Manuale Utente funzionalità Gestione Cessioni

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1 Sistema Pagamenti del SSR Manuale Utente funzionalità Gestione Cessioni Utente profilo ASL/AO

2 1 INTRODUZIONE CESSIONI AD UN ENTE PREVIDENZIALE DESCRIZIONE OPERAZIONI NECESSARIE PER L ACCETTAZIONE/RESPINGIMENTO Ricerca Cessione ad un Ente Previdenziale Accettazione Cessione CESSIONI AD UN ISTITUTO DI CREDITO DESCRIZIONE OPERAZIONI NECESSARIE PER L ACCETTAZIONI/RESPINGIMENTO Ricerca cessioni ad un Istituto di credito Accettazione Cessione Modifica di uno stato di una cessione Storico degli eventi della Cessione Indice delle Figure Figura 1 Menù/area cessioni... 5 Figura 2 - Maschera ricerca cessioni di fatture... 5 Figura 3 - Risultati ricerca cessioni di fatture... 6 Figura 4 - Dettaglio cessione... 7 Figura 5 - Accettazione parziale... 8 Figura 6 - Respingimento cessione... 8 Figura 7 Menù/area cessioni Figura 8 Maschera ricerca cessioni di fatture Figura 9 - Risultati ricerca cessioni di fatture Figura 10 - Dettaglio cessione Figura 11 Accettazione cessione Figura 12 - Rifiuto parziale Figura 13 Rifiuto totale Figura 14 - Pulsante storico degli eventi di una cessione Figura 15 - Log iniziale creazione cessione Figura 16 - Log avanzato con stati di accettazione

3 1 INTRODUZIONE Il presente manuale ha lo scopo di illustrare le funzionalità, messe a disposizione per gli utenti aventi profilo ASL/AO, per la gestione delle cessioni dei crediti inserite sul Sistema Pagamenti. 3

4 2 CESSIONI AD UN ENTE PREVIDENZIALE Il presente capitolo illustra le operazioni fondamentali per la gestione delle cessioni del credito effettuate nei confronti di un Ente Previdenziale (es: INPS) ed indicate sul Sistema Pagamenti SSR. Pre-condizioni: l utente Fornitore del Sistema Pagamenti inserisce una cessione del credito, effettuata nei confronti di un Ente Previdenziale, inserendo nel Sistema i seguenti dati: 1. Ente Previdenziale; 2. Dettagli della Cessione: a. Tipo Cessione (es PRO SOLVENDO); b. Ragione Sociale Notaio; c. N. Repertorio; d. N. Raccolta; e. Data Atto 3. File in formato PDF che rappresenta la scansione dell atto di cessione. Nota1: il fornitore associa una o più fatture alla cessione inserita; il dettaglio della cessione contiene le informazioni di testata delle fatture associate. A seguito dell inserimento sul Sistema Pagamenti, la cessione può assumere uno dei seguenti stati: RICHIESTA: stato iniziale della cessione a seguito dell inserimento da parte del Fornitore. ACCETTATA da parte dell ASL/AO per l intero importo o per un importo inferiore a quello indicato dal fornitore per la cessione in oggetto. RESPINTA da parte dell ASL/AO. Nota2: a seguito di ogni passaggio di stato di una cessione il Sistema invia automaticamente una verso i seguenti indirizzi di posta elettronica: fornitore indicata nel Sistema Pagamenti utenti profilo ASL/AO utenti Amministratori di Sistema del Sistema Pagamenti 2.1 Descrizione operazioni necessarie per l accettazione/respingimento Ricerca Cessione ad un Ente Previdenziale Dal Menù ad elenco alla sinistra della schermata iniziale del Sistema Pagamenti selezionare l area Cessioni e quindi Cessioni Enti Previdenziali (Fig. 1). Il Sistema proporrà la maschera Ricerca cessioni di fatture (Fig. 2). Inserire, quindi, i parametri di ricerca noti, utili ai fini della ricerca di una specifica cessione. il Sistema accetta anche richieste di ricerca senza parametri: in questo caso verranno visualizzate tutte le cessioni inserite per l ASL/AO (Fig. 3). Per ogni cessione, l utente potrà scaricare il file in formato PDF (scansione della cessione) attraverso la relativa icona posta alla sinistra di ciascuna cessione, al fine di visionare l atto inserito dal fornitore cedente. 4

5 Figura 1 Menù/area cessioni Figura 2 - Maschera ricerca cessioni di fatture 5

6 Figura 3 - Risultati ricerca cessioni di fatture 6

7 2.1.2 Accettazione Cessione Per procedere alla fase di accettazione/respingimento è necessario cliccare sull icona Dettaglio della cessione (Fig. 3). Il Sistema propone la visualizzazione delle informazioni generali della cessione e il dettaglio delle fatture ad essa associate (Fig. 4). Figura 4 - Dettaglio cessione L utente può quindi visionare, oltre ai dati di testata della fattura, anche l importo ceduto e lo stato di una cessione (es: RICHIESTA). Alla destra del dettaglio della fattura ceduta, l utente può cliccare su uno dei tre link cui corrispondono le seguenti azioni: Accetta: l utente ASL/AO accetta la fattura indicata dal fornitore per l intero importo ceduto indicato dal fornitore. Accettazione parziale: l utente ASL/AO accetta la fattura indicata dal fornitore per un importo inferiore a quello ceduto indicato dal fornitore; cliccando questa azione il Sistema Pagamenti propone una finestra modale (pop-up) nella quale viene chiesto l inserimento dell importo che l utente ASL/AO intende accettare (Fig. 5). Respingimento cessione: l utente ASL/AO respinge la fattura in cessione. Cliccando questa azione il Sistema Pagamenti propone una finestra modale nella quale viene chiesto l inserimento della motivazione del rifiuto. Tale motivazione verrà visualizzata anche dal fornitore. 7

8 Figura 5 - Accettazione parziale Figura 6 - Respingimento cessione 8

9 3 CESSIONI AD UN ISTITUTO DI CREDITO Il presente capitolo illustra le operazioni fondamentali per la gestione delle cessioni effettuate nei confronti di un Istituto di Credito (Cessionario) all interno del Sistema Pagamenti SSR. Pre-condizioni: l utente Fornitore inserisce sul Sistema Pagamenti la cessione del credito, effettuata nei confronti di un Istituto di credito (Cessionario), inserendo i seguenti dati: 1. Cessionario; 2. Dettagli della Cessione: a. Tipo Cessione (es PRO SOLVENDO); b. Ragione Sociale Notaio; c. N. Repertorio; d. N. Raccolta; e. Data Atto f. Data inizio e fine validità (che lega il periodo di validità dell Accordo Pagamenti e la data delle fatture da cedere) 3. File in formato PDF che rappresenta la scansione dell atto di cessione. Nota3: il fornitore associa una o più fatture alla cessione inserita; il dettaglio della cessione contiene le informazioni di testata delle fatture associate. A seguito dell inserimento sul Sistema Pagamenti, la cessione può assumere uno dei seguenti stati: DA ACCETTARE: stato iniziale della cessione a seguito dell inserimento da parte del Fornitore. PARZIALMENTE RIFIUTATA da parte dell ASL/AO per un determinato importo. RIFIUTATA da parte dell ASL/AO. Nota4: a seguito di ogni passaggio di stato di una cessione il Sistema invia automaticamente una verso i seguenti indirizzi di posta elettronica: fornitore indicata nel Sistema Pagamenti utenti profilo ASL/AO utenti Amministratori di Sistema del Sistema Pagamenti 3.1 Descrizione operazioni necessarie per l accettazioni/respingimento Ricerca cessioni ad un Istituto di credito Dal Menù ad elenco alla sinistra della schermata iniziale del Sistema Pagamenti selezionare l area Cessioni e quindi Cessioni fatture (Fig. 7). Il sistema proporrà la maschera Ricerca cessioni di fatture (Fig. 8). Inserire quindi i parametri di ricerca noti, utili ai fini della ricerca di una specifica cessione. il Sistema accetta anche richieste di ricerca senza parametri: in questo caso verranno visualizzate tutte le cessioni inserite per l ASL/AO (Fig. 9). Per ogni cessione, l utente potrà scaricare il file in formato PDF attraverso la relativa icona posta alla sinistra di ciascuna cessione, al fine di visionare l atto scannerizzato dal fornitore cedente oppure consultare lo storico degli eventi della cessione. 9

10 Figura 7 Menù/area cessioni 10

11 Figura 8 Maschera ricerca cessioni di fatture 11

12 Figura 9 - Risultati ricerca cessioni di fatture Accettazione Cessione L ASL/AO che intenda rifiutare l avvenuta cessione, stipulata tra un utente Fornitore ed un utente Cessionario aderenti al Sistema Pagamenti, dovrà comunicarlo attraverso il Sistema Pagamenti secondo le procedure di seguito descritte, entro 45 (quarantacinque) giorni dall immissione della cessione sul Sistema Pagamenti. Decorso tale termine, in assenza di manifestazione del rifiuto della cessione indicata sul Sistema Pagamenti, la stessa si intenderà accettata. Per procedere alla fase di accettazione/respingimento è necessario cliccare sull icona Dettaglio della cessione. Il Sistema propone la visualizzazione delle informazioni generali della cessione e il dettaglio delle fatture ad essa associate (Fig. 10). 12

13 Figura 1Dettaglio cessione L utente può quindi visionare, oltre ai dati di testata delle fatture collegate alla cessione, anche lo stato (es: DA ACCETTARE) di una cessione. Alla sinistra del dettaglio dello stato della cessione, l utente può cliccare su uno dei tre link cui corrispondono le seguenti azioni: Accetta: l utente ASL/AO accetta interamente la cessione indicata, allegando il documento, firmato digitalmente, con il quale da comunicazione dell accettazione della cessione (Fig.11). Rifiuta/Accetta parzialmente: l utente ASL/AO da indicazione dell importo per il quale non intende accettare la cessione. Cliccando questa azione il Sistema Pagamenti propone una finestra modale (Fig. 12) nella quale viene chiesto l inserimento: dell importo per cui l ASL/AO non intende accettare la cessione (Es. importo corrispondente all inadempienza rilevata a seguito delle espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC), NOTA5: Il parziale rifiuto della cessione dovrà essere evidente nello stato delle fatture oggetto di cessione che dovranno risultare, quindi, in stato Bloccato con evidenza della 13

14 relativa motivazione (es. a seguito di inadempienza verso Equitalia). L accettazione della cessione per gli eventuali ulteriori importi ceduti sarà, infatti, evidente anche dalla trasmissione in stato Liquidato delle fatture e dalla successiva generazione dell Atto di Certificazione. della motivazione che determina la mancata accettazione. Tale motivazione verrà visualizzata anche dal fornitore. del documento, allegando il file firmato digitalmente, con il quale l ASL/AO da comunicazione della mancata accettazione della cessione. Rifiuta: l utente ASL/AO da indicazione del rifiuto ad accettare totalmente la cessione. Cliccando questa azione il Sistema Pagamenti propone una finestra modale (pop-up) nella quale viene chiesto l inserimento della motivazione del rifiuto. Tale motivazione verrà visualizzata anche dal fornitore. Figura 11 Accettazione cessione 14

15 Figura 2 15

16 Figura 13 Rifiuto totale Modifica di uno stato di una cessione L ASL/AO può modificare lo stato di accettazione della cessione indicando la motivazione della modifica nella finestra modale proposta dal Sistema; ogni modifica implica l invio di una mail di notifica ai soggetti interessati: Fornitore cedente, Cessionario, ASL/AO stessa, Amministratori del Sistema. Nel caso di cessione stipulata tra un utente Fornitore ed un utente Cessionario le indicazioni e/o variazioni in merito all accettazione della cessione potranno avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dall immissione della cessione sul Sistema Pagamenti. Decorso tale termine, in assenza di manifestazione del rifiuto della cessione indicata sul Sistema Pagamenti, la stessa si intenderà accettata e non sarà più possibile modificare lo stato della cessione da parte dell utente ASL/AO Storico degli eventi della Cessione Il Sistema Pagamenti mette a disposizione la funzionalità dello Storico degli eventi, simile al log degli eventi di una fattura, con lo scopo di tracciare le azioni più importanti che avvengono sulla cessione: creazione, modifica e cambio di stato. Di seguito alcune immagini esemplificative. 16

17 Figura 14 - Pulsante storico degli eventi di una cessione Figura 15 - Log iniziale creazione cessione 17

18 Figura 16 - Log avanzato con stati di accettazione 18