REGOLAMENTO INTEGRALE OPERAZIONE A PREMI

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1 REGOLAMENTO INTEGRALE OPERAZIONE A PREMI La sottoscritta Società Finanza & Futuro Banca S.p.A. (di seguito Finanza & Futuro) con sede in Piazza del Calendario, MILANO - C.F. e P.IVA - al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione. Denominazione: Territorio: Fai la mossa vincente F&F Terza Edizione Nazionale Operazioni prese in considerazione ai fini della promozione: versamento assegni da altro Istituto poi trasformato in investimenti; bonifico da altro Istituto poi trasformato in investimenti; strumenti finanziari trasferiti da altro istituto (titoli quotati sui mercati regolamentati e fondi OICR/Sicav collocati da Finanza & Futuro ad esclusione delle Gestioni Patrimoniali) purché effettuate nel periodo // // e di importo complessivo pari o superiore a euro.. L ottenimento del premio è subordinato al trasferimento di strumenti finanziari e/o all apporto di nuovi capitali poi trasformati in investimenti da effettuarsi nel periodo dal // al // nei modi di seguito specificati e al mantenimento dei capitali fino al //, nella modalità di seguito indicata (vedi Maturazione del premio). Destinatari: Clienti privati (persone fisiche) già titolari di un rapporto di conto corrente Deutsche Bank collocato da Finanza & Futuro, clienti privati senza conto corrente e nuovi clienti privati previa apertura di un conto corrente ordinario (Deutsche Bank collocato da Finanza & Futuro) a privati (tipo conto e ). Sono esclusi dalla promozione: i dipendenti Finanza & Futuro, i Promotori Finanziari di Finanza & Futuro e i dipendenti di società del gruppo Deutsche Bank S.p.A.; i clienti persone giuridiche, tutte le società, i liberi professionisti, le ditte individuali e i clienti privati (persone fisiche) di nazionalità U.S.A.. Durata: Dal // //. Finanza & Futuro Banca S.p.A. con socio unico - Sede Sociale: Piazza del Calendario, - Milano - Tel... - Fax.. - Capitale Sociale Euro.., i.v. - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA:. Iscritta all Albo delle Banche - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. decreto legislativo n. / Appartenente al Gruppo Deutsche Bank iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank S.p.A.

2 TERMINE PER L ADESIONE: // ) Regolamento: MODALITA DI ADESIONE La partecipazione all iniziativa è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo d adesione, disponibile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, nel periodo // //. All atto dell iscrizione il cliente dovrà specificare il codice identificativo cliente (NDG) di Finanza & Futuro che partecipa alla promozione. Può aderire all iniziativa il solo cliente che risulta essere primo intestatario dell NDG. In caso di più iscrizioni dello stesso NDG sarà considerata valida solo la prima iscrizione in ordine temporale. MATURAZIONE DEL PREMIO Per tutti i partecipanti iscritti all iniziativa secondo le modalità sopra descritte, Finanza & Futuro calcolerà il valore dei trasferimenti di strumenti finanziari e l apporto di nuovi capitali trasformati in investimenti misurando la Raccolta Netta in strumenti d investimento (così come meglio specificato di seguito nelle definizioni) nel periodo // //; verrà poi riconosciuto ai partecipanti un numero di punti calcolati assegnando un punto per ogni euro d incremento misurato di Raccolta Netta positiva in strumenti d investimento (calcolata così come indicato nelle definizioni) esclusivamente se alla data del // la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata e in uscita in strumenti finanziari (così come indicati nelle definizioni di strumenti finanziari trasferiti da altro istituto ) del periodo // // dei partecipanti all iniziativa risulti positiva o uguale a zero. Il premio sarà pari all % di detto punteggio e verrà arrotondato per difetto e per multipli di punti fino alla concorrenza massima di. punti. Il premio verrà erogato tramite buono d acquisto elettronico (voucher) caricato su una carta magnetica (Spin Card). Ogni punto corrisponde a un voucher del valore di, euro. MODALITA DI CALCOLO DEL PREMIO Al termine del periodo promozionale, per determinare l ammontare del premio, si procederà come segue: Si determinerà il valore della Raccolta Netta in strumenti d investimento nel periodo // // calcolando la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata (versamenti, trasferimenti/cambio collocatore di strumenti d investimento) e in uscita (rimborsi, trasferimenti di strumenti d investimento) a cui saranno eventualmente sottratte le sole differenze negative, tra il saldo contabile di c/c di fine periodo (//) e il saldo contabile di c/c di inizio periodo (//) tenendo in considerazione tutti i c/c riferibili all NDG iscritto all operazione.

3 Esempio : un cliente con NDG iscritto alla promozione effettua le seguenti operazioni in strumenti d investimento nel periodo dal febbraio al maggio :. Cambio collocatore in entrata di Fondi e Sicav per.,;. trasferimento in entrata di Dossier Titoli (azioni e obbligazioni) per.,;. bonifico in entrata da altro istituto per., ;. sottoscrizione di una polizza Unit Linked per., utilizzando la liquidità del c/c;. il saldo c/c di inizio periodo ( febbraio ) ammonta a +., ;. il saldo di c/c di fine periodo (//) ammonta a +., (in virtù di spese sostenute in uscita);. nel periodo che va dal giugno e il agosto il cliente versa. sul c/c e non movimenta altre posizioni. Nel periodo dal febbraio al maggio la Raccolta Netta in strumenti d investimento sarà pertanto pari a., (., +., +.,) a cui sottrarre -. di differenza negativa tra il saldo di c/c al // e il saldo al // (+., -.,); avendo poi il cliente, nel periodo che va dal giugno e il agosto, effettuato solo un versamento sul c/c (quindi la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata e in uscita in strumenti finanziari del periodo // // sarà pari a zero non essendoci stati movimenti in uscita su strumenti finanziari) si verifica che in questo caso l NDG iscritto avrà totalizzato un punteggio di. punti generando un premio in Euro equivalente all % dei punti totalizzati, arrotondato per difetto a multipli di, cioè., che corrisponderà ad un voucher del valore di. che saranno caricati su una carta magnetica (si ricorda, infatti, che i premi vengono arrotondati per difetto e per multipli di punti). Esempio : un cliente con NDG iscritto alla promozione aveva prima dell inizio dell iniziativa una giacenza di c/c di., ; dopo l iscrizione alla promozione effettua un bonifico in entrata sul c/c di., e successivamente sottoscrive Fondi per., utilizzando i soldi disponibili sul c/c e poi non effettua altri movimenti. In quest altro caso l NDG iscritto avrà totalizzato un punteggio di. punti (Raccolta Netta in strumenti d investimento di., generata da., di movimenti in entrata su strumenti d investimento -., di differenza negativa tra il saldo di c/c al // pari a.,, e il saldo al // pari a., ), generando un premio in Euro equivalente all % dei punti totalizzati cioè corrispondente ad un voucher di. In questo caso il premio sarà corrisposto se nel periodo che va dal giugno e il agosto non effettuerà movimenti in uscita su strumenti finanziari, non compensati da movimenti in entrata. DEFINIZIONI Ai fini della promozione: Per Strumenti finanziari trasferiti da altro istituto si intendono: Azioni e Obbligazioni quotate su mercati regolamentati e MTF Italiani, Obbligazioni Bancarie Italiane quotate su mercati regolamentati, Titoli di Stato, ETF e Certificates, fondi comuni di investimento e Sicav tra quelli in collocamento presso Finanza & Futuro (sono esclusi le Gestioni Patrimoniali e i prodotti assicurativi non Unit Linked). Di seguito si riporta l elenco delle case di investimento per le quali Finanza & Futuro esegue collocamento mentre l elenco completo dei comparti di Fondi OICR e Sicav in distribuzione presso Finanza & Futuro è consultabile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari e sul sito internet

4 ELENCO PRODOTTI DISTRIBUITI E CONTROPARTE DI RIFERIMENTO Si precisa che i trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente a favore di prodotti già collocati da Finanza & Futuro e indicati nell Elenco comparti fondi e Sicav in distribuzione F&F consultabile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari e sul sito internet SICAV / OICR Soggetto Incaricato dei Pagamenti per gli OICR esteri ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA PLC BNP PARIBAS BNP PARIBAS BLACKROCK STRATEGIC BNP PARIBAS CARMIGNAC GESTION BNP PARIBAS CARMIGNAC PORTFOLIO BNP PARIBAS DB ADVISORY MULTIBRANDS SICAV BNP PARIBAS DB PLATINUM BNP PARIBAS DB PLATINUM IV BNP PARIBAS DEAWM FIXED MATURITY BNP PARIBAS DEUTSCHE INVEST I BNP PARIBAS DEUTSCHE INVEST II BNP PARIBAS S S.A BNP PARIBAS FIDELITY FAST BNP PARIBAS FIDELITY BNP PARIBAS BNP PARIBAS GOLDMAN SACHS SICAV* BNP PARIBAS (Trasferimenti ammessi solo per accedere al servizio F&F Strategist) HEDGE INVEST SGR P.A. BNP PARIBAS INVESCO BNP PARIBAS INVESCO SERIES BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS M&G S* BNP PARIBAS (Trasferimenti ammessi solo per accedere al servizio F&F Strategist) F. BNP PARIBAS PICTET BNP PARIBAS PIMCO * BNP PARIBAS (Trasferimenti ammessi solo per accedere al servizio F&F Strategist) BNP PARIBAS SEB ASSET MANAGEMENT SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS SPECIALIST INVEST BNP PARIBAS UBS (LUX) BOND SICAV BNP PARIBAS UBS BOND FUND BNP PARIBAS UBS EQUITY FUND BNP PARIBAS UBS EQUITY SICAV BNP PARIBAS UBS KEY SELECTION SICAV BNP PARIBAS UBS STRATEGY FUND BNP PARIBAS

5 *I fondi dei comparti di queste case di investimento saranno eleggibili ai fini del riconoscimento del premio solo nel caso in cui il cliente abbia aderito al servizio di consulenza avanzata di Finanza & Futuro F&F Strategist. In caso contrario non verranno prese in considerazione ai fini del calcolo del premio. Per Strumenti finanziari trasferiti da altro istituto farà fede il controvalore alla data in cui tali strumenti saranno effettivamente accreditati sul deposito titoli o sulla posizione fondi (al prezzo di carico) dell NDG iscritto alla promozione. Qualora l ultima quotazione disponibile sui mercati ufficiali fosse anteriore a sei mesi rispetto al momento del carico, verrà valorizzata a zero. Per Raccolta Netta in strumenti d investimento s intende la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata (sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi, trasferimenti, cambio collocatore di strumenti d investimento) e in uscita (rimborsi, trasferimenti, cambio collocatore di strumenti d investimento) che abbiano avuto regolamento all interno del periodo // // su strumenti d investimento (ad esclusione delle Gestioni Patrimoniali, dei Pronti Contro Termine e dei prodotti assicurativi non Unit Linked) al netto di eventuali differenze, se negative, tra il saldo contabile di c/c di fine periodo (// ) e il saldo contabile di c/c di inizio periodo (// ) considerando tutti i c/c nei quali l NDG iscritto all operazione risulta essere primo intestatario di Rapporto. Per Strumenti d investimento si intendono, oltre agli strumenti finanziari, come sopra descritti, anche i prodotti assicurativi Unit Linked collocati da Finanza & Futuro (sono esclusi tutti gli altri prodotti assicurativi, le Gestioni Patrimoniali e i Pronti Contro Termine). ) Montepremi: Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di circa.. Euro, salvo conguaglio a fine manifestazione. ) Note Particolari: La richiesta di trasferimento dei titoli quotati con le seguenti divise: Rublo Russo (RUB), Renmimbi Cinese (CNY), Corona Islandese (ISK), Rupia Indiana (IRN), Nuovo Leu Rumeno (RON), Real Brasiliano (BRL), non potranno essere accettati in quanto non gestiti. I premi saranno consegnati, PREVIA FIRMA DEL MODULO DI RICHIESTA CARD, ai richiedenti aventi diritto entro e non oltre giorni (come previsto dall art. comma del D.P.R. n. del //) dal termine della manifestazione. Più specificatamente, il premio sarà consegnato ai destinatari all indirizzo di residenza previa compilazione del modulo di richiesta premio che sarà loro consegnato dal promotore finanziario di riferimento entro (sessanta) giorni dalla data di chiusura delle verifiche necessarie relative al mantenimento dei capitali (//). In caso di rapporti cointestati il premio eventualmente maturato verrà consegnato esclusivamente al primo intestatario dell NDG, così come indicato nel modulo di

6 adesione e nel modulo di richiesta Card. Si precisa che per ogni NDG iscritto all iniziativa potrà essere sottoscritto un solo modulo di richiesta Card. SPECIFICHE PREMI Il premio sarà erogato sotto forma di buono d acquisto elettronico (voucher) fornito da EuroTarget S.r.l., utilizzabile solo per redimere beni e servizi presso le catene di esercenti convenzionati. Il voucher, che non costituisce moneta elettronica, non può mai essere utilizzato nei seguenti casi: per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. /, in particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e operazioni bancari e postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti di Monopolio, quote di capitale, fondi comuni di investimento e ogni altro bene o servizio assimilabile al denaro); presso gli Esercenti censiti come appartenenti ai settori merceologici relativi ad armi e materiale pornografico, né per il gioco d azzardo; per effettuare prelievi e/o trasferimenti di denaro contante con ogni modalità; per effettuare transazioni online. Le modalità di attivazione e di utilizzo del voucher sono specificate nei supporti di comunicazione inviati ai partecipanti ed agli aventi diritto. I voucher dovranno essere usufruiti entro la data indicata sulla card stessa. Passato detto termine il voucher non sarà più valido e gli importi residui non potranno più essere utilizzati, né rimborsati. La società organizzatrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili presso tutti gli uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, sul sito La promozione non è cumulabile con altre iniziative. La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell art. del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, iniziative di comunicazione on e off-line. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

7 La Promotrice dichiara di rendere l IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell Imposta Sostitutiva del %. Cauzione: La Cauzione pari al % dell ammontare dei premi posti in palio, di cui all art. del D.P.R. /, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione BANCARIA rilasciata da BPM in data gennaio (atto n. ). La fideiussione è stata inviata al Ministero firmata digitalmente. Trattamento dei dati personali: I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Promotrice (titolare del trattamento) in relazione alla partecipazione all iniziativa stessa, vengano trattati ai sensi del D.L./, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all art. della predetta legge. La Società promotrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. D.Lgs. giugno n., si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali degli aventi diritto ai premi potranno essere comunicati da Finanza & Futuro alla società Eurotarget per provvedere alle operazioni di consegna dei premi. La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La Società promotrice si riserva di sospendere la consegna del premio nel caso in cui la posizione del cliente non sia in regola. gennaio- PER EVENTUALI DETTAGLI SI RIMANDA AI MANUALI OPERATIVI IN VIGORE ISIN SICAV / OICR COD. SOC. COD. F.DO COMPARTO / FONDO IEBFNH ANIMA PLC AS STAR BOND IEBFND ANIMA PLC AS STAR HIGH POTENTIAL EUROPE IEBJBQBP ANIMA PLC AS STAR HIGH POTENTIAL GLOBAL IEBJBQBR ANIMA PLC AS STAR HIGH POTENTIAL ITALY IT ANIMA SGR S.P.A. AN OBBLIGAZIONARIO CORPORATE IT ANIMA SGR S.P.A. AN OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE

8 IT ANIMA SGR S.P.A. AN RISERVA DOLLARO IT ANIMA SGR S.P.A. AN RISERVA DOLLARO IT ANIMA SGR S.P.A. AN RISPARMIO IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA ALTO POTENZIALE GLOBALE IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA AMERICA IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA EMERGENTI IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA EUROPA IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA FONDO TRADING IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA INIZIATIVA EUROPA IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA ITALIA IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA LIQUIDITÀ EURO IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA LIQUIDITÀ EURO IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD

9 IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA PACIFICO IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA PIANETA IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA RISERVA EMERGENTE IT ANIMA SGR S.P.A. AN ANIMA RISERVA GLOBALE IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA RISPARMIO IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA SALVADANAIO IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA SFORZESCO IT ANIMA SGR S.P.A. AT ANIMA TRAGUARDO II IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA VALORE GLOBALE IT ANIMA SGR S.P.A. AG ANIMA VISCONTEO LU MES EMERGING MARKETS CORPORATE BOND LU MER ASIA PACIFIC EQ INC LU MER ASIA PACIFIC EQ INC (EURO LU ME ASIAN DRAGON LU ME ASIAN DRAGON LU MEF ASIAN DRAGON LU ME M ASIAN TIGER BOND LU ME ASIAN TIGER BOND LU MED ASIAN TIGER BOND LU MEL CHINA LU MEL CHINA (EURO LU ME M CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE LU MEB CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE LU ME EMERGING EUROPE LU MEF EMERGING EUROPE

10 LU ME EMERGING MARKETS LU ME EMERGING MARKETS LU MEF EMERGING MARKETS LU MEF EMERGING MARKETS LU ME M EMERGING MARKETS BOND LU ME EMERGING MARKETS BOND LU ME EMERGING MARKETS BOND LU MER EMERGING MARKETS EQUITY INCOME (EURO LU MER EMERGING MARKETS EQUITY INCOME (EURO LU MEO EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND LU MEE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND LU ME EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY M BOND (EURO LU ME M EURO BOND LU ME EURO BOND LU ME M EURO BOND LU ME M EURO CORPORATE BOND LU ME EURO CORPORATE BOND LU MEN EURO CORPORATE BOND LU ME EURO MARKETS LU MEF EURO MARKETS LU MEL EURO RESERVE LU MEL EURO RESERVE LU MEL EURO SHORT DURATION BOND LU ME EURO SHORT DURATION BOND LU ME EUROPEAN

11 LU MEF EUROPEAN LU MER EUROPEAN EQUITY INCOME LU MES EUROPEAN EQUITY INCOME LU MEN EUROPEAN FOCUS LU MED EUROPEAN FOCUS LU MEN EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS LU ME EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS LU MEN EUROPEAN VALUE LU ME EUROPEAN VALUE LU MES FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES LU MES FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES LU MEE FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES LU MET FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES LU MEE FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES (EURO LU MEP FLEXIBLE MULTI ASSET LU ME FLEXIBLE MULTI ASSET LU MEP FLEXIBLE MULTI ASSET (USD LU MEP FLEXIBLE MULTI ASSET (USD LU MEN GLOB ENHANCED EQUITY YIELD LU ME GLOBAL ALLOCATION LU ME GLOBAL ALLOCATION LU MEF GLOBAL ALLOCATION LU MEF GLOBAL ALLOCATION LU MEA GLOBAL ALLOCATION (EURO LU MEF GLOBAL ALLOCATION (EURO

12 LU MEL GLOBAL CORPORATE BOND LU MEL GLOBAL CORPORATE BOND (EURO LU MEN GLOBAL DYNAMIC EQUITY LU MEC GLOBAL DYNAMIC EQUITY LU MEC GLOBAL DYNAMIC EQUITY LU MEG GLOBAL DYNAMIC EQUITY LU MEN GLOBAL DYNAMIC EQUITY (EURO LU MEN GLOBAL DYNAMIC EQUITY (EURO LU MEE GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD (EURO LU MEO GLOBAL EQUITY LU MEB GLOBAL EQUITY LU MEB GLOBAL EQUITY LU MER GLOBAL EQUITY INCOME LU MER GLOBAL EQUITY INCOME LU MER GLOBAL EQUITY INCOME (EURO LU ME GLOBAL GOVERNMENT BOND LU ME GLOBAL GOVERNMENT BOND (EURO M LU MEB GLOBAL GOVERNMENT BOND (EURO LU MEC GLOBAL HIGH YIELD BOND LU MES GLOBAL HIGH YIELD BOND LU ME GLOBAL HIGH YIELD BOND (EURO M LU ME GLOBAL HIGH YIELD BOND (EURO LU MEO GLOBAL HIGH YIELD BOND (EURO LU ME GLOBAL INFLATION-LINKED BOND (EURO M LU MES GLOBAL MULTI ASSET INCOME

13 LU MES GLOBAL MULTI ASSET INCOME (EURO LU MEO GLOBAL OPPORTUNITIES LU ME GLOBAL OPPORTUNITIES LU ME GLOBAL OPPORTUNITIES LU MEO GLOBAL SMALLCAP LU MEO GLOBAL SMALLCAP LU ME GLOBAL SMALLCAP LU ME GLOBAL SMALLCAP LU MEO INDIA LU MED INDIA LU MED INDIA LU MEO INDIA LU MEG JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU MES JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU MEB JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU MEB JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU MED JAPAN FLEXIBLE EQUITY LU MEE JAPAN FLEXIBLE EQUITY (EURO LU MEO JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU ME JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU ME JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU MED JAPAN SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU ME LATIN AMERICAN LU ME LATIN AMERICAN LU MEG LATIN AMERICAN

14 LU MEG LATIN AMERICAN LU MER NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME LU MER NATURAL RESOURCES GROWTH & INCOME (EURO LU ME NEW ENERGY LU ME NEW ENERGY LU MEG NEW ENERGY LU MEG NEW ENERGY LU ME PACIFIC EQUITY LU ME PACIFIC EQUITY LU MEG PACIFIC EQUITY LU MES RENMINBI BOND LU MES RENMINBI BOND (EURO LU MEP UNITED KINGDOM LU ME UNITED KINGDOM LU ME UNITED KINGDOM LU MEP US BASIC VALUE LU ME US BASIC VALUE LU ME US BASIC VALUE LU MEP US BASIC VALUE (EURO LU ME US BASIC VALUE (EURO LU ME US DOLLAR CORE BOND LU ME US DOLLAR HIGH YIELD BOND LU MEE US DOLLAR HIGH YIELD BOND LU ME US DOLLAR RESERVE LU MEG US DOLLAR RESERVE

15 LU MEB US DOLLAR RESERVE (STERLING LU ME US DOLLAR SHORT DURATION BOND LU ME US DOLLAR SHORT DURATION BOND LU ME US FLEXIBLE EQUITY LU ME US FLEXIBLE EQUITY LU MEH US FLEXIBLE EQUITY LU MEH US FLEXIBLE EQUITY LU ME US FLEXIBLE EQUITY (EURO LU MEH US FLEXIBLE EQUITY (EURO LU ME US GOVERNMENT MORTGAGE LU MEE US GOVERNMENT MORTGAGE LU MEP US GROWTH LU ME US GROWTH LU ME US GROWTH LU MEP US SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU ME US SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU MEA US SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES LU MEP WORLD AGRICULTURE LU MEP WORLD AGRICULTURE LU ME WORLD BOND LU MEE WORLD BOND LU ME WORLD ENERGY LU MEA WORLD ENERGY LU MEH WORLD ENERGY LU MEH WORLD ENERGY

16 LU MEQ WORLD ENERGY (EURO LU MEI WORLD ENERGY (EURO LU MEQ WORLD FINANCIALS LU MEQ WORLD FINANCIALS LU ME WORLD FINANCIALS LU MEA WORLD FINANCIALS LU ME WORLD GOLD LU MEA WORLD GOLD LU MEH WORLD GOLD LU MEH WORLD GOLD LU MEQ WORLD GOLD (EURO LU MEI WORLD GOLD (EURO LU ME WORLD HEALTHSCIENCE LU MEA WORLD HEALTHSCIENCE LU MEI WORLD HEALTHSCIENCE LU MEH WORLD HEALTHSCIENCE LU ME WORLD MINING LU MEA WORLD MINING LU MEI WORLD MINING LU MEI WORLD MINING LU MEQ WORLD MINING (EURO LU MEI WORLD MINING (EURO LU MEQ WORLD TECHNOLOGY LU ME WORLD TECHNOLOGY LU MEA WORLD TECHNOLOGY

17 LU BLACKROCK STRATEGIC BS EUROPEAN ABSOLUTE RETURN LU BLACKROCK STRATEGIC EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY BS ABSOLUTE RETURN LU BLACKROCK STRATEGIC BS EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION LU BLACKROCK STRATEGIC BS FIXED INCOME STRATEGIES LU BLACKROCK STRATEGIC BS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FR CARMIGNAC GESTION CM COURT TERME FR CARMIGNAC GESTION CM EMERGENTS FR CARMIGNAC GESTION CM EMERGENTS FR CARMIGNAC GESTION CM EMERGENTS FR CARMIGNAC GESTION CM EMERGENTS FR CARMIGNAC GESTION CM EURO - ENTREPRENEURS FR CARMIGNAC GESTION CM EURO - PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM EURO-PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM INVESTISSEMENT FR CARMIGNAC GESTION CM INVESTISSEMENT FR CARMIGNAC GESTION CM INVESTISSEMENT FR CARMIGNAC GESTION CM INVESTISSEMENT FR CARMIGNAC GESTION CM PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM PATRIMOINE FR CARMIGNAC GESTION CM PROFIL REACTIF FR CARMIGNAC GESTION CM PROFIL REACTIF FR CARMIGNAC GESTION CM SECURITE FR CARMIGNAC GESTION CM SECURITE

18 LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF CAPITAL PLUS LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF CAPITAL PLUS LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF COMMODITIES LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF COMMODITIES LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF EMERGING DISCOVERY LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF EMERGING PATRIMOINE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF EMERGING PATRIMOINE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF EMERGING PATRIMOINE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF EMERGING PATRIMOINE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GLOBAL BOND LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GLOBAL BOND LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GLOBAL BOND LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GRANDE EUROPE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GRANDE EUROPE LU CARMIGNAC PORTFOLIO CF GRANDE EUROPE LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV BR FLEXIBLE DIVERSIFIED ALLOCATION LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB CREDIT SELECTION LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB CREDIT SELECTION LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB SELECTED MANAGERS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB SELECTED MANAGERS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB SELECTED MANAGERS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB SELECTED MANAGERS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB WORLD SELECTION PLUS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV DB WORLD SELECTION PLUS LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV FT GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV FT GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV INVESCO MULTI ASSET RISK DIVERSIF LU DB ADVISORY ML JPM EMERGING MARKETS ACTIVE MULTIBRANDS SICAV ALLOCAT LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV PIMCO EURO COUPON BOND FUND LU DB ADVISORY ML MULTIBRANDS SICAV PIMCO EURO COUPON BOND FUND LU DB ADVISORY ML RUSSELL GLOBAL STRATEGIC FIXED INC

19 MULTIBRANDS SICAV DB ADVISORY ML LU RUSSELL GLOBAL STRATEGIC FIXED INC MULTIBRANDS SICAV LU DB PLATINUM PL AGRICULTURE LU DB PLATINUM PL BRANCHEN STARS LU DB PLATINUM PL COMMODITY EURO LU DB PLATINUM PL CROCI BRANCHEN STARS LU DB PLATINUM PL PRECIOUS METALS LU DB PLATINUM IV PQ CROCI EURO LU DB PLATINUM IV PQ CROCI JAPAN LU DB PLATINUM IV PQ CROCI US LU DB PLATINUM IV PQ DYNAMIC CASH LU DB PLATINUM IV PQ DYNAMIC CASH LU DB PLATINUM IV PQ EUROPEAN TOP STARS LU DB PLATINUM IV PQ SOVEREIGN PLUS LU DB PLATINUM IV PQ SOVEREIGN PLUS LU DEAWM FIXED TA MATURITY MULTI ASSET LU DEAWM FIXED TA MATURITY CORPORATE BONDS LU DEAWM FIXED TA MATURITY CORPORATE BONDS LU DEAWM FIXED TA MATURITY HIGH YIELD BONDS II LU DEAWM FIXED TA MATURITY HIGH YIELD BONDS III LU DEAWM FIXED TA MATURITY HIGH YIELDS BONDS LU DEAWM FIXED TA MATURITY MULTI ASSET LU DEUTSCHE INVEST I P CONVERTIBLES LU DEUTSCHE INVEST I P EMERGING MARKETS CORPORATE LU DEUTSCHE INVEST I P GLOBAL BONDS LU DEUTSCHE INVEST I P GLOBAL BONDS LU DEUTSCHE INVEST I O MULTI ASSET BALANCE LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET BALANCE

20 LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET DEFENSIVE O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET DEFENSIVE O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET DEFENSIVE O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET DYNAMIC O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET DYNAMIC O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET TOTAL RETURN I O LU DEUTSCHE INVEST I MULTI ASSET TOTAL RETURN I O P RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES LU DEUTSCHE INVEST I USD C LU DEUTSCHE INVEST I AFRICA C LU DEUTSCHE INVEST I AFRICA I LU DEUTSCHE INVEST I ASIA EX JAPAN I LU DEUTSCHE INVEST I ASIA EX JAPAN LU DEUTSCHE INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP LU DEUTSCHE INVEST I ASIAN SMALL/MID CAP K LU DEUTSCHE INVEST I BRAZILIAN EQUITIES LU DEUTSCHE INVEST I BRAZILIAN EQUITIES G LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS N K LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS K LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS H F LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS (EUR HED) LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS (EUR HED) G LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS (EUR HED) H K LU DEUTSCHE INVEST I CHINA BONDS (EUR HED) LU DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES O

21 LU DEUTSCHE INVEST I CHINESE EQUITIES LU DEUTSCHE INVEST I CLEAN TECH A LU DEUTSCHE INVEST I CLEAN TECH A LU DEUTSCHE INVEST I COMMODITY PLUS LU DEUTSCHE INVEST I COMMODITY PLUS LU DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES LU DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES N LU DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES K LU DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES L LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES L LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES H LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES H EMERGING MARKETS CORPORATES (EUR LU DEUTSCHE INVEST I D HED) EMERGING MARKETS CORPORATES (EUR LU DEUTSCHE INVEST I H HED) E EMERGING MARKETS CORPORATES (EUR LU DEUTSCHE INVEST I HED) E EMERGING MARKETS CORPORATES (EUR LU DEUTSCHE INVEST I HED) J LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SATELLITES K LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SATELLITES LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND B K LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND B L LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND L LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND LU DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM)

22 LU DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LU DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (PREMIUM) LU DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) LU DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) LU DEUTSCHE INVEST I H EURO BONDS PREMIUM LU DEUTSCHE INVEST I H EURO BONDS SHORT LU DEUTSCHE INVEST I L EURO BONDS SHORT LU DEUTSCHE INVEST I L EURO BONDS SHORT LU DEUTSCHE INVEST I AZ EURO CORPORATE BONDS LU DEUTSCHE INVEST I F EURO CORPORATE BONDS LU DEUTSCHE INVEST I B EURO CORPORATE BONDS LU DEUTSCHE INVEST I L EURO CORPORATE BONDS LU DEUTSCHE INVEST I L EURO CORPORATE BONDS LU DEUTSCHE INVEST I F EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I G EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I J EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I K EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I L EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I L EURO HIGH YIELD CORPORATES LU DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS LU DEUTSCHE INVEST I I EURO-GOV BONDS LU DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS LU DEUTSCHE INVEST I EUROPEAN SMALL CAP LU DEUTSCHE INVEST I EUROPEAN SMALL CAP LU DEUTSCHE INVEST I EUROPEAN VALUE

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