Determina Bilancio/ del 03/09/2014

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1 Comune di Novara Determina Bilancio/ del 03/09/2014 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proponente F Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO LIQUIDAZIONE SPESE PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO. Allegati: SI NO X IL DIRIGENTE Premesso che con propria Determinazione n. 79 del 18 aprile 2014 si è provveduto ad impegnare la somma di ,00= quale spesa presumibilmente occorrente per gli adempimenti di competenza del Servizio Economato, in occasione delle consultazioni che si sono tenute il giorno 25 maggio u.s. per l Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all Italia nonché per l Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte; Atteso che la suddetta determinazione autorizzava il Servizio Economato a provvedere, con la dovuta urgenza, alle forniture ed ai servizi occorrenti per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché al pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione; Considerato che per garantire l'assoluta tempestività di esecuzione si è ritenuto necessario autorizzare il Servizio Economato a provvedere mediante procedure negoziate, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia, per quanto di sua competenza e con la dovuta urgenza, affidando le necessarie provviste e servizi a ditte specializzate e di provata esperienza o già conosciute per analoghe incombenze in occasione di precedenti consultazioni elettorali, le quali sono state in grado di garantire la massima puntualità delle forniture e dei servizi al fine del rispetto delle scadenze di legge ed assicurare così il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nei tempi previsti; Dato atto che sono state utilizzate le Convenzioni Consip e/o SCR ove già attivate per le corrispondenti forniture, ovvero utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove esistenti le tipologie di metaprodotti, ovvero sono state stipulate convenzioni ai sensi dell art. 5 della Legge n. 381/91 con Cooperative Sociali, ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell art. 87 del Regolamento di Contabilità, ovvero utilizzando le ditte già aggiudicatarie dei servizi e delle forniture ordinarie; Avuto presente che la liquidazione delle spese sostenute per le diverse forniture e servizi di cui si tratta è stata effettuata dal Servizio Bilancio su proposta dell Ufficio Economato;

2 Viste le fatture delle ditte fornitrici, liquidate per un importo complessivo di ,94= (I.V.A. compresa) di cui ,57= a carico dello Stato, ,17= a carico della Regione Piemonte e 5.560,20= a carico Comunale; Considerato che per gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione si è sostenuta la spesa complessiva di ,00=, interamente a carico dello Stato e della Regione Piemonte; Dato pure atto che la Cassa Economale ha già provveduto, con i fondi messi a disposizione dal Servizio Bilancio, a pagare la somma complessiva di 309,45= (I.V.A. compresa) interamente a carico comunale, come dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente atto; Accertato, ai sensi dell art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall apposita annotazione a margine della presente; Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; DETERMINA 1 ) di approvare la spesa complessiva di ,94= (I.V.A. compresa) per quanto concerne gli acquisti fatti e l espletamento dei diversi servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni indette per l Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all Italia nonché per l Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte, che si sono svolte nel giorno 25 maggio 2014, come di seguito riportato: DITTA OGGETTO STATO REGIONE COMUNE TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA di Novara Via Verbano n. 146 B.E VERCELLONI SRL di Novara Via Torelli 8/A B.E. 766 per la fornitura dei manifesti elettorali e per la fornitura di buste intestate per la spedizione del materiale di cui alla revisione dinamica - fattura n del 30/04/14 di 170,80=, fattura n, 1512 del 30/04/14 di 115,90=, fattura n del 30/04/14 di 170,80= e fattura n del 05/08/14 di 109,80= 112,85 454,45 0 per la fornitura del personale di manovalanza e degli automezzi necessari al trasporto degli arredi e dei materiali elettorali dal magazzino economale ai vari seggi e per gli altri interventi richiesti dall Ufficio Elettorale Comunale, in ordine ai diversi lavori preparatori per l allestimento dei materiali necessari alle diverse sezioni e- lettorali, e viceversa - fattura n. 63/2014 del ,46= 24/07/14 di , ,23 0

3 COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMES- SA- di Novara Via Fermi n. 26 B.E. 55 TOTAL ERG di Roma Viale dell Industria n. 92 B.E SUN S.p.A. di Novara Via Generali n. 25 B.E A.P. SYSTEMS di Milano Via Pagliano n. 35 B.E SOLVER SPA di Demarchi Luciano & C. di Novara - Via Monte Nero 35 - B.E TNT Post Italia SPA di Milano Via Fantoli 6/3 - B.E ENTE POSTE ITA- LIANE S.P.A. di Roma Viale Europa n. 190 B.E LA TECNICA di Curno (BG) Via Bergamo n. 38 B.E VALSECCHI GIO- VANNI SRL di Gaggiano (MI) Via Massarenti n 24 B.E per la fornitura del personale di manovalanza necessario per il servizio di reperibilità per il magazzino economale - fattura V00427 del 31/05/14 di 598,31= 299,15 299,16 0 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale fattura n. I del 31/05/14 di 2.843,19= e fattura n. I del 30/06/14 di 495,03= 1.669, ,11 0 per la fornitura di metano per autotrazione per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale fattura VM/13 del 31/05/14 di 296,20= 148,10 148,10 0 per l assistenza tecnica alle macchine e terminali del CED e per l assistenza applicativa alle procedure dei Servizi Demografici - fattura n /S del 31/07/14 di 1.830,00= 915,00 915,00 0 per il servizio di disinfezione dei locali scolastici adibiti a seggi e- lettorali - fattura 468/2014 del 29/05/14 di 518,50= 259,25 259,25 0 per il servizio di consegna della, corrispondenza per la revisione dinamica straordinaria effettuata dall Ufficio Elettorale fattura n q.p. del 15/05/14 per 3.074,91= e fattura n q.p. del 15/05/14 per 517,70= 1.796, ,31 0 per il servizio di corrispondenza inviata dall Ufficio Elettorale - riepilogo Modello 105 del 15/05/14 di 1.604,76= oltre a 4,00= per bollo su spedizioni da estratto conto Modello ,38 804,38 0 per la fornitura di prodotti informatici occorrenti al Servizio Elettorale, al CED ed al Servizio Economato fattura n del 31/05/14 di 1.201,21= 600,61 600,60 0 per la fornitura della carta occorrente per la stampa delle liste degli estratti e degli altri documenti realizzati direttamente dall Ufficio Elettorale e dal CED - fattura n. 2233/14 del 07/05/14 di 1.191,82= 595,91 595,91 0

4 QUI!GROUP SPA di Genova Via XX Settembre 29 B.E COMUNITÀ GIOVANILE LA- VORO di Novara Via della Riotta n. 67 B.E. 856 FAPU di Rovigo Via Petrarca 20/B B.E SIMI di Paolo Cioni SAS - di Milano Via Archimede 107 B.E. 398 ASSA S.p.A. di Novara Via Sforzesca n. 2 B.E. 750 SUN S.p.A. di Novara Via Generali n. 25 B.E ERREBIAN - di Pomezia - Via dell Informatica n. 8 Località Santa Palomba Pomezia (RM) - B.E COOPERATIVA SOCIALE EM- MAUS di Novara Via 23 Marzo 1849, n. 357 B.E per la fornitura di pasti per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali e dell altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni e- lettorali, per i servizi che si sono prestati nel periodo elettorale fattura n q.p. del 28/04/14 per 1.500,00=, fattura n q.p. del 26/05/14 per 2.500,00= e fattura n q.p. del 31/07/14 per 2.039,35= 3.019, ,67 0 dei locali scolastici sede di seggio elettorale - fattura n del 31/05/14 di 8.540,00= 4.270, ,00 0 per la fornitura di effetti letterecci usa e getta occorsi agli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali - fattura n. 71 del 28/04/14 di 88,15= ,15 Per la fornitura di nastri per stampante Servizi Demografici fattura n. 253 del 19/05/14 di 756,40= ,40 per il servizio di rimozione e distruzione dei pacchi scorta delle schede elettorali e dei tabelloni e- lettorali dismessi - fattura n. 43 del 21/08/14 di 97,60= e n. 44 del 21/08/14 di 1.994,70= ,30 per il servizio di trasporto degli elettori non deambulanti da curarsi da parte dei Comuni ai sensi del comma 1 dell art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per il servizio di navetta per gli elettori di Casalgiate e Pagliate - fattura n. TSUR /501 del 30/05/14 di 380,00= ,00 per la fornitura di materiali vari occorsi per la preparazione ed allestimento dei seggi elettorali da parte dei Settori Tecnici e del Servizio Economato - fattura n. V2/ del 22/5/14 di 1.491,83= ,83 Sala Riunioni TAV sede di preparazione dei plichi elettorali fattura n. 85/2014 del 31/05/14 di 80,25= ,52

5 COMUNITÀ GIOVANILE LA- VORO di Novara Via della Riotta n. 67 B.E. 856 COOPERATIVA LA TERRA PRO- MESSA di Novara Via Fermi n. 26 B.E. 55 DUEFFE SPORT di Selvazzano Dentro (PD) Via Galvani n. 7 B.E della sede municipale di O- lengo - fattura n del 30/06/14 di 97,60= ,60 della sede municipale di Via Rosselli nei giorni delle consultazioni - fattura n. V00396 del 31/05/14 di 311,10= ,10 per acquisto aste per bandiere per esposizione sugli edifici scolastici sede degli Uffici Elettorali di Sezione fattura n q.p. del 20/05/14 di 67,10= ,10 RICOH ITALIA per la fornitura di toner per il fotocopiatore del Servizio Bilancio - SRL di Vimodrone Viale Martesana 12 fattura n del 24/07/14 B.E. 48 di 195,20= ,20 TOTALE (IVA compresa) , , ,20 2 ) di approvare parimenti la spesa complessiva di 309,45= sostenuta dal Servizio Economato a mezzo della propria Cassa Economale con i fondi anticipati dal Servizio Bilancio per i pagamenti relativi a materiali e servizi vari, di cui al punto 2) della parte dispositiva della predetta Determinazione n. 79/14, come dal seguente rendiconto e precisamente: OGGETTO STATO/ REGIONE COMUNE Economo Comunale spese varie per il rifocillamento del personale comunale in servizio nelle giornate delle consultazioni BA n. 289 del di 31,50=; n. 298 del di 75,50=; n. 301 del di 35,95= e n. 334 del di 162,00= 0 304,95 Economo Comunale duplicazione chiavi Sala riunioni TAV BA. n. 264 del ,50 Totale spesa sostenuta 0,00 309,45 3 ) di approvare infine la spesa complessiva di ,00= sostenuta per il pagamento degli o- norari ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione e degli Uffici Elettorali Speciali come da Modelli A, la cui corresponsione è avvenuta tramite la Tesoreria Comunale e la cui spesa è interamente a carico dello Stato e della Regione Piemonte; 4 ) di attestare, ai sensi dell art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 5 ) di approvare la spesa complessiva risultante di ,39= (I.V.A. compresa) sostenuta per lo svolgimento delle Elezioni Europee e Regionali, così suddivisa: per ,57= a carico dello Stato, per ,17= a carico della Regione Piemonte, per 5.869,65= a carico del Comune; 6 ) di dare atto che verrà inoltrata richiesta di rimborso della somma a carico dello Stato e della Regione Piemonte ammontante ad ,74=, tramite la locale Prefettura nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia elettorale, acc. n. 650/14 e n. 651/14. Il Dirigente del Servizio Bilancio

6 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Bilancio/ del 03/09/2014 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 3 settembre 2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO. SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere favorevole. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, 3 settembre 2014 IL DIRIGENTE

7 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Importo già impegnato , Diversi Importo già impegnato 5.869, /14 Già Accertata , Acc 650/14 e 651/14 0,00 0,00 0,00 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 3 settembre 2014