Avviso di Fusione del Comparto

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1 Avviso di Fusione del Comparto Sintesi Questa sezione evidenzia le informazioni essenziali concernenti la fusione che La riguarda in qualità di azionista. Ulteriori informazioni sono contenute nella Scheda di raffronto tra i Comparti che segue nonché nei relativi Prospetti e KIID. EVENTI SALIENTI Il Suo comparto Comparto ricevente (comparto nel quale il Suo comparto viene incorporato) Data di fusione 25 ottobre 2013 Contesto e motivi della fusione JPMorgan Funds Euro AAA Rated Government Bond Fund JPMorgan Funds EU Government Bond Fund Le condizioni di mercato hanno ristretto l universo d investimento e riteniamo pertanto che le prospettive di crescita siano ridotte. CONSEGUENZE Differenze chiave tra la politica di investimento del Suo comparto e quella del comparto ricevente Entrambi i comparti investono principalmente in titoli di debito di emittenti sovrani dell UE. Il Suo comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in EUR di governi dell UE con rating AAA, mentre il comparto ricevente investe principalmente in titoli di debito denominati in EUR o altre valute dell UE e non ha vincoli di rating. Il Suo comparto può concentrare i propri investimenti in un numero limitato di emittenti e, di conseguenza, potrà risultare più volatile rispetto al comparto ricevente. Entrambi i comparti possono utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Suo comparto può parimenti investire in questi strumenti al fine di conseguire il proprio obiettivo d investimento. Potenziali benefici Possibili inconvenienti Altre considerazioni La fusione Le darà l opportunità di investire in un comparto che offre maggiore diversificazione e la possibilità di una crescita di attivi futura più vigorosa. Talune spese straordinarie associate alla fusione saranno a carico del Suo comparto. Queste includono i costi connessi alla negoziazione e al trasferimento delle attività del Suo comparto. Alla data di fusione, e nei due giorni lavorativi precedenti la stessa, non potrà sottoscrivere, convertire o chiedere il rimborso di azioni del Suo comparto. Alla luce della considerevole sovrapposizione tra il portafoglio del Suo comparto e quello del comparto ricevente, non sarà necessaria una riallocazione significativa del portafoglio in vista della fusione. Le commissioni del comparto ricevente saranno di entità pari o inferiore a quelle del Suo comparto. Al Suo comparto non sarà addebitato alcun altro costo legale, amministrativo o di consulenza associato alla fusione. Le informazioni sulla performance del Suo comparto e del comparto ricevente possono essere consultate nei relativi KIID o schede disponibili nell archivio di documenti all indirizzo CALENDARIO 14:30 CET, 22 ottobre ottobre 2013, dopo la chiusura delle contrattazioni Potrà chiedere la conversione o il rimborso delle azioni del Suo comparto senza spese entro tale orario limite. Dopo detto orario non Le sarà più possibile chiedere la sottoscrizione, la conversione o il rimborso delle azioni del Suo comparto. Viene effettuata l operazione di fusione. Tutte le attività, le passività e i redditi eventualmente maturati dal Suo comparto saranno trasferiti al comparto ricevente e il Suo comparto cesserà di esistere. Le Sue azioni vengono scambiate senza spese con azioni della classe di azione equivalente del comparto ricevente, sulla base del valore patrimoniale netto per azione di quel giorno per entrambi i comparti. Il calcolo del rapporto di concambio sarà certificato e registrato nella relazione sulla fusione redatta dal revisore della Società, disponibile su richiesta.

2 28 ottobre 2013 Il valore delle azioni del comparto incorporato in Suo possesso e quello delle nuove azioni del comparto ricevente che otterrà sarà lo stesso mentre il numero di azioni che riceverà potrebbe differire. In qualità di investitore nel comparto ricevente, ha la facoltà di chiedere la conversione e il rimborso delle Sue nuove azioni e di sottoscrivere ulteriori azioni del comparto ricevente.

3 Scheda di raffronto tra i Comparti La presente tabella raffronta la formulazione linguistica del KIID del comparto oggetto della fusione con quella del KIID del comparto ricevente. La tabella indica i punti in cui le formulazioni dei KIID dei comparti coincidono e quelli in cui esse divergono. Salvo indicazione contraria, i termini della tabella mantengono lo stesso significato che assumono nel relativo Prospetto. JPMorgan Funds Euro AAA Rated Government Bond Fund INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Benchmark Chiusura dell esercizio finanziario Società di investimento Data dell Assemblea generale annuale degli azionisti Valuta di riferimento J.P. Morgan EMU Bond Index Market Cap Weighted AAA (Total Return Gross) 30 giugno 30 giugno JPMorgan Funds Ore 15:00 del terzo mercoledì di novembre (o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, il Giorno Lavorativo successivo). Euro (EUR) OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO Formulazione linguistica differente tra i Comparti Il Comparto mira ad conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in titoli di debito denominati in EUR emessi o garantiti da governi dell Unione Europea, organismi sovranazionali e agenzie pubbliche con rating AAA, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito denominati in EUR emessi o garantiti da governi dell Unione Europea, organismi sovranazionali e agenzie pubbliche con rating AAA. Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in valute diverse dall EUR emessi o garantiti da governi dell Unione Europea e dai rispettivi enti pubblici con rating AAA. I titoli di debito dovranno avere, al momento dell acquisto, un rating AAA o equivalente secondo S&P o un rating analogo attribuito da un altra agenzia di rating indipendente. Data la possibilità di un declassamento del rating di alcuni titoli, il Comparto può avere in talune circostanze un esposizione a titoli di debito con rating inferiore ad AAA. Il Comparto investirà in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Il Comparto potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un anno. JPMorgan Funds EU Government Bond Fund J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) JPMorgan Funds Ore 15:00 del terzo mercoledì di novembre (o, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, il Giorno Lavorativo successivo). Euro (EUR) Formulazione linguistica identica in entrambi i Comparti Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato dell Unione Europea. Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi dell Unione Europea, esclusi amministrazioni ed enti locali, denominati in EUR o in altre valute dell Unione Europea. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro due anni. La valuta di riferimento del Comparto è l EUR, ma le attività possono essere denominate in altre divise europee. Tuttavia, le attività del Comparto saranno prevalentemente denominate in EUR o coperte nei confronti dell EUR. CATEGORIA DI RISCHIO E RENDIMENTO

4 Categoria 3 Categoria 3 Su una scala da 1 a 7, dove la Categoria 1 indica un rischio più basso (ma non privo di rischi) e un rendimento potenzialmente più basso e la Categoria 7 indica un rischio più elevato e un rendimento potenzialmente più elevato. JPMorgan Investment Funds Euro AAA Rated Government Bond Fund JPMorgan Funds EU Government Bond Fund FATTORI DI RISCHIO Formulazione linguistica differente tra i Comparti Il Comparto può concentrare i propri investimenti in un numero limitato di emittenti e, di conseguenza, potrà risultare più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati. Nessuna formulazione linguistica comparabile nel Suo comparto Il valore degli strumenti finanziari derivati può essere volatile e ciò può comportare perdite superiori all importo investito dal Comparto. Nessuna formulazione linguistica comparabile nel Suo comparto Formulazione linguistica identica in entrambi i Comparti Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi d interesse, nonché dell affidabilità creditizia dell emittente. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace. Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare il KIID e il Prospetto. COMMISSIONI * Commissioni differenti tra i Comparti Commissioni correnti A: 0,70%; D: 0,95%; T: 0,95% A: 0,60%; D: 0,80%; T: 0,80% Commissioni uguali in entrambi i Comparti Commissioni di sottoscrizione massime** Commissioni di rimborso massime Commissioni di conversione massime Commissioni correnti Commissione di Performance A: 3,00%; B: Assente; C: Assente; D: 3,00%; I: Assente; T: 3,00%; X: Assente A: 0,50%; B: Assente; C: Assente; D: 0,50%; I: Assente; T: Assente; X: Assente 1,00% B: 0,45%; C: 0,40%; I: 0,36% Max; X: 0,10% Max Nessuna * Per le condizioni vigenti in Italia, vedasi l Allegato al Modulo di Sottoscrizione, disponibile sul sito internet ** La commissione di sottoscrizione per la Classe di Azioni T verrà addebitata sotto forma di commissione di vendita differita qualora le azioni vengano rimborsate entro i primi tre anni.

5 Prossime tappe Per scambiare le Sue Azioni nell ambito della Fusione Nessuna azione necessaria. Tutte le azioni del comparto in Suo possesso alla data di fusione saranno automaticamente scambiate con azioni del comparto ricevente. Per convertire o ottenere il rimborso di una parte o della totalità delle Azioni in Suo possesso Le richieste di conversione o di rimborso devono pervenire entro le ore 14:30 CET del 22 ottobre 2013, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. È previsto l esonero dalle commissioni di rimborso, conversione e vendita differita eventualmente applicabili. Se detiene azioni di classe T e dovesse decidere di convertire il Suo investimento nelle azioni di classe T di un altro comparto, la commissione di vendita differita rimanente sarà riportata alla nuova classe di azioni T. Tutte le altre condizioni di conversione e rimborso descritte nel prospetto rimangono valide. Per ulteriori informazioni La relazione sulla fusione a cura del revisore della Società, il Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la Sede legale della Società. La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet

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