Comunicazione ai partecipanti ai Fondi Comuni rientranti nel Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi
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- Annabella Iolanda Arcuri
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1 SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. Via Vittor Pisani, MILANO Tel. (+39) Fax (+39) info@sellagestioni.it Comunicazione ai partecipanti ai Fondi Comuni rientranti nel Sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi Gentile Cliente, come di consueto Le inviamo l aggiornamento annuale dei dati contenuti nella Parte II del Prospetto dei Fondi Comuni Aperti gestiti da Sella Gestioni SGR. Le riportiamo inoltre, sul retro di questa comunicazione, le modifiche intervenute nel Regolamento dei Fondi. Con l occasione desideriamo informarla che in data 1 aprile 216 avrà efficacia una fusione per incorporazione di fondi/comparti, finalizzata ad una razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti di natura prevalentemente azionaria, come riportato nel dettaglio alla pagina seguente. L obiettivo di questa operazione è determinato dall evoluzione dei mercati e dagli orientamenti della clientela, nell interesse esclusivo dei partecipanti stessi al fine di aumentare la dimensione dei fondi/comparti interessati con l integrazione dei rispettivi patrimoni e di ridurre il numero dei prodotti gestiti. In particolare, il processo di fusione darà vita anche ad un nuovo fondo comune d investimento: Investimenti Strategici, un fondo bilanciato che adotta uno stile di gestione dinamico, nel quale l allocazione strategica è modificata di volta in volta seguendo l evoluzione del contesto di mercato. La informiamo inoltre che, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 26/212 e dal Provvedimento di attuazione della Banca d Italia del febbraio 213, a partire dal 1 febbraio 216, il servizio RID finanziario è stato migrato al nuovo schema di addebito diretto SEPA SDD (Sepa Direct Debit) finanziario. Tutte le deleghe RID attive a tale data, previa informativa scritta alla clientela, sono state sostituite dal nuovo servizio SEPA SDD senza alcun onere aggiuntivo. Le ricordiamo infine, che la documentazione completa e aggiornata è disponibile anche sul sito alla sezione Prospetti e documenti. Sul sito è possibile consultare le quotazioni e le schede di tutti i prodotti gestiti da Sella Gestioni SGR (Fondi Comuni, Fondo di Fondi Multimanager, Sicav e Fondo Pensione). Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a disposizione la Sua Succursale o il Suo Promotore Finanziario di riferimento ed il Servizio Clienti di Sella Gestioni al numero verde (lun-ven ) o tramite all indirizzo info@sellagestioni.it. RingraziandoLa per aver scelto i nostri prodotti, porgiamo cordiali saluti. Milano, 26 febbraio 216 Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. Amministratore Delegato Nicola Trivelli Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese Cap. int. vers CCIAA Milano Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d Italia al n. della Sezione Gestori di OICVM. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella iscritto all Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding SpA
2 MODIFICHE REGOLAMENTARI MODIFICHE IN VIGORE DAL 1 APRILE 21 (deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. del 27 marzo 21 ed approvate in via generale dalla Banca d Italia) Aggiornamento degli estremi di iscrizione di Sella Gestioni SGR all Albo delle SGR tenuto dalla Banca d Italia. Ampliamento delle modalità di sottoscrizione delle quote di Classe A. MODIFICHE IN VIGORE DAL 14 APRILE 216 (deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. del 3 febbraio 216 ed approvate in via generale dalla Banca d Italia) Per tutti i fondi: riformulazione dell utilizzo dei derivati senza alcuna variazione sostanziale, ma unicamente per allinearne l esposizione terminologica a quella diffusa dall Associazione di Categoria (Assogestioni); sostituzione del termine fondi armonizzati/ armonizzati con la terminologia introdotta dalla normativa attualmente vigente; esplicitazione della coerenza degli indici prescelti ai fini del calcolo delle provvigioni di incentivo con la politica di investimento di ciascun fondo. Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate, esplicitazione della possibilità di investire in obbligazioni convertibili fino al massimo del 1% (possibilità già presente nel Prospetto che ora si vuole esplicitare anche nel Regolamento, ma senza alcuna variazione sostanziale). Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili, sostituzione dell indicazione della duration massima di portafoglio di 6 anni con indicazione del delta di portafoglio inferiore a,7. Per il fondo Investimenti Sostenibili, cambio di una componente del benchmark che passa da: 1% MTS Italia Monetario, 1% M.S.C.I. daily TR Net World USD, % The BofA Merrill Lynch 1-1 Year Euro Corporate, 2% The BofA Merrill Lynch 1-1 Year US Corporate a: 1% MTS Italia Monetario, 1% Stoxx Global 18 Total Return Net EUR, % The BofA Merrill Lynch 1-1 Year Euro Corporate, 2% The BofA Merrill Lynch 1-1 Year US Corporate. Per la Classe B dei fondi Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti, possibilità di reinvestire, a scelta del partecipante, i proventi destinati alla distribuzione nei fondi Gestnord Azioni Italia, Gestnord Azioni Europa (questi già previsti), Gestnord Bilanciato Euro ed Investimenti Strategici (quest ultimo fondo è di nuova istituzione) al posto di Gestnord Azioni America, Gestnord Azioni Pacifico, Gestnord Azioni Paesi Emergenti e Gestnord Azioni Trend Settoriali, che vengono a cessare. Istituzione di un nuovo fondo bilanciato denominato Investimenti Strategici, avente tre Classi (Classe A, Classe C e Classe E), caratterizzato da investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria (fino ad un massimo del 6%) ché in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria (fino al 1%). Il fondo può investire in OICR in misura superiore al 2% ed in Paesi Emergenti fino al 3%. Per approfondire le caratteristiche del nuovo fondo, si rinvia al Regolamento del fondo stesso presente sul sito internet di Sella Gestioni SGR S.p.A. ( FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FONDI/COMPARTI (deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. del 3 febbraio 216, approvata in via generale dalla Banca d Italia ed avente efficacia dal 1 aprile 216) Vengono di seguito riportati i fondi/comparti interessati dall operazione di fusione, per la quale viene inviata, con separata comunicazione, specifica informativa ai Partecipanti ai fondi/comparti interessati. Fondo oggetto di fusione e relativa Classe Gestnord Azioni Paesi Emergenti (Classe A) Gestnord Azioni Paesi Emergenti (Classe C) Gestnord Azioni Pacifico (Classe A) Gestnord Azioni Pacifico (Classe C) Gestnord Azioni America (Classe A) Gestnord Azioni America (Classe C) Gestnord Asset Allocation (Classe A) Gestnord Azioni Trend Settoriali (Classe A) Comparto/Fondo ricevente e relativa Classe Bilanciato Paesi Emergenti (Classe A) del fondo di fondi Star Collection Bilanciato Paesi Emergenti (Classe C) del fondo di fondi Star Collection Azionario Internazionale (Classe A) del fondo di fondi Star Collection Azionario Internazionale (Classe C) del fondo di fondi Star Collection Azionario Internazionale (Classe A) del fondo di fondi Star Collection Azionario Internazionale (Classe C) del fondo di fondi Star Collection Investimenti Strategici (Classe A) - (Fondo di nuova istituzione) Investimenti Strategici (Classe A) - (Fondo di nuova istituzione) *** Oltre alle suddette modifiche regolamentari, si segnala che per il fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate, con decorrenza 12 ottobre 21, il grado di scostamento dal benchmark è passato da significativo a contenuto, informazione contenuta nel KIID (Key Investor Information Document INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI). Copia dei Regolamenti aggiornati è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR, sul sito internet presso i soggetti incaricati del collocamento. La SGR ne invierà gratuitamente copia ai partecipanti che ne facciano richiesta.
3 ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI al 3/12/21 tratti dalla PARTE II del PROSPETTO NORDFONDO LIQUIDITÀ Classe A 1,8 2, 7 2,4 2, 6-1,,7 3, 3,8, 4 -,2 Classe C,, Benchmark 2, 3, 3,6, 7, 4 1,3 1, 2,4, 3, NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE Classe A 1, 4 2, 6 4, 1 2, -1,2, 6 4, 1, 3 1, 2 -,2 Classe B, 6 4, 1, 3 1, 3 -,2 Classe C 1,, 1 Benchmark 2, 3, 4 4, 8 2, 2, 6 1, 8 2, 7 1, 1 1,, 3 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 6,447 6,469 Spese correnti,4%,3% 63,7% FONDI COMUNI SELLA GESTIONI SGR 1 - Commissioni legate al rendimento previste previste Benchmark: 1% MTS Italia Monetario (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. Altre informazioni Classe A Classe B Classe C Patrimonio netto al /12/21 Valore quota al 3/12/21 9,47 9,971 9,68 Spese correnti,7%,7%,4% 66,9% 66,% - Commissioni legate al rendimento Benchmark: % BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. Bond 1-3 anni Index, % MTS Italia Monetario (*) I dati periodici riportati nel grafico relativi alla Classe B fino al 212 sono simulati utilizzando i dati relativi alla Classe A in quanto vi sono divergenze economiche tra le due Classi. Poiché la Classe C è operativa dal 16 settembre 213 per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. I rendimenti della Classe B sono calcolati al lordo dei proventi distribuiti. NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE Classe A -,3, 9, 8 3, 8-1,9 -,7 6, 9 2, 6,, 1 Classe C 6,, Benchmark, 2, 2 6, 7 2, 9, 8 2, 7 8, 1 1, 7 9, 1 1, 2 NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI Classe A -7,3-3,1 14,3-3,9 1,1 9,3,6-8,1 16,6 9,7 Classe C 17,1 1,2 Benchmark -6,8-2,2 17,3-4,4 11,1 13,, -7,1 19, 11,7 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota 3/12/21 19,417 19,613 Spese correnti 1,4%,9% 67,8% Benchmark: 7% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. Bond Index, 3% MTS Italia Monetario (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 18,8 18,792 Spese correnti 1,18%,68% 68,8% Benchmark: 9% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Master Index, % MTS Italia Monetario (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214.
4 NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI Classe A -1, -3,3-8, 2,9 12, 2,4 16, -, 1,3 6,2 Classe B 2, 4 16, -, 1,3 6, 1 Classe C 16, 7, Benchmark -,1-2, -,3 21,1 12,7 6,9 14,4-4,7 14,9 8,4 Altre informazioni Classe A Classe B Classe C Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 12,643 11,38 12,841 Spese correnti 1,66% 1,6%,91% 7,% 68,7% - Commissioni legate al rendimento Benchmark: 6% JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified, 3% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified, 1% MTS Italia Monetario (*) I dati periodici riportati nel grafico relativi alla Classe B fino al 214 sono simulati utilizzando i dati relativi alla Classe A in quanto vi sono divergenze economiche tra le due Classi. Poiché la Classe C è operativa dal 16 settembre 213 per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. I rendimenti della Classe B sono calcolati al lordo dei proventi distribuiti. NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE Classe A -, -, -,1 16,3 2,9,3 14, 2,6 7, -2,3 Classe C 8, 1-1,8 Benchmark, 6, 8, 8 14,3 4, 4 4, 1,6 1, 8 9, -1,1 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 9,474 9,77 Spese correnti 1,14%,64% 68,4% Benchmark: 1% BofA Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI Classe A 7, 6 -,7-26,8 31, 4, 3-11, 1,7 7, 6 1, 6, 8 Classe C 1, 9 7, 6 Benchmark 8,, -26, 21,2 2, -9,4 17,4 9, 2 3, 6, 1 INVESTIMENTI SOSTENIBILI Classe A,, 8, 7, 2-1,8-6,8 11, 3, 7, 8 2, 7 Classe C 3, 2 Benchmark 1, 4 2, 2 1, 6, 4 1, 2 1, 2 1, 4, 1 9, 7 4, 2 Nel periodo rappresentato nel grafico la politica di investimento del Fondo era diversa; pertanto i risultati sono stati ottenuti in circostanze più valide. Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 6,98 6,71 Spese correnti 1,69%,94% 7,1% - Commissioni legate al rendimento,1%,2% Benchmark: 9% Indice Exane Eurozone Convertible Bond, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota 3/12/21 7,83 7,641 Spese correnti 1,92% 1,18% 4,% Benchmark: % The BofA Merrill Lynch 1-1 Year Euro Corporate, 2% The BofA Merrill Lynch 1-1 Year US Corporate, 1% MTS Italia Monetario, 1% M.S.C.I. daily TR Net World USD. Il benchmark è cambiato nel corso del tempo. (*) La Classe C è operativa dal 1 gennaio 21 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dal 2/1/21, primo nav dell anno 21 FONDI COMUNI SELLA GESTIONI SGR 2
5 GESTNORD BILANCIATO EURO Classe A 8, 2, -19, 14,7-1,6-9,8 11,8 9, 4, 9 4, 1 Classe C 6, 8, 1 Benchmark 9, 4, 4-18,1 14,4 2, 4 -,9 1, 12,8 8, 9 7, Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 17,82 18,221 Spese correnti 1,98% 1,8% 69,6 % Benchmark: % Euro Stoxx Index, % BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov. Bond Index. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. GESTNORD AZIONI ITALIA Classe A 18,2-3,6-39,6 2,9-4,9-16, 14, 2,9 1, 4 2,8 Classe C 2, 2 21,9 Benchmark 19, -3,3-39,9 2, -3,3-18,6 11, 22,4 2, 2 19,3 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 14,824 1,11 Spese correnti 1,98% 1,8% 69,% - Commissioni legate al rendimento,29%,39% Benchmark: 9% Italy Stock Market BCI Comit Performance, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. GESTNORD AZIONI EUROPA Classe A 1,8, 2-39,1 26,8 6, -8,7 1,1 19,9 2, 3 9, 3 Classe C 3, 2 1,3 Benchmark 17,3 2, 3-37,7 27,3 1, -8,4 17, 19,7 6, 8 1,2 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 12,387 12,637 Spese correnti 1,98% 1,8% 69,3% - Commissioni legate al rendimento,1% Benchmark: 9% Stoxx Europe 6 Index, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. GESTNORD AZIONI AMERICA Classe A, 3 -,4-34,7 19,8 1,6-2,1, 26,7 22, 6, Classe C 23, 7, Benchmark 3, 2-3,6-29,9 23, 18,8 4, 8 11, 26,8 29,3 12,3 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 2,39 2,446 Spese correnti 2,2% 1,12% 69,8% Benchmark: 9% Standard & Poor s US, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. FONDI COMUNI SELLA GESTIONI SGR 3
6 GESTNORD AZIONI PACIFICO Classe A, 2 -,9-34, 26,1 19,6-13,4 12,8 4, 1 9, 1, 1 Classe C 1,1 6, 1 Benchmark 3, 8 1, 6-33, 29,3 21,4-11, 14,2 6, 13,1 8, 7 GESTNORD AZIONI PAESI EMERGENTI Classe A 13, 19,4-47, 61,4 19,4-17,2 13, -8,9 1,4-7,4 Classe C 11,2-6,6 Benchmark 1,3 21, -44,7 6,2 23, -14, 1,3-6, 1,4 -, GESTNORD AZIONI TREND SETTORIALI Dati periodici di rischio/rendimento del Fondo Classe A 3, 8, 8-3,4 17,6 12,8-7, 6, 2 22, 13,1, 1 Benchmark 6, 3-1,3-33, 24,3 16,3-2,4 12,1 2,8 19,3 1,2 GESTNORD ASSET ALLOCATION Dati periodici di rischio/rendimento del Fondo Classe A 1,9 -,4-2,3 4, 2 3, 9-4,1, 9 11, 3, 2 -,7 Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 8,94 9,132 Spese correnti 2,2% 1,12% 7,% FONDI COMUNI SELLA GESTIONI SGR 4 Benchmark: 9% M.S.C.I. AC Asia Pacific, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 9,4 9,22 Spese correnti 2,1% 1,13% 69,9% Benchmark: 9% M.S.C.I. Emerging Markets, % MTS Italia Monetario. Il (*) La Classe C è operativa dal 16 settembre 213 e pertanto per tale Classe sono rappresentati i rendimenti a partire dall anno 214. Altre informazioni Classe A Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21 3,98 Spese correnti 2,% 69,8% - Commissioni legate al rendimento Benchmark: 9% M.S.C.I. World Index, % MTS Italia Monetario Altre informazioni Classe A Patrimonio netto al 3/12/ Valore quota al 3/12/21,474 Spese correnti 1,88% 71,3% - Commissioni legate al rendimento Misura del rischio (*) : : ex ante (VaR, 1 mese, 9%): -1,%. La massima perdita potenziale derivante dalla gestione del Fondo è calcolata con il metodo Value at Risk (VaR), con orizzonte temporale 1 mese e intervallo di confidenza 9%. Ex post (minor rendimento mensile): -4,68%. Il rischio ex post misura il minore rendimento su base mensile registrato dal Fondo nell ultimo anno, escludendo il cinque per cento delle rilevazioni minori. (*) In relazione allo stile di gestione (stile flessibile) è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo; in luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa. La quantificazione degli oneri fornita tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo. La quantificazione degli oneri fornita tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, sez. C, paragrafo 8.1 del presente Prospetto). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione di Gestione del Fondo. I dati di rendimento del Fondo includono i costi di sottoscrizione a carico dell investitore e dal 1 luglio 211 la tassazione è a carico dell investitore. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono al netto degli oneri fiscali applicati al Fondo fino al 3 giugno 211 ed al lordo per il periodo successivo. I rendimenti passati sono indicativi di quelli futuri.
La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta.
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