BUSINESS PLAN RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI 2015
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1 BUSINESS PLAN RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI 2015 FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l. a socio unico Sede legale PIAZZA CIRO MENOTTI, 1 Fiorano Modenese (MO) Codice fiscale e Partita Iva Iscritta al registro delle imprese di MODENA al n Capitale sociale ,00 i.v. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Fiorano Modenese
2 BUSINESS PLAN
3 CONTO ECONOMICO FATTURATO Concessioni cimiteriali e attività cimiteriali Affitti da impianti sportivi Affitti da fabbricati Affitti da reti gas e acqua Canoni da gestione demanio Appalto in house neve Altri ricavi e rimborsi Vendite di beni Rettifiche per lavori in economia Contributi c/impianto di competenza Contributi c/esercizio COSTI DI GESTIONE ( ) ( ) ( ) ( ) merci c/acquisti prestazioni per servizi cimiteriali (62.605) (62.605) (62.605) (62.605) gestione impianti sportivi ( ) (60.586) (60.586) (60.586) gestione demanio e reti ( ) ( ) ( ) ( ) costi generali e amministrativi (41.978) (41.978) (41.978) (41.978) contratto service Comune (65.574) (65.574) (65.574) (65.574) compenso amministratore (8.567) (7.000) (7.000) (7.000) compenso sindaco unico - (4.500) (4.500) (4.500) retribuzioni lorde personale (65.957) ( ) ( ) ( ) oneri sociali (20.807) (38.708) (35.708) (35.708) tfr (4.705) (9.072) (7.872) (7.872) oneri diversi (82.955) (84.455) (84.455) (84.455) Rimanenze iniziali merci ( ) ( ) ( ) ( ) Rimanenze finali merci accantonamenti per rischi sopravvenienze passive varie (imposte differite) CONTO ECONOMICO - INDICATORI MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) AMMORTAMENTI ( ) ( ) ( ) ( ) Amm.to immobilizzazioni ( ) ( ) ( ) ( ) svalutazione immobilizzazioni MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) ( ) ( ) ( ) Proventi ed Oneri straordinari UTILE OPERATIVO ANTE IMPOSTE Imposte correnti - IRES (12.842) (9.449) (11.797) (8.907) Imposte correnti - IRAP (23.749) (14.424) (13.930) (13.442) Imposte differite (5.000) - - RISULTATO D'ESERCIZIO (0) 0 0 0
4 STATO PATRIMONIALE IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni Lorde fondo ammortamento e svalutazione ( ) ( ) ( ) ( ) RIMANENZE Beni destinati alla rivendita ATTIVO CIRCOLANTE Crediti commerciali Crediti v/comune Altri crediti Disponibilità liquide RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva sovrapprezzo quote Riserva legale Riserve versamento soci in c/capitale Altre Riserve Riserve di utili Risultato d'esercizio TOTALE DEBITI Fondi per rischi e oneri Trattamento fine rapporto Debiti a breve Altri debiti (Comune) Debiti finanziari RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO
5 RENDICONTO FINANZIARIO risultato d'esercizio ammortamenti e svalutazioni Variazione del capitale circolante netto decremento / incremento delle rimanenze - decremento / incremento dei crediti commerciali ( ) decremento / incremento degli altri crediti (57.341) decremento / incremento dei crediti v/comune decremento / incremento dei debiti a breve ( ) ( ) ( ) decremento / incremento dei debiti v/comune (80.000) ( ) (80.000) decremento / incremento dei ratei e risconti attivi decremento / incremento dei ratei e risconti passivi (52.280) TFR Flusso Gestione Reddituale Assunzione finanziamenti Rimborso finanziamenti Mutuo chirogr Unicredit (84.143) (85.681) ( ) ( ) Mutuo chirogr Unicredit (37.518) (38.424) (79.655) (83.548) Mutuo chirogr.unicredit ex Sat Patrimonio (42.361) (42.928) (87.585) (89.942) Mutuo Bnl Parisbas (92.785) (95.839) (98.993) ( ) Mutuo chirogr. Unicredit (94.059) (94.672) ( ) ( ) Incremento debiti finanziari a breve ( ) Riduzione debiti finanziari a breve (10.000) ( ) Apporti di capitale Flusso finananziario dell'attività di finanziamento (23.947) ( ) ( ) Flusso assorbito dall'attività di investimento ( ) ( ) ( ) ( ) Flusso finanziario dell'attività di investimento ( ) ( ) ( ) ( ) Flusso di cassa disponibile / (assorbito) ( ) ( ) (13.545) Disponibilità Liquide Iniziali Disponibilità Liquide Finali
6 RELAZIONE DIRETTORE TECNICO
7 Data: RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI ANNO 2015 Nell'anno 2015 la Fiorano Gestioni Patrimoniali sarà impegnata nelle attività a cadenza quotidiana quali la gestione e la manutenzione delle strutture cimiteriali, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fiorano Modenese; la gestione del global service sulla manutenzione delle strade; il rilascio delle autorizzazioni allo scavo sulle infrastrutture del demanio stradale, la gestione delle concessioni mercatali, la gestione del Servizio Neve, esternalizzato fin dall anno 2013, e genericamente nelle attività connesse alle sue proprietà. Gli investimenti compresi nel Piano Annuale per l anno 2015 all interno del Programma Triennale sono i seguenti: Manutenzione straordinaria marciapiedi L intervento prevede la manutenzione di quei marciapiedi che non hanno più le condizioni per una fruibilità in sicurezza sia a causa del degrado temporale sia per danneggiamenti procurati dalle radici degli alberi o da altre cause; i lavori consistono nel rifacimento dei fondi in continuità con i materiali esistenti, la eventuale sostituzione o riparazione delle filette rotte o danneggiate. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00. Asfaltatura strade e piazze L intenso traffico pesante e non del distretto ceramico impone interventi di riasfaltatura ricorrenti, a volte è sufficiente rifare il tappetino d usura a volte bisogna intervenire anche rifacendo il binder ed in alcuni casi anche porzioni di sottofondo ammalorato. Tali interventi hanno luogo su quelle infrastrutture che maggiormente subiscono l aggressione quotidiana del traffico e/o su strade che in ragione della data di realizzazione mostrano i segni del tempo. Ovviamente alla conclusione dei lavori di riasfaltatura segue l esecuzione della segnaletica
8 orizzontale ed in alcuni casi l adeguamento o l ammodernamento della segnaletica verticale. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00. Manutenzione pista di atletica Centro Sportivo Menotti Si debbono eliminare il manto attuale della pista e rifare completamente ex novo la sistemazione dei sottofondi e tutti gli apprestamenti affinché la pista possa essere omologata per gare nazionali dal CONI. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00. Piano Urbano del traffico -Realizzazione rotatorie In continuità con le previsioni del Piano Urbano del Traffico, dopo l ultima realizzazione di una rotatoria sulla Statale all intersezione con Via Fratelli Cervi, si proseguirà con la realizzazione di una rotatoria sulla Circondariale per eliminare gli incroci semaforizzati e fluidificare il traffico su tale asse viabilistico e facilitare e velocizzare le penetrazione nelle zone a sud ed a nord della circondariale stessa. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00. Realizzazione piste ciclabili Stante la presenza di una rete di piste ciclabili esistente vi è la necessità di ricucire tale rete con i tratti mancanti per dare continuità ai percorsi e realizzare alcuni collegamenti con zone poco servite da tali infrastrutture per una mobilità dolce ed a misura di territorio. Le piste ciclabili verranno realizzate separandole dalla viabilità ordinaria in area dedicata, opportunamente segnalata e adeguatamente protetta. L importo previsto per questo intervento ammonta a ,00. IL DIRETTORE TECNICO Arch. Maurizio Valenti
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