Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il progetto di bilancio 2015

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1 Comunicato Stampa Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva il progetto di bilancio 2015 RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a 60,5 milioni (69,3 milioni nel 2014) EBITDA 1 a 2,9 milioni (0,4 milioni nel 2014) EBIT 2 a -1,48 milioni (-4,7 milioni nel 2014) Risultato netto a -2,7 milioni (-5,3 milioni nel 2014) PFN 3 a 9,7 milioni (-12,8 milioni nel 2014) Milano, 14 gennaio 2016 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., che ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 ottobre 2015 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1 novembre ottobre Il bilancio d esercizio de I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2015 con un utile d esercizio pari a 0,19 milioni di Euro, dopo aver imputato a conto economico spese di marketing e pubblicità per 0,8 milioni di Euro, sostenute per il rafforzamento dei marchi del Gruppo. I ricavi della gestione caratteristica realizzati dalla Società ammontano a 56,18 milioni di Euro con un decremento di migliaia di Euro rispetto all esercizio precedente. I ricavi della gestione caratteristica del Gruppo sono, invece, stati pari a 60,5 milioni di Euro, con un decremento di circa 12,6% rispetto al Il calo è dovuto all affitto a terzi del Villaggio Le Castella, oltre a problematiche di tipo geopolitico, come nel caso del Blue Bay Village in Kenya e di Zanzibar. Tali eventi hanno determinato una diminuzione importante del fatturato (oltre 4 milioni di Euro rispetto ottobre 2014), con perdite sulle controllate estere di circa 2,6 milioni di Euro. Si segnala peraltro che, a decorrere dalla stagione estiva 2015, il villaggio Le Castella, sito in Isola di Capo Rizzuto (KR) Località Punta Le Castella è in affitto di ramo d azienda a terzi per la durata di sei anni. Lo scorso esercizio il villaggio aveva prodotto un fatturato di circa 2,6 milioni di Euro. Nel loro complesso gli altri villaggi di proprietà italiani hanno registrato un fatturato di migliaia di Euro, con un incremento di migliaia di Euro rispetto al precedente esercizio. La Società ha migliorato la marginalità: l EBITDA del Gruppo è stato pari a 2,9 milioni di Euro (contro i 0,4 milioni di Euro del 2014) mentre l EBIT nel 2015 si è attestato a quota -1,48 milioni di Euro (nello stesso periodo dell anno precedente si era registrato un risultato pari a -4,7 milioni). Il bilancio consolidato ha quindi registrato un risultato, al netto delle imposte, di -2,7 milioni di Euro dopo aver effettuato ammortamenti per 4,4 milioni di Euro e accantonamenti per 189 migliaia di euro, contro una perdita di -5,3 milioni di Euro dell esercizio precedente. 1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo 3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati

2 . Le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie correnti del Gruppo ammontano a 30,8 milioni di Euro ed hanno subito un incremento di 18,5 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio, per effetto principalmente dell aumento di capitale sociale della capogruppo I Grandi Viaggi S.p.A.. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 9,7 milioni, dopo avere effettuato investimenti nei villaggi di proprietà per 0,45 milioni di Euro ed aver rimborsato le quote in scadenza nell anno dei mutui in essere per 4,15 milioni di Euro. **** Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano, via Filodrammatici n. 3. Oltre a deliberare in merito all approvazione del progetto del Bilancio di Esercizio 2015, l Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell esercizio Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998. Nomina del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018; Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: Tel.: Fax: Fax: Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 Valori espressi in migliaia di Euro 31 ottobre ottobre 2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Nota di cui verso parti correlate di cui verso parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti destinate alla cessione attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti per investimenti in leasing a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti 8.7 passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Patrimonio netto di Terzi passività e patrimonio netto

4 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO Nota 31 ottobre 2015 di cui vers o parti correlate di cui non rico rrenti 31 ottobre 2014 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti RICAVI 10 Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi ricavi COSTI OPERATIVI 11 Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 12 Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) -0,0561-0,1171 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) -0,0561-0,1171

5 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 ottobre ottobre 2014 Variazione Risultato del periodo Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico Variazione riserve da rivalutazione conto economico complessivo Attribuibile a : Gruppo Terzi

6 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Valori espressi in migliaia di Euro 31 ottobre ottobre 2014 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti LIQUIDITA' Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Passività finanziarie verso banche a breve termine INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

7 Valori espressi in migliaia di Euro RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 ottobre ottobre 2014 Risultato netto di esercizio Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni Svalutazione (adeguamento fondo) crediti Accantonamento fondi per rischi Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali altre attività ed attività per imposte correnti anticipi e acconti debiti commerciali e diversi altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati Interessi pagati Imposte sul reddito Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Incremento (decremento) delle attività finanziarie a breve Proventi netti aumento di Capitale Sociale Altre Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide acquisite Disponibilità liquide a fine periodo

8 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 ottobre ottobre 2014 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,81 VENDITE NETTE , ,19 Altri ricavi , ,36 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,55 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,69 Altri costi per servizi , ,32 Accantonamenti e altri costi operativi , ,71 COSTI OPERATIVI , ,72 VALORE AGGIUNTO , ,83 Costi del p ersonale - a tempo determinato , ,53 - a tempo indeterminato , ,74 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,56 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,35 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,79 Proventi (oneri) finanziari netti , ,39 RISULTATO ORDINARIO , ,17 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,17 Imposte sul reddito , ,44 RISULTATO NETTO , ,61 - Gruppo Terzi

9 PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Capitale Sociale Riserva Legale Riserva Azioni proprie Altre ri serve Riserva di Convers. Utili a Nuovo Risultato d'esercizi o Valori espressi in migliaia di Euro Di cui terzi Saldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato Altri movimenti Risultato al 31 ottobre altre componenti di conto economi co conto economico complessivo Saldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 27 febbraio destinazione del risultato Aumento cap.soc. Cda 14 Marzo Aumento di capitale sociale Altri movimenti Risultato al 31 Ottobre altre componenti di conto economi co conto economico complessivo Saldo al 31 ottobre

10 Valori espressi in Euro SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA di I Grandi Viaggi S.p.A. Nota 31 ottobre ottobre 2014 di cui verso parti correlate di cui verso parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Crediti finanziari Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Partecipazioni in imprese controllate e collegate Altre partecipazioni 6.4 Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti attività PASSIVITA' Passività correnti Debiti commerciali Debiti finanziari Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite 8.4 passività PATRIMONIO NETTO 9 Capitale Sociale Riserva legale Altre riserve Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio patrimonio netto passività e patrimonio netto

11 Valori espressi in Euro CONTO ECONOMICO SEPARATO di I Grandi Viaggi S.p.A. Nota 31 ottobre 2015 di cui verso parti correlate di cui no n ricorrenti 31 ottobre 2014 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti RICAVI 10 Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi ricavi COSTI OPERATIVI 11 Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 12 Proventi finanziari Oneri finanziari Proventi (oneri) finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) 0,0039 0,0010 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) 0,0039 0,0010

12 Valori espressi in Euro CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ############# ############# VARIAZIONE Risultato dell'esercizio Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: Differenze di conversione Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo: - -Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti (66.735) (68.510) - -Effetto fiscale Altre componenti di conto economico conto economico complessivo

13 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Valori espressi in migliaia di Euro 31 ottobre ottobre 2014 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE Passività finanziarie a breve termine INDEBITAMENTO FINANZIARIO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

14 Valori espressi in Euro RENDICONTO FINANZIARIO 31 ottobre ottobre 2014 di I Grandi Viaggi S.p.A. Risultato netto di esercizio Ammortamenti Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti Accantonamenti/(Utilizzi) fondi per rischi Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali altre attività finanziarie correnti ed altre attività anticipi e acconti debiti commerciali e diversi altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati Interessi pagati Imposte sul reddito Imposte sul reddito rimborsate Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali altre attività finanziarie non correnti ed altre attività - immobili, impianti e macchinari partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Variazione crediti finanziari Variazione debiti finanziari Proventi netti Aumento di Capitale Sociale Effetto variazioni area di consolidamento (Acquisizione) dismissione di partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide a fine periodo

15 I GRANDI VIAGGI S.p.A. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Valori espressi in Euro 31 ottobre ottobre 2014 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,40 VENDITE NETTE , ,60 Altri ricavi , ,28 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,88 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,72 Altri costi per servizi , ,73 Accantonamenti e altri costi operativi , ,25 COSTI OPERATIVI , ,70 VALORE AGGIUNTO , ,18 Costi del p ersonale - a tempo determinato - a tempo indeterminato , ,95 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,77 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,09 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,86 Proventi (oneri) finanziari netti , ,08 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,22 Imposte sul reddito , ,14 RISULTATO NETTO , ,07

16 PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTOdi I Grandi Viaggi S.p.A. Capitale Sociale Riserva Legale Riserva Azio ni proprie Riserva sovrapprezzo Altre riserve Utili a Nuovo azioni Risultato d'esercizi o Valori espressi in migliaia di Euro Dividendi Sa ldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato Altri movimenti Risultato al 31 ottobre To tale altre componenti di conto economi co To tale conto economico complessivo Sa ldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 27 febbraio destinazione del risultato Aumento cap.soc. Cda 14 Marzo Aumento di capitale sociale Altri movimenti Risultato al 31 Ottobre To tale altre componenti di conto economi co To tale conto economico complessivo Sa ldo al 31 ottobre