NEF OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI

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1 CARATTERISTICHE COMPARTO NEF OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI GESTORE OBIETTIVI DEL FONDO DURATA MINIMA CONSIGLIATA PER L'INVESTIMENTO LIVELLO DI RISCHIO BNP Paribas A.M. Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico. 5 anni Basso VALORE A RISCHIO 1,93% calcolato il 31/05/2016 VALUTA DI QUOTAZIONE MORNINGSTAR RATING RISCHIO DI CAMBIO EUR DATA DI LANCIO 20/10/1999 DIMENSIONE DEL COMPARTO BENCHMARK* STORICO GESTORI SOTTOSCRIZIONI COMMISSIONI CODICI Presente. Il gestore attua strategia di copertura del rischio cambio sull'80% del portafoglio ,00 EUR dal 20/05/2004 : JPM EMBI GLOBAL (80% HEDGED EUR) dal 01/11/2000 : JPM EMBI GLOBAL (100% HEDGED EUR) dal 20/10/1999 : JPM EMBI GLOBAL (UNHEDGED) BNP Paribas A.M. dal 31/07/2015 ; FFTW - Gruppo BNP Paribas dal 01/07/2010 ; BNPParibas Brazil dal 03/03/2006 ; FFTW dal 11/10/1999 ; PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00. PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro. Durata libera sottoscrizione Max 1% gestione 1,55 % annuo conversione Assenti riscatto Assenti Isin LU Bloomberg CAGNOPR LX Equity PERFORMANCE ANDAMENTO PREZZI NAV COMPARTO INDICE* Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento PERFORMANCE (%) 31/05/2016 YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 5 anni p.a. Fondo 4,30% 0,20% 2,91% 1,77% -2,83% 0,41% 15,28% 2,89% Benchmark 5,82% 0,34% 4,13% 3,76% 3,81% 16,05% 39,44% 31/03/ anno 3 anni 5 anni Fondo -3,55% -2,40% 17,07% Benchmark 2,58% 12,61% 40,58%

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3 RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI STATE OF QATAR 06/02/2021 4,45% ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5,75 26/01/2021 4,08% REPUBLIC OF INDONESIA 6,75 15/01/2044 3,83% UNITED MEXICAN STATES 3,6 30/01/2025 3,66% REPUBLIC OF PANAMA 9,375 04/01/2029 3,10% PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3 15/01/2019 2,96% ECOPETROL SA 7,375 18/09/2043 2,87% CROATIA 6 26/01/2024 2,77% REPUBLIC OF KENYA 5,875 24/06/2019 2,72% DP WORLD LTD 6,85 07/02/2037 2,59% OTHERS 66,96% RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. 80,75% DOLLARO STATI UNITI 17,69% OTHERS 1,56%

4 RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE BRASILE 10,31% MESSICO 9,99% TURCHIA 6,06% KENYA 4,92% PANAMÁ 4,79% CROAZIA 4,51% QATAR 4,45% COLOMBIA 4,24% SUD AFRICA 4,08% INDONESIA 3,83% UNGHERIA 3,72% COSTA RICA 2,98% EMIRATI ARABI UNITI 2,59% GEORGIA 2,53% EGITTO 2,40% SERBIA E MONTENEGRO 2,38% BAHRAIN 2,24% PERÙ 2,22% LIBANO 2,18% AZERBAIJAN 2,16% REPUBBLICA DOMINICANA 1,98% KAZAKHISTAN 1,65% ARABIA SAUDITA 1,64% MALESIA 1,46% LUSSEMBURGO 1,45% URUGUAY 1,42% USA 1,16% COSTA D'AVORIO 1,10% NAMIBIA 1,07% OTHERS 4,49%

5 RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE GOVERNMENT 67,84% ENERGY 11,51% FINANCIAL 9,22% UTILITIES 5,72% INDUSTRIAL 3,11% CONSUMER, NON-CYCLICAL 2,59%