ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. GOBETTI - A. VOLTA" BAGNO A RIPOLI (FI)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /10/ /01/06 INDIRE AGENZIA SOCRATES ITALIA VIA BUONARROTI, FIRENZE 4.000,00 P.iva /2012 (RESIDUO) Accreditamento fondi per il finanziamento del progetto Comenius 2012 Tocer ex LICEO GOBETTI /10/ /04/02 I.N.P.S. SEDE DI FIRENZE 92/2012 (RESIDUO) Rimborso dei contributi indebitamente pagati per la prof.ssa GORI Silvia periodo settembre 2011/marzo 2012 ex Liceo Gobetti 1.999, /10/ /04/02 REGIONE TOSCANA per IRAP VIA DI NOVOLI, 26 FIRENZE 510,43 94/2012 (RESIDUO) RIMBORSO degli importi indebitamente pagati per la Prof.ssaa Gori Silvia periodo settembre 2011/marzo 2012 ex Liceo Gobetti /10/ /01/03 ARTAS ,74 178/2010(RESIDUO) FINANZIAMENTO PROGETTO SHOPPING MESSA A LIVELLO EX VOLTA /10/ /05 COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO DI TESORERIA GESTIONE FIRENZE ,57 78/2011 (RESIDUO) ACCREDITAMENTO FONDI PROGETTO DIS.CO EX VOLTA /10/ /01/03 ARTAS ,00 165/2011 (RESIDUO) ACCREDITAMENTO FONDI FINANZIAMENTO PROGETTO SHOPPING EX VOLTA /10/ /04/04 E DUCATION.IT SPA - FIRENZE 8.565,00 134/2012 (RESIDUO) ACCREDITAMENTO FONDI PROGETTO GIOVANI GRAFICI FIORENTINI NOTA PROT. NR DEL 4/6/2012 EX VOLTA Totale residui attivi , /03/ /03/02 PROVINCIA DI FIRENZE-UFF.ECONOMATO P.I. VIA CAVOUR FIRENZE 817,69 Accreditamento fondi progetti di orientamento DGR 981/ /03/ /04/09 M.I.U.R. UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA MANNELLI, ,92 Accreditamento fondi nota prot. nr. 534 del 28/01/2013 espletamento prove preselettive concorso docenti /04/ /05 M.I.U.R. UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA MANNELLI, ,53 Accreditamento fondi - Attribuzione finanziamenti e progetti relativi ad aree a rischio con forte processo immigratorio e contro la dispersione scol /07/ /01/01 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 295,00 contributo iscrizioni a.s. 2013/ /11/ /03/01 VIOLA CHEF DI CENNI PAOLA VIA SAN MARTINO 37/A - CAMPI BISENZIO (FI) ACCREDITAMENTO FONDI convenzione bar ristoro 1.200, /11/ /06/01 E DUCATION.IT SPA - FIRENZE ,36 ACCREDITAMENTO FONDI X CFT /11/ /03/01 VIOLA CHEF DI CENNI PAOLA VIA SAN MARTINO 37/A - CAMPI BISENZIO (FI) 4.000,00 ACCREDITAMENTO FONDI I^ acconto a.s. 2013/ /11/ /06/02 Ente CR - VIA BUFALINI, 6 - FIRENZE 2.500,00 ACCREDITAMENTO FONDI /11/ /03/01 DITTA MABEL - FIRENZE 2.900,00 ACCREDITAMENTO FONDI DISTRIBUTORI AUTOMATICI /12/ /04/06 M.I.U.R. UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA MANNELLI, 113 ACCREDITAMENTO FONDI PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDI 248,87 Pag. 1 di 5

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /02/09 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 510,00 gita a Siena /12/ /02/09 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 365,00 viaggio neve Val di Luce /12/ /02/05 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 5,00 contributo libretti giustificazioni /12/ /02/03 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 225,00 laboratorio astronomia /12/ /02/03 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - corso danza 75, /12/ /02/03 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 15,00 corso karate /12/ /02/03 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 31,00 corso tennis /12/ /02/06 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 200,00 Scambio Amersfoort /12/ /02/06 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - scambio Macon 300, /12/ /02/06 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" ,00 Scambio Silves /12/ /02/06 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - 800,00 Scambio Siviglia /12/ /02/06 C/C POSTALE N INTESTATO A I.S.I.S. "P.GOBETTI - A. VOLTA" - scambio Belgio Tocer 300,00 Totale residui attivi ,37 TOTALI ,74 Pag. 2 di 5

3 /10/2012 A/01/23 RISTORANTE CAFAGGI di Giancarlo Cafaggi & C. snc 130,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 203 DEL 20/11/2011 ATTIVITA EDUCAZIONE STRADALE RISTORANTE CHA CHA CHA /10/2012 A/01/23 TUTTOARCO DI BATELLI ADOLFO 66,06 126/2012 (RESIDUO) BUONO D'ORDINE NR. 25 DEL 24/04/2012 FATTURA NR.01 DEL 26/04/ /10/2012 A/01/24 AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE 60,00 pagamento visita fiscale a Rizzo Annamaria e Gabai Larisa del 29/05/2012 e del 24/04/ /10/2012 P/10/03 PERSONALE ESPERTO DIPENDENTE O NON , /2010 (RESIDUO) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESA A LIVELLO EX VOLTA /11/2012 P/10/03 PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO 9.420,52 impegno residuale Shopping 2012 Totali residui passivi , /05/2013 P/03/04 Q & S. Qualità & Sicurezza S.r.l ,00 ORDINE NR. 12 DEL 20/02/ /05/2013 A/01/16 ARGO SOFTWARE SRL 332,75 ORDINE NR. 36 DELL'08/05/ /05/2013 A/01/16 ARGO SOFTWARE SRL 314,60 ORDINE NR. 37 DELL'8/05/ /06/2013 P/01/02 FRANCONI ELISIANA 32,60 Rimborso pagamento diritti d'autore SIAE spettacolo teatrale "Amleto il salsa piccante" /06/2013 A/01/06 B.S. BUSINESS GROUP 79,38 ORDINE NR. 52 DEL 31/05/ /07/2013 P/10/07 VIOLA CHEF DI CENNI PAOLA 600,00 PAGAMENTO FATTURA NR. 3 E 4 DEL 25 GIUGNO /10/2013 A/01/11 MULTITEC INFORMATICA S.A.S ,32 ORDINE NR. 127 DEL 17/12/ /10/2013 A/01/19 VP Analitica sas di Brunori Patrizio &C. 104,92 ORDINE NR. 119 DELL' 11/12/ /11/2013 A/02/07 TELECOM ITALIA SERVIZI CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE ,50 Pagamento fattura 8L del 5/12/2013 linea nr /11/2013 A/02/09 NOVADIDATTICA DI MICHELANGELI GERMANA FORNITURE DIDATTICHE 49,91 SPECIALIZZATE ORDINE /11/2013 A/01/15 FOTOINCISIONE TANINI s.n.c. 258,64 ORDINE NR. 123 DEL 16/12/ /11/2013 A/02/09 FANIZZA VINCENZO snc di Paolo Fanizza e C. 610,00 ORDINE /11/2013 A/02/08 C2 GROUP srl ,20 ORDINE NR. 125 Pag. 3 di 5

4 /11/2013 A/01/11 TECNO MATIC S.A.S. 456,28 PAGAMENTO FATTURA NR 714 DEL 13 NOVEMBRE /11/2013 A/01/11 TECNO MATIC S.A.S ,70 ORDINE X MANUTENZIONE CANCELLO /11/2013 A/01/16 TOPLAN DI CARLO LUCHETTI 575,17 IMPEGNO CONTRATTO LUCHETTI 4/ /11/2013 A/01/16 ARGO SOFTWARE SRL 3.597,78 PAGAMENTO CONTRATTO ANNUALE ARGO /11/2013 A/01/19 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE 3.935,44 RESTITUZIONE somme non riconosciute pertinenti Progetto Eureka /11/2013 P/05/11 RICOH ITALIA Srl (DIVISIONE GESTETNER) 30,00 ordine x fotocopie didattiche /12/2013 A/01/03 POSTE ITALIANE S.p.A. (conto credito) C.R.P.FI-CASTELLO CMP GESTIONE 154,46 ANT.DEP. SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE /12/2013 A/02/04 EDITRICE LA SCUOLA S.P.A. 124,00 ORDINE NR. 124 DEL 16/12/ /12/2013 A/01/06 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 196,81 ordine nr 121 del 12/12/ /12/2013 A/02/02 NENCINI SPORT S.N.C. 516,56 ordine nr. 122 del 16/12/ /12/2013 A/02/04 NUOVA LIBRERIA COLONNA SAS 112,90 ORDINE NR. 124 DEL 16/12/ /12/2013 A/01/11 TECKNA Impianti srl 275,72 ORDINE NR. 126 DEL /12/2013 A/01/11 BARTARELLI & C. SNC 85,40 ORDINE NR. 101 DEL 22/10/ /12/2013 A/01/11 MULTITEC INFORMATICA S.A.S ,00 ORDINE 128 DEL 17/12/ /12/2013 A/01/11 TECKNA Impianti srl 1.329,80 ORDINE NR. 129 DEL /12/2013 A/01/11 VOLPI officina 134,20 ORDINE 123 DEL 11/12/ /12/2013 A/01/19 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 80,00 ABBONAMENTO A RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA /12/2013 A/02/06 RICOH ITALIA Srl (DIVISIONE GESTETNER) 208,62 Pagamento fattura nr del 24/12/ /12/2013 A/02/06 RICOH ITALIA Srl (DIVISIONE GESTETNER) 8,14 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 24/12/2013 Pag. 4 di 5

5 /12/2013 A/01/22 INVEST RECYCLING 2.747,86 PAGAMENTO FATTURA NR DEL 31/12/ /12/2013 A/02/07 TELECOM ITALIA SERVIZI CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE ,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 8L DEL 5/12/2013 LINEA NR /12/2013 A/02/07 TELECOM ITALIA SERVIZI CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE ,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 8L DEL 5/12/2013 LINEA NR /12/2013 A/02/07 TELECOM ITALIA SERVIZI CLIENTI BUSINESS - CASELLA POSTALE ,50 PAGAMENTO FATTURA NR. 8L DEL 5/12/2013 LINEA NR /12/2013 P/10/06 VIOLA CHEF DI CENNI PAOLA 68,75 PAGAMENTO FATTURA 398 del 01/07/2013 per accogolienza Exter /12/2013 P/10/06 VIOLA CHEF DI CENNI PAOLA 154,00 PAGAMENTO FATTURA 398 del 01/07/2013 accoglienza Providence /12/2013 A/01/11 MULTITEC INFORMATICA S.A.S. 512,40 PAGAMENTO FATTURA nr del 31/12/ /12/2013 P/08/02 INSTITUT FRANCAIS DE FLORENCE 607,00 PAGAMENTO FATTURA NR. GOBVOL/ S DEL 17/12/ /12/2013 P/09/01 COOP ,00 PAGAMENTO FATTURA 2013/ /12/2013 P/09/01 ESSEMME Soluzioni per il Miglioramento Soc, Coop ,00 PAGAMENTO FATTURA PER IL MANTENIMENTO SISTEMA DI QUALITA' /12/2013 A/04/01 C 2 SRL 1.858,98 PAGAMENTO FATTURA /12/2013 A/04/01 C 2 SRL 1.655,54 PAGAMENTO FATTURA /12/2013 A/01/10 DAMAZ s.r.l. 195,00 ordine 127 del 27/12/ /12/2013 A/02/10 TOPLAN DI CARLO LUCHETTI 195,20 PAGAMENTO FATTURA NR. 306/13T DEL 31/12/ /12/2013 A/01/25 BANCA POPOLARE DI VICENZA 10,40 Pagamento spese al 31/12/2013 Totali residui passivi ,43 Data 29/03/2014 TOTALI ,18 IL DIRIGENTE IL IL DIRETTORE SCOLASTICO S.G.A. SGA IL PRESIDENTE IL DIRETTORE SGA Gilda Immacolata Crudo (importi in euro) Pag. 5 di 5