Delibera a maggioranza del Consiglio di Amministrazione del 13 O6obre 2011

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1 Delibera a maggioranza del Consiglio di Amministrazione del 13 O6obre 2011 Riconferma la propria convinzione circa la rilevanza strategica, per l Ateneo e la ci6à, della realizzazione del Parco Scien;fico e Tecnologico degli Erzelli con la rilocalizzazione della Facoltà di Ingegneria. Rileva tu6avia le incertezze e le cri;cità esisten;, sopra6u6o sul piano economico- finanziario che emergono dall istru6oria, sulla base delle risultanze ad oggi acquisite, nonché quelle configuratesi nel corso della discussione. Dà mandato al Re6ore di affrontare, anche a6raverso l ajvità del gruppo di lavoro cos;tuito allo scopo ed il necessario coinvolgimento degli Organi Accademici nonché nel confronto e col coinvolgimento degli altri a6ori interessa;, le incertezze e le cri;cità di cui sopra allo scopo di individuare le soluzioni u;li per rispondere posi;vamente al problema del trasferimento della Facoltà di Ingegneria agli Erzelli, assicurando le indispensabili condizioni di sostenibilità, per l Ateneo, sul piano economico- finanziario, contra6uale, urbanis;co, e di funzionalità del nuovo insediamento. Tu6o ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, sempre a maggioranza, segnala alcuni elemen; di par;colare rilevanza sulla base dei quali predisporre il piano economico- finanziario dell operazione: 1

2 Condizioni finanziarie: 1. Il prezzo dell opera alle a6uali condizioni è 152,39 milioni (IVA inclusa) allacciamen; e strada privata compresi; 2. Finanziamento pubblico non inferiore a 110 milioni da erogarsi armonizzando la ;pologia dei finanziamen; alle esigenze finanziarie dell Ateneo; 3. Finanziamento da Fondazione CARIGE pari a 26 milioni per acquisizio- ne di laboratori (7000 mq.) concessi all Ateneo in comodato d uso gra- tuito o comunque alle migliori condizioni possibili; 4. GHT concede in locazione i parcheggi ad un canone equo ( /anno) con l obbligo per l Università ad acquistarli da a) 5 a b) 10 anni dopo l insediamento a un prezzo maggiorato del 50% dell ISTAT rispet- to alla valutazione del 2011 dell agenzia del territorio. 5. Possibile trasferimento degli immobili di Albaro alla Regione o loro ces- sione a terzi al costo stabilito dall Agenzia del Territorio per gli immobi- li ora occupa; ma liberi tra 5 anni. Condizioni giuridiche: 1. Unicità funzionale del compendio a garanzia dello schema giuridico dell acquisto di cosa futura. 2. Ogni previsione contra6uale dovrà garan;re che l Ateneo o6enga, al momento della completa realizzazione dell opera, almeno la disponi- bilità sostanziale del bene nel suo complesso con la sicurezza di un futuro ma certo consolidamento della proprietà; 2

3 3. Prezzo del bene e/o degli oneri per eventuale u;lizzo di porzioni tem- poraneamente di proprietà di terzi, defini; al momento della s;pula del contra6o, a garanzia della certezza degli assumendi impegni giuridico- finanziari; 4. Flussi finanziari verso GHT (da Regione, dal MIUR, da eventuali terzi) modula; sopra6u6o secondo le esigenze ragionevoli dell Ateneo; 5. L Accordo di Programma dovrà espressamente contenere l impegno degli En; territoriali, secondo competenza, a garan;re la realizzazione dell asse6o infrastru6urale di Erzelli; 6. Definizione della bozza contra6uale e dei rela;vi documen; integra;vi da parte dell Ateneo, valida; a cura di un legale esperto della materia. Condizioni urbanis;che: È indispensabile: avere la garanzia della trasportabilità di studen; oltre il personale; classificazione energe;ca degli edifici in classe A. Per quanto riguarda il proge6o rela;vo alla mobilità- trasportabilità, si prende a6o dell impegno del Comune di Genova, riferito in seduta dall Assessore Ranieri, a ripris;nare l ar;colo del precedente Accordo di programma inerente tale problema;ca. 3

4 Trend del FFO consolidato con taglio Tremon; dal % vs Impor; espressi in migliaia di euro 4

5 Bilancio pluriennale s;mato senza spese per Erzelli ,4 307,4 297,4 295,1 uscite previste (mil.) 301, , ,9 entrate previste (mil.) entrate - uscite (mil.) ,1-9,8-14,

6 Costo dell opera IVA inclusa e cofinanziamento universitario (milioni) valore iniziale finanziamento pubblico Δ trasloco, arredi ( ) imposte ( ) parcheggi coper;, strada privata e allacci Δ totale impegno ad acquisto immobili Albaro (escluso Villa Bonino) da parte di GHT ( cofinanziamento universitario ) Δ finale 152, , * - 78,4 36 con fideiussione bancaria (previo parere Ag. Ter., ecc.) - 42 mil # *I parcheggi coper; dovrebbero essere ridimensiona; e ne potrebbe essere dilazionato l acquisizione ma con un impegno d acquisto con oneri annuali non inferiori a # Anche per i laboratori B, C e D potrebbe essere dilazionata l acquisizione ma deve essere previsto l impegno all acquisto con oneri annuali non 6 inferiori a

7 Milioni di Affi6o 1,4 mil per 10 anni 1,4 x 10 = 14,0 Acquisto dopo 10 anni a 36 mil rivaluta; ad un indice ISTAT presunto del 2% TOTALE Proposta GHT Mutuo 44,0 58,0 Milioni di Mutuo 10 anni al tasso fisso presunto del 5% 4,6x10 = 46,0 7

8 Milioni di Affi6o 1,4 mil per 30 anni 1,4 x 30 = 42,0 Acquisto dopo 30 anni a 36 mil rivaluta; ad un indice ISTAT presunto del 2% TOTALE Proposta GHT Mutuo 65,0 107,0 Milioni di Mutuo 30 anni al tasso fisso presunto del 5% 2,3x30 = 69,0 8

9 Percentuale di indebitamento dell Ateneo anche aggiungendo oneri per mutuo Erzelli (secondo il DL 49/2012) % DI INDEBITAMENTO 4,41% 7,60% 10,71% 14,93% % DI INDEBITAMENTO AGGIUNGENDO ONERI PER 4,41% 7,60% 10,71% MUTUO ERZELLI PER 42 mil 21,86% 9

10 Percentuale di indebitamento dell Ateneo anche aggiungendo affij per laboratori e parcheggi (30 anni) e oneri per un mutuo per 6 mil (secondo il DL 49/2012) % DI INDEBITAMENTO 4,41% 7,60% 10,71% 14,93% % DI INDEBITAMENTO AGGIUNGENDO ONERI PER 4,41% 7,60% 10,71% AFFITTI E MUTUO PER 6 mil 16,30% 10

11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione straordinaria del Rilocalizzazione della Facoltà di Ingegneria nel Parco Scien;fico e Tecnologico degli Erzelli: analisi della rela;va sostenibilità so6o l aspe6o finanziario e delibere conseguen; Il Consiglio di Amministrazione ha assunto la seguente delibera: 1. Pur tenendo conto della strategica rilevanza dell insediamento della Facoltà di Ingegneria nel Parco Scien;fico e Tecnologico di Erzelli, 2. Vista l istru6oria corredata dai rela;vi allega; e dalle diaposi;ve presentate dal Re6ore seduta stante, 3. Visto il parere del gruppo di lavoro per la sostenibilità economico- finanziaria del proge6o Erzelli riunitosi il 20 luglio 2012, 4. Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Con; del 23 luglio 2012, 5. Vis; i limi; pos; dal D.Lgs. 49/2012 alle possibilità di indebitamento degli Atenei, 6. Considerato che nonostante il massimo impegno di tu6e le par; non è raggiunta la sostenibilità finanziaria dell operazione anche per il contesto economico- finanziario non solo dell Università, da cui deriva anche la riduzione del FFO dal 2013, 7. Visto il parere del Senato Accademico in data 24 luglio 2012 (ore 9.00) DELIBERA che, in linea con il contenuto dell accordo di programma so6oscri6o nell aprile 2007, l operazione Erzelli, alle condizioni a6uali, non risulta finanziariamente sostenibile dall Università di Genova. 11