NOTE DI RILASCIO CONTABILITA FINANZIARIA ASCOT WEB Versione

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1 Contabilità Finanziaria ASCOT WEB Pag.1 di 5 NOTE DI RILASCIO CONTABILITA FINANZIARIA ASCOT WEB Versione Compilato: Livio Predonzani Versione: 1 Variante: 0

2 Contabilità Finanziaria ASCOT WEB Pag.2 di 5 INDICE 1. Introduzione Principali aggiornamenti Aggiornamento flussi del Rendiconto in formato XML per la Corte dei Conti Altre modifiche ed implementazioni Bilancio ( FBI ) Movimenti Contabili ( FMC ) Comunicazioni al Tesoriere ( FTE )... 5

3 Contabilità Finanziaria ASCOT WEB Pag.3 di 5 1. Introduzione Note di rilascio per la versione di Contabilità Finanziaria del prodotto ASCOT WEB. Questo documento viene pubblicato nel sito Internet dedicato all assistenza ed alla documentazione dei prodotti INSIEL, all indirizzo: Le principali novità contenute in questo aggiornamento sono: Aggiornamento flussi del Rendiconto in formato XML per la Corte dei Conti Si ricorda ai gestori di sistemi nei quali siano state attivate personalizzazioni dei Menù, con diversificazione dei Ruoli, di verificare l utilizzo delle nuove funzioni da abilitare, per l eventuale opportuno adeguamento dei profili utente.

4 Contabilità Finanziaria ASCOT WEB Pag.4 di 5 2. Principali aggiornamenti 2.1. Aggiornamento flussi del Rendiconto in formato XML per la Corte dei Conti Il progetto della Corte dei Conti per la trasmissione standardizzata dei flussi relativi al Rendiconto di Gestione è arrivata a regime, coinvolgendo tutti gli Enti Locali. Le scadenze di quest anno prevedono l invio dei dati: dal 01/07/2010 al 07/09/2010 per Province e Comuni, dal 01/09/2010 al 05/10/2010 per le Comunità Montane. Gli aggiornamenti realizzati riguardano tutti i modelli che sono stati modificati: - Parametri deficitari (tutti gli Enti) - Gestione delle Risorse (Province e Comuni) - Funzioni delegate dalla regione (Comunità Montane) Per quanto riguarda il modello dei Parametri deficitari, prima di avviare le procedure per la creazione del flusso XML, bisogna creare i nuovi parametri, previsti a partire dall esercizio 2009, utilizzando l apposita funzione COTAB presente nel menù delle Stampe Conto Consuntivo. Per la spiegazione dettagliata delle modalità di calcolo pre-impostate dal sistema si può consultare il manuale operativo della funzione (Help) nel caso di Comuni; per Province e Comunità Montane le note operative sono pubblicate sul sito dell assistenza in: Contabilità Enti Locali - Ascot Web - Documenti pubblicati. Per gli altri due modelli, Risorse e Funzioni delegate, è in corso di realizzazione l aggiornamento dei moduli Excel da utilizzare per la loro preparazione, che saranno pubblicati sul sito dell assistenza in: Contabilità Enti Locali - Ascot Web - Aggiornamenti (download). Funzioni modificate: < XMLCC > Esportazione dati XML Corte dei Conti < COTAB > Tabella dei parametri di deficitarietà

5 Contabilità Finanziaria ASCOT WEB Pag.5 di 5 3. Altre modifiche ed implementazioni 3.1. Bilancio ( FBI ) EQUIGE Interrogazione equilibri del Bilancio di Gestione Introdotto il nuovo pulsante Stampa quadro gestione per produrre la relativa stampa. NSTAB Gestione nuove stampe di Bilancio Evidenziata la descrizione dei codici di classificazione nelle liste valori dei campi che consentono di limitare le stampe ad un certo intervallo Movimenti Contabili ( FMC ) ANTPA Gestione tipologie di pagamento Introdotto un nuovo campo per collegare le tipologie di pagamento ad un Codice Spese, (Utilizzato per Tesorieri tipo 2 con Ordinativi Informatici) Comunicazioni al Tesoriere ( FTE ) TMAEL Trasmissione Mandati elettronici TREEL Trasmissione Reversali elettroniche La produzione dei flussi Mandati/Reversali Elettronici per i Tesorieri del gruppo INTESA S. Paolo (tipo Tesoriere = 2) è stata implementata introducendo l estrazione di questi nuovi dati: - movimenti di sostituzione - tipo entrata/tipo contabilità (Fruttifero/infruttifero) - tipologia del conto (libera/vincolata) - dati del castelletto contabile - codici spese (cfr. ANTPA Gestione tipologie di pagamento) - girofondi - c/c Banca di Italia per girofondi - fatture pagate - reversali d introito delle ritenute (cfr. PATES Parametri del Tesoriere Trasmissione Reversali ritenute) (verificare le note operative aggiornate sul sito dell assistenza in Documenti pubblicati ). TDVAR Trasmissione Variazioni di Bilancio Inserite le nuove procedure per la creazione dei flussi con le Variazioni di Bilancio per Tesorieri di tipo F (RA Computer) e di tipo L (UNICREDIT UniIT). Per utilizzarle va inserito con la funzione PATES un ulteriore tesoriere, con TIPO = Q, gli stessi Codici Istituto e Codice Ente, ed un opportuna descrizione che evidenzi l utilizzo esclusivo per l invio del Bilancio e delle Variazioni. (verificare le note operative aggiornate sul sito dell assistenza in Documenti pubblicati ).