Comune di Castel San Pietro PREVENTIVO Amministrazione Comunale

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1 Comune di Castel San Pietro PREVENTIVO 2016 Amministrazione Comunale

2 CONTI PREVENTIVI 2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE I NDICE - Messaggio Municipale 1 ~ 10 - Riassunti Riassunto del preventivo 11 Riassunto del conto di chiusura 12 - Piano delle opere 13 ~ 15 - Ammortamenti 17 ~ 21 - Gestione corrente 23 ~ 57 Riassunto del preventivo per dicasteri 24 Riassunti del preventivo per genere di conto 25 ~ 26 - Investimenti 59 ~ 72 Riassunto conto degli investimenti 60

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13 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 7'770'77 505'00 7'247'69 453'00 Totale spese correnti 8'275'77 7'700'69 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 2'311'30 2'130'00 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'311'30 2'130'00 Fabbisogno Gettito imposta comunale 5'964'47 5'570'69 (Molt Politico: 8 %) 5'768'40 5'221'40 (MP 8 %) Disavanzo d'esercizio -196'07-349'29 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 3'813'00 336'00 4'154'00 1'999'20 Onere netto di investimento 3'477'00 2'154'80

14 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE RIASSUNTO PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 505'00-196'07 3'477'00 2'154'80 453'00-349'29 Autofinanziamento 308'93 103'71 Disavanzo totale -3'168'07-2'051'09

15 Dicastero Importi in migliaia di fr PIANO DELLE OPERE OPERE GIÀ VOTATE O DA VOTARE A BREVE TERMINE ** 090 Stabili Realizzazione ristrutturazione Masseria Cuntitt 300 ** V 3000 **V 1071 **V 100 Protezione giuridica Registro fondiario definitivo Monte e Casima 90 ** V Misurazione ufficiale Monte e Casima 210 Centro scolastico Risanamento generale del centro scolastico 300 ** P 500 **P 100 **P 300 Promozione culturale Contributo restauro facciate esterne Villa Turconi (Collegio SAngelo) 10 V 330 Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri PUC-PB conclusione 2a fase e 3a fase 25 V 33 V 33 V 33 V Manutenzione strada Caviano-Bivio Alpe Grassa - II a fase 75 **P 75 **P Centro sportivo Acquisto terreni AP per il centro sportivo 30 V 100 V Progettazione magazzino comunale e Palanebian 80 P 390 Culto Contributo restauro Chiesa Parrocchiale Sant'Eusebio 1 fase 160 P 160 P 160 P * 600 Piano viario Marciapiede Via GB Maggi 70 P PPI marciapiede pedonale ex Mulino/Mendrisio 200 V 400 V 247 V PTM (riparto dei costi a livello regionale) 60 V 60 V 60 V * Rinnovo parco veicoli e attrezzature per UT 25 V Posteggi NV Corteglia 150 ** V 400 **V 392 **V Credito quadro per manutenzione strade 300 V 200 V 100 V * Sistemazione via Sotto Muscino 233 ** P Sistemazione pensiline fermata bus 15 V Attuazione misure di moderazione del traffico 75 P 75 P 710 Canalizzazioni (PGS) Canalizzazione Pree / Marello 123 ** V Canalizzazione via Sotto Muscino 153 ** P Potenziamento acque chiare Zocche di Gorla 231 ** V 200 **V 800 Economia pubblica Piano di gestione forestale 10 ** V Subtotale opere già votate o da votare a breve termine 2'640 5'203 2' (e oltre)

16 Dicastero Importi in migliaia di fr PIANO DELLE OPERE OPERE IN PREVISIONE ** 020 Archivio comunale Catalogazione documenti e riunione archivi 20 P 20 P 090 Stabili Ristrutturazione ex scuole 100 P Polizia del fuoco, difesa militare e Pci Risanamento area stand di Tiro 100 ** P 100 **P 330 Sport,tempo libero,parchi pubblici e sentieri PUC-MG vari interventi (canalizzazione, strada, ecc) 60 * 200 Casa comunale Casima 150 Realizzazione capannoni feste e magazzino comunale 750 *P 750 *P 600 Piano viario: Moderazione Cantun Sura/via GB Maggi (PAM) 493 ** P 543 **P Realizzazione marciapiede Loverciano 245 ** P 245 **P Posteggi NV Castello Marciapiede Gorla/Croce 525 P 525 P Risanamento illuminazione pubblica 230 ** P Sistemazione sentiero Loverciano - Nebbiano 70 P 75 P PTM (altre opere di competenza comunale) * 710 Canalizzazioni Attuazione PGS 200 **P 200 **P 200 **P Contributo ampliamento IDA Chiasso 35 ** P 35 **P 35 **P 35 **P * 720 Rifiuti: Piazza di raccolta rifiuti vegetali 50 P 800 Economia pubblica PP: Monte Generoso territorio da salvaguardare 300 **P * Subtotale opere in previsione 1'173 2'543 1'990 1' (e oltre) * INVESTIMENTO LORDO TOTALE (opere già votate + in previsione) 3'813 7'746 4'228 1'518 0 Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) -1'506-4'172-1' INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE 2'307 3'574 2'737 1'361 0 Totali da piano finanziario per 5 anni (investimento netto medio annuo) 2'028 2'028 2'028 2'028 2'028

17 Dicastero Importi in migliaia di fr OPERE DA DISCUTERE * 600 Sistemazione nuclei e piano viario Progettazione realizzazione sistemazione nuclei Sistemazione rampa di accesso alla Chiesa di Obino Sistemazione strada Regina Rifiuti 720 Nuove piazze di raccolta (contenitori interrati) 800 Economia pubblica Partecipazione alla ristrutturazione della Masseria di Vigino PIANO DELLE OPERE (e oltre) AZIENDA ACQUA POTABILE Risanamento annuale della rete * 200 * 200 * 200 * Collegamento d'emergenza con Coldrerio (definitivo) * ARM - riparto investimenti 119 ** V 94 **V 40 **V * Partecipazione opere PCAI-VM per Campora e Monte 590 ** P 590 **P 590 **P Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase ** V Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase P Progettazione definitiva delle opere PCAI-VM Tubazione Pree - Marello Tubazione Via Sotto Muscino 135 ** P Tubazione Via Nebione 55 V Tubazione Via alle Zocche 110 V 110 V INVESTIMENTO LORDO TOTALE 1' Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti elencati sopra (ripartiti % sull'investimento e non suddivisi negli anni di incasso) INVESTIMENTO NETTO A CARICO DELL'AAP 1' Totali da piano finanziario AAP per 5 anni (investimento netto medio annuo) Note: ** al lordo dei sussidi e/o dei contributi * pro memoria P importi valutati V importi già votati

18 AMMORTAMENTI

19 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste Entrate 2015 Entrate previste dal Valore a binalcio al Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) 500 DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO GOLBINA (AEEC BUROT) 8' ' % ACQUISTO TERRENI AP AL CENTRO SPORTIVO 55' ' ' % 1' ACQUISIZIONE POSTEGGIO DI GORLA FMN ' ' % ACQUISIZIONE TERRENO ORCIOLO FMN 645 PER POSTEGGIO ' ' % ACQUISIZIONE TERRENO FMN 2041 ZONA CIMITERO 64' ' ' % 1' ACQUISIZIONE TERRENO FMN 1825 POSTEGGIO CORTEGLIA 238' ' ' % 4' ACQUISIZIONE TERRENO FMN 328 CAMPORA 9' ' % TERRENI 317' ' ' % 9' PIANO GENERALE SMALTIMENTO ACQUE 136' '50 130' '50-5' POSTEGGIO CORTEGLIA % SISTEMAZIONE PARZIALE DEGLI ARGINI DEL RIALE TOGNANO 2' ' ' % 6' POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE CORTEGLIA 8' '00 127' '00 428' '00-7' SISTEMAZIONE PIAZZA DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI 27' ' ' % 2' PAVIMENTAZIONE PREGIATA ENTRATA NUCLEO GORLA 28'90 1 2'89 26'01 1% 2' PROGETTAZIONE DI MASSIMA MESSA IN SICUREZZA VAR GORLA/CROCE 10' ' ' % PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONE VIA NUREE 7' ' % COSTRUZIONE STRADA NUREE 101' ' ' ' % 7' RISANAMENTO STRADA ACCESSO SORGENTE DI MONTE 1 23'20 23'20 1% 2' RISANAMENTO RIALE TOGNANO 7' ' % CANALIZZAZIONE ZONA CAMPAGNA/CROCE LOTTO A 238' '00 228' '00-10' IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE ALPE GRASSA 27' '20 26' '20-1' PARTECIPAZIONE DI MONTE COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO 92' '80 88' '80-3' STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE DI CAMPORA (RÜERA) 22' '00 21' '00-1' SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA GB MAGGI 121' '00 116' '00-5' SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE PIANCORELLA 15' ' SISTEMAZIONE SCARPATA FMN 502 AL CENTRO SPORTIVO 4' ' % CANALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO 122' '00 117' '00-5' TELEGESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO ACQUE LURIDE SPONDA DESTRA 21' ' SISTEMAZIONE POZZETTO CANALIZZAZIONE VIA MONTE GENEROS 9' ' PROLUNGAMENTO CANALIZZAZIONE PARTE ALTA VIA GORLA 1' PROGETTAZIONE STRADA E POSTEGGIO ZEIC A MONTE 8' ' % URBANIZZAZIONE ZEC A MONTE 545' ' ' ' % 49' SISTEMAZIONE STRADA NEBBIANO ZONA CAMPO SINTETICO 13' ' ' % 1' MODIFICA TRACCIATO CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 49' '50 48' '50-1' SISTEMAZIONE STRADA DOSSO DELL'ORA 22' ' ' % 2' SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE ALLA PESCHIERA 416' '12 406' '12-10' COLLEGAMENTO AGRICOLO PER VALSAGO -251' '80-221'66940 % SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE DREE/ROCCOLO 47' '90 45' '90-1' PROGETTAZIONE CANALIZZAZIONE ORATORIO GORLA 2 BLOCCO 13' ' PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA PEDONI 1' ' % SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE VIA PIANCORELLA 9' ' % SISTEMAZIONE PENDENZA STRADALE LARGO BERNASCONI 6' ' % PPI PARTECIPAZIONE MODERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GORLA 270' ' ' % 24' SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE NUCLEO GORLA 2 BLOCCO 37' '60 33' '60-3' PROGETTAZIONE DI MASSIMA POSTEGGI CASTEL SAN PIETRO 24' ' ' % 2' REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SOTTO MUSCINO/CROCE 58' ' ' % 5' FORMAZIONE POSTEGGIO CON GRIGLIATI AL NEBBIANO 18' ' ' % 1' ABBELLIMENTO ROTONDA LOVERCIANO 14'96 1 1' ' % 1'34640 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls

20 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste Entrate 2015 Entrate previste dal Valore a binalcio al Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO TELERISCALDAMENTO LEGNA 31' ' ' % 2' POSA NUOVA ILLUMINAZIONE VIA CARPINELL 28' ' ' % 2' POSA VASCA DECANTAZIONE STRADA GOLBINA (BOVI-STOP) 8' ' % SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO SERBATOIO CASIMA 6' ' % PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RIALE ORCIOLO LUNGO VIA POZZI ARTISTI 7' ' % ONORARIO SVILUPPO PROGETTI POSTEGGI A CORTEGLIA 28' ' ' % 2' PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE MET CORTEGLIA 8' ' PROCEDURE PER MISURE MOD TRAFFICO CORTEGLIA, CAMPORA, ECC 21' ' ' ' % 2' POSTEGGIO CORTEGLIA ZONA ORCIOLO, VIA ALLA SELVA % SISTEMAZIONE STRADA ACCIOTOLATA REDEGONDA 17'10 1 1'71 15'39 1% 1' FONTANA OBINO 8' ' % PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO CANALIZZAZIONI A CORTEGLIA 3'20-1'00 2'20 1'00-1' COPERTURA PARCHEGGIO MOTO-SCOOTER FMN '34 1 1' ' % 1' SISTEMAZIONE CATTIVI ODORI NUCLEO DI CAMPORA 2' ' RIFACIMENTO ACCESSO STRADALE AL NUCLEO DI CAMPORA 2' ' '00 247' % 24' PROGETTO ITINERARIO STORICO-CULTURALE VALLE DI MUGGIO 16'00 1 1'60 14'40 1% 1' CREDITO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE 4' ' ' % SONDAGGI GEOLOGICI AL NEBBIANO 28' ' ' % 2' COLLETTORE DEI SUSSIDI CANTONALI CANALIZZAZIONI -586' '10260 % SOSTITUZIONE CANALIZZAZIONE VIA ALLE ZOCCHE - 24'38 24'38 6'50 % 6' PROGETTO DEFINITIVO RISANAMENTO CENTRALE TERMINCA CENTRO SC 1 10'80 10'80 1% 1' PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LOVERCIANO/ROTONDA 1 14'00 14'00 1% 1' RIORGANIZZAZIONE SPAZI AMMINISTRATIVI 45' ' ' % 2' CONTRIBUTO RETE CAMPO SPORTIVO 16' ' % SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA 19' ' ' % 1' RISANAMENTO FACCIATE CASA COMUNALE 39' ' ' % 2' RETE CAMPO SPORTIVO 35' ' ' % 2' MANUTENZIONE CIMITERO 17' ' ' % MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 2a FASE 105' ' ' % 5' SOSTITUZIONE PAVIMENTO LINOLEUM ALLA SCUOLA INFANZIA 15' ' % RIFACIMENTO CAMPO DI ALLENAMENTO AL CENTRO SPORTIVO 137' ' ' % 7' PROGETTO DI PREVENZIONE PER IL PONTE DI CASTEL SP 5' ' % RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO 28' ' ' % 1' RISANAMENTO INFILTRAZIONI AL CENTRO SCOLASTICO (CUPOLA) 15' ' % MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 3a FASE 86' ' ' % 4' SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI AI CIAPEI 9' ' % FORNITURA E POSA CINERARIO AL CIMITERO 7' ' % POSA PENSILINA COPERTURA VEICOLO AL CENTRO SCOLASTICO 3' ' % RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL PALANEBIAN 12' ' % POSA PARAPETTI A NORMA UPI AL CENTRO SCOLASTICO 10' ' % INTERVENTI DIVERSI ALLA SCUOLA INFANZIA 15' ' % RISANAMENTO TETTO PIANO AL CENTRO SCOLASTICO 149' ' ' % 8' PIANO D'ILLUMINAZIONE COMUNALE 16' ' ' % SOSTITUZIONE PARETI DIVISIORIE SERVIZI E DOCCE PCi 20' ' ' % 1' RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI MAGAZZINO COMUNALE 28' ' ' % 1' SISTEMAZIONE E COPERTURA PENSILINE FERMATE BUS 49' ' ' % 2' MANUTENZIONE E MIGLIORIE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA 44' ' ' % 2' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 4A FASE 209' ' ' % 11'84035 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls

21 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste Entrate 2015 Entrate previste dal Valore a binalcio al Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) ESECUZIONE PROGETTO PREVENZIONE PONTE DI CSP -3' '69230 % RINNOVO PARCHI GIOCHI CSP E CASIMA 10' ' % RISANAMENTO TETTO MAGAZZINO COMUNALE 13' ' % ADEGUAMENTO RIFUGIO COMUNALE STANDARD ARMASUISSE 63' ' ' % 3' MESSA INSICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO SECONDO FTC 10' ' % PROGETTAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO 1' '00 16' % REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE MASSERIA CUNTITT ' ' % 5' RISANAMENTO ISOLAZIONE TERMICA E POSA FOTOVOLTAICO 445' ' ' '50 414' % 24' SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GELOSIE EX SCUOLE CORTEGLIA 14' ' % RITINTEGGIO PARZIALE DEI LOCALI DELL'ASILO 28' ' ' % 1' PROGETTAZIONE DI MASSIMA CAPANNONE ASC/CASTELLO BENE '75 12'75 600% POSA PREFABBRICATI ZONA CIMITERO PER DEPOSITO 38' ' ' % 2' CENTRO SPORTIVO 92' ' ' % 5' CENTRO SCOLASTICO 144' ' ' % 8' PIANO DI GESTIONE FORESTALE 3' ' % MANUTENZIONE BOSCO LUNGO LA STRADA DEL CAVIANO 27' ' ' % 1' RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AL CENTRO SPORTIVO 1' % SOSTITUZIONE E POSA NUOVI GIOCHI ALLA SCUOLA INFANZIA 1' % RINNOVO PARCO VEICOLI E ATTREZZATURE PER UT 52' ' ' % 13' ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PER CENTRO SCOLASTICO % ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO SCUOLA INFANZIA % REVISIONE ATTREZZATURA E POSA PROTEZIONI PALESTRA 2' ' ' % SISTEMAZIONE SALA MUNICIPALE % ACQUISTO FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA TASKALFA % AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 28' ' ' % 5' RINNOVO ILLUMINAZIONE NATALIZIA 3' ' ' % POSA NUMERI CIVICI SECONDO MISURAZIONE UFFICIALE 19' ' ' % 3' IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GECOTI-WEB 34' ' ' % 6' SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO AMMINISTRAZIONE ' ' % 4' FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ALPE GRASSA 27' ' ' % 3' PUC MONTE GENEROSO / OPERE DI INTERESSE GENERALE 22' ' ' % 2' PUC PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 2a FASE 78' ' ' ' % 10' PTM - RIPARTO DIE COSTI A LIVELLO REGIONALE 160' ' ' % 18' RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE 66' '00 62' '00-4' CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO 11' ' ' % 1' CONTRIBUTO AL MACELLO PRIVATO DI CRESCIANO 4' ' % CONTRIBUTO RESTAURO DEL CONCERTO CHIESA PARROCCHIALE 13' ' ' % 1' PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE ROTONDA ZONA LOVERCIANO 156' ' ' % 14' CONTRIBUTO RESTAURO CONTROFACCIATA SUD CHIESA ROSSA 3' ' % CONTRIBUTO RESTAURO FACCIATE ESTERNE VILLA TURCONI 21' ' ' % 1' CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SANT'EUSEBIO 200' ' ' % 18' ESPROPRIO TERRENO NEBBIANO 137' ' ' % 12' MISURAZIONE UFFICIALE MONTE, CASIMA E CAMPORA 12' ' ' % 1' TRASCRIZIONE INFORMATICA DEL PIANO REGOLATORE 94 11' ' ' % 1' STUDIO VARIANTE DI PR POSTEGGI NUCLEO CASTEL S PIETRO 2' ' % W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls

22 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO : AMMORTAMENTI 2016 Conto Descrizione Valore a bilancio Tasso 2015 Ammortamenti 2015 Uscite 2015 Uscite previste Entrate 2015 Entrate previste dal Valore a binalcio al Ammortame nti a quota costante Tasso 2016 Ammortamenti (escluse 2016 canalizzazioni ) PMS PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA DI CASTEL SAN PIETRO 1' % PROGETTO URBANISTICO RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 10' ' ' % 2' ALLESTIMENTO BUSINESS PLAN E RELAZIONE PROGETTO TELERISCAL 7' ' ' % 1' PIANIFICAZIONE POSTEGGI NEL NUCLEO CASTEL SAN PIETRO 15' '78 11' % 2' VARIANTE PR POSTEGGIO CON MAGAZZINO E PARCO GIOCHI CORTEGLIA '00 11' % 2'75 T O T A L I 5'822' ' ' '00 32' '321' ' '39435 SOSTANZA AMMORTIZZABILE (ESCLUSE CANALIZZAZIONI) 4'471'02366 TOTALE AMMORTAMENTI 505'00 AMMORTAMENTI CANALIZZAZIONE AMMORTAMENTI ORDINARI 71'00 434'00 W:\contabilità\preventivo\Preventivo 2016\Ammortamenti 2016xls

23 GESTIONE CORRENTE

24 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CASTEL SAN PIETRO DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TRAFFICO 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 979'97 561'65 1'718'20 467'90 171'25 1'989'10 611'80 650'20 180'70 945' % 39' % 56' % 394' % 1' % 3' % 4' % 2' % 375' % 273' % 1'161'10 047% 970'66 39'00 068% 542'78 48'00 477% 1'594'80 341'60 002% 460'50 1'60 005% 156'25 4'50 005% 1'772'70 4'10 003% 595'30 2'50 454% 606'20 342'50 330% 174'70 273' % 826'80 1'073'10 T O T A L I 8'275'77 10 % 2'311' % 7'700'69 2'130'00 FABBISOGNO D'IMPOSTA 5'570'69 FABBISOGNO D'IMPOSTA 5'964' % T O T A L I A P A R E G G I O 8'275'77 8'275'77 7'700'69 7'700'69

25 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO S P E S E C O R R E N T I 8'275'77 7'700'69 7'816' SPESE PER IL PERSONALE 2'890'57 2'711'69 2'769' SPESE PER BENI E SERVIZI 1'284'70 1'282'20 1'266' INTERESSI PASSIVI 104'00 178'20 146' AMMORTAMENTI 517'80 466'40 611' RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 700'50 660'50 601' CONTRIBUTI PROPRI 2'619'20 2'241'70 2'238' VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 159'00 160'00 182'29100

26 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO R I C A V I C O R R E N T I 2'311'30 2'130'00 8'898' IMPOSTE 950'00 850'00 7'208' REGALIE E CONCESSIONI 109'00 109'00 382' REDDITI DELLA SOSTANZA 132'10 145'10 123' RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE 491'60 461'30 497' CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 96'50 86'50 201' RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 112'00 59'00 56' CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 419'00 418'00 428' PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 1'10 1'10

27 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 3 S P E S E C O R R E N T I 300 INDENNITÀ CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI 9'00 9'00 9' ONORARI/INDENNITÀ AL MUNICIPIO 57'00 57'00 55' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 5'10 5'10 4' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI SPESE DI FORMAZIONE SPESE MATERIALE DI VOTAZIONE 6'00 3' RIMBORSO SPESE AD AUTORITÀ SPESE DI RICEVIMENTO/RAPPRESENTANZA 2'00 2'00 5' CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI 6'00 6'00 6'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 86'10 83'10 81'22575 SALDO 86'10 83'10 81'22575

28 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA SPESE DI FORMAZIONE ALTRE SPESE PER IL PERSONALE MATERIALE DI CANCELLERIA ABBONAMENTI FOGLIO UFFICIALE, GIORNALI E RIVISTE INSERZIONI FU E GIORNALI PER PUBBLICAZIONI SPESE RIVISTA CASTELLO INFORMA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE POSTALI E CCP SPESE TELEFONICHE SPESE CSI PER INCASSO IMPOSTE SPESE ESECUTIVE SPESE DI CONSULENZA ASSICURAZIONE RC + PG REVISIONE CONTABILE ESTERNA TASSE SOCIALI SPESE PUBBLICAZIONE PROGETTI ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI R I C A V I C O R R E N T I 392'00 112'00 44'60 73'50 6'60 4'30 8'00 3'00 14'00 4'00 4'00 10'00 12'00 10'00 32'00 35'00 10'00 7'00 30'00 10'00 6'00 9'00 2'50 4'00 377'00 109'00 43'00 68'20 6'50 4'20 8'00 3'00 14'00 4'00 4'00 12'00 10'00 32'00 35'00 10'00 30'00 7'00 30'00 10'00 5'50 9'00 2'50 4'00 364' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '23535

29 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE 4 R I C A V I C O R R E N T I TASSE PER LICENZE EDILIZIE 20'00 20'00 30' RIMBORSO SPESE ESECUTIVE 3'00 3'00 4' RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 1'00 1' RECUPERO PRESTAZIONI UT DA PRIVATI 1'00 1' RECUPERO PRESTAZIONI DA AZIENDA ACQUA POTABILE 13'00 13'00 14' MULTE EDILIZIE '72500 TOTALE RICAVI 38'50 38'50 55'19055 TOTALE SPESE 843'50 837'90 885'13634 SALDO 805'00 799'40 829'94579

30 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO GESTIONE STABILI S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI PERSONALE DI PULIZIA CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 50 4' '00 5'00 10' '00 2'00 4' ' '00 5'00 10' '00 2'00 4' ' ' ' ' ' ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 50'37 49'66 34'99115 SALDO 49'87 49'16 34'54115

31 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PROTEZIONE GIURIDICA 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 107'90 105'50 102' MERCEDE PER CURATORI 5'00 5'00 6' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 9'60 9'40 9' CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 15'20 14'30 12' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 1'40 1'40 1' PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 1' AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE 50'00 50'00 37' SPESE LEGALI E NOTARILI 3'00 3'00 4' SPESE PER CURATELA 1'00 1' PARTECIPAZIONE AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 17'00 16'00 17' PROGETTO PER STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA MACONDO 4'00 4'00 4'33 4 R I C A V I C O R R E N T I 410 DIRITTI DI AFFISSIONE, PUBBLICITÀ E PROLUNGO ORARIO 1'00 1' TASSE CANCELLERIA (SPORTULE) 10'00 10'00 9' TASSE DI NATURALIZZAZIONE 1'00 1'00 1' TASSE AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE 15'00 15'00 12' TASSE SUI CANI 6'00 6' RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 1'00 1' CONTRIBUTO CANTONALE E FEDERALE MISURAZIONE CATASTALE 5'00 4'00 7'09300 TOTALE RICAVI 39'00 32'00 38'05780 TOTALE SPESE 215'10 210'50 196'20775 SALDO 176'10 178'50 158'14995

32 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 2'30 4'50 2' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA SPESE PER ABBIGLIAMENTO SPESE PER IL SERVIZIO D'ORDINE RIMBORSO COLLABORAZIONE DI POLIZIA A MENDRISIO 230'00 230'00 90'00 4 R I C A V I C O R R E N T I TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E INSEGNE 4'00 4' TASSE SUI CANI 7' MULTE DI POLIZIA 3'00 3'00 2'86250 TOTALE RICAVI 7'00 14'00 3'26250 TOTALE SPESE 233'23 235'46 92'37850 SALDO 226'23 221'46 89'11600

33 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO POLIZIA DEL FUOCO, DIFESA MILITARE E PCi S P E S E C O R R E N T I ONORARIO CAPO SEZIONE MILITARE E PCi CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE ATTREZZATURE IMPIANTI PCi CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE LOCAZIONE IMPIANTI PCi MANUTENZIONE PIAZZA DI TIRO MANUTENZIONE E ACQUISTO IDRANTI ALTRE SPESE PER IL MILITARE RIMBORSO POMPIERI MENDRISIO CONTRIBUTO ENTE PCi VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi R I C A V I C O R R E N T I INDENNITÀ LOCAZIONE IMPIANTI PCi CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCi 5' '00 1' '50 5' '00 41'00 10'00 5' '00 1' '00 5' '00 30'00 1'00 1'00 1'00 5' ' ' ' ' '80 3' '80 TOTALE RICAVI 10'00 2'00 36'28320 TOTALE SPESE 113'32 96'82 146'59640 SALDO 103'32 94'82 110'31320

34 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI SUPPLENZE DOCENTI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE DI REFEZIONE MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE TELEFONICHE ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC PULIZIA GENERALE ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI SPESE TRASPORTO ALLIEVI R I C A V I C O R R E N T I TASSE DI REFEZIONE RIMBORSO STIPENDI PERSONALE ALTRI RIMBORSI RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI 143'00 198'00 3'00 30'50 35'80 2'10 1'10 6'00 5'00 5'00 12'00 29'00 10'00 5'00 1'00 2'00 6'00 3'00 3'00 17' '00 72'00 111'00 198'00 3'00 27'50 31'00 1' '00 5'00 9'00 12'00 29'00 10'00 5'00 1'00 2'00 6'00 3'00 3'00 17' '00 119' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '89900

35 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA TOTALE RICAVI 105'60 89'60 96'31600 TOTALE SPESE 500'50 463'10 465'78204 SALDO 394'90 373'50 369'46604

36 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI SUPPLENZE DOCENTI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MACCHINE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPESE GIORNATE DI STUDIO SPESE SCUOLA MONTANA SPESE TELEFONICHE SPESE ATTIVITÀ FISICA ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC PULIZIA GENERALE ASSICURAZIONE SUPPLENZA DOCENTI MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE SPESE TRASPORTO ALLIEVI SPESE LEZIONI DI NUOTO E DI TRASPORTO PISCINA CANAVEE ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI CONTRIBUTO GRUPPO GENITORI ALLIEVI 177'70 664'00 10'00 70'80 89'90 3'30 1'50 20'00 13'00 14'00 18'00 5'00 25'00 15'00 4'00 10'00 1' '00 20'00 11'00 2'00 18' '00 1'50 102'50 664'00 10'00 65'10 88'30 2' '00 13'00 14'00 18'00 5'00 25'00 15'00 2'00 10'00 1' '00 20'00 11'00 2'00 18' '00 1'50 89' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '50

37 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 3 S P E S E C O R R E N T I CONTRIBUTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA 10'00 10'00 8' R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 1'00 1'00 1' TASSA PER SCUOLA MONTANA 2'00 2'00 2' RIMBORSO STIPENDI PERSONALE 2'00 2'00 7' RIMBORSO STIPENDIO DOCENTI SPECIALI 55'00 55'00 51' RIMBORSO STIPENDIO DIRETTORE D'ISTITUTO 37' CONTRIBUTO CANTONALE STIPENDI DOCENTI 192'00 192'00 200'31300 TOTALE RICAVI 289'00 252'00 263'60555 TOTALE SPESE 1'217'70 1'131'70 1'060'17602 SALDO 928'70 879'70 796'57047

38 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PROMOZIONE CULTURALE 3 S P E S E C O R R E N T I SPESE ATTIVITÀ CULTURALI 16'00 16'00 7' ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CINEMA 7' ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTI NCKM - CONCERTI 2' CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CULTURALI 10'00 10'00 6' CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONI LOCALI 30'00 30'00 27' R I C A V I C O R R E N T I VENDITA LIBRI DIVERSI CONTRIBUTO NCKM MENDRISIOTTO SA 4'00 TOTALE RICAVI '20600 TOTALE SPESE 56'00 56'00 51'97451 SALDO 55'90 55'90 47'76851

39 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SPORT ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO, PARCHI PUBBLICI E S 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 162'00 156'00 169' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 14'30 13'80 14' CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 19'90 18'50 17' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 2'10 2'10 1' PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 1'40 1'40 1' ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE 4'00 4' CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 8'00 8'00 8' MATERIALE DI CONSUMO 2'00 2' MANUTENZIONE SENTIERI, PARCHI E GIARDINI 30'00 30'00 27' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 20'00 20'00 20' MANUTENZIONE MOBILIO, VEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 3'00 3' MANUTENZIONE ATTREZZATURE 3'00 3' ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC 3'60 3'60 3' SPESE PER PROGETTI NCKM MENDRISIOTTO SA CONTRIBUTO ATTREZZATURE SPORTIVE CHIASSO 17'00 17'00 16' CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 4'00 4'00 4' CONTRIBUTO MUTUO SEZIONE SCOUT BUROT 1'00 1'00 1' SPESE DI GESTIONE PUC BREGGIA 10'00 10'00 12' CONTRIBUTO MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO 35'00 35'00 34' R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE USO INFRASTRUTTURE COMUNALI 1'00 1'00 1' RIMBORSO STIPENDI PERSONALE TOTALE RICAVI 1'50 1'50 1'28 TOTALE SPESE 340'30 332'90 333'17265 SALDO 338'80 331'40 331'89265

40 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO CULTO 3 S P E S E C O R R E N T I CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE 70'50 70'50 67' CONTRIBUTO ILLUMINAZIONE CHIESA CONTRIBUTO ACQUA ED ELETTRICITÀ WC PUBBLICO ALTRI CONTRIBUTI PER IL CULTO TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 71'60 71'60 68'52560 SALDO 71'60 71'60 68'52560

41 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SALUTE PUBBLICA 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDIO PROFILASSI DENTARIA 2'00 2'00 1' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 4'00 4'00 3' RIMBORSO AL CANTONE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO 15'00 15'00 15' RIMBORSO AL CANTONE MEDICO SCOLASTICO 1'00 1' RIMBORSO SERVIZIO AUTOAMBULANZA DEL MENDRISIOTTO 65'00 60'00 67' PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO PUBBLICO 82'00 72'00 69' CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO DENTARIO REGIONALE 1'00 1' CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DIVERSE 1'00 1' R I C A V I C O R R E N T I RECUPERO SPESE SERVIZIO DENTISTA SCOLASTICO 3'80 4'50 TOTALE RICAVI 3'80 4'50 TOTALE SPESE 171'25 156'25 157'62395 SALDO 167'45 151'75 157'62395

42 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVIDENZA SOCIALE 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD CONTRIBUTI CASSA PENSIONE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA SPESE MANIFESTAZIONI ANZIANI CONTRIBUTO PROGETTO MORBIO MIDNIGHT CONTRIBUTO AL CANTONE AM/PC/AVS/AI CONTRIBUTO AL CANTONE ASSISTENZA SOCIALE CONTRIBUTO PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROTEZIONE GIOVENTÙ CONTRIBUTI AD OPERE ASSISTENZIALI CONTRIBUTI PER IL SACD CONTRIBUTI SERVIZI D'APPOGGIO FONDO SOCIALE COMUNALE CONTRIBUTO CASE ANZIANI PER SOGGIORNO TEMPORANEO TERAPEUTICO CONTRIBUTI AGLI ANZIANI CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO A DOMICILIO R I C A V I C O R R E N T I RIMBORSO STIPENDI PERSONALE RIMBORSO CANTONALE AGENZIA AVS 35'10 3'20 4' '00 5'00 778'00 63'00 48'00 699'00 2'00 2'00 203'00 89'00 10'00 4'00 1' ' '00 38'30 3'40 4' '00 5'00 688'00 45'50 52'00 629'00 2'00 2'00 170'00 80'00 10'00 4'00 1' ' '00 45' ' ' '22 4'86 684' ' ' ' '00 3' ' ' ' ' ' '17840

43 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVIDENZA SOCIALE TOTALE RICAVI 4'10 4'10 7'80715 TOTALE SPESE 1'989'10 1'772'70 1'763'20589 SALDO 1'985'00 1'768'60 1'755'39874

44 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO STRADE COMUNALI E CANTONALI 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 245'00 238'00 281' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 21'70 21'00 24' CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 31'10 28'50 31' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI 3'20 3'10 3' PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA 2'10 2'00 2' SPESE PER ABBIGLIAMENTO 3'00 3'00 3' ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 5'00 5'00 3' ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI 15'00 15'00 16' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA 45'00 40'00 45' SPESE ILLUMINAZIONE NATALIZIA 1'50 1'50 1' CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 7'50 7'50 11' MATERIALE DI CONSUMO 15'00 15'00 16' SERVIZIO INVERNALE DELLE STRADE 50'00 50'00 30' MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 5'00 5'00 1' MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE 5'00 5'00 1' SPESE PER PULIZIA STRADE 40'00 40' MANUTENZIONE STRADE E POSTEGGI 40'00 40'00 119' MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE 25'00 25'00 19' ASSICURAZIONE RC + PG 9'00 8'00 9' TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI 3'50 3'50 3' RIMBORSO CONSORZIO FORESTALE MENDRISIO-CASSINELLI 10'00 10'00 10' ASSICURAZIONE INCENDI, ACQUE, NATURA E RC 1'20 1'20 1' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE 20'00 20'00 10' MANUTENZIONE STRADE CANTONALI 3'00 3' COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI (PTM) 4'00 4'00 4' CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI 1'00 1'00 2'40 4 R I C A V I C O R R E N T I

45 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 6 TRAFFICO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO STRADE COMUNALI E CANTONALI 4 R I C A V I C O R R E N T I TASSA POSTEGGI 1'00 1'00 1' VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI 1'00 1'00 2' RIMBORSO STIPENDI PERSONALE TOTALE RICAVI 2'50 2'50 4'15 TOTALE SPESE 611'80 595'30 656'46576 SALDO 609'30 592'80 652'31576

46 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE CASTEL SAN PIETRO 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE S P E S E C O R R E N T I CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI RIMBORSO CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE RIMBORSO CONSORZI MANUTENZIONE ARGINATURE RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO VERSAMENTO QUOTA TASSA MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI R I C A V I C O R R E N T I TASSA D'USO CANALIZZAZIONE PRELIEVO FINAZIAMENTO SPECIALE MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI 2'50 35'00 158'00 20'00 2'50 8'00 118'00 1'00 2'50 35'00 140'00 20'00 2'50 8'00 100'00 1'00 2' ' ' ' ' '00 88'02155 TOTALE RICAVI 119'00 101'00 88'02155 TOTALE SPESE 226'00 208'00 288'26022 SALDO 107'00 107'00 200'23867

47 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO ELIMINAZIONE RIFIUTI 3 S P E S E C O R R E N T I STIPENDI E INDENNITÀ FUNZIONARI 33'20 20'40 20' CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD 1'90 1'90 1' CONTRIBUTI CASSA PENSIONE 2'50 2'30 2' PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTENITORI) 3'50 3'50 3' SACCHI RIFIUTI COMUNALI 20'00 5'00 36' MANUTENZIONE ATTREZZATURE RIFIUTI 2'00 2'00 4' CONTROLLO DISCARICA RIFIUTI VEGETALI 12'00 11' SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 55'00 55'00 57' ELIMINAZIONE RIFIUTI DA GIARDINO 50'00 60'00 44' ELIMINAZIONE RIFIUTI PARTICOLARI 65'00 65'00 64' PERDITE E CONDONI SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2'00 2'00 2' RIMBORSO AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI 85'00 85'00 85' RIMBORSO AFC IVA ALIQUOTA A SALDO 5'20 5'20 5' R I C A V I C O R R E N T I TASSA RACCOLTA RIFIUTI 200'00 200'00 190' TASSE PER PRESTAZIONI RITIRO INGOMBRANTI 1'50 1'50 1' VENDITA SACCHI RIFIUTI COMUNALI 20'00 5'00 5' ALTRI RIMBORSI TOTALE RICAVI 222'00 207'00 198'25600 TOTALE SPESE 325'80 319'80 340'19355 SALDO 103'80 112'80 141'93755

48 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO CIMITERI 3 S P E S E C O R R E N T I SPESE MANUTENZIONE CIMITERI 30'00 10'00 4' SPESE DI SEPOLTURA 2'00 2'00 4' R I C A V I C O R R E N T I TASSE CIMITERI 8'00 8'00 7'53 TOTALE RICAVI 8'00 8'00 7'53 TOTALE SPESE 32'00 12'00 8'41730 SALDO 24'00 4'

49 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEM TERRITORIO SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 3 S P E S E C O R R E N T I CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE 3'50 3'50 2' CENTRO RACCOLTA CARCASSE ANIMALI 1'50 1'50 1' COMUNITÀ TARIFFALE TICINO 15'00 15'00 7' CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENZINA ALCHILATA 1'00 1'00 1' CONTRIBUTO FINAZIAMENTO E-BIKE 1'00 1'00 4' CONTRIBUTO INCENTIVO RISPARMIO ENERGETICO 5'00 5'00 1' CONTRIBUTO GIORNATA "ENERGY DAY" CONTRIBUTO PROMOZIONE INCENTIVI "ENERGYDAY" 5'00 5'00 3' ACQUISTO CARTA GIORNALIERA 26'00 26'00 27' CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE 10% 6'00 6'00 8' CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ESTIVO 50% 2'00 2'00 2' CONTRIBUTO ABBONAMENTO ARCOBALENO MENSILE (ALTRI MESI) CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO 1/2 PREZZO 10% CONTRIBUTO ABBONAMENTO TRENO BINARIO 7-10% R I C A V I C O R R E N T I 413 INDENNITÀ DA AET PER SERVITÙ PANNELLI FOTOVOLTAICI 3'00 3'00 3' TASSE CONTRIBUTI IMPIANTI COMBUSTIONE 3'50 3'50 2' RIMBORSO CARTA GIONALIERA 20'00 20'00 26'56 TOTALE RICAVI 26'50 26'50 32'46 TOTALE SPESE 66'40 66'40 60'86690 SALDO 39'90 39'90 28'40690

50 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO ECONOMIA PUBBLICA S P E S E C O R R E N T I PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI PREMI ASSICURAZIONE MALATTIA MANUTENZIONE BOSCHI ONORARIO GERENTE UFFICIO CAMPICOLTURA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VALLE DI MUGGIO ED ENTE DI SVILUPPO REGIONALE CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISTICO CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANIMATORE TURISTICO RVM VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER R I C A V I C O R R E N T I CONCESSIONE AIL LUGANO CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI VENDITA VINO COMUNALE RECUPERO PRESTAZIONI INDENNITÀ DIPENDENTI AAP CONTRIBUTI FONDO FER PRELEVAMENTO CONTRIBUTI FONDO FER '00 13'00 3'00 150'00 105'00 5'00 13'00 150' '00 7'00 3'00 150'00 105'00 5'00 13'00 150' ' ' ' ' ' ' ' '80 139'09100 TOTALE RICAVI 273'10 273'10 537'01998 TOTALE SPESE 180'70 174'70 164'81190 SALDO 92'40-98'40-372'20808

51 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO IMPOSTE 3 S P E S E C O R R E N T I INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE 15'00 18'00 13' PERDITE E CONDONI SU IMPOSTE 5'00 5'00 116' R I C A V I C O R R E N T I 400 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 4'116' IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA, SOPRAVVENIENZE 400'00 300'00 1'772' IMPOSTE ALLA FONTE 500'00 500'00 567' IMPOSTA PERSONALE 33' IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE FISCALI PERSONE FISICHE 50'00 50'00 86' IMPOSTE SULL'UTILE E CAPITALE 371' IMPOSTE IMMOBILIARI COMUNALI 262' INTERESSI DI MORA 20'00 20'00 30'21545 TOTALE RICAVI 970'00 870'00 7'238'88667 TOTALE SPESE 20'00 23'00 129'37065 SALDO 950'00-847'00-7'109'51602

52 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PEREQUAZIONE FINANZIARIA 3 S P E S E C O R R E N T I CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO 120'00 6' CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE INTERCOMUNALE 23'00 22'00 21'14 4 R I C A V I C O R R E N T I CONTRIBUTO PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 35'00 35'00 35'00 TOTALE RICAVI 35'00 35'00 35'00 TOTALE SPESE 143'00 22'00 27'92800 SALDO 108'00-13'00-7'07200

53 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE 4 R I C A V I C O R R E N T I 440 RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2 1'00 1'00 1' QUOTA PARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE 5'00 5' QUOTA PARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE 5'00 5' QUOTA PARTE TASSA UTILE IMMOBILIARE 50'00 40'00 164' QUOTA PARTE IMPOSTA SUI CANI QUOTA PARTE PATENTI CACCIA E PESCA TOTALE RICAVI 61'50 51'50 166'90260 TOTALE SPESE SALDO 61'50-51'50-166'90260

54 CASTEL SAN PIETRO PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEBITO 3 S P E S E C O R R E N T I SPESE BANCARIE INTERESSI DEBITI MEDIA/LUNGA SCADENZA 89'00 160'20 133' R I C A V I C O R R E N T I 420 INTERESSI DA BANCHE 10'00 34'00 1' INTERESSI C/C AZIENDA AP 41'00 39'00 36' INTERESSI PER CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (PGS) 20'00 20'00 25' AFFITTI IMMOBILI PATRIMONIALI 3'00 3'00 3'02500 TOTALE RICAVI 74'00 96'00 65'78419 TOTALE SPESE 89'20 160'40 133'95774 SALDO 15'20 64'40 68'17355