OPENMANAGER Elenchi Clienti e Fornitori

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1 OPENMANAGER Elenchi Clienti e Fornitori Aggiornamento DYNET OM Alla cortese attenzione del Responsabile Software Torino, 18 settembre 2007 Attenzione! REQUISITO ESSENZIALE PER SCARICARE L AGGIORNAMENTO INTERNET È AVERE INSTALLATO LA MAJOR RELEASE INDICE A) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OPENMANAGER... 1 B) NOTE PER LA COMPILAZIONE... 2 C) DUBBI NORMATIVI... 2 D) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI... 3 A) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OPENMANAGER Accedere a Internet, collegarsi a DYNET e scaricare l'aggiornamento utilizzando la procedura standard per questo applicativo. L aggiornamento può essere effettuato da qualsiasi macchina client purché connessa a Internet. Attenzione! Prima di eseguire l'aggiornamento di OPENMANAGER, EFFETTUARE UNA COPIA DI SALVATAGGIO DEL DATA BASE. qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, occorre contattare il fornitore degli stessi. pag. 1

2 B) NOTE PER LA COMPILAZIONE Importante! Per le Agenzie di Viaggio (Dati Base Aziende Sezioni Iva Tipo Regime Iva = 3) è stata apportata una modifica ai programmi affinché le operazioni registrate con il tipo bene 998 (relative a movimenti di Prima Nota registrati per la sezione Ag. Viaggi), oltre ad essere considerate ai fini degli Elenchi, valorizzino in automatico il rigo Impon. IVA non esposta, assimilandone così il comportamento ai tipi bene 601, 603, 604 e 606. Nel caso in cui siano presenti operazioni registrate con le caratteristiche di cui sopra (tipo bene 998 e sezione Ag. Viaggi), si rende necessario effettuare la Ricostruzione Progressivi e Saldi e la reinizializzazione della comunicazione. Si ricorda che i corrispettivi da escludere dagli elenchi, quali ad esempio quelli fuori CEE, vengono esclusi solo se nell inserimento del movimento è stato utilizzato un codice Iva escluso dagli elenchi (deve essere spuntata la casella Escludi da Elenchi Clienti e Fornitori nelle impostazioni del codice Iva. C) DUBBI NORMATIVI Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, per alcune tipologie di movimenti IVA, non ha ancora chiarito come ci si deve comportare: Data documento: i movimenti vengono riportati in base alla data documento a prescindere dalla data registrazione (vengono quindi riportati tutti i movimenti in archivio alla data di inizializzazione, in base alla data documento). Note di Variazione: al momento sono gestibili solo manualmente impostando i progressivi da Utilità Altre Funzioni Accesso a Progress./Saldi Saldo Clienti o Saldo Fornitori. Occorre quindi richiamare il Cliente/Fornitore e selezionare dal menu Pannelli la voce Progressivi. Nei prossimi aggiornamenti verrà implementata la prima nota in modo da poter inserire l'anno di riferimento. Il dubbio normativo è quali anni precedenti vadano analizzati e se le note di variazione siano da intendersi come un di cui degli importi complessivi. La scelta di non gestirli è dovuta al fatto che non sono obbligatorie tali distinzioni per gli anni (quest'ultimo già chiarito da provvedimento dell Agenzia delle Entrate). Regimi speciali IVA: beni usati, agenzie viaggio, autotrasporti, fatture di acquisto ad esigibilità differita. I movimenti vengono riportati in base alle indicazioni del paragrafo RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO. I movimenti vengono riportati in base alla data documento a prescindere dalla data di registrazione e dall'avvenuto incasso (quest'ultimo solo per esigibilità differita). Schede carburanti: non è chiaro se deve essere indicato il dettaglio per ogni singolo distributore di carburante con la relativa Partita IVA o se le schede carburanti si possono omettere. Il programma, in assenza di Partita Iva, le omette. Si consiglia di NON spuntare la casella di selezione Elenchi IVA nella maschera di gestione dei fornitori. Autofatture art.17: in base alle indicazioni fornite nel paragrafo RIEPILOGO TIPI BENE E TIPI MOVIMENTO, i movimenti vengono esclusi dall'aggiornamento progressivi e quindi dall'inizializzazione. Subappalto Edilizia (Reverse charge registrazione su registro fatture emesse) Rottami per registro fatture emesse (Fatture acquisto soggette a Reverse Charge): occorre togliere la spunta dalla casella di selezione Elenchi IVA nella maschera di gestione dei clienti oppure utilizzare un codice IVA che abbia spuntata la casella di selezione Escluso da elenchi. pag. 2

3 I dubbi precedentemente citati dovrebbero essere chiariti al più presto mediante Circolare ministeriale. Si suggerisce, prima di iniziare a lavorare, di leggere il provvedimento in modo tale da identificare le tipologie delle contabilità in gestione; in questo modo è possibile individuare eventuali casistiche di cui si deve attendere un chiarimento. È possibile scaricare il provvedimento anche dal sito Dylog. Collegarsi al sito scegliere l area Aziende Usa il tuo software Comunicazioni tecniche: selezionare Openmanager e scaricare il documento OM250701_ECF.pdf. D) ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Con il presente aggiornamento viene resa disponibile la procedura di generazione del file telematico, le cui specifiche tecniche sono state approvate con Provvedimento 25 maggio 2007 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2007 suppl.ord. n.139). In funzione del Provvedimento approvato, sono state apportate al programma le seguenti modifiche. Elenchi Clienti e Fornitori (A ) La procedura che consente la gestione degli Elenchi Clienti/Fornitori, richiamabile accedendo al menu Contabilità Stampe Fiscali IVA Periodica e Annuale Elenchi Clienti e Fornitori, è stata modificata come segue. Il menu Import/Esport è stato denominato File esterno (Testo), in quanto immediatamente riconducibile all importazione o esportazione del file in formato txt. Nel menu Telematico è stata aggiunta la voce Manutenzione File Telematico, che consente di visualizzare il contenuto di un file (di testo o telematico) e di modificarlo in modo da renderlo compatibile alla normativa (cfr. paragrafo Manutenzione File Telematico (DyRFS Reader File Sequential)). È stata data la possibilità di selezionare solo gli elenchi manuali che interessano, senza necessariamente considerarli tutti quanti. Ora infatti, selezionando la casella Elenchi manuali (proposta di default senza spunta) viene visualizzata la maschera Selezione ditte manuali, nella quale è possibile scegliere gli elenchi che si desidera includere. pag. 3

4 Dopo aver scelto gli elenchi interessati e cliccato sul pulsante Conferma, nella maschera Elenchi Clienti e Fornitori verrà a questo punto abilitato il tasto Selezione Ditte Manuali, utile nel caso in cui si desideri modificare ulteriormente la selezione. La stessa funzione di selezione degli elenchi manuali è stata inserita anche nelle procedure Stampa Controllo Elenchi e Gestione File Telematico. Nella prima colonna della griglia di selezione è stato inserito un indicatore che riporta lo stato della ditta in questione. spunta verde: l elenco è in stato attivo, pertanto viene considerato per la gestione; X rossa: l elenco è in stato disattivo in quanto è stato disabilitato premendo il pulsante Ri/Disattiva. Per riattivarlo è sufficiente cliccare nuovamente sul tasto Ri/Disattiva; nel caso in cui, invece, si desideri eliminare l elenco dalla gestione, occorre procedere con la funzione Compatta presente nel menu Archivio. Importazione File (DyImportDati) Nel menu File esterno (Testo) della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ) è presente la funzione Importazione File esterno (Testo), mediante la quale è possibile importare i dati memorizzati su un file di testo esterno (TXT). Viene visualizzata una maschera simile alla seguente: Nel campo File da importare occorre indicare il nome del file di testo sul quale sono presenti i dati che si desidera importare. È possibile ricercarlo tramite l icona lente posta a fianco del campo stesso. Sono inoltre presenti i seguenti pulsanti: Verifica: consente di visualizzare un report contenente le anomalie riscontrate sul file che si sta importando. Anteprima: apre una maschera nella quale verrà visualizzato nel dettaglio il contenuto del file che si sta importando. Importa: procede con l importazione vera e propria dei dati contenuti nel file di testo. pag. 4

5 Il file è composto in base alle seguenti specifiche: Nome: il nome del file è libero. Composizione file: il file è composto dai seguenti tipi record: T: Dati Contribuente e Intermediario (deve essere sempre il primo record); C: Elenco Clienti; F: Elenco Fornitori. Lunghezza tipo record: ogni record ha lunghezza variabile. I campi all interno di ogni record devono essere separati da un carattere (TAB o altro). Gli importi possono essere indicati indifferentemente al centesimo o all unità di euro. I tipi record devono sempre essere presenti (eventualmente senza dati). Attenzione! L ordine che i tipi record assumono all interno del file non è determinante, ma il tipo record T deve sempre essere il primo. TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Testa (T) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN T 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Ditta (Entita) AN - - Indicare il codice identificativo della ditta nell'applicativo che importerà i dati Dato facoltativo 3 Codice Fiscale AN - 16 Indicare il codice fiscale del contribuente Dato obbligatorio 4 Partita IVA NU - 11 Indicare la partita IVA del contribuente Dato obbligatorio 5 Cognome AN - 26 Indicare il cognome del contribuente Solo persone fisiche 6 Nome AN - 25 Indicare il nome del contribuente Solo persone fisiche 7 Sesso AN - 1 Vale: F (=Femmina) M (=Maschio) Solo persone fisiche G (=Giuridica) 8 Data Nascita DATA - 8 Indicare la data di nascita del contribuente Solo persone fisiche 9 Comune o Stato Estero di nascita AN - 40 Indicare il comune di nascita del contribuente Solo persone fisiche 10 Provincia di nascita AN - 2 Indicare la provincia di nascita del contribuente (se Stato estero indicare EE) Solo persone fisiche 11 Denominazione AN - 70 Indicare la Ragione Sociale del Contribuente Solo persone giuridiche 12 Comune della Sede Legale AN - 40 Solo persone giuridiche 13 Provincia della Sede Legale AN - 2 Solo persone giuridiche 14 Codice Fiscale Indicare il Codice fiscale del soggetto obbligato AN - 16 Soggetto Obbligato (diverso dal contribuente) 15 Anno di riferimento NU - 4 Indicare Anno di riferimento della comunicazione Codice Fiscale 16 Intermediario che Indicare il Codice Fiscale dell'intermediario che AN - 16 effettua la trasmette la comunicazione trasmissione 17 Numero Iscrizione Indicare l'eventuale nr iscrizione Albo CAF NU - 5 Albo dei CAF dell'intermediario 18 Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione NU Data dell Impegno DATA - 8 Vale: 1 (= predisposta da contribuente) 2 (= predisposta da chi effettua l'invio) Indicare la data dell'impegno per la trasmissione telematica della comunicazione nel formato GGMMAAAA o GG/MM/AAAA pag. 5

6 TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Dettaglio Clienti (C) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN C 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Fiscale AN - 16 Indicare il Codice Fiscale del cliente Dato obbligatorio dal Campo telematico: CL Partita IVA NU - 11 Indicare la Partita IVA del cliente Dato obbligatorio Campo telematico: CL solo per effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL dell'imposta afferente riferita alle operazioni VALUTA - - Campo telematico: CL effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni non 7 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni esenti 8 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: CL con IVA non esposta in fattura 9 emesse nell'anno e VALUTA - - Campo telematico: CL dell'imposta afferente riferita alle note di VALUTA - - Campo telematico: CL variazione - 11 emesse nell'anno e VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni non 12 emesse nell'anno e VALUTA - - Campo telematico: CL Operazioni esenti 13 emesse nell'anno e con IVA non esposta in fattura VALUTA - - Campo telematico: CL pag. 6

7 TRACCIATO IMPORTAZIONE DATI ELENCHI IVA CLIENTI/FORNITORI Record di Dettaglio Fornitori (F) Identif. Tipo Valore Istruzioni Descrizione campo Lungh. Note Campo di dato Fisso compilazione 1 Tipo Record AN F 1 Identifica il tipo record del file di importazione Dato obbligatorio 2 Codice Fiscale AN - 16 Indicare il Codice Fiscale del fornitore Dato obbligatorio dal Campo telematico: FR Partita IVA NU - 11 Indicare la Partita IVA del fornitore Campo telematico: FR Dato obbligatorio 4 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR dell'imposta afferente riferita alle operazioni VALUTA - - Campo telematico: FR comprensive dell'imposta afferente (relativamente ad VALUTA - - Campo telematico: FR operazioni registrate senza separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta) 7 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR Operazioni non 8 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR Operazioni esenti 9 effettuate nell'anno - VALUTA - - Campo telematico: FR con IVA non esposta in fattura 10 emesse nell'anno e VALUTA - - Campo telematico: FR dell'imposta afferente riferita alle note di VALUTA - - Campo telematico: FR variazione - operazioni 12 dell'imposta afferente riferita alle note di VALUTA - - Campo telematico: FR variazione - operazioni 13 emesse nell'anno e VALUTA - - Campo telematico: FR Operazioni non 14 emesse nell'anno e Operazioni esenti VALUTA - - Campo telematico: FR pag. 7

8 15 emesse nell'anno e con IVA non esposta in fattura VALUTA - - Campo telematico: FR Esportazione File (DyImportDati) Nel menu File esterno (Testo) della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ) è inoltre presente la funzione Esportazione File esterno (Testo), mediante la quale è possibile esportare i dati memorizzati nell applicativo su un file di testo. Viene visualizzata una maschera simile alla seguente: Nel campo File da esportare occorre indicare il nome che si desidera attribuire al file di testo sul quale verranno esportati i dati. È possibile selezionare il percorso nel quale generare il file tramite l icona lente posta a fianco del campo stesso. Il pulsante Esporta procede con l esportazione dei dati nel file di testo precedentemente indicato. in caso di esportazione verso gli applicativi EXPERT o MANAGER, si consiglia di utilizzare nomi file di 8 caratteri (compresa l estensione) e come carattere di separazione il ; (punto e virgola). pag. 8

9 Gestione File Telematico (A ) Accedendo alla voce Generazione File Telematico all interno del menu Telematico della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ) viene richiamata la seguente videata. se l azienda NON possiede il modulo Elenchi Clienti e Fornitori, accedendo alla procedura viene visualizzato un messaggio simile al seguente: Questa funzione consente: per i clienti in possesso del modulo Elenchi Clienti e Fornitori (abilitati tramite Codice d Accesso), la generazione del file telematico completo per l invio tramite Entratel o Fisconline; Il file generato viene salvato nella cartella C:\programmi\DyOpeng\Dati\2007\ECF con il nome così composto ed estensione fissa.ecf: C mm gg carattere fisso; mese; giorno; 001 progressivo assegnato giornalmente in automatico dal programma. Esempio: C ECF corrisponde al primo progressivo generato il 14/09. Attenzione! Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo Manutenzione File Telematico. pag. 9

10 per i clienti non in possesso del modulo Elenchi Clienti e Fornitori, la generazione di un file telematico incompleto ai fini dell invio tramite Entratel o Fisconline. Dylog ha messo a disposizione dei clienti che non hanno acquistato il modulo Elenchi Clienti e Fornitori la possibilità di generare un file telematico sulla base delle specifiche tecniche ministeriali, ma incompleto per la trasmissione telematica, in quanto privo di alcuni dati obbligatori, quali ad esempio il record di riepilogo e il record di coda. Il file così generato può essere consegnato all intermediario abilitato che, se in possesso dell applicativo Dylog e del modulo Elenchi Clienti e Fornitori, potrà manutenerlo e acquisirlo. Diversamente, se l intermediario abilitato non possiede l applicativo Dylog, è possibile generare un documento di testo mediante il quale esportare i dati (cfr. paragrafo Esportazione File Esterno (Testo)). per ulteriori dettagli sull acquisizione del telematico incompleto o sull importazion del file di testo, fare riferimento alle istruzioni del singolo applicativo. Il file successivamente generato nella cartella C:\programmi\DyOpeng\Dati\2007\ECF, ha la struttura di seguito descritta con estensione fissa.dyl: C mm gg carattere fisso; mese; giorno; 001 progressivo assegnato giornalmente in automatico dal programma. Esempio: C DYL corrisponde al primo progressivo generato il 14/09. con il precedente aggiornamento sono state fornite le funzioni di inizializzazione, compilazione e stampa della comunicazione. Si precisa, pertanto, che ai fini della generazione del telematico è necessario che siano stati indicati i dati del fornitore telematico. Se l invio telematico viene effettuato direttamente dal contribuente, è sufficiente indicare come fornitore telematico il nominativo della ditta stessa. La procedura di generazione del telematico prevede l arrotondamento degli importi all unità di euro (fino a 49 centesimi di euro all unità inferiore e da 50 centesimi all unità superiore). La casella di selezione Riporta Codice Fiscale Clienti/Fornitori consente di scegliere se riportare o meno il Codice Fiscale dei soggetti sugli elenchi: per il , infatti, tale dato è facoltativo. Nella sezione Dati telematici viene indicato il percorso nel quale verrà salvato il file telematico. Di default il programma genera C:\Programmi\DyOpeng\Dati, una cartella corrispondente all anno successivo a quello del periodo di riferimento, contenente un ulteriore cartella denominata ECF. Esempio: in fase di generazione degli elenchi per l anno 2006, il programma propone di default il percorso C:\Programmi\DyOpeng\Dati\2007\ECF. È possibile variare il percorso di destinazione solo dopo aver tolto la spunta sulla casella Destinazione file standard. Solo a questo punto viene abilitata la lente di ricerca posta a fianco del campo Destinazione File, mediante la quale è possibile scegliere il percorso desiderato. pag. 10

11 Se il percorso indicato non è stato precedentemente creato, oppure se non è ancora stata lanciata una generazione, il programma richiede la creazione della cartella tramite il seguente messaggio: Rispondendo Si l applicativo genera automaticamente le cartelle necessarie nel percorso indicato. Nel campo Fornitore Telematico occorre richiamare il fornitore per il quale si desidera generare il file telematico. È possibile generare il file per un unico fornitore alla volta. Se è attivata la multiselezione (ditte o manuale) viene generato un unico file cumulativo per intermediario (in base al fornitore telematico selezionato) da trasmettere tramite Entratel. Nel caso in cui non venga indicato il Fornitore Telematico, in fase di generazione il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: Nella sezione Stato Trasmissione Telematico occorre selezionare quale tipologia di comunicazioni prendere in considerazione per la generazione del file telematico. Di default il programma propone selezionate solo le comunicazioni con stato 0 da generare, ma l utente ha la facoltà di selezionare anche eventuali comunicazioni per le quali è già stato creato in precedenza un file telematico. Premendo il tasto Crea File viene generato il file telematico nella cartella precedentemente indicata. Se l operazione è andata a buon fine, il programma visualizza un messaggio simile al seguente: Manutenzione File Telematico (DyRFS Reader File Sequential) Questa procedura è richiamabile accedendo alla voce Manutenzione File Telematico presente nel menu Telematico della maschera Elenchi Clienti e Fornitori (A ). Consente di visualizzare il contenuto di un file telematico; è anche possibile modificarlo variando o integrando i dati. Attenzione! Nella modifica dei dati il tasto INS non deve essere attivo! pag. 11

12 Dopo aver ricercato il file da manutenere tramite l icona di ricerca posta a fianco del campo Nome file e aver premuto il tasto Carica griglia, il programma provvede a popolare la griglia con i dati contenuti nel file in questione. Attenzione! È possibile richiamare esclusivamente file che contengono una sola comunicazione. Nel campo Numero Righe viene riportato il numero totale di record (righe) dalle quali è composto il file richiamato. In base alle scelte effettuate nella sezione Opzioni Visualizzazione, è possibile abilitare o meno ulteriori possibilità di visualizzazione, che possono essere utili nella modifica del file. Spuntando le caselle, il programma visualizza il seguente messaggio di avvertimento: Rispondendo Si vengono visualizzate le rispettive opzioni selezionate nella griglia. È possibile abilitare le seguenti visualizzazioni: Visualizza fine campo: riporta nella griglia un indicatore che determina la lunghezza massima, come da specifiche ministeriali, del campo visualizzato; Evidenzia campi incompleti: dopo aver premuto il tasto Modifica, le righe della griglia corrispondenti a campi ancora da completare vengono evidenziate in verde, in modo da essere facilmente reperibili; Font passo fisso per Valori: il programma visualizza il contenuto dei singoli campi con un carattere proporzionale (in modo che ogni carattere visualizzato occupi il medesimo spazio). pag. 12

13 Al termine dell elaborazione, l applicativo richiede conferma della modifica delle opzioni di visualizzazione mediante il seguente messaggio: I pulsanti presenti nella parte inferiore della maschera consentono le seguenti funzioni: Carica griglia: dopo aver scelto il file che si desidera manutenere, premendo questo pulsante viene caricato il contenuto del file stesso nella griglia della maschera; Modifica: consente di variare i dati visualizzati nella griglia; Importa in Elenchi: premendo questo pulsante viene importata nell applicativo la ditta presente nel file in questione. Nel caso in cui si fosse già provveduto ad una precedente importazione o se la ditta fosse già presente negli elenchi, il programma avvisa con il seguente messaggio: Premendo Si, la ditta presente nell archivio dell applicativo viene sostituita con quella contenuta nel file caricato. Esporta in Excel: il programma genera un file Excel nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nel file visualizzato. Se l esportazione ha esito positivo, viene visualizzato il seguente messaggio: Stampa: procede con la stampa del telematico relativo alla ditta presente sul file visualizzato. pag. 13

14 SCENARI CHI INOLTRA IL TELEMATICO AZIENDA DYLOG, IN AUTONOMIA COMMERCIALISTA DYLOG COMMERCIALISTA NON DYLOG COSA DEVE FARE L'AZIENDA DYLOG Deve essere un'azienda abilitata. Una volta scaricati i vari aggiornamenti, potrà generare il file Telematico seguendo le indicazioni riportate dalle note tecniche. L'azienda deve inoltrare al commercialista il file, così come generato dal prodotto aziendale Dylog. L'azienda può operare in due modi diversi, a seconda della capacità di importazione della soluzione software del proprio commercialista COSA DEVE ACQUISTARE L'AZIENDA DYLOG Il Modulo Trasmissione Telematica. Nulla. La procedura del commercialista Dylog è già predisposta per acquisire i dati e completarli ai fini della Trasmissione all'agenzia delle Entrate Nulla, se il commercialista è in grado di importare i dati, così come forniti dalla soluzione gestionale Dylog (*) Qualora il commercialista denunci dei limiti in sede di importazione o ritenga più comodo ricevere i dati nel formato Telematico, l'azienda Dylog può attivare il modulo Telematico. La trasmissione telematica degli Elenchi Clienti e Fornitori è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA, pertanto potranno presentarsi i seguenti casi. CASO A) Azienda che invia autonomamente il telematico ed è in possesso del modulo Dylog Elenchi Cli/For. La gestione degli Elenchi Cli/For consente di generare il telematico completo di tutti i dati necessari all invio, previa esecuzione dei controlli Entratel rilasciati da Sogei. In questo caso occorre indicare come Fornitore Telematico il nominativo della ditta stessa. CASO B) Azienda che si avvale di un intermediario abilitato che ha l applicativo Dylog ed è in possesso del modulo Elenchi Cli/For Azienda con applicativo Dylog privo del modulo Elenchi Cli/For La gestione degli Elenchi Cli/For consente di generare il telematico incompleto contenente tutti i dati di dettaglio dei Clienti e dei Fornitori (tipi record 1 e 2). Tale file telematico, il cui nome assume l estensione fissa.dyl, è acquisibile da parte dell intermediario mediante l utilizzo delle seguenti procedure, in base all applicativo utilizzato: EXPERT o MANAGER: Importazione Elenchi Clienti e Fornitori opzione Importazione da file telematico; OPENMANAGER: Manutenzione File Telematico. Azienda con applicativo Dylog e modulo Elenchi Cli/For La gestione degli Elenchi Cli/For consente di generare il telematico completo di tutti i dati necessari all invio. Il flusso completo è acquisibile da parte dell intermediario mediante l utilizzo delle seguenti procedure, in base all applicativo utilizzato: EXPERT o MANAGER: Importazione Elenchi Clienti e Fornitori opzione Importazione da file telematico; OPENMANAGER: Manutenzione File Telematico. pag. 14

15 in compilazione, a seguito dell importazione del telematico, i dati riferiti ai clienti e fornitori sono privi dei dati anagrafici (eccetto Codice Fiscale e/o Partita Iva), in quanto trattasi di dati non presenti sul tracciato stesso. Azienda con applicativo NON Dylog L azienda può inviare al proprio intermediario abilitato un file di testo strutturato secondo le specifiche fornite da Dylog (cfr. paragrafo Esportazione File Esterno (Testo)). in caso di esportazione verso gli applicativi EXPERT o MANAGER, il file di testo deve prevedere come carattere di separazione il ; (punto e virgola). L estensione.dcf è facoltativa. Il file di testo è acquisibile da parte dell intermediario mediante l utilizzo delle seguenti procedure, in base all applicativo utilizzato: EXPERT o MANAGER: Importazione Elenchi Clienti e Fornitori opzione Importazione da file generico; OPENMANAGER: Esportazione File Esterno (Testo). I dati vengono resi disponibili direttamente in compilazione per consentire all intermediario di inserire i dati riferiti alla sezione Impegno alla presentazione telematica, prima di generare la fornitura telematica da trasmettere. CASO C) Azienda che si avvale di un intermediario abilitato che NON ha l applicativo Dylog Azienda con applicativo Dylog privo del modulo Elenchi Cli/For L azienda può inviare al proprio intermediario abilitato il file di testo generato dalla procedura Esportazione File Esterno (Testo). Il file espone i dati secondo le specifiche fornite da Dylog ed ha estensione.dcf. se l azienda possiede il modulo Dylog Elenchi Cli/For, può generare ed inviare al proprio intermediario abilitato il file telematico completo. Tale file è infatti acquisibile da tutti gli applicativi anche non Dylog. pag. 15