TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico

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1 Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS MULTI SELECTION. TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma ISIN AllianceBerstein Denominazione OICR LU DS09 ACMBernstein SICAV - Euro High Yield Portfolio Amundi LU CS68 Amundi Funds - Bond Global Aggregate Anima Asset Management IE CS20 ANIMA Funds PLC - Europe Equity Fund IE BS19 ANIMA Funds PLC - Liquidity Fund IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond IE DS06 ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund AXA Investment Managers IE00B1VJ6602 DS56 AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund LU BS57 AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities LU DS04 AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities LU CS23 AXA World Funds - Euro Credit Plus LU DS19 AXA World Funds - Euro Credit Short Duration LU CS27 AXA World Funds - Global Inflation Bonds LU CS89 AXA World Funds - Global High Yield Bonds LU BS78 AXA World Funds - US High Yield Bonds BlackRock LU CS21 BlackRock Global Funds - European Value Fund LU AS13 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund IE CS25 Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Liquidity Fund LU CS08 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund Fidelity LU CS45 Fidelity Funds - America Fund LU CS80 Fidelity Funds - Pacific Fund LU BS56 FAST - Europe Fund LU CS28 Fidelity Funds - Italy Fund Franklin Templeton LU BS92 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund HSBC Investmt Funds (Lux) S.A LU DS18 HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return J.P.Morgan Asset Management LU BS52 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund LU BS84 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund LU BS59 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund LU CS61 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity LU BS48 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund EUR Pagina 1 di 6

2 LU CS59 JPMorgan Funds - EU Government Bond Julius Baer LU DS08 Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund M&G GB CS81 M&G Investment Funds 1 - Japan Fund GB00B3FFXZ60 DS14 M&G Investment Funds 7 - M&G Global Emerging Markets Fund GB00B56H1S45 CS86 M&G Dynamic Allocation Fund GB00B78PH718 DS01 M&G Investment Funds 4 - Global Macro Bond Fund GB00B1VMCY93 CS90 M&G Optimal Income Fund GB CS83 M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund Morgan Stanley LU CS67 Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund Schroder LU DS35 Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality TABELLA 2 Fondi rimossi dalla gamma ISIN LU CS78 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU DS07 ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU BS06 BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU BS08 BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 DS46 BNY Mellon Absolute Return Bond LU BS61 FIDELITY FDS-S E ASIA-A EUR LU CS92 FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU DS37 GS US Fixed Income Portfolio LU DS17 HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-A LU CS88 JB EMERGING BD EUR-B LU CS16 PICTET-JAPAN EQ SELECT-HP Denominazione OICR TABELLA 3 Nuovi fondi inseriti in gamma ISIN Denominazione OICR LU DS68 AllianceBernstein - American Income Portfolio LU DS65 AXA World Funds - Framlington Italy FR DS67 AXA AXA Court Terme LU DS77 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund LU DS61 Deutsche Invest I Top Dividend LU DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds LU DS63 Invesco Pan European Equity Fund LU DS59 JPmorgan Funds - Systematic Alpha LU DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund LU DS78 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund USD (EUR) LU DS74 Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond Pagina 2 di 6

3 TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico Il controvalore delle quote degli OICR eliminati verranno interamente e gratuitamente trasferiti nei fondi sostitutivi secondo quanto indicato nella tabella sottostante. ISIN Denominazione OICR eliminato LU ALL BERN-SEL US EQTY PRT-I A LU ALL BERN-SEL US EQTY PRT-AH LU FIDELITY FDS-S E ASIA-A EUR LU PICTET-JAPAN EQ SELECT-HP LU FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR LU BGF-WORLD ENERGY FUND- A2 LU BGF-WORLD GOLD FUND-A2 IE00B6VXJV34 BNY Mellon Absolute Return Bond LU GS US Fixed Income Portfolio LU HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-A LU JB EMERGING BD EUR-B ISIN Denominazione nuovo OICR sostitutivo JPMorgan Investment Funds - US Select Equity LU Fund JPMorgan Investment Funds - US Select Equity LU Fund LU JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund LU JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity LU Fund Schroder International Selection Fund - QEP LU Global Quality Schroder International Selection Fund - QEP LU Global Quality IE00B570LF99 ANIMA Short Term Corporate Bond LU AllianceBernstein - American Income Portfolio HSBC Global Investment Funds - GEM Debt LU Total Return Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund LU USD (EUR) Pagina 3 di 6

4 PARTE II - INFORMATIVA SUGLI OICR A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE DEL CONTRATTO AXA MPS MULTI SELECTION Questa sezione del documento di dettaglio costituisce parte integrante del prospetto informativo. La parte II. Informazioni e dati storici per ogni singolo OICR, Le sarà consegnata dal Suo consulente di fiducia in versione cartacea dietro Sua esplicita richiesta o, in alternativa, a partire dal 30/03/2016 sarà anche scaricabile dal sito internet della Compagnia all indirizzo Si segnala che tutte le informazioni riportate di seguito di cui sopra sono state fornite dalle relative Società di Gestione/Sicav all Impresa di Assicurazione ai fini di redazione della Condizioni di Assicurazione. Pertanto, in caso di incongruenza fra le informazioni riportate nella presente comunicazione e le informazioni riportate nei Prospetti Informativi dei singoli OICR redatti dalle rispettive Società di Gestione/Sicav, faranno fede questi ultimi. Nel caso in cui alcune delle informazioni che seguono non siano pubblicate sui Prospetti Informativi o non siano fornite dalle Società di Gestione del Risparmio o Sicav, potrebbe rivelarsi impossibile per l Impresa di Assicurazione reperirle. Pertanto, tali informazioni saranno segnalate nell allegato come non disponibili (n.d.). TABELLA 5 - REMUNERAZIONE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Su ciascun OICR, in relazione alla macro-categoria identificata, grava la commissione annuale indicata in Tabella 5 per l attività di gestione e di salvaguardia descritte all art.9 delle Condizioni di Assicurazione: Macro-Categoria identificata per OICR Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto Quota parte per il servizio di asset allocation degli OICR collegati Quota parte per il servizio di amministrazione del contratto Commissione di overperformance OICR Liquidità 0,90% 0% Non prevista OICR Obbligazionari 1,60% 0% Non prevista OICR Bilanciati 1,80% 0% Non prevista OICR Alternativo 1,95% 0% Non prevista OICR Azionari 2,10% 0% Non prevista Tale commissione è calcolata su base mensile ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote attribuite. Il prelievo può quindi avvenire solo mediante riduzione del numero totale delle quote attribuite al contratto. TABELLA 6 REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV Nella Tabella 6 che segue sono riportati, tra gli altri, gli oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR cui sono collegate le prestazioni assicurative (Commissioni di gestione). Eventuali rebates retrocessi all Impresa di Assicurazione, saranno riconosciuti interamente al Contraente. ISIN AllianceBernstein Denominazione OICR Categoria Comm, Macro Gestione categoria SICAV LU DS68 AB - American Income Portfolio Obblig 1,10% LU DS09 AB-EURO HI YLD-I2 Obblig. High Yield - Euro Obblig. 0,55% Amundi LU CS68 AMUNDI-BD GL AGGREGATE-SUC Obblig. Gov.+ Spread (Intern) Obblig. 1,00% Anima Asset Management IE CS20 Anima Geo Europe Az. Europa Azionario 1,90% IE00B570LF99 DS05 ANIMA Short Term Corporate Bond Obblig. Corporate Euro asset Obblig 0,70% IE BS19 Anima Fix Liquidity A EUR Liquidità - Area Euro Liquidità 0,60% IE DS06 Anima Medium Term Bond Prestige EUR Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,80% AXA Investment Managers Pagina 4 di 6

5 LU BS57 AXA WF Framlington Europe Real Estate Az. Settoriale Real Estate Azionario 1,50% AXA WF Framlington Europe Opportunities A LU DS04 Az. Europa Azionario 1,50% Cap. EUR LU CS23 AXA WF Euro Credit Plus A Acc Obblig. Corporate - Euro Obblig. 0,90% LU CS27 AXA WF Global Inflation Bonds A Cap. EUR Obblig. Gov. - Intern Infl Linked Obblig. 0,60% LU CS89 AXA WORLD-GL H/Y BD-A(H)ACC Obblig. High Yield - Intern Obblig. 1,25% LU BS78 AXA WF - US High Yield Bonds Obblig. High Yield - US Obblig. 0,50% LU DS19 AXA WORLD-EUR CR SHR-A-CAP- Obblig. Corporate - Euro Obblig 0,65% IE00B1VJ6602 DS56 AXA Rosenberg Global Eq Alpha A EUR Az. Globale Azionario 0,70% FR DS67 AXA AXA Court Terme Liquidità 0,06% LU DS65 AXA World Funds - Framlington Italy Azionario 1,50% BlackRock LU CS21 BGF European Value A2 EUR EUR Az. Europa - Value Azionario 1,50% LU AS13 BGF Global Allocation Fund Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless. 1,50% IE CS25 BlackRock Inst Euro Liq Acc Liquidità - Area Euro Liquidita' 0,20% LU CS08 BGF-EUR SHORT DUR BOND- A2 Obblig. Governativi - Euro BT Obblig. 0,75% LU DS77 BGF- Emerging Markets Bond Fund Obblig. 1,25% Deutsche Invest LU DS61 Deutsche Invest I Top Dividend Azionario 1,50% LU DS73 Deutsche Invest I - Euro-Gov Bonds Obblig. 0,60% Fidelity LU CS45 FIDELITY FUNDS-AMERICA FD-A Acc Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU CS80 FIDELITY FUNDS-PACIFIC-A ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU BS56 FAST - Europe Fund - A - ACC - Euro Az. Europa Azionario 1,50% LU CS28 FF - Italy Fund - E - ACC - Euro Az. Europa - Italia Azionario 2,25% Franklin Templeton LU BS92 Templeton Global Total Return Fund Obblig. Gov. + Spread (Intern) Obblig. 1,05% HSBC LU DS18 HSBC GIF-GEM DEBT T/R-M1CEUR Obblig. P.Emergenti Obblig. 1,00% Invesco LU DS63 Invesco Pan European Equity Fund Az. Europa Azionario 1,50% JP Morgan LU BS52 JPM US Select Equity Az. Nord America - USA Azionario 1,50% LU BS84 JPMF-PACIFIC EQTY-A EUR ACC Az. Pacifico Azionario 1,50% LU BS59 JPM Emerging Markets Equity Az. Paesi Emergenti Azionario 1,50% LU CS61 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (Eur) Hedged Flessibili - Absolute Return LV Alternativi 1,00% LU CS59 JPMF Euro Government Bond Obblig. Governativi - Euro MLT Obblig. 0,40% LU BS48 JPMORGAN F-GL CONVERT EU-A A Obblig. Convertibili - Intern Obblig. 1,25% LU DS59 JPmorgan Funds - Systematic Alpha Alternativi 1,50% LU DS15 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund Azionario 1,50% Julius Baer LU DS08 JB BF Absolute Return-EUR Class B Flessibili - Absolute Return HV Alternativi 1,00% LU DS78 JB Multibond Em. Bond Fund USD (EUR) Obblig. 1,30% M&G GB CS81 M&G JAPAN FUND- -A-ACC Az. Pacifico - Giappone Value Azionario 1,50% GB00B3FFXZ60 DS14 M&G GLOBAL EMERGING MKT-AA Az. Paesi Emergenti Azionario 1,75% GB00B1VMCY93 CS90 M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A Obblig. Altre Specializ. Obblig. 1,25% GB CS83 M&G EURPN CORP BD- -A-ACC Obblig. Corporate - Euro Obblig. 1,00% Pagina 5 di 6

6 GB00B78PH718 DS01 M&G Global Macro Bond Fund Obblig. Altre Specializzazioni Obblig. 1,25% GB00B56H1S45 CS86 M&G DYNAMIC ALLOCATION-AA Bilanciati - Bilanciati Bil./Fless. 1,75% Morgan Stanley LU CS67 MORGAN ST DIV ALPHA PLUS-A Flessibili - Absolute Return HV Bil./Fless. 1,75% Schroder LU LU DS35 DS74 Schroder International Selection Fund - Az. Globale QEP Global Quality Azionario 1,00% Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond Obblig. 0,40% ALTRE INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI GLI OICR La valuta di denominazione degli OICR è l Euro. Il valore unitario delle quote e la modalità di valorizzazione degli OICR è determinato e pubblicato dalla Società di Gestione/SICAV. Ciascun OICR può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura dei rischi di mercato e di cambio, nonché per una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio. Il ricorso a strumenti derivati può esporre gli OICR a un maggior grado di rischio. In particolare, tali strumenti possono essere soggetti a estrema volatilità e presentano un margine iniziale generalmente esiguo rispetto al valore del relativo contratto. Tali transazioni sono dunque caratterizzate da un effetto leva elevato, in quanto oscillazioni di mercato relativamente lievi possono produrre un impatto potenzialmente più ampio sul valore degli strumenti derivati rispetto alle obbligazioni e alle azioni sottostanti. In ogni caso, la normativa assicurativa vieta l utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Pagina 6 di 6

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