PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

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1 Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,56 01 Non Vincolato ,55 02 Vincolato ,01 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 7.500,00 07 Altre entrate 49,36 01 Interessi 49,36 Totale entrate ,92 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 A Attivita' ,59 A01 Funzionamento amministrativo generale ,85 A02 Funzionamento didattico generale ,70 A04 Spese d'investimento ,54 A05 Manutenzione edifici 7.055,50 P Progetti ,85 P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto 5.250,00 P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, eventi) 2.676,54 P03 Attività sportive 5.250,00 P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto 2.298,12 P06 ECDL 0,00 P07 Attività di recupero, sportelli, help ,00 P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 1.464,93 P09 Scambi culturali 353,15 P11 Alternanza Scuola Lavoro 6.300,00 P12 Formazione del personale 3.150,00 P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 357,89 P15 Progetti arricchimento offerta formativa ,64 P17 Sicurezza a scuola 5.758,58 R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale spese ,44 Z Disponibilita' finanziaria ,48 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare ,48 Totale a pareggio ,92

2 Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Predisposto dal Dirigente il 26/01/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/01/ LA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA Approvato dal Consiglio d'istituto il 12/02/ IL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Prof. Giampaolo Poletto Sg. Marco Bettini

3 Modello C (art.3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/ Esercizio finanziario A) di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio ,03 di cui (*) 0, Ammontare delle somme riscosse : a) in conto ,27 di cui (*) 0,00 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 9.919,06 di cui (*) 0, Totale ,36 (1 + 2) di cui (*) 0, Ammontare dei pagamenti eseguiti : a) in conto ,67 di cui (*) 0,00 b) in conto residui passivi degli esercizi ,53 di cui (*) 0, Fondo di cassa ,16 (3-4) di cui (*) 0,00 B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 6 - Attivi dell'esercizio degli anni precedenti 1.000, , , Passivi dell'esercizio degli anni precedenti ,74 129, , Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio Differenza , , Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 0,00 0, Differenza 0, Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi 0,00 0,00 Differenza 0, Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio ,56 (6-7) (5 + 8) (10-11) ( ) Data 12/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Luigi Giuseppe PIZZIGHELLA (*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

4 Mod. D (art.3 c.2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo Vincolato Importo Non Vincolato A Attivita' , ,55 A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,85 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,70 A04 Spese d'investimento ,18 0,00 A05 Manutenzione edifici 2.855,50 0,00 P Progetti ,85 0,00 P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto 0,00 0,00 P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, eventi) 2.676,54 0,00 P03 Attività sportive 0,00 0,00 P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto 2.298,12 0,00 P06 ECDL 0,00 0,00 P07 Attività di recupero, sportelli, help 0,00 0,00 P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 1.464,93 0,00 P09 Scambi culturali 353,15 0,00 P11 Alternanza Scuola Lavoro 0,00 0,00 P12 Formazione del personale 0,00 0,00 P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 357,89 0,00 P15 Progetti arricchimento offerta formativa 4.626,64 0,00 P17 Sicurezza a scuola 508,58 0,00 Z Disponibilità finanziaria ,48 0,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,48 0,00 Totale generale , ,55 Data 12/02/

5 Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo 01 Personale ,05 03 Compensi accessori a carico FIS docenti , Compensi netti 7.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 700, Ritenute erariali 2.500,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.964, Compensi netti 1.350, Ritenute previdenziali e assistenziali 135, Ritenute erariali 409,93 10 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE ERARIALE 300,00 8 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE NETTI 700,00 9 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 70,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0, Compensi netti 0, Ritenute previdenziali e assistenziali 0, Ritenute erariali 0,00 09 Altre indennità , Compensi netti , Ritenute previdenziali e assistenziali 900, Ritenute erariali 3.700,00 10 Altre spese di personale 250,00 13 Rimborso costo del viaggio e pasti 250,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione , IRAP 2.050, INPDAP 8.100, INPS 568, INAIL 250,00 02 Beni di consumo ,70 01 Carta, cancelleria e stampati , Carta 5.000, Cancelleria ,00 02 Giornali e pubblicazioni 2.500, Giornali e riviste 1.000, LIBRI DI MODICO VALORE 1.500,00 03 Materiali e accessori , Beni alimentari 500, Vestiario 2.500, Accessori per attivita' sportive e ricreative 2.500, Strumenti tecnico-specialistici 3.100, Materiale tecnico-specialistico , Materiale informatico e software , Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,68 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali , Altre prestazioni professionali e specialistiche , Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 2.293,39 04 Promozione 3.200, Pubblicità 2.500,00

6 Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Importo 003 Organizzazione manifestazioni e convegni 500, partecipazione a manifestazioni, spettacoli, convegni 200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.200, Formazione professionale generica 1.000, Formazione professionale specialistica 200,00 06 Manutenzione ordinaria , Manutenzione ordinaria Immobili 5.055, Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 0, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.200, Manutenzione ordinaria Hardware 5.000, Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing impianti e macchinari , Licenze d'uso di software 6.000,00 08 Utenze e canoni , Telefonia fissa , Telefonia mobile 1.000, Reti di trasmissione ,00 12 Assicurazioni , Assicurazioni su beni immobili 0, Assicurazioni su beni mobili 0, Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 4.000, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) ,00 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione , SPESE DI SOGGIORNO STUDI 0,00 04 Altre spese 3.716,47 01 Amministrative 2.200, Oneri postali e telegrafici 2.000, Rimborsi spese per i Revisori 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.516, Partecipazione ad organismi interni 0, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.516,47 04 Imposte 0, I.V.A. 0,00 06 Beni d'investimento ,54 03 Beni mobili , Automezzi ad uso specifico , Macchinari per ufficio 5.000, Mobili e arredi per ufficio , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,54 07 Oneri finanziari 200,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 200, Spese di tenuta conto 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 01 Altre poste correttive 4.000, Restituzione versamenti non dovuti 4.000,00 98* Fondo di riserva 1.000,00

7 Mod. E (art.19) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA Totale generale ,44 Data 12/02/

8 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,85 01 Non Vincolato , da contributi alunni ,85 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria , FUNZIONAMENTO ,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA ,00 Totale risorse progetto ,85 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 01 Personale 1.670,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.070,00 10 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE ERARIALE 300,00 8 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE NETTI 700,00 9 ORE ECCEDENTI PER SUPPLENZE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 70,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0, Compensi netti 0, Ritenute previdenziali e assistenziali 0, Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 600, IRAP 100, INPDAP 250, INPS 0, INAIL 250,00 02 Beni di consumo ,00 01 Carta, cancelleria e stampati , Carta 4.000, Cancelleria 9.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.000, Giornali e riviste 1.000,00 03 Materiali e accessori , Beni alimentari 0, Vestiario 1.500, Strumenti tecnico-specialistici 100, Materiale tecnico-specialistico 1.300,00

9 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 009 Materiale informatico e software 5.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,85 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.366, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000, Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 366,85 04 Promozione 3.200, Pubblicità 2.500, Organizzazione manifestazioni e convegni 500, partecipazione a manifestazioni, spettacoli, convegni 200,00 06 Manutenzione ordinaria , Manutenzione ordinaria Immobili 0, Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 0, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.200, Manutenzione ordinaria Hardware 5.000, Manutenzione ordinaria Software 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing impianti e macchinari , Licenze d'uso di software 6.000,00 08 Utenze e canoni , Telefonia fissa , Telefonia mobile 1.000, Reti di trasmissione ,00 12 Assicurazioni , Assicurazioni su beni immobili 0, Assicurazioni su beni mobili 0, Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 4.000, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) ,00 04 Altre spese 2.200,00 01 Amministrative 2.200, Oneri postali e telegrafici 2.000, Rimborsi spese per i Revisori 200,00 04 Imposte 0, I.V.A. 0,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 03 Beni mobili 2.000, Hardware 2.000,00 07 Oneri finanziari 200,00 01 Oneri su finanziamenti specifici 200, Spese di tenuta conto 200,00 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 01 Altre poste correttive 4.000,00

10 A A01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 001 Restituzione versamenti non dovuti 4.000,00 Totale spese progetto ,85 99 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500, Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Data 12/02/

11 A A02 Funzionamento didattico generale Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.749,70 01 Non Vincolato 6.749, da contributi alunni 6.749,70 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA ,00 Totale risorse progetto ,70 02 Beni di consumo ,70 01 Carta, cancelleria e stampati 2.000, Carta 1.000, Cancelleria 1.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.500, LIBRI DI MODICO VALORE 1.500,00 03 Materiali e accessori , Beni alimentari 300, Vestiario 1.000, Strumenti tecnico-specialistici 3.000, Materiale tecnico-specialistico , Materiale informatico e software ,00 Totale spese progetto ,70 Data 12/02/

12 A A04 Spese d'investimento Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,18 02 Vincolato , Contributo alunni per progetti ,18 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA ,00 03 Altri non vincolati 7.500, DITTE FORNITRICI 7.500, FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO LABORATORIO BUSSOLENGO 0,00 07 Altre entrate 49,36 01 Interessi 49, interessi banca 49,36 Totale risorse progetto ,54 06 Beni d'investimento ,54 03 Beni mobili , Automezzi ad uso specifico , Macchinari per ufficio 5.000, Mobili e arredi per ufficio , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,54 Totale spese progetto ,54 Data 12/02/

13 A A05 Manutenzione edifici Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.855,50 02 Vincolato 2.855, Contributo alunni per progetti 2.855,50 05 Contributi da privati 4.200,00 01 Famiglie non vincolati 4.200, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 4.200,00 Totale risorse progetto 7.055,50 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000, Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.055,50 06 Manutenzione ordinaria 5.055, Manutenzione ordinaria Immobili 5.055,50 Totale spese progetto 7.055,50 Data 12/02/

14 P P01 Viaggi di istruzione Progetto d'istituto Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 02 Famiglie vincolati 0, QUOTE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 Totale risorse progetto 5.250,00 01 Personale 250,00 10 Altre spese di personale 250,00 13 Rimborso costo del viaggio e pasti 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 5.000, Spese per visite e viaggi d'istruzione 5.000,00 04 Altre spese 0,00 04 Imposte 0, I.V.A. 0,00 Totale spese progetto 5.250,00 Data 12/02/

15 Esercizio finanziario P P02 Attività Integrative Studenti ( assemblee, manifestazioni, 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.676,54 02 Vincolato 2.676, Contributo alunni per progetti 2.676,54 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 05 Comune vincolati 0, COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROG. BANDO ALLE CIANCE 0,00 Totale risorse progetto 2.676,54 02 Beni di consumo 600,00 03 Materiali e accessori 600, Beni alimentari 200, Materiale tecnico-specialistico 400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.076,54 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.076, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.500, Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 576,54 Totale spese progetto 2.676,54 Data 12/02/

16 P P03 Attività sportive Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 02 Famiglie vincolati 0, QUOTE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 Totale risorse progetto 5.250,00 02 Beni di consumo 2.500,00 03 Materiali e accessori 2.500, Accessori per attivita' sportive e ricreative 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.750,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2.750, Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.750,00 Totale spese progetto 5.250,00 Data 12/02/

17 P P04 Soggiorni Studio Progetto d'istituto Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.298,12 02 Vincolato 2.298, Contributo alunni per progetti 2.298,12 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0, QUOTE ALUNNI PER SOGGIORNI STUDIO 0,00 Totale risorse progetto 2.298,12 01 Personale 2.298,12 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.680, Compensi netti 1.200, Ritenute previdenziali e assistenziali 120, Ritenute erariali 360,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 618, IRAP 100, INPDAP 500, INPS 18,12 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 0, SPESE DI SOGGIORNO STUDI 0,00 Totale spese progetto 2.298,12 Data 12/02/

18 P P06 ECDL Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0, QUOTE ALUNNI PER PROGETTI D'ISTITUTO 0,00 Totale risorse progetto 0,00 01 Personale 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0, Compensi netti 0, Ritenute previdenziali e assistenziali 0, Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0, IRAP 0, INPDAP 0, INPS 0,00 04 Altre spese 0,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 0, Partecipazione ad organismi interni 0,00 Totale spese progetto 0,00 Data 12/02/

19 P P07 Attività di recupero, sportelli, help Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 01 Dotazione ordinaria 5.000, FUNZIONAMENTO 5.000,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA ,00 Totale risorse progetto ,00 01 Personale ,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti , Compensi netti 7.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 700, Ritenute erariali 2.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.800, IRAP 1.000, INPDAP 3.500, INPS 300,00 Totale spese progetto ,00 Data 12/02/

20 Esercizio finanziario P P08 Potenziamento lingue - Progetto Interscolastico 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.464,93 02 Vincolato 1.464, Contributo alunni per progetti 1.464,93 05 Contributi da privati 0,00 02 Famiglie vincolati 0, QUOTE ALUNNI PER PROGETTI D'ISTITUTO 0,00 Totale risorse progetto 1.464,93 01 Personale 464,93 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 214, Compensi netti 150, Ritenute previdenziali e assistenziali 15, Ritenute erariali 49,93 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 250, IRAP 100, INPDAP 150, INPS 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 800, Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 200,00 Totale spese progetto 1.464,93 Data 12/02/

21 P P09 Scambi culturali Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 353,15 02 Vincolato 353, Contributo alunni per progetti 353,15 Totale risorse progetto 353,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 353,15 13 Visite e viaggi d'istruzione 353, Spese per visite e viaggi d'istruzione 353,15 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 01 Altre poste correttive 0, Restituzione versamenti non dovuti 0,00 Totale spese progetto 353,15 Data 12/02/

22 P P11 Alternanza Scuola Lavoro Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER COMMERCIALE 0,00 05 Contributi da privati 6.300,00 01 Famiglie non vincolati 6.300, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 6.300,00 Totale risorse progetto 6.300,00 01 Personale 5.350,00 09 Altre indennità 4.000, Compensi netti 2.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 200, Ritenute erariali 1.300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.350, IRAP 250, INPDAP 1.000, INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 950,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 950, Altre prestazioni professionali e specialistiche 800, Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 150,00 Totale spese progetto 6.300,00 Data 12/02/

23 P P12 Formazione del personale Esercizio finanziario 05 Contributi da privati 3.150,00 01 Famiglie non vincolati 3.150, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 3.150,00 Totale risorse progetto 3.150,00 01 Personale 1.950,00 09 Altre indennità 1.400, Compensi netti 1.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 100, Ritenute erariali 300,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 550, IRAP 100, INPDAP 400, INPS 50,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.200, Formazione professionale generica 1.000, Formazione professionale specialistica 200,00 Totale spese progetto 3.150,00 Data 12/02/

24 Esercizio finanziario P P14 Integrazione alunni ( stranieri, handicapp,ecc.) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 357,89 02 Vincolato 357, Contributo alunni per progetti 357,89 Totale risorse progetto 357,89 01 Personale 0,00 09 Altre indennità 0, Compensi netti 0, Ritenute previdenziali e assistenziali 0, Ritenute erariali 0,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0, IRAP 0, INPDAP 0, INPS 0,00 04 Altre spese 357,89 02 Partecipazione ad organizzazioni 357, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 357,89 Totale spese progetto 357,89 Data 12/02/

25 P P15 Progetti arricchimento offerta formativa Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.626,64 02 Vincolato 4.626, Contributo alunni per progetti 4.626,64 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA ,00 Totale risorse progetto ,64 01 Personale 8.700,00 09 Altre indennità 6.900, Compensi netti 5.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 400, Ritenute erariali 1.500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.800, IRAP 200, INPDAP 1.500, INPS 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.526,64 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000, Ritenuta d'acconto IRPEF su prestazioni specialistiche 1.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2.526, Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.526,64 Totale spese progetto ,64 Data 12/02/

26 P P17 Sicurezza a scuola Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 508,58 02 Vincolato 508, Contributo alunni per progetti 508,58 05 Contributi da privati 5.250,00 01 Famiglie non vincolati 5.250, CONTRIBUTI DA FAMIGLIE FREQUENZA 5.250,00 Totale risorse progetto 5.758,58 01 Personale 3.800,00 09 Altre indennità 2.800, Compensi netti 2.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 200, Ritenute erariali 600,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.000, IRAP 200, INPDAP 800,00 02 Beni di consumo 800,00 03 Materiali e accessori 800, Materiale tecnico-specialistico 800,00 04 Altre spese 1.158,58 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.158, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.158,58 Totale spese progetto 5.758,58 Data 12/02/

27 R R98 Fondo di riserva Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 01 Dotazione ordinaria 1.000, FUNZIONAMENTO 1.000,00 Totale risorse progetto 1.000,00 98 Fondo di riserva 1.000,00 01 Fondo di riserva 1.000, Fondo ordinario 1.000,00 Totale spese progetto 1.000,00 Data 12/02/

28 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,48 02 Vincolato , Contributo alunni per progetti ,48 Totale risorse progetto ,48 Data 12/02/

29 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr.// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da riscuotere Note /01/ Z01-07 / 04 / /12/2014 P09-04 / 05 / 002 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' residui attivi anno 2008 degli Istituti cessati (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) COMUNE DI GARDA CONTRIBUTO Contributo Comune di Garda spese gemellaggio Beilngries , , , ,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,48 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note /01/ A02-02 / 01 / /12/2014 P17-03 / 02 / 011 P17-03 / 02 / /12/2014 P17-03 / 02 / /12/2014 P17-03 / 02 / /12/2014 P17-03 / 02 / /12/2014 P08-01 / 11 / 001 CENTRO DIDATTICO COPPOLA SRL FATTURA N DEL 04/11/ Materiale per laboratori (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 129,34 129,34 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE COD. 270,60 270,60 VERSAM. P101 RIT. INPDAP AMMIN. 198,44 INPDAP DIPEND. 72,16 su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 TESOR.CENTRALE STATO/INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE VERSAMENTO FONDO CREDITO COD. FISC. VERSANTE COD. 2,88 2,88 VERSAM. P909 Fondo Credito Su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE COD. 69,70 69,70 TRIB VERSAM. IRAP Su liquidazione Sicurezza a scuola, P17 per F24 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione 201,14 201,14 Sicurezza a scuola, P17 per F24; COD. FISC. REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE COD. TRIB VERSAM. IRAP Su liquidazione 92,48 92,48 Potenziamento materie linguistiche e scientifiche P08 per F24

30 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note /12/2014 P08-01 / 09 / /12/2014 A01-04 / 01 / /12/2014 A01-04 / 01 / /12/2014 P08-08 / 01 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A02-02 / 02 / 002 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Potenziamento materie linguistiche e scientifiche P08 per F24; COD. FISC. VERSANTE POSTE ITALIANE SPA CMP VENEZIA AMMINISTRAZIONE Consumi relativi al mese di Novembre 2014 POSTE ITALIANE SPA CMP VENEZIA AMMINISTRAZIONE CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2014 fatt. n del 22/12/2014 MAZZI DANIELA RIMBORSO Rimborso corso B2 alunna Sandri Giulia COVER UP SRL fatt. 564 del 30/11/2014 ORDINE ACQUISTO N.82 TECNOLOGIE FUTURE FATT. N. 110/PA del 26/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 89 TECNOLOGIE FUTURE Fatt. n. 107/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 68 TECNOLOGIE FUTURE Fatt. n. 108/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N.69 TECNOLOGIE FUTURE fatt. n. 109/PA del 25/11/2014 ORDINE ACQUISTO N. 77 VETROTECNICA S.R.L. ORDINE ACQUISTO N. 75 DI.T DIDATTICA TURCO ORDINE ACQUISTO N.87 SOGI SNC DI MATTEO BRUSCHETTA & NICOLA PIPPA ORDINE ACQUISTO N. 96 FIMAT s.r.l. ORDINE ACQUISTO N. 95 fatt. n del 18/12/2014 ALFABETA LIBRI DI LABBATE MICHELE ORDINE ACQUISTO N. 92 fatt. n. 4/PA del 19/12/ ,60 217,60 118,19 118,19 125,49 125,49 70,00 70, , ,20 244,00 244,00 61,00 61,00 147,62 147,62 377,22 377, , , , ,24 183,00 183,00 478,24 478,24 550,16 550,16

31 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 07 / /12/2014 A05-03 / 06 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 04 / /12/2014 A05-02 / 03 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 P03-03 / 13 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 P01-03 / 13 / 001 3EFFE di Giuseppe Dal Cappello e C. s.n.c. ORDINE ACQUISTO N. 94 LOMBARDI RAG. FABIO ORDINE ACQUISTO N. 97 TECNOLOGIE FUTURE ORDINE ACQUISTO N. 91 COVER UP SRL ORDINE ACQUISTO N. 86 COVER UP SRL ORDINE ACQUISTO N. 93 COOP. SCO. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA ORDINE ACQUISTO N. 58 GIOVANNI CORATO DEI DOTTORI VITTORIO E ROBERTO CORATO S.A.S. ORDINE ACQUISTO N. 81 LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA" RIMBORSO Rimborso spese manifestazione Job & Orienta ZEUS di Benedetti Nadia ORDINI VARI FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 5 dicembre 2014 Garda Mantova Prof.ssa Castellini FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 12 dicembre 2014 Garda Bolzano Prof.ssa Laurenzi FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 17 dicembre 2014 Garda Bussolengo Verona Prof.ssa Faini BALDENSE VIAGGI S.R.L. 9 GENNAIO Garda Milano Prof.ssa Schifano T. FERRAZZI DOMENICO MARCELLO AUTOSERVIZI 8 gennaio Garda Milano Prof.ssa Castellini 251,07 251, , ,99 109,43 109, , , , ,80 627,08 627, , ,18 432,00 432,00 329,88 329,88 295,00 295,00 375,00 375,00 200,00 200,00 500,00 500,00 475,00 475,00

32 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 08 / /12/2014 A01-03 / 08 / /12/2014 P03-02 / 03 / /12/2014 A05-03 / 06 / /12/2014 P06-01 / 09 / /12/2014 P06-01 / 09 / /12/2014 P06-01 / 11 / /12/2014 P06-01 / 11 / /12/2014 P06-01 / 09 / 002 PROGETTO STUDIO SRL Ordine d'acquisto n. 98 fatt. n. 14/009 del 22/12/2014 GIOVANNI CORATO DEI DOTTORI VITTORIO E ROBERTO CORATO S.A.S. Ordine d'acquisto n. 99 ELETTRO SISTEMI Ordine d'acquisto n. 85 MFT ITALIA SRL Fatt. n /2014 del 12/12/2014 MFT ITALIA SRL fatt. n.13384/2014 del 18/12/2014 ZINETTI SPORT s.r.l. Ordine d'acquisto n. 100 prot. 8969/I02 del TERMOIDRAULICA ZUANAZZI SRL Ordine di acquisto di beni e servizi n. 78 del prot n. 7140/I02 PERSONALE SCOLASTICO COMPENSI ACCESSORI Liquidazione progetto ECDL a.s TESOR.CENTRALE STATO/INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE VERSAMENTO FONDO CREDITO COD. FISC. VERSANTE COD. VERSAM. P909 Fondo Credito Su liquidazione Progetto ECDL P /15 per F24 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE COD. TRIB VERSAM. IRAP Su liquidazione Progetto ECDL P /15 per F24 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE COD. VERSAM. P101 RIT. INPDAP AMMIN su liquidazione Progetto ECDL P /15 per F24 TESOR. CENTRALE STATO / INPDAP PENS. CONTR. STATO VERSAMENTO RITENUTA INPDAP COD. FISC. VERSANTE COD. VERSAM. P101 RIT. INPDAP DIPEND su liquidazione Progetto ECDL P /15 per F24 164,70 164,70 880,35 880,35 959,73 959,73 473,36 473, , , , ,74 298,90 298, , ,60 34,09 34,09 827,90 827, , ,08 891,21 891,21

33 Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Tipo// Beneficiario Oggetto Importo totale Importo da pagare Note /12/2014 P06-01 / 09 / /12/2014 P06-01 / 11 / /12/2014 P08-01 / 09 / /12/2014 P08-01 / 11 / /12/2014 P08-01 / 09 / /12/2014 A01-02 / 02 / /12/2014 A01-03 / 07 / /12/2014 A01-03 / 07 / 001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Progetto ECDL P /15 per F24; COD. FISC. VERSANTE 2.710, ,10 INPS VERSAMENTO INPS VERSAMENTO INPS DM10 RIT. INPS AMMIN. Su liquidazione Progetto ECDL P /15 104,00 104,00 per F24 ; COD. FISC. VERSANTE MIGNONELLI JULIE PAGAMENTO liquidazione Potenziamento lingue P , , /15 REGIONE VENETO (IRAP) VERSAMENTO IRAP COD. FISC. VERSANTE COD. 125,12 125,12 TRIB VERSAM. IRAP Su liquidazione Potenziamento lingue P /15 per F24 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO IRPEF Su liquidazione Progetto Potenziamento lingue P /15 294,40 294,40 per F24; COD. FISC. VERSANTE PAGINE SI SPA 549,00 549,00 2 ed ultima annualità GECOFFICE S.P.A. 405,36 405,36 fatt. n. 99/PA del 31/12/2014 GECOFFICE S.P.A. 758,84 758,84 fatt. n. 92/PA del 29/12/2014 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 129, , ,08 Data 31/12/2014

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