TALLY 2.0 per Webank 3 -

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1 TALLY 2.0 per Webank 3 - Voglio provare a fare un bel riepilogo! RIEPILOGO: 1. Debbo aprire subito un conto Webank e chiedere l attivazione della T3 2. Acquisto una o più licenze Tally 2.0 Ogni licenza sarà collegata a uno e un solo PC, ma posso acquistare più licenze a prezzo scontato. Per acquistare una o più licenze debbo attivare un Form Excel e spedirlo per posta elettronica a Caranti. Questo è un esempio di Form di acquisto: Con la presente, dichiaro di voler acquistare n.1 licenza per n.1 PC del software "Tally 2.0". Dichiaro di accettare la validità di questa licenza per il solo Personal Computer con cui è compilato questo form. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione delle condizioni di vendita e dell'informativa sulla privacy presente sul Sito. Nome: Arturo Cognome: Aranci Indirizzo di Residenza: Piazza delle Farfalle, Bologna Posta Elettronica: aranci@aranci.com Telefono: Codice Fiscale o Partita Iva: RNCRTR58R03A944D Sistema operativo del computer: Windows 8 Pagamento: Bonifico Bancario Importo: Euro iva = 366 Iban: IT83A Beneficiario: Francesco Caranti Distinti saluti. 3. Riceverò per posta elettronica il programma TALLY 2.0 personalizzato con il mio nome, per esempio: TALLY 2.0_Aranci 4. Copio TALLY 2.0_Aranci su una cartella qualsiasi del mio pc 24

2 5. Dopo aver settato le Opzioni di Excel sul mio computer, lancio il programma Francesco Caranti 2015 Tally 2.0 per Webank Vai a Leggimi Vai a Ordini Aggiorna Param Vai a Panel Vai a Webank Vai a Storia Sedute Aggiorna Regol Vai a Monitor Al prossimo regolamento mancano 1 giorni Chiudi Seduta Salva e chiudi 6. Click su Vai a Webank Simbolo Titolo Bid Ask Rif HOME Riordina 7. Ora apro la T3 e vado su Tool > DDE > Attiva DDE 8. Apro l Option Panel tramite Market Monitor > Option Panel 25

3 9. Seleziono la scadenza che mi interessa (es: 12/2015) 10. Apro il Paniere Titoli DDE tramite Finestra > Paniere Titoli DDE 11. Trascino (drag and drop) dall Option Panel al Paniere Titoli DDE gli strumenti Opzioni che mi interessano e, tramite Market Monitor > Indici > Indici e Futures il Ftsemib 26

4 12. Click destro sul Paniere Titoli DDE: DDE/Excel > Tutti i titoli della watchlist 13. Tolgo la spunta Visualizza intestazione e seleziono queste 5 colonne: Simbolo / Titolo / Bid / Ask / Rif e confermo con OK 14. La T3 mi chiede di verificare che il DDE sia attivo ma lo è già perché l abbiamo fatto al punto 7. Confermiamo comunque con OK 27

5 15. Torniamo su TALLY 2.0 a livello della finestra che avevamo aperta al punto 6. Ci posizioniamo sulla prima riga libera (riga 2 nel nostro esempio) e a colonna 1: incolliamo (crtl V) Simbolo Titolo Bid Ask Rif MIBO5X21000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT Home MIBO5F25000C OPTION FTSE MIB 19/06/2015 CALL MIBO5L21000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L22000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL Riordina MIBO5L23000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L25000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5X16000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT MIBO5X19000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT MIBO5X20000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT MIBO5L29000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5X13000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT MIBO5L19000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L26000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5X14000P OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT MIBO5L20000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL FTSE MIB FTSE MIB ,25 MIBO5B20000C OPTION FTSE MIB 20/02/2015 CALL MIBO5F3000C OPTION FTSE MIB 19/06/2015 CALL FIB5C FUTURE FTSE MIB INDEX 20/03/ MIBO5B21000C OPTION FTSE MIB 20/02/2015 CALL MIBO5N17500P OPTION FTSE MIB 20/02/2015 PUT Nota: a questo punto dovrete vedere il simbolo, il Titolo e i prezzi con i valori in Tempo Reale. Ciò significa che il DDE è correttamente collegato 16. Click su Riordina per ottenere la lista ordinata per Simbolo e Home per tornare all inizio Simbolo Titolo Bid Ask Rif FIB5C FUTURE FTSE MIB INDEX 20/03/ FTSE MIB FTSE MIB ,25 MIBO5B20000C OPTION FTSE MIB 20/02/2015 CALL MIBO5B21000C OPTION FTSE MIB 20/02/2015 CALL MIBO5B21500C OPTION FTSE MIB 20/02/2015 CALL MIBO5C22500C OPTION FTSE MIB 20/03/2015 CALL MIBO5F25000C OPTION FTSE MIB 19/06/2015 CALL MIBO5F3000C OPTION FTSE MIB 19/06/2015 CALL MIBO5L17000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L17500C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L18000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L18500C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L19000C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL MIBO5L19500C OPTION FTSE MIB 18/12/2015 CALL Home Riordina

6 17. Ora che gli strumenti sono collegati in tempo reale alla T3, inserisco queste nuove informazioni a TALLY 2.0: Anno del Run N del Run Francesco Caranti 2015 Commissioni Tally 2.0 per Webank tramite il bottone Aggiorna Param a cui corrisponde la MsgBox di conferma: Vai a Leggimi Aggiorna Param Vai a Ordini Vai a Panel Vai a Webank Vai a Storia Sedute Aggiorna Regol Vai a Monitor Al prossimo regolamento mancano 1 giorni Chiudi Seduta Salva e chiudi Come esempio inseriremo Numero Run = 1, anno Run = 2015, commissioni = 2,75 euro. 18. Caricamento ordini. Come già spiegava l ing. Bianchi a pagina 8, esistono due possibilità di caricare gli ordini eseguiti sulle nostre MIBO: a. caricamento manuale b. caricamento tramite conversione dal Sito della Banca Del primo caso sappiamo perfettamente come fare, per il secondo caso basterà andare sul Sito e seguire questo percorso: Trading > Compravendita > Situazione Ordini > Storico Ordini > Tipo = Derivati > Altri parametri > Stato = Eseguito > Esportare verso Excel Nota-1 Ricordate che la ricerca dello storico ordine non va oltre i 2 mesi rispetto alla data odierna. Per risalire a tutti gli ordini eseguiti potete comunque servirvi dei dati delle mail automatiche che la banca vi ha spedito ogni volta Nota-2 Ricordate che gli ordini del giorno non sono presenti nello Storico Ordine ma lo sono soltanto il giorno successivo 29

7 Il risultato dello storico ordini messo a disposizione dalla banca è un foglio Excel con un nome simile: "storicoordini_ _ ". Ho evidenziato in rosso la data (19 gennaio 2015) e in verde l ora dell esecuzione (17,25,08). Ecco gli ordini dell ing. Bianchi prelevati dal Sito: Storico ordini N.ordine sintetico Titolo Mercato Tipo Q.t immessa Q.t eseguita Prezzo immesso Prezzo eseguito Data ordine Validit Stato OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT IDEM vendita ,00 260,00 09/02/ /02/2015 eseguito OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT IDEM acquisto ,00 440,00 15/01/201515:00:45 15/01/2015 eseguito OPTION FTSE MIB 18/12/2015 PUT IDEM acquisto ,00 264,00 24/11/201413:19:49 24/11/2014 eseguito Toc toc! Architetto Aranci, scusi se la interrompo. Può dire ai lettori che se avessero un numero consistente di ordini da inserire in Tally 2.0, ho preparato un programma di conversione ad hoc. Basta che il cliente mi mandi il suo storico ordini e io gli spedisco la conversione per Tally 2.0 in men che non si dica. Bel colpo, Caranti, e grazie per il suo aiuto. In effetti avevo bisogno di prender fiato perché questa parte del manuale è un po pallosa! Tranquillo, Aranci. Lei è stato bravissimo ma ora si riposi perché concludo io. Grazie 30

8 Comunque abbiate caricato gli Ordini manualmente o tramite la conversione, per farli digerire a Tally 2.0 basterà fare così: Francesco Caranti 2015 Tally 2.0 per Webank Click su Vai a Ordini. Vai a Leggimi Vai a Ordini Aggiorna Param Vai a Panel Vai a Webank Vai a Storia Sedute Aggiorna Regol Vai a Monitor Al prossimo regolamento mancano 1 giorni Chiudi Seduta Salva e chiudi aaaammgg-progr Acquisto/Vendita Strumento Prezzo Quantità HOME Acquisto MIBO5X14000P Acquisto MIBO5X14000P Vendita MIBO5X14000P Click su HOME. TALLY 2.0 recepisce che è arrivato lo Storico ordini e lo elabora automaticamente senza bisogna di ulteriori comandi. Evviva! Anch io ho eseguito le istruzioni alla lettera e TALLY 2.0 gira a meraviglia sul mio PC. 31

9 A questo punto facciamo un SUPER-RIEPILOGO ma la cosa più semplice è andare a sbirciare il foglio LEGGIMI partendo dalla Home. Voilà: Francesco Caranti 2015 HOME Tally 2.0 per Webank Preparazione dell'ambiente operativo: 1) Caricamento delle MIBO/Ftsemib via DDE della piattaforma T3 --> andare al pulsante "Vai a Webank" della Home Questo è il tracciato degli strumenti da esportare: Simbolo Titolo Bid Ask Rif 2) Gestione parametri generali (anno e n run / commissioni) --> andare al pulsante "Aggiorna Param" della Home 3) Caricamento ordini dal Sito della Banca Percorso da seguire dal Sito: Trading Compravendita Situazione Ordini Storico Ordini Tipo = Derivati Altri parametri Stato = Eseguito Nota: la ricerca comprende 2 mesi al massimo Esportare verso Excel. Si ottiene un file tipo: "storicoordini_ _ " A questo punto, o si utilizza il programma di conversione specifico oppure si va sul pulsante "Vai a Ordini" della home e si creano manualmente le righe d'ordine secondo questo tracciato: col:a col:d col:f col:m col:n aaaammgg-progr Acquisto/Vendita Strumento Prezzo Quantità Acquisto MIBO5L26000C Acquisto MIBO5X13000P Con queste 3 operazioni il gioco è fatto! D ora in avanti, le uniche cose da fare saranno: inserimento di nuovi strumenti derivati tramite Vai awebank inserimento di nuovi ordini tramite Vai a Ordini 32

10 naturalmente avete a disposizione il Panel Simulato (alla stessa scadenza, per tutte le vostre prove sul pay off a scadenza) Eh eh eh. Vi spiavo! Anch io ho caricato TALLY 2.0 sul mio PC e mi piace molto MA HO SCOPERTO ALTRE COSE CHE NON AVETE DETTO! Avvocato Azzurri, ben trovato. Lei è il solito furbacchione che si insinua ovunque Prego, ci dica! Meditavo sul fatto che la cosa più importante nel trading con le Opzioni a scadenza lontana nel tempo, cioè in caso di Run molto lunghi, sia il controllo totale delle proprie posizioni e, specialmente, delle esposizioni finanziarie. Per questo, tutte le sere, a Borsa chiusa, mi sarebbe piaciuto avere il polso perfetto della mia situazione contabile. Ma vedo che ci ha già pensato lei, Caranti. Certamente! Si fa così: Verso le 18,30 della sera, Borsa Italiana espone i prezzi di Riferimento delle Opzioni che TALLY 2.0 è in grado di catturare al volo. Vai a Leggimi Francesco Caranti 2015 Tally 2.0 per Webank Vai a Ordini Dalla Home schiaccio Chiudi Seduta e il sistema mi chiede conferma: Aggiorna Param Vai a Webank Vai a Panel Vai a Storia Sedute Aggiorna Regol Vai a Monitor Al prossimo regolamento mancano 1 giorni Chiudi Seduta Salva e chiudi Prima di procedere mi assicuro che le Opzioni della T3 abbiano recepito il nuovo 33

11 prezzo di riferimento della seduta odierna perché alle volte questo dato può tardare anche fino alle ore 19. TALLY 2.0 ricalcola tutta la contabilità e, ovviamente, vi chiederà il Margine della seduta. Dato che i Margini sono aggiornati la mattina successiva, io metto comunque il Margine del giorno stesso, per poi modificarlo il giorno dopo. Dopo qualche secondo di elaborazione, vedrete arrivare questo foglio: Data Ftsemib Saldo pos chiuse FIFO Commissioni pagate Posizioni Lunghe Posizioni Corte Margine Esposizione complessiva Numero Blu Blu lunghe Blu corte Dare/Avere Panel Totalissimo HOME 26/01/ , /01/ , /01/ , /01/ , /01/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , Cancella ultima seduta Questa tabella è veramente importantissima perché è la sintesi della sintesi, anzi è il vero e proprio timone della nave. Come vedete, ogni seduta di borsa è riepilogata in una riga ma vediamo come (riga del 18 febbraio 2015): Data è chiaro Ftsemib della chiusura è chiaro Saldo pos chiuse FIFO è il saldo di quanto ho realizzato da aperture/chiusure dello stesso Run o regolate alla scadenza del 3 venerdì Commissioni pagate è chiaro Posizioni lunghe è la valorizzazione a prezzo di carico degli acquisti vivi (vedi pag. 20) Posizioni corte è la valorizzazione a prezzo di carico delle vendite vive (vedi pag. 20) Margine è chiaro Esposizione complessiva rappresenta il dato: di quanti soldi sono fuori?. Si ottiene così: Margine (Saldo- Comm Pos lunghe + Pos corte) Esempio ultima riga: ( , ) = 268,25 In pratica il mio Run sta in piedi con soli 268,25 Euro, cioè sto lavorando con le Opzioni quasi gratis Numero Blu lo conosciamo Blu lunghe idem Blu corte idem 34

12 Dare/Avere Panel per chi ha già dimestichezza col Panel è dato dal calcolo: Posizioni corte posizioni lunghe ( = 18278) e, finalmente, TOTALISSIMO che, con un dato soltanto, ci fa dormire sonni tranquilli. Vediamo il Totalissimo dell avvocato Azzurri di 1738 Euro: Totalissimo = saldo pos chiuse - commissioni + numero blu = , = 1737,75 Il significato è questo: se chiudessi in questo momento tutte le posizioni avrei un guadagno di 1737,75 euro (meno le commissioni per chiudere le operazioni). Bene Avvocato, confermo la sua arringa. Lei ha investito 269 euro e con questa nullità sta già guadagnando 1738 euro. Chiuderà o starà ancora in gioco? Fossi matto! Perché dovrei chiudere proprio adesso che ho tutti gli strumenti contabili per star tranquillo? Vedrò di migliorare di giorno in giorno. Ovviamente con il Panel! Credo che sia davvero tutto! Ah, no, dimenticavo! TALLY 2.0 ha bisogno di conoscere il valore dei Regolamenti del terzo venerdì ma non vi preoccupate perché sarà lui a ricordarvelo. Voi dovrete semplicemente schiacciare il bottone della Home quando ve lo chiederà e seguire le istruzioni. Aggiorna Regol Se siete arrivati a leggere fin qui, quasi certamente avrete voglia di gustarvi la Demo TALLY 2.0 che potete richiedere gratuitamente all indirizzo fc@francescocaranti.net. Vi saluto insieme ai simpatici amici Rossi, Verdi, Bianchi, Violi, Aranci e Azzurri. Arrivederci a presto! 35

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