Risposte ai quesiti per il BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE e riepilogo informazioni supplementari

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1 Risposte ai quesiti per il BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE e riepilogo informazioni supplementari Sul sito dell Ente nella sezione Bandi di Gara / Gara di Tesoreria Vengono pubblicate le risposte ai quesiti e fornite informazioni aggiuntive come da schede in calce 1. modalità di presentazione dell'offerta (art. 10, punto 1): la busta contenente la documentazione di gara può essere sigillata con nastro adesivo trasparente invece della ceralacca? Possibile entrambe le soluzioni. 2. modalità di presentazione dell'offerta (art. 10 punto 3 lett b) : cosa intendete per originale dello schema di convenzione da sottoscrivere per accettazione? Sul sito dell'ente al link è pubblicata la convenzione, va stampata, firmata e allegata alla documentazione di gara. 3. garanzia provvisoria a corredo dell'offerta: se la garanzia viene prestata sottoforma di contanti quali altre incombenze sono in capo al partecipante?la percentuale del 2% (o 1% art. 75,comma7 d.lgs 163/2006) é da calcolare sul valore stimato del contratto pari a ? Si 4. garanzia definitiva (art. 113 d.lgs 163/2006): la percentuale del 10% va calcolata sulla base del valore del contratto stimato in ? Confermate la riduzione del 50% prevista dall'art. 75, comma 7 d.lgs 163/2006? La garanzia sarà sul valore del contratto a seguito del calcolo del ribasso. si conferminamo riduzione. 5. é previsto versamento CIG all'avcp? No. 6. art. 9 criteri di aggiudicazione: si chiede di specificare se trattasi di POS fisico (con o senza fili). Il Pos può essere di entrambre le tipologie. 7. art. 4 comma 7 della convenzione : confermate per il servizio di home banking la visualizzazione di dossier titoli a custodia? E' una informazione soltanto da visualizzare ove dovesse essere necessità. 8. art. 16 comma 2 della convenzione: i depositi in contanti possono essere accreditati anche su c/c senza spese? Si. 9. Allegato A (domanda di partecipazione e possesso dei requisiti): confermate la data del 25 febbraio 1995 di cui alla lettera s)? Se no specificare altra data? Viene confermata la data. la lettera S è relativa solo per i concorrenti privi dell autorizzazione per l esercizio dell attività bancaria di cui all articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993

2 10. Allegato A (domanda di partecipazione e possesso dei requisiti) : può essere aggiunta la dichiarazione relativa al possesso della Certificazione di Qualità per usufruire della riduzione del 50% sul valore delle garanzie (provvisoria e definitiva)? Si. 11 Vi preghiamo di volerci specificare se l allegato B-1) deve essere necessariamene predisposto da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza a pena di esclusione (ipotesi comunque s.e.&.o.. non contemplata nel Disciplinare, artt. 3 e 18) oppure se lo stesso può essere sottoscritto solo dal Procuratore Speciale che sottoscriverà anche la domanda di partecipazione in forza di giusta procura rilasciata allo scopo dallo stesso Legale Rappresentante. L art. 5 del disciplinare di gara prevede il rispetto dei requisiti dell art. 38 del decreto legislativo 163/2006 che testualmente recita al comma 1 lett. c : c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; Per quanto sopra la dichiarazione va sottoscritta da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 12.Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta: se la garanzia viene prestata sotto forma di contanti quali altre incombenze sono in capo al partecipante? VEDASI SUCCESSIVA RISPOSTA A QUESITO N. 16 E DETERMINA R.G. N REG. SETT. 150 DEL 22/04/2014 Oltre al deposito cauzionale provvisorio in contanti bisogna far riferimento all art.75 del D.Lgs.163/2006 per cui è previsto far presentare alcune dichiarazioni e precisamente quelle del comma 4 e comma 8: 4. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

3 del codicecivile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia art. 2, comma 6, convenzione: l'estensione delle condizioni economiche della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Massafra potrà essere estesa anche ad altri enti (consorzi, unione dei comuni, ecc.) previa stipula di altrettante convenzioni? Si, a tutti gli Enti (Consorzi, Unione dei Comuni ecc., ) dei quali il Comune fa parte 14. art. 4, comma 4, convenzione : a cosa Vi riferite con "la gestione telematica dei documenti in formato elettronico"? Solo gestione dei mandati e delle reversali sottoscritti con firma digitale oppure Vi riferite al servizio di conservazione sostitutiva dei documenti? Non si fa riferimento al servizio di conservazione sostitutiva dei documenti, ma solo a quanto indicato nell articolo citato. 15. Disciplinare di gara:l art. 8 comma 5 recita: Il possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale è verificato mediante l acquisizione dei seguenti documenti: _ Certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio (con eventuale specificazione della popolazione residente); _ Copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere.

4 Si chiede se, in sostituzione della copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, si può implementare con apposita dichiarazione il già da Voi previsto (stesso articolo e comma) Certificato rilasciato e vistato dall Ente Locale attestante il servizio di tesoreria. Tale implementazione di dichiarazione potrebbe recitare che Per il servizio di tesoreria il Comune di. si avvale dello specifico Home Banking fornito dal Tesoriere e dedicato agli Enti. Tale prodotto viene utilizzato anche per la trasmissione dei mandati e delle reversali firmati digitalmente. Quanto sopra anche in aderenza al dato normativo rappresentato dall art. 42 del D.Lgs. 163/2006 che in materia di capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizio, nel riprodurre il contenuto dell art. 48 della Direttiva 18/2004 CEE, fissa l elenco dei documenti e dei requisiti che devono essere presentati e dimostrati dai concorrenti. Tale elenco (che menziona espressamente i certificati rilasciati dalle amministrazioni committenti di precedenti servizi e forniture ma non fa cenno alla produzione di brevetti e/o contratti di licenza d uso), a differenza di quello dell art. 41 relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, è pacificamente considerato dalla giurisprudenza come tassativo: le prescrizioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di mezzi di prova di capacità tecniche e professionali dei concorrenti diversi da quelli contemplati dalla norma citata sono pertanto da tempo considerate illegittime per violazione del principio comunitario di parità di trattamento (cfr. Corte Giust. Com. Eu AVCP parere di precontenzioso n. 177/2010 e 221/2011). Si conferma la possibilità di utilizzo di attestazioni come indicato. 16 Disciplinare di gara: L art. 11 prevede il rilascio di garanzie a corredo dell offerta; L art. 17 comma 4 recita che L aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall amministrazione, dovrà costituire garanzia fidejussoria pari al 10% del valore del contratto. Convenzione L art. 20 recita che il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione; egli, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Si chiede se è corretto quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria che, di conseguenza, farebbe ritenere nullo quanto previsto dagli art. 11 e 17 del disciplinare di gara. A seguito di pubblicazione di determina n. R.G. N REG. SETT. 150 DEL 22/04/2014 le cauzioni provvisorie e definitive non sono più necessarie. 17)Convenzione: L art. 1 comma 1 recita che..omissis..all interno della filiale dovrà essere destinato uno sportello ad uso esclusivo del servizio di tesoreria o, in mancanza, gli utenti del servizio di tesoreria avranno comunque accesso prioritario ai servizi rispetto alla normale clientela della banca. Si chiede se quanto previsto è riferito esclusivamente agli impiegati individuati dall Ente per lo specifico servizio.

5 Si conferma che lo sportello dedicato è riferito agli impiegati dell Ente per lo specifico servizio. 18) Convenzione: L art. 2 comma 5 recita che Nel caso l ente decida, in virtù dell articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di gestire in proprio tutte le entrate comprese quelle di natura tributaria, il tesoriere consentirà l incasso diretto senza costi per l ente. L eventuale rendicontazione, entrata per entrata, potrà far parte di apposita convenzione. Si chiede se è corretto interpretare che, nel caso di ricorso a strumenti elettronici di incasso, l Ente ed il Tesoriere stipuleranno apposito accordo in cui saranno previsti le relative modalità e costi. Il Tesoriere è altresì tenuto ad accettare qualsiasi somma versata a favore dell Ente producendo apposito provvisorio di entrata che l Ente regolarizzerà successivamente con emissione della relativa reversale. Si conferma interpretazione prospettata. 19) Convenzione:L art. 2 comma 6 recita che Il tesoriere estende le condizioni della presente convenzione, a richiesta del Comune di Massafra, a tutti gli Enti (Consorzi, Unione dei Comuni, ecc.,) dei quali il Comune fa parte. Si chiede se rimane comunque in facoltà del Tesoriere l accettazione della richiesta di estensione del servizio che ci occupa attesi gli obblighi del sistema bancario che deve procedere preventivamente anche all analisi del merito creditizio della cliente. L eventuale diniego dall accettazione della richiesta di estensione dovrà essere motivato e documentato.

6 Dati approvati nello schema di Rendiconto approvato con delibera di G.C. 73 del 04/04/2014 GENERALITA SULLO STATO DELL AMMINISTRAZIONE Numero Abitanti Ammontare dei debiti fuori bilancio ,43 Ammontare primi tre titoli schema consuntivo 2013 approvato con delibera di ,65 G.C. n. 73 del 04/04/2014 Totale Entrate Correnti schema consuntivo 2013 approvato con delibera di ,65 G.C. n. 73 del 04/04/2014 Totale Spese Correnti schema consuntivo 2013 approvato con delibera di G.C ,20 n. 73 del 04/04/2014 Attuale Tesoriere BANCA CARIME SPA Spese per il personale schema consuntivo 2013 approvato con delibera di G.C ,89 n. 73 del 04/04/2014 ai sensi L. 296/2006 Interessi passivi su mutui sostenuti nel ,02 Quota rimborso prestiti di competenza ,69 Dipendenti in servizio al 31/12/ Aziente municipalizzate o speciali controllate dal Comune Nessuna Numero mandati pagamento N emessi Numero riversali d incasso emesse. N Software utilizzato nel settore ragioneria TINN spa Residuo Debiti Mutui al 31/12/ ,78

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8 Giacenza presso Banca d Italia al 31/12/2013