Profilo di Gruppo Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, Roma Tel

Transcript

1 Profilo di Gruppo

2 I numeri di una leadership globale km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 2 aeroporti in Italia Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell automazione della gestione aeroportuale e nell infomobilità

3 Atlantia è un investitore pure-play attivo nel campo delle infrastrutture, che gestisce asset di eccellenza su scala globale Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo 46 milioni di passeggeri all anno negli aeroporti di Roma 5,3 miliardi di euro di ricavi totali 3,2 miliardi di euro di Ebitda 1,5 miliardi di euro di investimenti (dati 2015)

4 Presenza del Gruppo Principale operatore autostradale italiano con il 51% della rete a pedaggio nazionale Concessionario autostradale leader nelle economie a maggior potenziale di crescita in America Latina, Est Europa e Asia Gestore del sistema aeroportuale romano, destinazione turistica internazionale, con 240 destinazioni e 46 milioni di passeggeri all anno Casablanca ITALIA km di rete 2 aeroporti Algarrobo Cartagena AEROPORTI DI ROMA Roma Autostrade per l Italia Autostrade Meridionali Raccordo Autostradale Valle d Aosta Società Autostrada Tirrenica Tangenziale di Napoli Traforo del Monte Bianco Aeroporti di Roma Fiumicino Ciampino

5 Rio Bueno MONDO Puerto Montt Santiago Katowice Katowice Cracovia BRASILE km di rete CILE 313 km di rete Cracovia São Paulo Colinas Rodovia MG050 Tieté Triangulo do Sol Santiago Acceso Vial Aeropuerto AMB Costanera Norte Nororiente Vespucio Sur Casablanca Algarrobo Casablanca Algarrobo Cartagena Casablanca Rio Bueno Puerto Montt Puerto Montt Rio Bueno Bueno Litoral Central Los Lagos Puerto Montt USA Consulenza nei sistemi di pedaggiamento free-flow POLONIA 61 km di rete Katowice Cartagena INDIA Mumbai 110 km di rete Pune Mumbai Dombivili Ahmadnagar Latur Gulbarga Sholapur Pune Sangli Kolhapur Solapur Cracovia ETC Corporation Stalexport Autostrady Pune-Solapur

6 60 anni di primati Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone 1958/ Autostrada del Sole Eurobond Telepass USA UK Costruzione e apertura dell Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali Primo sistema di esazione dinamica nel mondo Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito

7 Austria Tutor Brevetto allargamento per gallerie Brasile e Cile Aeroporti di Roma Variante di Valico Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre km di autostrade Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico Atlantia rafforza la propria posizione in Brasile con la gestione di oltre km di rete In Cile Atlantia consolida la sua presenza con oltre 300 km di rete Integrazione di Aeroporti di Roma. 11 miliardi di euro per potenziare Fiumicino Apertura della Variante di Valico, opera di eccellenza dell ingegneria italiana, paragonabile per volumi di scavo ai maggiori trafori europei

8 Azionariato (1) 30,25% Flottante (2) 51,22% Attività autostradali 100% Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Altre attività Pavimental Spea Engineering Infoblu Autostrade Tech ETC (1) Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton). (2) Escluse le azioni proprie detenute da Atlantia. (3) Sono rappresentati gli azionisti con partecipazioni superiori al 3% come previsto dal regolamento Consob in materia di soglie di comunicazione relative alle partecipazioni rilevanti (dati al ).

9 Principali altri investitori (3) InvestCo Italian Holdings (8,14%) (Government of Singapore Investment Corporation) Fondazione CRT (5,06%) Blackrock (5,04%) Attività aeroportuali 95,92%

10 Un Gruppo unico grazie all integrazione delle competenze INVESTIMENTI SERVIZI FINANCING TECNOLOGIA sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento delle infrastrutture esazione dinamica sistemi per il controllo del traffico autostradale infomobilità automazione nella gestione aeroportuale progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

11 Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

12 Servizi Perseguiamo l eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione persone, automezzi neve, strumenti e tecnologie per garantire l assistenza sulla rete telecamere, pannelli a messaggio variabile, sensori per monitorare costantemente la sicurezza dell infrastruttura

13 Proseguono le iniziative per migliorare la qualità del servizio offerto da ADR in tutte le fasi del viaggio: accessibilità, controlli di sicurezza, gestione bagagli, pulizia dei terminal, introduzione del Terminal manager

14 Investimenti Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione PI ti Conv AA controllate ti o orizzare Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia Rete Gruppo Autostrade per l Italia Interventi ultimati Interventi in corso Interventi da autorizzare (*) ANAS e altre concessionarie (*) Esclusi gli interventi aggiuntivi indicati nel Piano 2007 per i quali è previsto l impegno alla sola progettazione preliminare. 22 miliardi di investimenti, di cui oltre 10 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana 442 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico

15 FIUMICINO NORD Nuovo Terminal 5,7 miliardi di euro di investimento Aumento di capacità fino a 100 milioni di passeggeri Sistema di 5 piste (Fiumicino Sud e Nord) a regime Fino a m 2 di nuove superfici di terminal FIUMICINO SUD Ampliamento 5,0 miliardi di euro di investimento Aumento di capacità dagli attuali 40 milioni a ~55 milioni di passeggeri l anno m 2 di nuove superfici di terminal Aumento da 35 a 63 loading bridges Terminal Extra EU/Extra Schengen G Molo F (apertura fine 2016) E D C Terminal Domestic + EU/Schengen B Molo A (apertura 2019/20) H Nuovi terminal Galleria commerciale Nuove aree commerciali (apertura fine 2016) T3 T1 Galleria commerciale (apertura 2020/21) Circa 11 miliardi di euro di investimenti per l aeroporto di Fiumicino per raggiungere 100 milioni di passeggeri l anno

16 La Variante di Valico L eccellenza dell ingegneria italiana al servizio della mobilità Inaugurata a fine 2015, la Variante di Valico è un intervento prioritario per il miglioramento della viabilità e la riduzione dei tempi di percorrenza tra il Nord e il Sud del Paese

17 Autostrada Bologna in esercizio Nuovo tracciato Gallerie Sasso Marconi VARIANTE DI VALICO Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 29,8 + 27,5 km 7,9 milioni di m 3 59 km (32 km in variante) 180 m m 2 La Quercia A1 TRAFORO DEL GOTTARDO Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 7,9 milioni di m 3 57 km km 72 m m 2 Badia Nuova Firenzuola ALTA VELOCITÀ BOLOGNA-FIRENZE Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 69 km 79 km 9,6 milioni di m m 2 Aglio Firenze Barberino TUNNEL SOTTO LA MANICA Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 50,5 km 8 milioni di m 3 50,5 + 50,5 km 54 m m m 2 Quota di valico abbassata di 226 metri 30% sui tempi di percorrenza media 100 mn di litri di carburante risparmiati/anno 41 nuove gallerie per 57,3 km di carreggiata 41 nuovi viadotti per 16,4 km di carreggiata 14,5 milioni di m 3 di terra movimentati

18 Tecnologia Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali in Italia installato su km di carreggiate Telepass, con 9 milioni di clienti, è il più diffuso sistema di esazione dinamica in Europa per il pagamento del pedaggio e dei servizi legati alla mobilità

19 Innovazione tecnologica: nuovi Info-point, wifi gratis, illuminazione a LED, e-gate per controllo passaporti, stazioni per la ricarica di dispositivi elettronici, introduzione ZTC/ZTL

20 Corporate social responsibility Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia Soluzioni innovative per minimizzare l impatto ambientale delle nuove opere

21 Certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenuta per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

22 Attività del Gruppo nel mondo Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2015 Reti autostradali in concessione Gruppo (%) concessione (Mn e) Italia Autostrade per l Italia 100, Tangenziale di Napoli 100, Società Autostrada Tirrenica (1) 99, Autostrade Meridionali (2) 58, Società Italiana per il Traforo 51, del Monte Bianco Raccordo Autostradale Valle d Aosta (3) 58, Brasile Atlantia Bertin Concessões (4) 50,0 Colinas 100, Rodovia MG , Triangulo do Sol 100, Tieté (5) 50, Cile (6) Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100, Acceso Vial Aeropuerto AMB 100, Litoral Central 100, Nororiente 100, Vespucio Sur 100, Los Lagos 100, India Pune-Solapur Expressway (5) 50, Polonia Stalexport Autostrady Malopolska 61, Aeroporti Scali Aeroporti di Roma 95, Km di rete oggetto Sistemi di pedaggiamento elettronico del servizio Telepass (Italia) 100, Electronic Transaction Consultants (USA) 64, Progettazione e costruzione Pavimental 99,7 507 Spea Engineering 100,0 108 (1) Società inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dal 30 settembre Il tratto Civitavecchia-Tarquinia, di 15 km, è stato aperto a marzo (2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione. (3) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. Percentuale riferita alle sole azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria. (4) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società. (5) Società non consolidata. (6) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell IFRIC 12.

23 Highlight economico-finanziari DATI 2015 (milioni di euro) Ricavi Ebitda Utile 853 FFO Investimenti Debito netto CREDIT RATING DEL GRUPPO Rating Outlook S&P BBB+ Stable Moody s Baa1 Stable Fitch A Stable Debito netto/ebitda 3,2x DEBITO LORDO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (milioni di euro - al ) Obbligazioni Prestiti bancari BEI Cassa Depositi e Prestiti Indebitamento lordo RICAVI TOTALI (milioni di euro - %) 177 (3%) 804 (15%) 546 (10%) (72%) Risorse finanziarie disponibili Depositi bancari Linee di credito irrevocabili Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Attività aeroportuali Altre attività

24 Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, Roma Tel IT - 05/2016