Comune di Recanati ALLEGATO MUTUI TRIENNIO 2014/2016

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1 Comune di Recanati ALLEGATO MUTUI TRIENNIO 2014/2016

2 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Rimborso quota capitale prestito obbligazionario - Bond , Rimborso quota capitale prestito obbligazionario - Bond , Rimborso quota capitale prestito obbligazionario - Bond , Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti , Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti , Rimborso quota capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti , Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Enti del Settore Pubblico , Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Enti del Settore Pubblico , Rimborso quota capitale mutui contratti con altri Enti del Settore Pubblico , Rimborso quota capitale mutui contratti con altre banche , Rimborso quota capitale mutui contratti con altre banche , Rimborso quota capitale mutui contratti con altre banche ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 Pagina 1 di 2

3 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Quota Comune per mutuo Acquedotto del Nera , Quota Comune per mutuo Acquedotto del Nera , Quota Comune per mutuo Acquedotto del Nera ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE GENERALE TOTALE QUOTA CAPITALE ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE ANNO ,00 TOTALE QUOTA CAPITALE ANNO ,00 Pagina 2 di 2

4 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Interessi passivi su mutui contratti con CDP SPA per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su mutui contratti con CDP SPA per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su mutui contratti con CDP SPA per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per beni demaniali e patrimoniali 9.999, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per beni demaniali e patrimoniali , Interessi passivi Ufficio Tecnico 2.639, Interessi passivi Ufficio Tecnico 2.474, Interessi passivi Ufficio Tecnico 2.300,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 1 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 1 ANNO ,00 FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia Interessi passivi su mutui CDP SPA servizi relativi alla Giustizia 2.082, Interessi passivi su mutui CDP SPA servizi relativi alla Giustizia 1.926, Interessi passivi su mutui CDP SPA servizi relativi alla Giustizia 1.769,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 2 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 2 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 2 ANNO ,00 Pagina 1 di 7

5 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Interessi passivi su mutui contratti con altre Banche per scuole Materne 1.660, Interessi passivi su mutui contratti con altre Banche per scuole Materne 2.196, Interessi passivi su mutui contratti con altre Banche per scuole Materne 2.005, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Elementare , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Elementare , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Elementare , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Elementare 1.523, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Elementare 2.782, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Elementare 2.552, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Media 2.511, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Media 4.586, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per Istruzione Media 4.206, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Media 5.829, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Media 5.806, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Istruzione Media 5.339, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per Istruzione Secondaria Superiore 866, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per Istruzione Secondaria Superiore 1.582, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - per Istruzione Secondaria Superiore 1.451, Interessi passivi su mutui CDP SPA per Istruzione Secondaria Superiore , Interessi passivi su mutui CDP SPA per Istruzione Secondaria Superiore , Interessi passivi su mutui CDP SPA per Istruzione Secondaria Superiore , Interessi passivi su mutui CDP SPA per Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5.797, Interessi passivi su mutui CDP SPA per Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5.524, Interessi passivi su mutui CDP SPA per Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5.237,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 4 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 4 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 4 ANNO ,00 Pagina 2 di 7

6 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per biblioteca, musei e pinacoteca 1.258, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per biblioteca, musei e pinacoteca 2.297, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per biblioteca, musei e pinacoteca 2.107, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per biblioteca, musei e pinacoteca , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per biblioteca, musei e pinacoteca , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per biblioteca, musei e pinacoteca , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per teatri ed attività culturali varie 4.569, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per teatri ed attività culturali varie 6.505, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per teatri ed attività culturali varie 5.665, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per teatri ed attività culturali varie 7.332, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per teatri ed attività culturali varie , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond - contratti per teatri ed attività culturali varie ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 5 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 5 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 5 ANNO ,00 Pagina 3 di 7

7 FUNZIONE 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Interessi passivi su mutui contratti con altri enti del settore pubblico per Impianti Sportivi , Interessi passivi su mutui contratti con altri enti del settore pubblico per Impianti Sportivi , Interessi passivi su mutui contratti con altri enti del settore pubblico per Impianti Sportivi 9.788, Interessi passivi su mutui CDP SPA per Impianti Sportivi , Interessi passivi su mutui CDP SPA per Impianti Sportivi , Interessi passivi su mutui CDP SPA per Impianti Sportivi , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per Impianti Sportivi 3.796, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per Impianti Sportivi 6.934, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per Impianti Sportivi 6.360,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 6 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 6 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 6 ANNO ,00 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui CDP SPA per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui CDP SPA per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui CDP SPA per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per viabilità e circolazione stradale , Interessi passivi su mutui CDP SPA per pubblica illuminazione e servizi connessi 570, Interessi passivi su mutui CDP SPA per pubblica illuminazione e servizi connessi 534, Interessi passivi su mutui CDP SPA per pubblica illuminazione e servizi connessi 497, Interessi passivi su mutui CDP SPA per trasporti pubblici locali e servizi connessi 31, Interessi passivi su mutui CDP SPA per trasporti pubblici locali e servizi connessi 14, Interessi passivi su mutui CDP SPA per trasporti pubblici locali e servizi connessi - TOTALE INTERESSI FUNZIONE 8 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 8 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 8 ANNO ,00 Pagina 4 di 7

8 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per settore urbanistica e gestione del territorio 1.258, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per settore urbanistica e gestione del territorio 2.297, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per settore urbanistica e gestione del territorio 2.107, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per edilizia residenziale pubblica 1.080, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per edilizia residenziale pubblica 1.012, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per edilizia residenziale pubblica 941, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per edilizia residenziale pubblica 184, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per edilizia residenziale pubblica Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per edilizia residenziale pubblica Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizio idrico integrato , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizio idrico integrato , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizio idrico integrato , Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizio nettezza urbana 964, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizio nettezza urbana 1.761, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizio nettezza urbana 1.615, Interessi passivi su mutui CDP SPA per servizio nettezza urbana 3.720, Interessi passivi su mutui CDP SPA per servizio nettezza urbana 1.684, Interessi passivi su mutui CDP SPA per servizio nettezza urbana 720, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per parchi, verde e tutela ambientale 53, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per parchi, verde e tutela ambientale Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per parchi, verde e tutela ambientale Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per parchi, verde e tutela ambientale 2.096, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per parchi, verde e tutela ambientale 3.828, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per parchi, verde e tutela ambientale 3.511,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 9 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 9 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 9 ANNO ,00 Pagina 5 di 7

9 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Asili Nido 303, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Asili Nido 284, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per Asili Nido 264, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizi di prevenzione e riabilitaizione 294, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizi di prevenzione e riabilitaizione 537, Interessi passivi su prestito obbligazionario - Bond per servizi di prevenzione e riabilitaizione 492, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per cimiteri , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per cimiteri , Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per cimiteri , Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per cimiteri 221, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per cimiteri Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per cimiteri - TOTALE INTERESSI FUNZIONE 10 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 10 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 10 ANNO ,00 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizi artigianato 6.893, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizi artigianato 6.516, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per servizi artigianato 6.136,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 11 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 11 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 11 ANNO ,00 Pagina 6 di 7

10 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per distribuzione gas 1.414, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per distribuzione gas 1.326, Interessi passivi su mutui CDP SPA contratti per distribuzione gas 1.233, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per distribuzione gas 1.662, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per distribuzione gas 1.101, Interessi passivi su mutui contratti con altre banche per distribuzione gas 491,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 12 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 12 ANNO ,00 TOTALE INTERESSI FUNZIONE 12 ANNO ,00 TOTALE GENERALE TOTALE INTERESSI SU MUTUI ANNO ,00 TOTALE INTERESSI SU MUTUI ANNO ,00 TOTALE INTERESSI SU MUTUI ANNO ,00 Pagina 7 di 7

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