amministrativi di cui n. 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( di queste unità 1 è distaccata presso il sindacato CGIL e pertanto sostituita da n. 1 supplente nominato sino al termine delle attività didattiche cioè 30 Giugno 2015; n. 3 assistenti tecnici (di cui 1 sull area AR08 cod. A01 a tempo indeterminato e n. 2 sull area AR02 cod. T72) tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); n. 12 collaboratori scolastici tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato C) La situazione edilizia: Presso la sede di Via Monturbano, 8 a Savona sono funzionanti n. 30 classi così distribuite: N. 10 classi linguistico nuovo ordinamento, N. 9 classi scienze umane nuovo ordinamento, N. 11 classi scienze umane opzione economico sociale nuovo ordinamento. Presso la succursale sita in Savona Via Manzoni, nell edificio che ospita anche l I.S.S. Mazzini-Da Vinci dal 01/09/2014 sono decentrate N. 10 classi scienze umane nuovo ordinamento. D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile: Lo stanziamento di bilancio per il 2014 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche. La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e spesa: PARTE PRIMA: ENTRATE

3 Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto/definitivo ,29 01 Non vincolato ,85 02 Vincolato ,44 02 Finanziamenti dallo Stato ,03 01 Dotazione ordinaria ,27 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 550,76 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione - 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati - 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pubbl ,16 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,16 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 1.700,00 06 Altre istituzioni - 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 5.700,00 07 Altre entrate 4.936,06 08 Mutui Totale entrate ,54 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Giuliano Della Rovere. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa molto qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per ,29 per quanto riguarda le spese finalizzate il prelevamento dall avanzo di amministrazione è di ,44. Ai sensi della nota MIUR prot. N.9353 del che rinvia, per le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, alla Nota prot. N del 11/11/2010 che a sua volta ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di

4 competenza dello Stato è opportuno venga inserita nell aggregato Z Disponibilità da programmare, si determina la seguente situazione: Z- Disponibilità da programmare ,23 + Avanzo amm.ne vincolato da programmare ,21 + Avanzo amm.ne non vincolato da programmare ,85 = Avanzo amm.ne al 31/12/ ,29 =========== La disponibilità da programmare inizialmente ammontante ad ,47 è stata ridotta di 7.604,61 ai sensi della nota Prot. N del 22/12/2014 del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione, la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio Settimo che comunicava l assegnazione e contestuale erogazione di 7.604,61 da riscuotere in conto residui esercizio finanziario 2013 e precedenti per far fronte alla sofferenza finanziaria, ed aumentata di 1.293,37 corrispondente al mancato finanziamento a saldo del progetto PEEF ALCOTRA anno 2012, finanziamento non corrisposto dalla Regione Liguria come comunicato dal Liceo Calasanzio di Carcare in data L importo di ,23, inserito nell aggregato Z e corrispondente all ammontare dei residui attivi ormai vetusti, come suggerito nella nota Prot. N del 22/12/2014 verrà successivamente radiato con apposita delibera del Consiglio di Istituto. L dell'avanzo di amministrazione è così di seguito indicato: AGGREGATO IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO A Attività , ,85 A01 Funzionamento amministrativo generale , ,57 A02 Funzionamento didattico generale 2.145, ,57 A03 Spese per il personale 8.468,01 0,00 A04 Spese d'investimento , ,00 P Progetti , ,00 P29 ICARO , ,00 P37 Alternanza Scuola Lavoro 430,30 0,00 P38 Formazione 5.102,02 0,00 P47 Viaggi di istruzione e scambi culturali ,49 0,00 P63 Comenius Partenariati Multilaterali 2.180,15 0,00 P64 Corsi CLIL 1.729,00 0,00 P65 Diritto allo studio alunni disabili 9.960,34 0, , ,85 Z Disponibilità da programmare ,23 0,00 TOTALE , ,85

5 Per il dettaglio sull utilizzo dell avanzo di amministrazione in ciascun si rimanda alla scheda descrittiva allegata a ciascun Progetto/Attività e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione. Entrate aggregazione 02/01 Entrate aggregazione 02 Finanziamento dello Stato AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 2015 Descrizione Enti Previsioni 02/01 Dotazione ordinaria (tabella 2 DM 21/07 Quadro A Quadro B) MIUR Aggregat o/ 8.088,00 A01 Fond. Ris 7.683,60 404,40 02/01 Dotazione ordinaria Spese di pulizia MIUR ,27 A ,27 Totale , ,27 La previsione di cui al primo punto dell aggregato 02/01 di 8.088,00 comunicata dal MIUR con nota N in data corrisponde esattamente agli 8/12 dell importo formulato ai sensi del D.M. 21/07 del 01/03/07 e così calcolata: Dotazione ordinaria (Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07) Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.500,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n. 868 x 12,00) ,00 Totale ,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 18) 216,00 Totale ,00 Ai sensi della nota del MIUR N in data la tabella di cui sopra rapportata agli 8/12 risulta così riformulata:

6 Dotazione ordinaria Nota MIUR 8110 del Quadro A - articolo 3, c.1 e 2 Quota fissa per istituto 1.000,00 Sede aggiuntiva - Alunni Licei (n. 868 x 12,00) 6.944,00 Quadro B - articolo 3, c.1 Totale 7.944,00 Alunni diversamente abili (12,00 x n. 18) 144,00 Totale 8.088,00 La quota è fortemente insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali. Essa va a finanziare esclusivamente le spese di funzionamento amministrativo generale ed il fondo di riserva. Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi volontari delle famiglie con i quali vengono sostenute buona parte degli acquisti di facile consumo per i laboratori e le spese per i viaggi di istruzione, con i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti Locali si fa fronte alle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislativa. La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 02/01 di ,27 è relativa all acquisto dei servizi di pulizia (c.d. Appalti storici) non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento nell organico di diritto dei collaboratori scolastici. Come comunicato dalla nota del MIUR Prot. n del l importo serve a coprire le spese per il periodo gennaiogiugno Entrate aggregazione 02/02 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Dotazione Perequativa 2015 Descrizione Enti Previsioni 02/02 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Entrate aggregazione 02/03 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti non vincolati Previsioni 2015 Descrizione Enti 02/03 Altri finanziamenti MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale

7 Entrate aggregazione 02/04 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato altri finanziamenti vincolati Previsioni 2015 Descrizione Enti 02/04 Altri finanziamenti vincolati MIUR 550,76 P37 550,76 Totale 550,76 550,76 La previsione di cui al primo punto dell aggregato 02/04 di 550,76 è relativa al finanziamento per i progetti innovativi di alternanza scuola-lavoro (D.M. 351/2014 D.D. n. 761 del 20/10/2014 Nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot.. N. 1281/A00DGPS del 21/10/2014) comunicato dall Ufficio Scolastico Regionale di Genova con nota prot. n.90/c15 del 13/01/2015. Entrate aggregazione 02/05 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Previsioni 2015 Descrizione Enti 02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS MIUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Entrate aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Entrate aggregazione 03/03 AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione non vincolati 2015 Descrizione Enti Previsioni 03/03 Altri finanziamenti non vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

8 Entrate aggregazione 03/04 AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione vincolati 2015 Descrizione Enti Previsioni 03/04 Altri finanziamenti vincolati Regione 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Entrate aggregazione 04/01 AGGR. 03 Finanziamenti dall Unione Europea 2015 Descrizione Enti 04/01 Finanziamenti Unione Europea Unione Europa Totale Previsioni 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/02 AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia 2015 Descrizione Enti Previsioni 04/02 Finanziamenti non vincolati Provincia 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/03

9 AGGR. 04 Finanziamenti dalla Provincia 2015 Descrizione Enti 04/03 Finanziamento per spese funzionamento, utenze varie e per spese in c/capitale Provincia Savona Previsioni ,00 A01 A , ,00 04/03 Finanziamento per diritto allo studio alunni disabili Provincia Savona 8.675,16 P ,16 Totale , ,16 L importo di cui al primo punto dell aggregato 04/03 di ,00 è stato formulato sulla base dell allegato tecnico sottoscritto in data dal Gruppo di Lavoro Provincia/Istituti Superiori e contenente i nuovi parametri per l assegnazione dei fondi come stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data dalle stesse Istituzioni Scolastiche e la Provincia di Savona. Esso viene utilizzato negli aggregati di spesa A1 e A4 secondo il seguente schema: Fondi assegnati Descrizione Fin.to per utenze varie, ,00 A01 funzionamento, cancelleria, ecc. Fin.to per spese c/capitale 2.300,00 A04 L importo di cui al secondo punto dell aggregato 04/03 di 8.675,16 è stato formulato sulla base della nota Prot. N del 31/12/2014 con cui la Provincia di Savona ha comunicato che, con determina n del 24/12/2014, detta somma viene assegnata quale seconda tranche del finanziamento per diritto allo studio alunni disabili gravi. Entrate aggregazione 04/04 AGGR. 04 Finanziamenti dal Comune 2015 Descrizione Enti Previsioni 04/04 Finanziamenti non vincolati Comuni 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 04/05

10 AGGR. 03 Finanziamenti dal Comune 2015 Descrizione Enti 04/05 Finanziamento per progetto alternanza scuola lavoro Comuni diversi 04/05 Finanziamento per spettacolo fine anno Comune Savona 04/05 Restituzione caparra Sala Sibilla Comune Savona Previsioni 800,00 P37 800,00 600,00 A02 600,00 300,00 A02 300,00 Totale 1.700, ,00 La previsione di cui al primo punto dell aggregato 04/05 di 800,00 è giustificata dai contributi che verranno versati dai Comuni quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che i Comuni assegnano quale rimborso spese. La previsione di cui al secondo punto dell aggregato 04/05 di 600,00 è prevista in base alla comunicazione prot. n del 05/12/2014 da parte del Comune di Savona Settore Politiche culturali, turistiche, del commercio- Servizio Cultura e Turismo che assegna tale contributo per lo svolgimento dello spettacolo di fine anno scolastico 2013/2014. La previsione di cui al terzo punto dell aggregato 04/05 di 300,00 è prevista in base alla caparra versata per l uso gratuito della Sala della Sibilla al Priamar di Savona per il giorno del 15/01/2015, che verrà restituita dal Comune di Savona Entrate aggregazione 04/06 AGGR. 05 Contributi da altre istituzioni 2015 Descrizione Soggetti 04/06 Contributi da altre istituzioni Altre istituzioni Previsioni 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati

11 Entrate aggregazione 05/01 LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE AGGR. 05 Contributi da famiglie non vincolati 2015 Descrizione Soggetti Previsioni 05/01 Contributo volontario interno Famiglie ,00 A01 A , ,00 Totale , ,00 La previsione di cui al primo punto, ammontante ad ,00, viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni degli studenti a cui viene richiesto un contributo volontario come di seguito riportato: CLASSI N. ALUNNI IMPORTO TOTALE Prime , ,00 Seconde , ,00 Terze , ,00 Quarte , ,00 Quinte , ,00 TOTALI ,00 L importo è utilizzato per la quasi totalità per l acquisto di materiale informatico e materiale di facile consumo per i laboratori, stampati, cancelleria, ecc, assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi per gli alunni. Entrate aggregazione 05/02 AGGR. 05 Contributi da famiglie vincolati 2015 Descrizione Soggetti 05/02 Contributi per corsi progetto ICARO Genitori - alunni 05/02 Contributi per esami first, pet, delf Genitori - alunni 05/02 Contributi per scambi culturali, viaggi Genitori - di istruzione alunni Prevision i ,00 P , ,00 P , ,00 P ,00 Totale , ,00

12 La previsione di cui al punto 1 di ,00 è formulata sulla base dei contributi che gli alunni devono ancora versare per l organizzazione dei corsi di potenziamento di Lingua e per tutti i corsi afferenti al progetto Icaro che viene altresì finanziato con il prelevamento dell avanzo di amministrazione derivante dal versamento del contributo effettuato, entro il , dagli allievi iscritti ai corsi. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IMPORTO CORSO N. ALUNNI TOTALE FIRST 221, ,00 PET 155, ,00 SPAGNOLO A2 118, ,00 SPAGNOLO B1 209, ,00 DELF 55, ,00 TEDESCO 183, ,00 TOTALE ,00 La previsione di cui al punto 2 di è riferita all importo che gli alunni, iscritti ai corsi, verseranno a fine A.S. 2014/2015 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni DELF, FIRST, PET, ecc. come di seguito riportato: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IMPORTO TASSA N. ALUNNI TOTALE FIRST 131, ,00 PET 80, ,00 DELF 105, ,00 TEDESCO 68, ,00 TOTALE 7.970,00 La previsione di cui al punto 3 di ,00 è calcolata in base alle spese, totalmente a carico degli allievi, che si prevede di sostenere per le visite d istruzione, gli scambi culturali e gli stages linguistici programmati come risulta meglio specificato nella scheda descrittiva allegata al progetto P47/Viaggi di Istruzione e Scambi culturali e rappresentata nella Parte Seconda/Spese della presente relazione e dal prospetto di seguito riportato: STAGE LINGUISTICO OXFORD ,00 STAGE LINGUISTICO BERLINO ,00 VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE ,00 VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE ,00 SCAMBI CULTURALI 5.000,00 TOTALE ,00

13 Entrate aggregazione 05/03 LICEO STATALE GIULIANO DELLA ROVERE AGGR. 05 Contributi da privati Altri non vincolati 2015 Descrizione Soggetti Previsioni 05/03 Contributo annuo distributori automatici Privati ,00 A ,00 P ,00 05/03 Contributo annuo Forno Antico Privati 1.500,00 A ,00 Totale , ,00 La previsione di cui al punto 1 di ,00 corrisponde all ammontare del contributo annuo offerto dalla ditta Automaticaffè di Carcare ditta installatrice dei distributori automatici di bevande calde e fredde e cibi, che è vincitrice del bando effettuato per il periodo gennaio 2014-agosto La previsione di cui al punto 2 di 1.500,00 corrisponde all ammontare del contributo annuo offerto dalla ditta Forno Antico di Savona, ditta che fornisce prodotti di panificazione. Entrate aggregazione 05/04 AGGR. 05 Contributi da privati Altri vincolati 2015 Descrizione Soggetti Previsioni 05/04 Rimborso Energia Elettrica distributori Privati 1.200,00 A ,00 automatici 05/04 Alternanza scuola lavoro Privati 4.000,00 P ,00 05/04 Assicurazione Docenti e ATA Privati 500,00 A01 500,00 Totale 5.700, ,00 La previsione di cui al punto 1 di 1.200,00 è relativa al rimborso energia elettrica da parte della ditta installatrice dei distributori automatici. La previsione viene effettuata sulla scorta del calcolo che, annualmente, viene effettuato in base al numero dei distributori allocati nella sede centrale e nella succursale ed alla potenza di assorbimento in Kwh dei distributori stessi. La previsione di cui al punto 2 di 4.000,00 corrisponde all ammontare dei contributi che si presume verranno versati dalle aziende/istituti privati quale finanziamento per rimborso spese agli alunni aderenti al progetto alternanza scuola lavoro. Detta previsione è stata calcolata sulla base del numero degli alunni che mediamente annualmente partecipa al progetto e l importo di 150,00 circa pro-capite che le aziende/istituti assegnano quale rimborso spese.

14 La previsione di cui al punto 3 di 500,00 è relativa all assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela e assistenza che verrà stipulata a settembre 2015 per il personale Docente ATA per l anno scolastico 2015/2016. Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale Nessuna previsione Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi Nessuna Previsione Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale Nessuna Previsione Entrate aggregazione 07 - altre entrate Entrate aggregazione 07/01 AGGR. 07 Altre entrate 2015 Descrizione Soggetti 07/01 Interessi netti maturati su c.c. bancario Tesoreria Statale Previsio ni 65,38 A01 65,38 Totale 65,38 65,38 La previsione di cui al punto 1 di 65,38 è giustificata dagli interessi maturati sul C/C postale nell anno 2014 e contabilizzati nell anno 2015 ammontanti ad 2,38 + quelli maturati sul conto di Tesoreria Unica aperta presso la Banca d Italia ammontanti ad 63,00. Infatti a decorrere dal 12/11/2012 in attuazione dell art. 7 commi del D.Legge 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, le istituzioni scolastiche sono state assoggettate al sistema di Tesoreria Unica con l obbligo da parte dell Istituto Cassiere di versare tutte le disponibilità liquide sul conto di contabilità speciale aperto presso la Tesoreria Statale (Banca d Italia) n Pertanto gli interessi previsti sono quelli maturati sul conto fruttifero dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e contabilizzati nel Entrate aggregazione 07/02

15 AGGR. 07 Altre entrate 2015 Descrizione Soggetti Previsio ni 07/02 Rendite CARISA 959,44 A01 959,44 07/02 Rendite per Borse di Studio Vandelli CARISA 3.911,24 A ,24 Totale 4.870, ,68 La previsione di cui al primo punto di 959,44 si riferisce agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, BTP ITCPI 12/11/ , V.N ,00, destinati a finanziare le spese dell Istituto. La previsione di cui al secondo punto di 3.911,24 corrisponde agli interessi che matureranno sui titoli del lascito Vandelli, BTP % scadenza V.N ,00 (stacco cedole e 15.12) che vanno a finanziare le borse di studio così intitolate. La previsione è calcolata sulla base del 2013 trattandosi di BTP a tasso fisso in scadenza nel Entrate aggregazione 07/04 AGGR Altre entrate Descrizione Soggetti Previsio ni 07/04 Fin.to 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si evidenzia quanto di seguito: Aggr. SPESE A Attività ,15 A01 Funzionamento amm.vo generale ,98 A02 Funzionamento didattico generale ,45 A03 Spese di personale 8.468,01 A04 Spese di investimento ,71 A05 Manutenzione edifici -

16 P Progetti ,76 P29 ICARO ,54 P37 Alternanza Scuola Lavoro 5.781,06 P38 Formazione 5.102,02 P47 Viaggi d'istruzione e scambi culturali ,49 P63 Comenius Partenariati 2.180,15 P64 Corsi CLIL 1.729,00 P65 Diritto allo studio alunni disabili ,50 R R98 Fondo riserva 404,40 Totale uscite ,31 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare ,23 Totale a pareggio ,54 A/ATTIVITA Spese per attività Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di ,15 comprensivo di un avanzo di amministrazione di ,22 (di cui ,37 vincolato e ,85 non vincolato). Con questi finanziamenti vengono sostenute tutte le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale rimaste a carico del bilancio della scuola e pertanto non transitate al c.d. cedolino unico e le spese per acquisti in conto capitale come di seguito specificato: 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese aggregazione A/A01 Sezione 1 Descrittiva DENOMINAZIONE ATTIVITA : A01 Funzionamento amministrativo generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro OBIETTIVI: Supporto organizzativo, amministrativo e generale all attività formativa della scuola DURATA: finanziario RISORSE UMANE: Tutto il personale ATA + esperti esterni per attività specialistiche non presenti tra le risorse umane interne. BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative a rimborso spese per servizio del personale, abbonamenti a riviste per il personale, acquisto di libri quali strumenti di lavoro, materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software, manutenzione delle apparecchiature degli uffici, spese per utenze telefoniche, acqua, luce e gas (come demandato dalla Provincia di SV, secondo il

17 piano di utilizzo degli edifici scolastici pervenuto in data 25/03/2003), spese per l impresa di pulizia (ex appalti storici) assicurazione del personale, spese postali e telegrafiche, oneri bancari per tenuta conto, spese per ADSL, assistenza informatica per il software gestionale in uso e tutte quelle spese per acquisto di materiale vario necessario per piccola manutenzione dei locali. Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell avanzo di amministrazione non vincolato per ,28 ( 655,76 dotazione ordinaria + 705,64 interessi attivi ,71 rendite + 228,89 contributo convenzione CARISA ,28 contributo volontario alunni+ 200,00 contributo Unige per TFA), all utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per ,01 ( 0,08 impresa pulizia ,32 rimborso energia elettrica distributori automatici ,00 rimborso danno server ,61 disponibilità da programmare per incasso quota parte finanziamento anno 2009), dall'utilizzo del contributo ordinario per un importo di ,87 ( ,27 spese impresa pulizia per il periodo Gennaio/Giugno ,60 dotazione ordinaria, corrispondente agli 8/12 del finanziamento totale spettante come comunicato dal MIUR con nota Prot. N del 16/12/2014), dal finanziamento che verrà effettuato dalla provincia per le spese di funzionamento e per le utenze telefoniche, acqua, luce e gas per un importo di ,00, dal contributo volontario alunni per un importo di ,00, dal rimborso energia elettrica distributori automatici 1.200,00, dalle somme versate dai Docenti e Ata per l assicurazione per un importo di 500,00, dagli interessi attivi per 65,38, dalle rendite per 959,44. La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,98 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Carta 1.500, Cancelleria 1.000,00 3 Stampati 1.000, Riviste, giornali 500,00 2 Pubblicazioni 500,00 8 Materiale tecnico-specialistico 9.562, Materiale informatico e software 4.700,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.000, ,71 3 Assistenza medico-sanitaria 2.000, Assistenza tecnico-informatica 8.500,00 7 Altre prestazioni prof.li e specialistiche 7.000, Servizi per trasferte in Italia 2.000, Manutenzione ordinaria software 3.500, Licenze d'uso di software 3.500, , Telefonia fissa 5.000, Reti di trasmissione 1.000,00 5 Energia elettrica ,00 6 Acqua 5.500,00 7 Gas 500, Pulizia e lavanderia , Altre assicurazioni 500,00

18 4 1 1 Oneri postali e telegrafici 3.000, Hardware 3.000, Spese tenuta conto 2.500,00 TOTALE SPESE ,98 1) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale DENOMINAZIONE ATTIVITA : A02 Funzionamento didattico generale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro Spese aggregazione A/A02 OBIETTIVI: Risorse e strumenti alle attività curriculari ed extra-curriculari per quanto non previsto negli specifici progetti. DURATA: Esercizio finanziario RISORSE UMANE: Docenti, personale ATA ed eventualmente esperti esterni. BENI E SERVIZI: Per questa attività sono previste spese relative ad acquisti di carta, cancelleria, stampati specifici per gli allievi, accessori per la palestra, riviste e libri per la biblioteca alunni, materiale tecnico specifico per i laboratori di scienze chimica e fisica, software e hardware per integrare i laboratori informatici nella sede e nella succursale (tutto il materiale necessario per il funzionamento di tutti i laboratori), il noleggio fotocopiatrici e stampanti con contratto all-inclusive, assistenza e assicurazione laboratorio linguistico e multimediale, pagamento collegamento ADSL laboratorio chimica fisica linguistico e multimediale e laboratorio informatico succursale, noleggi vari, contributo agli alunni per sostegno obbligo scolastico e acquisto libri in comodato, assicurazione alunni, assegnazione borse di studio Vandelli, tablets, altri accessori e tende ignifughe oscuranti per tutte le classi dotate di LIM della succursale. Si prevedono altresì spese per la manutenzione di tutti i laboratori e i locali ad uso didattico. Le spese trovano copertura da entrate relative all utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per ,57 ( 9.015,57 avanzo contributo distributori automatici, ,00 contributo volontario alunni), all utilizzo dell avanzo di amministrazione vincolato per 2.145,64 ( 186,31 avanzo contributo fotocopie ,33 avanzo Borse di Studio Vandelli ), per 900,00 fondi Comune di Savona ( 300,00 restituzione caparra Sala Sibilla + 600,00 contributo spettacolo fine anno 2013/2014), per ,00 dal contributo volontario interno alunni che verrà versato per l A. S. 2015/2016, per ,00 dal contributo erogato dal gestore dei distributori automatici per l anno 2015, per 1.500,00 dal contributo del Forno Antico e da rendite, sui titoli del lascito Vandelli destinato alle borse di studio agli allievi, per 3.911,24. La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in ,45 è così giustificata:

19 MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Carta 1.000, Cancelleria 900,00 3 Stampati 2.500, , Riviste, giornali 900,00 2 Pubblicazioni ,00 6 Accessori per att. Sportive e ricr , Materiale tecnico-specialistico ,88 9 Materiale informatico e software 5.550,00 10 Medicinali, mat. Sanitario e igienico 2.500, Perstazioni tecnico-informatiche 4.300,00 7 Altre prestazioni prof.li ,00 1 Noleggio e loc. impianti e macch ,00 4 Licenze d'uso di software 2.800, , Reti di trasmissione 1.000, Assicurazioni 7.000, Borse di studio e sussidi alunni 5.870, Altre tasse 500, , Mobili per locali uso specifico 3.500,00 11 Hardware 2.000, , Rimborso versamenti non dovuti 3.000,00 TOTALE SPESE ,45 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A03 Spese di personale RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro 1) Spese aggregazione A Spese di personale Spese aggregazione A/A03 OBIETTIVI: Liquidazione dei compensi al personale docente per corsi di recupero limitatamente al finanziamento assegnato all Istituto. DURATA: Esercizio finanziario 2015.

20 RISORSE UMANE: Docenti BENI E SERVIZI: Budget determinato secondo le annuali direttive del M.P.I. e della Direzione regionale Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 8.468,01 ( 4.125,31 avanzo finanziamento corsi di recupero ed 4.342,70 avanzo vecchio finanziamento per spese di supplenza breve in attesa di indicazioni da parte del MIUR). La spesa per personale prevista in 8.468,01 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 1 Stipendi brevi netti 3.102,15 1 Compensi recupero 1.751, Rit. Previd. Ass. 284, Irpef 1.073,23 1 IRAP 527, INPDAP 1.679,24 3 INPS 49,95 TOTALE SPESE 8.468,01 DENOMINAZIONE ATTIVITA : A04 Spese di investimento RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof. Daniela Ferraro 1) Spese aggregazione A Spese di investimento Spese aggregazione A/A04 OBIETTIVI: Integrazione dei laboratori di chimica, fisica, linguistico, multimediale e di tutti i laboratori. Acquisto di attrezzature tecniche, attrezzature tecniche per portatori di handicap, banchi, sedie, armadi, arredi vari, ecc. per le aule, per le sale insegnanti e per le aule speciali, acquisto di materiale vario necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall art. 7 comma 27 e seguenti della Legge 135 del (dematerializzazione delle procedure amm.ve in materia di istruzione). DURATA: Esercizio finanziario RISORSE UMANE: Docenti varie discipline e personale ATA con competenze informatiche.

21 BENI E SERVIZI: Beni e servizi così come dettagliati nelle varie schede analitiche dei costi e riassunti nella scheda illustrativa finanziaria- modello B che segue. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di 6.000,00 (avanzo contributo volontario alunni), dell avanzo di amministrazione vincolato per un importo di ,71 (avanzo contributo distributori automatici 2.043,71 e Finanziamento wireless 8.000,00) e del finanziamento vincolato da parte della Provincia per acquisto arredi in c/capitale per l anno 2015 per un importo di 2.300,00. La spesa prevista in ,71 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 9 Mobili ed arredi locali uso specif , Hardware ,00 TOTALE SPESE ,71 P/PROGETTI - Spese per progetti Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di ,76 comprensivo di un avanzo di amministrazione di ,84 (di cui ,84 vincolato ed e 2.180,00 non vincolato). Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. Iniziative che di seguito sono riportate: P 29 ICARO DENOMINAZIONE PROGETTO: P 29 PROGETTO ICARO RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro OBIETTIVI: Il progetto Icaro si configura come una grande Macro Area del P.O.F. comprendente diversi progetti volti all accoglienza, al sostegno e al potenziamento degli allievi. In detto progetto vengono anche inseriti alcuni progetti per i quali è stato richiesto un finanziamento esterno che al momento non è ancora stato assegnato. Gli obiettivi dei singoli progetti che affluiscono in questa area sono: Favorire l'individualizzazione del curricolo degli alunni proponendo corsi e attività legate a specifici interessi; Migliorare la stima di se mediante la realizzazione delle proprie capacità. Per alcune delle attività proposte è previsto il conseguimento di certificazione di competenze. Per i corsi di Lingua: Pet, First, ecc. è previsto il conseguimento della specifica certificazione. Le attività previste (Sportello di ascolto, Astad, De Coubertin, progetto Ponte, laboratorio per i diritti e per la legalità, ecc.) costituiscono comunque approfondimento di nuclei tematici caratterizzanti il corso di studi.

22 DESTINATARI: Tutti gli allievi dell'istituto che ne facciano richiesta. METODOLOGIA: lezione frontale - lezione partecipata - utilizzo di mezzi multimediali, laboratori, uscite guidate sul territorio. DURATA: Tutto l'anno scolastico 2014/2015 e sino al RISORSE UMANE: Docenti dell'istituto, esperti esterni. BENI E SERVIZI: Locali della scuola, materiale multimediale in dotazione all istituzione scolastica. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di 2.180,00 ( 2.000,00avanzo contributo volontario alunni + 180,00 contributo Forno Antico), dell avanzo d amministrazione vincolato per un importo di ,54 (Alunni per corsi Icaro ,85 + legge 440/ ,10 + finanziamento della Dir. Regionale per il progetto PP&S 200,00 + finanziamento percorsi orientamento 404,59) e da contributi da privati (alunni) per ,00 ( ,00 contributi alunni per corsi Icaro ,00 contributo che gli alunni verseranno a fine A.S. 2014/15 quale tassa di iscrizione agli esami per ottenere le certificazioni, FIRST, PET, ecc.) La spesa totale del progetto di ,54 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Netti , Ritenute previd. Ass , Ritenute erariali , IRAP a carico amm.ne 3.371,98 2 INPDAP a carico amm.ne 9.600, Materiale tecnico-specialistico 1.180, Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.200, Altre tasse 7.970, Versamenti non dovuti 500,00 TOTALE SPESE ,54

23 P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DENOMINAZIONE PROGETTO: P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro Docente Referente Prof. Marcello Tobia OBIETTIVI: Apertura al mondo del lavoro e dell'impresa, esercizio pratico delle abilità acquisite a scuola. METODOLOGIE: Formazione pratica e tutoraggio. Rapporti privilegiati con: Comuni, Camera di Commercio, Associazioni Industriali e qualche Istituto Privato. FINALITÀ: Maturazione dell'individuo. DESTINATARI Studenti del IV anno. DURATA: Le attività si svolgono nel mese di luglio e/o Agosto senza alcun onere da parte della Scuola relativamente agli allievi. RISORSE UMANE: Docenti interni dell'istituto Proff.: Tobia Marcello, Parodi Elisabetta. BENI E SERVIZI: Forniti dagli enti esterni o dai privati. Le spese trovano copertura da entrate derivanti dall avanzo di amm.ne vincolato per 430,30 ( da privati), da finanziamenti vincolati provenienti da Enti e Comuni per un importo di 800,00, da contributi vincolati da privati per 4.000,00 e da finanziamenti MIUR per progetti innovativi alternanza scuola-lavoro per 550,76. La spesa totale del progetto di 5.781,06 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Compensi netti non da FIS 233, Ritenute previd. e assistenziali 37, Ritenute erariali 143, IRAP 35, INPDAP 100, Borse studio e sussidi alunni 5.230,30 TOTALE SPESE 5.781,06

24 P 38 FORMAZIONE DENOMINAZIONE PROGETTO: P 38 FORMAZIONE RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro OBIETTIVI: Formazione del Personale docente e ATA sull'uso delle nuove tecnologie multimediali e sulle nuove competenze giuridico amministrative contabili previste dall'autonomia scolastica. Trovano collocazione in questo progetto le spese per la formazione obbligatoria prevista dal D.lg N. 196 del codice Privacy e le spese per la formazione del personale docente ed ATA sulla sicurezza Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. METODOLOGIE: Lezioni e simulazioni. DESTINATARI Tutto il Personale Docente e ATA dell'istituto e docenti di altri istituti che aderiscono alle iniziative. DURATA: Scolastico 2014/2015 e sino al RISORSE UMANE: Docenti e personale interno con competenze specifiche e personale esperto esterno: ispettori tecnici, personale dell ufficio scolastico Provinciale e Regionale, docenti Universitari, ecc. BENI E SERVIZI: Laboratori, fotocopiatrici, attrezzature multimediali, ecc.. Le spese trovano copertura da entrate relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 5.102,02. La spesa totale del progetto di 5.102,02 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Incarichi 620, IRAP a carico amm.ne 380, Pubblicazioni 500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.602,02 TOTALE SPESE 5.102,02

25 P 47 VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI DENOMINAZIONE PROGETTO: P 47 VIAGGI ISTRUZIONE e SCAMBI CULTURALI RESPONSABILE PROGETTO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro Docente Referente Prof.ssa Tea Firpo OBIETTIVI: Per i Viaggi di istruzione: Le mete vengono inserite nella programmazione didattica devono quindi avere valenza culturale e consentire di verificare in loco i contenuti appresi. I costi saranno contenuti, per consentire la più ampia partecipazione. In base alla Delibera del Consiglio di Istituto N. 293/4 del , che stabilisce i criteri generali per l effettuazione dei viaggi di istruzione, ogni viaggio potrà essere svolto se saranno almeno due/tre le classi partecipanti e se di ogni classe parteciperanno almeno i 2/3 degli allievi. L organizzazione e le mete, proposte dalla responsabile dei viaggi e approvate dal Consiglio di Istituto, sono le seguenti: Classi 1^: 2 viaggi di istruzione di 1 solo giorno (per un massimo di 2 giornate) nel periodo aprile-maggio con mete Cinque Terre, Portovenere, Lago Maggiore, Stresa e Isole Borromee e Cannes-Isole Lerins; Classi 2^: Viaggio di Istruzione di 2 giorni periodo aprile con meta Arezzo, Monerchi, Sansepolcro, Ravenna, Abbazia Pomposa e Comacchio; Classi 3^: Viaggio di Istruzione di 3 giorni periodo mese di aprile con meta Siena, S. Giminiano, Pienza, Montepulciano, Montalcino, Perugia Assisi, Gubbio, Spello e Spoleto; ; Classi 4^: Viaggio di Istruzione di 4/5 giorni periodo aprile con mete Napoli; Classi 5^: Viaggio di istruzione di massimo 5 giorni all estero da effettuare nel periodo ottobre-novembre 2015 con mete da stabilire. Per gli scambi culturali: Integrazione europea, arricchimento culturale e linguistico. I progetti si configurano come uno scambio di esperienza tra i diversi nuclei scolastici partecipanti, prevedono una fase di progettazione comune utilizzando le nuove tecnologie, un approfondimento della tematica prescelta e due periodi di reciproca ospitalità Si sviluppano nell ottica di stimolare la crescita personale attraverso l ampliamento degli orizzonti culturali, l educazione alla comprensione e all integrazione con le altre culture. Lo scambio avverrà con la Francia a Chambery La Ravoire nell ambito del progetto ESABAC. Per gli stages linguistici estivi: Offrire occasioni di apprendimento riguardanti il potenziamento della formazione linguistica, la crescita personale e il confronto e lo scambio con culture diverse. Si svolgeranno a Oxford (Regno Unito), Berlino (Germania) nel periodo dall inizio alla metà circa di settembre per la durata di quindici giorni. DESTINATARI: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Tutti gli alunni dell'istituto che aderiscono alle iniziative. Per gli scambi culturali: Alunni delle classi 3D-4D-5D DURATA: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Il progetto inizia nel mese di settembre con le proposte delle mete ai competenti organi collegiali e termina nel mese di Maggio/Giugno Per le classi quinte il periodo è ottobre-novembre Per gli stages linguistici estivi il periodo è agosto-settembre 2015.

26 Per gli scambi culturali: Nell arco annuale del progetto lo scambio avviene in due fasi della durata di una settimana massimo ognuna: fase di accoglienza in cui gli allievi stranieri visiteranno il nostro Istituto; fase della mobilità in cui i nostri allievi visiteranno le scuole dei paesi partners. RISORSE UMANE: Per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici estivi: Docenti interni dell'istituto in base alla loro disponibilità e competenza Per gli scambi culturali: Gli accompagnatori dei gruppi organizzeranno le 2 fasi, supportati dai colleghi del consiglio di classe. BENI E SERVIZI: Per i viaggi di istruzione e stages linguistici estivi: Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e . Per gli scambi culturali: Aule necessarie durante la fase di accoglienza. Per informazioni e comunicazioni con le agenzie viaggi vengono utilizzati sia telefono, fax e . Le spese trovano copertura dall avanzo di amministrazione vincolato per un importo di ,49 (importo non utilizzato negli anni precedenti per viaggi istruzione e stages linguistici), dai contributi versati dagli alunni pari a ,00 per viaggi di istruzione, scambi culturali e stages linguistici estivi e da contributo distributori automatici per 4.000,00. La spesa totale del progetto di ,49 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO 1 Compensi netti docenti non FIS 7.000, Ritenute previd. Ass , Irpef 2.100, IRAP 1.200, INPDAP 2.700,00 1 Servizi per trasferte in Italia 1.000,00 2 Servizi per trasferte estero 2.000, Spese per visite e viaggi istruzione , Contributi per gite 2.000,00 TOTALE SPESE ,49

27 P 63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI DENOMINAZIONE PROGETTO P 63 COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI TODA LENGUA ES UN HUMANISMO. RESPONSABILE PROGETTO Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro Docente Referente Prof.ssa Silvia Vivalda OBIETTIVI: Il progetto si configura come uno scambio di esperienze fra i diversi nuclei scolastici partecipanti, prevedono una fase di progettazione comune utilizzando le nuove tecnologie, un approfondimento della tematica prescelta e due periodi di reciproca ospitalità. Si sviluppano nell ottica di stimolare la crescita personale attraverso l ampliamento degli orizzonti culturali, l educazione alla comprensione e all integrazione con le altre culture. I paesi partners sono: Francia (Guadalupe) Norvegia Italia. Già concluso per quanto riguarda le mobilità, si acquisterà materiale già anticipato con fondi del Liceo. DESTINATARI: gli alunni DURATA: 1 anno dal al RISORSE UMANE: I docenti dell istituto BENI E SERVIZI: acquisto materiale vario Le spese trovano intera copertura dal finanziamento dell INDIRE per un importo di 2.180,15 interamente prelavato dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa totale del progetto di 2.180,15 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Carta 800,00 2 Cancelleria 464, Materiale tecnico-specialistico 916,15 TOTALE SPESE 2.180,15 DENOMINAZIONE PROGETTO P64 CLIL RESPONSABILE PROGETTO Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro P 64 CORSI CLIL OBIETTIVI: Il progetto si configura come formazione dei docenti non di lingua per poter insegnare la propria materia nella lingua francese

28 DESTINATARI: docenti licei e tecnici regione Liguria DURATA: dal al RISORSE UMANE: Clat dell Unige BENI E SERVIZI: Le Aule Unige Lingue Le spese trovano intera copertura dal finanziamento del MIUR per un importo di 1.729,00 interamente prelavato dall avanzo di amministrazione vincolato. La spesa totale del progetto di 1.729,00 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Altre prestazioni prof.li 1.729,00 TOTALE SPESE 1.729,00 P 65 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI DENOMINAZIONE PROGETTO P 65 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI. RESPONSABILE PROGETTO Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Ferraro Docente Referente Prof.ssa Livia Vigo OBIETTIVI: Il progetto prevede l assistenza da parte di educatori agli alunni disabili in situazione di gravità. DESTINATARI: gli alunni disabili in situazione di gravità DURATA: 1 anno dal al RISORSE UMANE: Educatori Cooperativa Il Faggio Savona e Assistente alla Comunicazione e Interprete Scolastico per alunno minorato udito. BENI E SERVIZI: Le aule necessarie Le spese trovano intera copertura dal finanziamento della Provincia di Savona per un importo di ,34 i (di cui 9.960,34 dall avanzo di amministrazione vincolato e 8.675,16 in competenza) La spesa totale del progetto di ,34 è così giustificata: MASTRO CONTO SOTTOCONTO DESCRIZIONE IMPORTO Altre prestazioni prof.li ,50 TOTALE SPESE ,50

29 - Gestioni economiche G/G01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa G/G02 Azienda speciali Nessuna previsione di spesa G/G03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa G/G01 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa R/R98 Fondo di riserva R/FONDO DI RISERVA Previsto dall'art.4 del D.I. n. 44 del , che fissa nel 5% della dotazione finanziaria ordinaria la misura massima consentita, viene determinato nella misura di 404,40 corrispondente al 3,34% circa della dotazione ordinaria interamente spettante per 12/12 di ,00 (5% della dotazione finanziaria ordinaria rapportata a 8/12 come comunicata dal MIUR con nota prot. N del ed ammontante ad 8.088,00). Detto fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti delle spese di funzionamento amministrativo e didattico la cui entità si dimostri insufficiente conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 dello stesso regolamento. Su detto fondo non è consentita l'emissione di mandati di pagamento. Gli eventuali prelievi saranno disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio di Istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni. Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare Ai sensi della nota del MIUR. n del e della nota N del , cui fa espresso riferimento la nota del MIUR N del , nell aggregato Z- Disponibilità da programmare viene inserito, fino alla riscossione, l importo di ,23, corrispondente all ammontare dei residui attivi anni pregressi che verranno radiati ai sensi della nota del MIUR prot. N del 22/12/2014 del M.I.U.R.. Viene definito in 600,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Savona, 29 Gennaio 2014 IL SEGRETARIO DELLA G.E. Rag. Liliana Zunato Il PRESIDENTE DELLA G.E. Prof.ssa Daniela Ferraro