MITOS Fix Premessa. Le presenti note di rilascio sono parte integrante della Fix di MITOS. NOVITA'

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1 Nota di Rilascio Allegato Tecnico Numero 38 del 26/05/2004 BUSINESS UNIT: SOFTWARE FISCALE - LAVORO - AZIENDA MITOS Fix Premessa Le presenti note di rilascio sono parte integrante della Fix di MITOS. Modello 770 NOVITA' Quadro SL - Immagini Laser Viene rilascia la nuova immagine della stampa ministeriale del quadro SL a causa di una rettifica ministeriale (è stata variata una dicitura). Modulo Base Stampe PDF In presenza del solo sottomodulo paghe relativo alle stampe PDF non era possibile fruire della funzione. Il problema non sussisteva in presenza del sottomodulo studio relativo alle stampe PDF. La visualizzazione in formato PDF della stampa impegno riportava caratteri non leggibili.

2 Modulo Contabile Simulazione Iva In caso di azienda mensile con contabilità presso terzi e corrispettivi a ventilazione, dopo l'aggiornamento della rel. 4.40, effettuando la liquidazione simulata del solo mese di maggio (quindi considerando i movimenti di aprile), veniva generato un errore di programma. Stampa Bilanci UE Nella tabella Dati costanti di studio è presente un test che permette di scegliere tra due modalità di arrotondamento delle Voci di bilancio. La procedura calcolava un utile o perdita diverso nelle due modalità. Dopo la modifica, l utile o perdita viene calcolato in modo identico, le differenze di arrotondamento necessarie per la quadratura vengono calcolate automaticamente dalla procedura. Dichiarazione IVA Visualizzazione Dopo aver attivato la Protezione della dichiarazione, l eventuale importo indicato sul rigo VL39 non veniva più visualizzato Modello 730 Disabilitazione forzatura dati anagrafici Caf CIA È eliminata la forzatura da programma dei dati Intermediario del Caf CIA. Input da CUD Nella funzione Input da CUD sono stati implementati alcuni nuovi controlli per i modelli congiunti tra quanto indicato nei punti 18 e 19 del CUD e quanto risultante nel rigo F1, in particolare nel relativo dettaglio. In assenza di tali Pagina 2

3 nuovi controlli era possibile per l utente indicare dei valori tali per cui il valore riportato nel rigo F1 non risultasse più corretto. Anomalia calcolo PL15 e diagnostico La procedura Sogei segnala quale anomalia bloccante la presenza del rigo PL06=0 e di familiari per i quali spetta la detrazione di rigo PL15. L anomalia non genera comunque differenze di conguaglio. Stampa ministeriale prospetto clausola di salvaguardia Nella stampa ministeriale del prospetto di liquidazione - raffronto clausola di salvaguardia - nella colonna normativa previgente, non veniva riportato il rigo PL17 (Ulteriore detraz. redditi di pensione di durata inferiore all'anno) che invece a video appariva regolarmente. Suddivisione Archivi operatore Lanciando la funzione Suddivisione Archivi per operatore, la procedura generava un errore di programma. Diagnostico calcoli Nella precedente release era stato attivato un diagnostico che successivamente era stato inibito nella patch in quanto evidenziava delle dichiarazioni comunque corrette (in pratica segnalava la sola variazione del coefficente di deducibilità del rigo PL10 ancorchè la sua variazione avesse impatto o meno nella liquidazione delle imposte). Da successive verifiche è poi emerso che l'eventuale variazione del rigo PL10 conseguente in alcuni casi alla diversa modalità di arrotondamento del quarto decimale del predetto coefficente di deducibilità (presente solo in dichiarazioni stampate con la release 4.20) è di solo 1 euro e rientra nelle normali tolleranze previste dal diagnostico Sogei che abbiamo utilizzato per le verifiche; di conseguenza la funzionalità di rideterminazione del rigo PL10 è stata definitivamente abbandonata in quanto tutte le dichiarazioni sono di fatto corrette. Accedendo alla procedura 730 viene ora lanciato un nuovo diagnostico che ricalcola alcune dichiarazioni al fine di individuare eventuali altre anomalie; la procedura fornisce un tabulato di esito soltanto se rileva effettivamente tali anomalie dopo il ricalcolo delle dichiarazioni potenzialmente interessate. Tabulato sostituti ASCII La procedura segnalava un errore bloccante. 730-Unico PF - Anomalia stampa ministeriale quadro B La procedura Sogei segnala quale anomalia bloccante la presenza di fabbricati con rendita a zero. Per evitare tale segnalazione è stato modificato il programma di stampa ministeriale del quadro B affinchè in caso di fabbricati con rendita e canone entrambi a zero, la procedura non li stampi sul modello. Analoga modifica è stata apportata sulla stampa del quadro A in presenza di reddito dominicale, reddito agrario e canone di affitto, tutti a zero. Pagina 3

4 Modelli Unici Unico Persone Fisiche - Azzeramento Oneri quadro RP Sono stati segnalati vari casi per i quali non sono stati riportati gli Oneri in fase di azzeramento, in quanto la dichiarazione dell anno precedente non risultava più stampata (il flag di stampato su Unico PF viene "rimosso" anche solo in caso di variazione della dichiarazione, ciò è avvenuto frequantemente causa verifiche che gli utenti hanno dovuto effettuare per le Sanatorie). La funzione Recupero Oneri attivabile dal menu esterno, recupera gli Oneri non azzerati e segnala le anagrafiche interessate. Unico Persone Fisiche - Stampa Ripartizione Utili Nel caso di imprese familiari, nei campi "credito di imposta sui dividendi di cui all`art.96 bis del Tuir" e "credito di imposta sui dividendi limitato" venivano stampati importi errati: " ". Unico Persone Fisiche - Elenco Crediti per quadro RM La stampa Elenco Crediti per quadro RM considera erroneamente i crediti compensati anche nel 2004 anziché solo quelli relativi al Unico Persone Fisiche - Gestione IVS Gestione IVS - impresa familiare - Nella scelta della gestione Dati Ivs - Gestione Quote Associative - se si utilizzava la funzionalità "assegna quote per categoria" le quote venivano assegnate anche ai collaboratori, il riporto in delega risultava essere così raddoppiato. Unico Persone Fisiche - Quadro RR Nel calcolo degli importi in acconto, la procedura non conteggiava il cambio di percentuale (17,80 a 18,80) dal primo al secondo scaglione. Veniva assoggettato tutto il massimale (82.401) al 17,80. Dopo l installazione della fix viene eseguito un diagnostico che provvede al ricalcolo e alla stampa delle anagrafiche rientranti nella suddetta casistica. Unico Persone Fisiche - Quadro X Sez.III Inserendo un credito nella suddetta sezione da utilizzare in compensazione, lo stesso veniva riportato nel modello F24 diviso 100. Unico Persone Fisiche - Quadro RG Per i contribuenti in regime forfetario con dichiarata una perdita veniva erroneamente valorizzato il rigo G29 colonna 3. Pagina 4

5 Unico Persone Fisiche - Gestione Avvertenze In alcuni casi non veniva segnalato che il contribuente era esonerato dalla presentazione della dichiarazione. Unico Persone Fisiche - Stampa Ministeriale Quadro RA Non risultava allineata la stampa degli importi della colonna Reddito Agrario Imponibile. Unico Persone Fisiche - Stampa Ministeriale Quadro RC Per i giorni di lavoro veniva erroneamente stampato il totale complessivo anche se superiore a 365. Unico Persone Fisiche - Quadro RU Sez.V In presenza di un importo nel rigo RU25, con il corrispondente importo compensato nel rigo RU26, la procedura sul rigo RU26 segnala erroneamente nel caso di importo inferiore o uguale a quello del rigo RU25 Attenzione credito utilizzato superiore al credito spettante" Unico Persone Fisiche Quadro RN CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: In presenza di reddito agevolato DIT derivante da quadro H, nel ricalcolo dell imposta lorda non veniva considerata la parte di reddito agevolato da assoggettare al 18%. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: In alcuni casi per i soggetti che avevano aderito al concordato preventivo nel ricalcolo dell imposta lorda non venivano applicati correttamente gli scaglioni La stampa simulata del rigo N8 - Detrazione per gli altri familiari a carico, riportava valori non corretti. Unico Società di Persone - Quadro RI I dividendi inseriti con la tipologia 9 (limitato) nel quadro N vengono riportati nella colonna ordinario anziché nella colonna limitato (rigo N7) Dopo l installazione della fix viene eseguito un diagnostico che provvede al ricalcolo e alla stampa delle anagrafiche rientranti nella suddetta casistica. Unico Società di Persone - Prospetto Ripartizione Utili Società in accomandita semplice la cui perdita eccedeva il capitale sociale ed assenza di tremonti: nel prospetto ripartizione soci il programma compilava per quelli accomandanti il rigo 11 "QUOTA SOCIO REDDITO AL LORDO TREMONTI BIS" indicando la quota del socio calcolata sulla perdita della società. Unico Società di Persone - Stampa Ministeriale Con la modalita' di stampa fronte retro, veniva stampata correttamente la prima attestazione redditi, mentre la seconda veniva stampata su due fogli distinti. Pagina 5

6 Unico Società di Capitali - Quadro RU Sez.III Se si compilava il rigo U14-CREDITO SPETTANTE prima e seconda colonna - (automatico) e il rigo U15-CREDITO IN COMPEN. seconda colonna - (automatico) per lo stesso importo, ottenendo quindi un credito residuo pari a zero, nel rigo N26 veniva riportato l'importo del credito d imposta, ignorando la suddetta compensazione. Unico Società di Capitali - Quadro F Societa` che con multipunto e adesione al concordato preventivo, il campo non ministeriale "ricavi di cui...art.53..." l`importo dei ricavi anno 2003 non veniva correttamente memorizzato con la conseguenza che anche i righi F58 e F59 non venivano calcolati. Selezionando il Concordato preventivo e indicando 1 nel campo "Mod. N.", il programma segnalava un errore: programma: rivamag1 codice errore: file: j6a (senza path) Il problema si verificava per le anagrafiche che non erano state utilizzate con la rel Nel rigo F82 veniva calcolata l imposta di colonna 4 al anziche` al 51.51%. Per le società che avevano aderito al concordato preventivo con dichiarata una perdita nel 2001, non veniva eseguito il controllo nel rigo RF59 (seconda colonna) del limite di 1000 euro. Calcolo maggiori ricavi: Nel rigo P22 venivano erroneamente considerati i sottoconti che nella tabella allacciamenti risultavano associati al riferimento 62 anziché quelli relativi al riferimento 45. Unico Società di Capitali - Quadro RZ Nel prospetto N non veniva valorizzata a S la colonna 10 in presenza del relativo codice tributo. Unico Società di Capitali - Quadro RJ Ssezione I - Detassazione Tremonti bis- In fase di recupero dati dai cespiti non veniva riportato l'anno 2003 e di conseguenza l'agevolazione non era conteggiata correttamente. Unico Società di Capitali - Calcoli Maggiori Ricavi Utilizzando la suddetta scelta presente nel menu principale veniva visualizzato l errore: programma: anagerr codice errore: A14. Unico Società di Capitali - Stampa Ministeriale Quadro CP Non veniva effettuata la stampa ministeriale del quadro CP. Unico Società di capitali - Stampa Ministeriale Quadro RF Non vengono stampati i righi RF22 e RF23. Unico Società di Capitali - Stampa Ministeriale Quadro RS Nel rigo RS19 non veniva stampato il segno in caso di perdita. Pagina 6

7 Unici - Adeguamento Da Studi Di Settore Se nel quadro G veniva confermato l adeguamento agli studi e in seguito si rielaborava la studio indicando NO al riporto dell adeguamento, nel quadro G non veniva cancellato l importo del precedente adeguamento. Unici - Delega Unica - Prelievo Importi Procedendo con il prelevamento importi sulla scadenza delega 24-ACCONTI NOVEMBRE veniva segnalato l errore: PROGRAMMA r4xdel errore logico Irap - Recupero Credito Anno Precedente In alcuni casi non veniva eseguito il recupero dei crediti Irap. Dopo l installazione della fix viene eseguito un diagnostico che provvede al ricalcolo e alla stampa delle anagrafiche rientranti nella suddetta casistica. Irap - Calcolo Deduzione Persone fisiche. Se veniva inserita la cessazione dell azienda nel 2004, nel rigo IQ43 veniva sommata alla deduzione di euro per il 2003 una parte di deduzione proporzionata all'esercizio Irap - Tabella allacciamenti e riporto dalla contabilità semplificata La procedura per il RIF.1 (ricavi vendita e prestazioni) e RIF.6 (costi per materie prime, merci, ecc) che corrispondono rispettivamente ai righi IQ1 e IQ7, non gestiva correttamente la somma algebrica dei sottoconti. Irap - Ripartizione Base Imponibile Società di capitali: inserendo le retribuzioni nella scelta SR - Selezione regioni, nella ripartizione base imponibile nel valore della produzione non venivano calcolate le spese dipendenti di cui al rigo IQ74. Dopo l installazione della fix viene eseguito un diagnostico che provvede al ricalcolo e alla stampa delle anagrafiche rientranti nella suddetta casistica. Irap - Diritto Camerale Per le aziende facenti capo alla CCIAA di Verona, ai fini del versamento non veniva considerato il limite massimo di 195 Euro. Dopo l installazione della fix viene eseguito un diagnostico che provvede al ricalcolo e alla stampa delle anagrafiche rientranti nella suddetta casistica. Irap- Stampa Simulata L importo del rigo IQ60 "Totale componenti positivi" veniva stampato nel rigo IQ56. Pagina 7

8 Modello 770 Prospetto Quadratura Dip/St Stampa simulata prospetto quadratura Dip/ST Il campo "Totale Ritenute parte B dati Fiscali"non risultava corretto. Studi di settore Categorie Studi Di Settore Non veniva riportato l'anno corretto di applicazione dello studio. Quadro Z Studio di settore SG69U - Codice Attività 45211: nel quadro Z "Dati complementari" nei righi Z9 e Z10 il programma riportava come "periodo d imposta" l anno 2002 anziché Congruita'/non congruita' Nel caso in cui per un codice attivita' (es studio SG69U) non erano gestiti i righi di ricavo per cui nell'effettuare il calcolo adeguamento non veniva calcolato ne' il reddito minimo ne' il reddito di riferimento, la procedura evidenziava il contribuente come NON CONGRUO mentre GERICO lo considerava come CONGRUO Multiattivita' Multiattività cod.attivita' 5540A e 5530A, se si compilavano gli ulteriori quadri di reddito, senza visualizzare i calcoli all uscita dal primo studio, la procedura si bloccava. Pagina 8

9 Modello ICI Stampa delega F24 La delega con scadenza 28, nella sezione Regioni/Ici, nella colonna numero immobili, proponeva il numero progressivo di caricamento dell immobile, anziché il numero degli immobili con quel codice tributo relativi al singolo rigo. Sanatorie Base dati simulazione studi Compilando nelle Sanatorie la simulazione Studi di Settore e inserendo nei dati contabili del rigo F14 un valore in euro, questo veniva moltiplicato per 10. Base dati simulazione studi Entrando in simulazione Studi di Settore, nel caso in cui si fosse precedentemente entrati nel quadro Elementi contabili, veniva generato un errore di programma. Dichiarazione artt.8, 9, 9bis, 14, gestione esterna flag Modificativa e/o 2002 Poichè sono stati segnalati casi di errata selezione iniziale dei flag Modificativa e 2002, non più modificabili dall utente dopo la gestione, si è deciso di fornire uno strumento di forzatura dei suddetti flag, per superare alcune segnalazioni bloccanti del diagnostico Sogei. Pagina 9

10 Gestione Vendite Scarico componenti distinta base da emissione documenti Nei movimenti di magazzino, derivanti dallo scarico componenti Distinta Base da emissione documenti e nel caso di aziende con abilitazione della valorizzazione importi nei movimenti di scarico, gli importi risultavano errati in quanto presentavano dei ATTENZIONE. Si consiglia, al fine di risolvere il problema generato dall anomalia succitata, l esecuzione del programma gutil94 che deve essere messo a menu per poter essere eseguito; viene richiesto il codice azienda (l utility opera per singola azienda), l esercizio e la conferma dell esecuzione. Si consiglia di eseguire un salvataggio degli archivi ed effettuare l esecuzione della procedura a macchina dedicata. Paghe e Stipendi Input Cedolino Per i dipendenti cessati e riassunti tramite lo spostamento dipendenti, nel calcolo della deduzione ex art.11 non veniva considerata la deduzione calcolata nel cedolino di conguaglio relativo alla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Questa segnalazione si riscontra esclusivamente nel caso in cui nella ditta il test Conguaglio Deduzioni era impostato a (S)i. (Rif. S.A.S 43011/11) Input pratiche malatt./matern./infort. Modificando i dati relativi all ex quadro D, e successivamente rientrando nell input della pratica di malattia i dati venivano ricalcolati anche se erano stati disattivati i calcoli. (Rif. S.A.S 44000/10) Per gli eventi di tipo Infortunio non risultava possibile indicare la retribuzione media giornaliera per il calcolo c/istituto. (Rif. S.A.S 44000/11) In caso di variazione di un evento di malattia di un dipendente Part-Time il calcolo della malattia non risultava corretto. Si precisa che questab segnalazione si riscontrava solo in variazione e non in caricamento dell evento di malattia. (Rif. S.A.S /9) Non veniva calcolato l importo relativo al recupero carenza. (Rif. S.A.S /17) In caso di variazione di un evento di malattia, per il quale erano stati modificati manualmente i valori delle giornate indennizzate/non indennizzate e la percentuale indennizzabile, la procedura ricalcolava questi valori riportandoli alla situazione originale, antecedente la modifica manuale. (Rif. S.A.S. Interna) Pagina 10

11 Stampa dati IRAP Caricando il codice INPS relativo ai dipendenti Apprendisti Part-Time in corrispondenza della Tabella Codici DM10 per tabulato IRAP Tipo dipendente 6-(Cod.INPS per dip. in contr.formaz.), il costo dei Ratei relativo alle mensilità aggiuntive non risultava corretto. Questa segnalazione non si riscontrava se detti codici INPS erano caricati in corrispondenza della tabella tipo dipendenti 1-(Cod. INPS per dipendenti part-time). (Rif. S.A.S. interna) Abilitazione importi F24 In caso di Ente Bilaterale a periodicità mensile la procedura riportava il periodo di riferimento in corrispondenza dei campi Da mm/aaaa e A mm/aaaa mentre deve essere compilato solo il primo (Da mm/aaaa). (Rif. S.A.S 44001/5) Tabulato IRAP per deduzione Nel tabulato prodotto venivano erroneamente stampati i collaboratori ed i soci. (Rif. S.A.S 44001/6) Conversioni Automatiche Collocamento In presenza un dipendente Agricolo e nella licenza d uso non era previsto il sottomodulo SCAU,la conversione cod (py209col) si bloccava segnalando l errore file../dati/scau. (Rif. S.A.S 44001/2) Collocamento - Scarico supporto magnetico SARE In alcuni casi, effettuando lo scarico del supporto magnetico richiedendo la cancellazione dell immagine veniva segnalato errore su file../condiv/dispag/sare/ (Rif. S.A.S 44001/8) Collocamento - Gestione collocamento dip. Per le pratiche di Trasformazione, la procedura forzava nel campo Agricoli il flag (F)issi e non consentiva la variazione. (Rif. S.A.S 44001/25) Pagina 11