Malta: La piazza finanziaria internazionale Crescita e Stabilita

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1 Malta: La piazza finanziaria internazionale Crescita e Stabilita Valletta Fund Services il vostro business partner a Malta Lugano Fund Forum Lugano 19 e 20 novembre 2012

2 Agenda Sezione 1 Malta: una domiciliazione in forte crescita Sezione 2 Ridomiciliazioni Sezione 3 Perche scegliere Malta? Sezione 4 Gruppo Bank of Valletta: Servizi di Banca Depositaria Fund Administration Services

3 Sezione 1 Malta una domiciliazione in forte crescita nel settore dei fondi

4 Tappe importanti nello sviluppo del settore 1988: MIBA Act Malta centro offshore 1990: Domanda formale adesione UE 1994: L istituzione della Malta Financial Services Authority 2000: L istituzione normativa Professional Investor Funds 2002: La Continuation of Companies Regulation 2004: L adesione di Malta nell UE 2008: Malta adotta l Euro

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7 Domiciliazione in crescita NAV complessivo

8 Domiciliazione in crescita Schemi d investimento

9 Domiciliazione in crescita Schemi d investimento Altri dati al 30 giugno 2012: Crescita numero di fondi (65 nuovi fondi autorizzati): - PIF: +59 a UCITS: +5 a 64 - Retail non UCITS: + 1 a 31 - TOTALE AL 30 GIUGNO 2012: 555 Crescita NAV: 2,1 miliardi in 6 mesi - PIF: + 1,4 mld a 7,2 miliardi - UCITS: mln a 2,3 milliardi - Altri retail: 900 milioni - NAV TOTALE AL 30 GIUNGO 2012: 10,3 miliardi

10 Domiciliazione in crescita Schemi d investimento Altri dati al 30 giugno 2012: Gestione: - 40% dei fondi maltesi gestiti da societa di gestioni maltesi - 47% gestiti da gestori siti all estero - 13% auto-gestiti Amministrazione: - 70% dei fondi maltesi amministrati da Fund Administrators maltesi.

11 Domiciliazione in crescita Investment Services - SGR

12 Domiciliazione in crescita Servizi di Custodia / banca depositaria Bank of Valletta JP Morgan HSBC Deutsche Bank Sparkasse

13 Sezione 2 Redomiciliazioni di schemi offshore

14 Redomiciliazioni di Fondi Offshore Legislazione - Companies Act, Continuation of Companies Regulations 2002 Normativa permette a societa di ridomiciliare a e da Malta Ridomiciliazioni da 18 Stati compresi BVI, Bahamas, Guernsey, Cayman, Liechtenstein Redomiciliazioni di varie strutture: societa holding, attivita immobiliari, attivita finanziarie (comprese SICAV)

15 Redomiciliazioni di Fondi Offshore Domanda alla MFSA per concedere autorizzazione a un fondo fornendo bozza M & A, documentazione d offerta tra l altro; Notifica al Registro delle Societa a Malta relativa alla intenzione di ridomiciliare; Due Diligence da parte della MFSA, anche col regolatore estero; MFSA valuta documentazione e da feeback ai promotori;

16 Redomiciliazioni di Fondi Offshore Struttura da ridomiciliare necessita che aderisca ai provvedimenti delle Investment Services Rules ai PIFs (oppure alla UCITS directive se e il caso); MFSA emette In Principle Approval seguito conclusione positiva della due diligence; In Principle Approval elenca condizioni per concedere autorizazzione; MFSA Authorisations Unit in contatto con il Registro delle Societa per confermare risoluzione di tutte le condizioni; Schema ridomiciliato a Malta e autorizzato nella stessa giornata.

17 Redomiciliazioni di Fondi Offshore Altri documenti richiesti dalla MFSA: Bilanci revisionati recenti dello Schema; Copia del M & A e dell Offering Memorandum; Delibera del CdA dello Schema che conferma: - intenzione del CdA di ridomiciliare schema a Malta; - intenzione di fare domanda alla MFSA per una CIS licence; - che non vi siano motivi regolatori per la ridomiciliazione; - che non vi siano litigazioni legali in corso. Registrazione ed emissione della CIS licence a Malta coincide col depennamento dal registro delle societa nella giurisdizione offshore.

18 Sezione 3 Perche scegliere Malta?

19 Fattori chiave per il successo 1. Una normativa solida e al contempo flessibile ampia piattaforma per indirizzare esigenze di investitori con profili diversi fondi retail e professional investor funds auto gestione / etero gestione multifund / multiclass 2. Un sistema Paese proiettato verso l ottenimento di risultati in crescita un alleanza tra il governo e l industria una visione strategica per posizionare l isola quale piazza finanziaria internazionale

20 Fattori chiave per il successo 3. Un ambiente fiscale concorrenziale nessuna incidenza fiscale per il fondo e gli investitori che non risiedono a Malta un ampia gamma di accordi bilaterali contro la doppia imposizione con vari Stati incidenza fiscale netta altamente concorrenziale per societa nel pieno rispetto delle normative fiscali comunitarie 4. Una politica pro-business adottata dal regolatore Un regolatore rigoroso e al contempo accessibile 5. Tempi celeri autorizzazione di schemi entro 8 settimane dalla sottomissione della domanda autorizzazione per ulteriori comparti in schemi esistenti entro 3 settimane

21 6. Forza lavoro Fattori chiave per il successo una forza lavoro altamente qualificata una cultura di apprendimento forte un Universita con vari facolta correlate al business 7. Posizione geografica e fuso orario vicinanza all investitore vicinanza e facile raggiungibilita per il promotore stesso fuso orario: implicazioni sui cut off times per calcolo NAV ed altri service providers

22 Fattori chiave per il successo 8. Stabilita politica ed economica settore bancario solido crescita economica costante settore finanziario come forza trainante alternanza politica 9. Piattaforme di Service Providers presenza di 24 Fund Administrators presenza di studi di revisione, studi legali, contabili disponibilita di directors/ investment committee members infrastrutture informatici e di comunicazione

23 Fattori chiave per il successo 10. Una giurisdizione concorrenziale Costi di Costituzione Costi legali indicativi / MFSA Application fee: (schema piu comparto) MFSA Licence fee: (schema piu comparto) Registry of Company fee: (una tantum) Costi Operativi Audit Fees indicativi da Administration Fees fee minima da Custody Fees da (minimum) Costi annui regolatorie (schema piu comparto)

24 11. Lingua Fattori chiave per il successo inglese (lingua ufficiale) inglese (business language) lingua italiana molto diffusa 12. Stile di vita cosmopolita investimento significativo nelle infrastrutture con particolare attenzione all ambiente collegamenti aerei con varie citta europee oltre anni di storia in 316 km 2

25 Sezione 4 Valletta Fund Services Bank of Valletta plc - Corporate and Business Profile

26 Valletta Fund Services Un esperienza nel Fund Services lunga 15 anni Valletta Fund Management Prima societa di gestione maltese Varie proposte di fondi sul mercato maltese Servizi di Fund Administration (fondi captive) Valletta Fund Services 1 a Fund Administrator riconosciuta da MFSA Societa controllata da Bank of Valletta Valletta Fund Management estende servizi di administration a gestori esterni Valletta Fund Services Societa leader a Malta nel settore 26

27 Business Profile Valletta Fund Services Business Profile Assets Under Administration - US$ 2,6 miliardi Numero di Schemi - 53 schemi Numero di Fondi fondi Registro degli azionisti - oltre azionisti

28 Valletta Fund Services Servizi di Fund Administration 1. Servizio chiavi in mano per costituzione SICAV / Societa di Gestioni 2. Fund Administration Services - Servizi di calcolo NAV - Servizi di Transfer Agency 3. Fund Accounting - Contabilita su base IFRS 4. Altri Servizi - Servizi correlati all anti-ricicclaggio - Servizi di Segreteria - Servizi amministrativi a Societa di Gestioni

29 Esperienze nel Fund Servicing per oltre un decennio: Classi di assets e strutture di fondi Multi Asset Money market, fixed income, equity, property, hedge, venture capital and absolute return funds. Strutture di fondi Fondi retail per mercato locale, fondi UCITS IV, Professional Investor Funds (Hedge Funds, Private Equity, Fondi Immobiliari, Arbitrage Funds, Distressed Debt Funds)

30 Clientela Internazionale Gestori locali ed internazionali Malta Svizzera Italia Regno Unito Channel Islands Olanda Lettonia Lussemburgo Sud Africa Germania Repubblica Ceca Slovacchia Turchia

31 Accordi operativi internazionali

32 Profilo dei Fund Services Calcolo NAV - emissione dei NAV con una cadenza come stipulato nel Prospetto. - live price feeds tramite Thomson Reuter s Datastream Servizi di Transfer Agency - Gestione di sottoscrizioni, riscatti, trasferimenti, switches, distribuzioni di introiti, estratti conti degli investitori. Servizi contabili - Preparazione dei bilanci su base degli International Financial Reporting Standards Servizi di Segreteria - Servizi di segreteria, registered office, servizi correlate al antiricicclaggio.

33 Base Ampia per il Risk Management Controlli sui rischi da parte di soggetti indipendenti ISAE 3402 (SAS 70) [International Standard on Assurance Engagements 3402] - Type I - giugno Type II - giugno 2011 Internal Compliance Monitoring Plan ampio Compliance Audits esterni

34 Struttura dell azionariato Governo di Malta Unicredit Group azionisti (azioni quotate in borsa) 25,2% 14,6% 60,2%

35 Bilanci revisionati al 30 settembre 2012 Attivo totale : 7,05 miliardi PBT FY 2012 : 110,7 milioni Capitalizzazione : milioni Azioni in essere : 270 milioni Tier 1 Ratio : 10.7% ROI : 22,3%

36 Una rete capillare di filiali 44 filiali nei maggiori centri residenziali e di business a Malta e Gozo

37 Uffici di Rappresentanza all estero Italia Belgio Libia Canada Australia

38 Credit Ratings Long Term: Short Term: BBB+ F2

39 Custody Division Profilo organizzativo e dei servizi

40 Custody Division Il set-up operativo Bank Of Valletta Custody Operations Investment Funds Wealth Management Proprietary Investment Funds Third Party Investment Funds Retail Clients Institutional Clients

41 Growth in Assets under Custody 2000 Value of Assets (Eur million) Custody assets: c. 3 miliardi FY 2010 FY 2011 Proprietary Funds Third Party Funds Retail & Institutional Assets

42 Un ampia gamma di serzivi di banca depositaria Calcolo giornaliero dei NAV tramite il Trema Finance Kit Notifica ed ezecuzione di corporate actions Moniteraggio dei parametri d investimento e degli obiettivi d investimento Pagamento di dividendi e coupon Dematerialisation di titoli fisici Settlement di contact notes Reconciliazione di cash accounts Reconciliazione del portafoglio col global custodian Serzivio di full tax reclaim Nominee accounts individuali per ogni sub fund

43 Altri Servizi di Custodia perifici Servizio completo di brokerage per Equities, Debt Securities e Collective Investment Schemes nel mercati principali Serzivi di tesoreria compresi Forex Transactions, Forward Contracts, Swaps (Currency & Interest Rate), Repos, Deposit Instructions Corporate Services; Overdraft facilities Monitoraggio completo di compliance tramite la piattaforma di JP Morgan per schemi UCITS IV Utilizzo piattaforma JPM Morcom per avere accesso ai mercati dei futures e options

44 Conclusione Malta: una giurisdizione UE attraente per stabilire schemi UCITS e hedge funds Presenza a Malta di un organo regolatorio unico accessibile Una giurisdizione concorrenziale dal punto di vista di costi Un percorso celere ed efficiente per l autorizzazione di solide strutture operative Valletta Fund Services Il vostro partner a Malta per il Fund Servicing

45 Contatti

46 Contatti Joseph Camilleri Head - Business Development Unit Valletta Fund Services Limited direct line: sito web: Simone Meneghini Direttore Ufficio di Rappresentanza Bank of Valletta Milano direct line: sito web:

47 Valletta Fund Services Limited TG Complex Suite 2, Level 3 Brewery Street Mriehel BKR 3000 Website : Valletta Fund Services Limited is recognised to provide fund administration services by the Malta Financial Services Authority The contents of this document are intended to provide general information only and cannot substitute legal, tax or any other relevant advice.

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