REGIONE PUGLIA Area Programmazione e Finanza Servizio Ragioneria

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1 REGIONE PUGLIA Area Programmazione e Finanza Servizio Ragioneria Prot. Bari Poste Italiane SpA GIPA Vendita Grandi Clienti Centro Sud Viale De Blasio Z.I Bari Oggetto: Rinnovo Servizio Rendicontazione Analitica - DEGS CONVENZIONE tra Regione Puglia con sede in Bari, Via Caduti di tutte le Guerre,15 di seguito indicata anche come Regione, legalmente rappresentata dal Dr Rocco Spinelli, in qualità di Dirigente responsabile dell Assessorato Bilancio e Programmazione Settore Ragioneria (di seguito Regione ); e Poste Italiane spa, con sede in Roma, V.le Europa n. 190, di seguito Poste, legalmente rappresentata dal Responsabile Vendita Grandi Clienti Centro Sud, dott. Roberto Feroci (di seguito Poste ) congiuntamente anche definite le Parti PREMESSO CHE Regione ha definito la propria strategia di rafforzamento organizzativo tesa a migliorare l efficienza e l efficacia dei servizi; Regione già usufruisce dei servizi accessori al conto corrente postale che Poste eroga avendo sottoscritto con la medesima una convenzione per gli incassi dei versamenti delle proprie entrate mediante bollettino di conto corrente.; Regione intende rinnovare la predetta convenzione fino al 26/04/2011; TUTTO CIO PREMESSO

2 convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI 1. Costituiscono parti integranti della presente convenzione con valore di patto le premesse e gli allegati di seguito elencati: Alleg. A. Tracciato di rendicontazione data entry e relative specifiche tecniche; Alleg. B. Tracciati di colloquio; Alleg. C. Bozzetto formato pdf del bollettino relativo al conto corrente n intestato a : Regione Puglia Tasse, Tributi e Proventi Regionali autorizzato da : BBP/O:/BOLLETTINI/ UFF. Stampa in proprio - con autorizzazione n. AUT. DB/SISB/E DEL 27/07/2005 stampato secondo le specifiche del documento 451. Art. 2 OGGETTO 1. La presente convenzione disciplina il servizio offerto da Poste alla Regione Puglia per la gestione degli incassi dei versamenti di tutte le proprie entrate regionali (di seguito le Entrate Regionali ) con le caratteristiche e le modalità di svolgimento specificate negli allegati (di seguito il Servizio). 2. Il Servizio comprende: la stampa e la distribuzione dei bollettini personalizzati presso tutti gli uffici Postali della Regione Puglia l incasso dei medesimi bollettini presso gli Uffici Postali con commissione di accettazione a carico del contribuente; l acquisizione dei dati contabili ed informativi (cd. rendicontazione) limitatamente a quelli presenti sul fronte del bollettino. 3. Poste è sin d ora autorizzata ad avvalersi di società del Gruppo Posteitaliane per l esecuzione di parte del Servizio. Art. 3 APERTURA E GESTIONE DEI CONTI 1. Ai fini dell esecuzione del Servizio, la Regione è titolare del conto BancoPostaImpresa n , intestato a Regione Puglia Tasse, Tributi e Proventi Regionali - appositamente istituito per l incasso delle Entrate Regionali (di seguito il Conto ), che la Regione si impegna a mantenere per la durata della presente convenzione. 2. Le distinte di accreditamento, con la copia dei certificati di accreditamento, sono trasmessi alla Regione unitamente alla rendicontazione. 3. La disponibilità delle somme incassate, con data valuta a 4 giorni ( sabato e giornate festive escluse ) dalla data di accettazione degli stessi allo sportello degli uffici postali, sarà pari alla data di accreditamento. Art. 4 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI BOLLETTINI POSTALI 1. Poste adotta un sistema di gestione e conservazione sostitutiva dei bollettini postali conforme alle attuali disposizioni vigenti nonché alle regole tecniche emanate dal CNIPA, impegnandosi ad adeguare le proprie procedure al fine di garantire il rispetto delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. Art. 5 RENDICONTAZIONE DELLE RICEVUTE DI ACCREDITO DEI BOLLETTINI 1. La rendicontazione delle ricevute di accredito dei bollettini postali di versamento delle Entrate Regionali, è fornita con supporti ottici (cd rom) ed inviata entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di allibramento dei bollettini. 2. La Regione titolare del conto BancoPostaImpresa che abbia attivato il servizio BancoPosta Impresa online (BPIOL) potrà, inoltre, visualizzare i bollettini cd. bianchi tramite la funzione Bollettino Report, e comunque secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di BancoPostaImpresa online. 3. Le riproduzioni dal CD Rom, e/o dal Bollettino Report di cui al precedente comma hanno l efficacia probatoria di cui all art c.c..

3 Art. 6 RESPONSABILITA 1. Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell erogazione del Servizio purché dimostri che, nell espletamento dei compiti, abbia agito usando l ordinaria diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile. 2. Poste altresì non assume alcuna responsabilità per ogni eventualità negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento del servizio per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa a lei non direttamente imputabile. Art. 7 PENALITA In caso di ritardo per la fornitura dei CD ROM in conformità a quanto previsto al precedente art. 5.1 per cause imputabili a Poste, la Regione, previa contestazione scritta dell addebito entro il termine massimo di 60 gg dal termine di cui al citato art. 5.1, valutate le controdeduzioni addotte da Poste, potrà esigere l applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari allo 0,2 (zeroduepercento) del corrispettivo di cui all art. 9.2 fino ad un massimo del 10% di quanto dovuto in relazione alla quantità di bollettini relativi alla rendicontazione oggetto della contestazione. L applicazione del presente articolo comporta la rinuncia da parte della Regione ad avanzare ogni eventuale richiesta di risarcimento per danni. Art. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Nell ambito del trattamento dei dati personali connessi all espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive specifiche competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d ora innanzi Codice privacy). I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all espletamento delle stesse. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati dall uso improprio. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. La ricezione delle dichiarazioni è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento. Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt del citato D.lgs. n. 196/2003, e dell allegato Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l individuazione di appositi spazi per la prestazione dei servizi e per la conservazione dei dati. Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all altra, ai recapiti indicati nella presente convenzione per esercitare i diritti riconosciuti dall art. 7 del Codice privacy quali, ad esempio, ottenere la conferma dell esistenza o meno dei dati che La riguardano, l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l elenco di eventuali Responsabili del trattamento. Art. 9 CORRISPETTIVI 1 Il corrispettivo dovuto per il servizio oggetto della presente convenzione di incasso e rendicontazione è pari a 1,00 per ciascun bollettino accreditato e rendicontato.

4 Art. 10 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Sulla base dei bollettini stampati, incassati e rendicontati, Poste emette fattura semestrale posticipata. La Regione provvede ad effettuare il pagamento dei compensi entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante versamento sul conto corrente postale n intestato a: Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A. Servizi Vari Fatturati coordinate CIN N ABI CAB precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come B =... Ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo di pagamento delle fatture la Regione, previa apposita nota di preavviso di Poste, riconoscerà a Poste stessa un interesse di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. Art. 11 DURATA La presente convenzione ha decorrenza dal 27/04/2010 fino al 26/04/2011. Art. 12 COMUNICAZIONI Qualunque avviso, richiesta o altra comunicazione dovranno essere fatti per iscritto mediante raccomandata A.R. ed inviati ai seguenti indirizzi: Poste Italiane S.p.A. GIPA - Vendita Grandi Clienti Centro Sud Via De Blasio z.i Bari Regione Puglia Assessorato Bilancio e Programmazione Servizio Ragioneria Viale Caduti di Tutte le Guerre, Bari Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE 1. Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti. Art. 14 ONERI FISCALI 1. Il presente contratto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, non soggetto ad imposta di bollo e a registrazione ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e del d.p.r. 642/72 salvo caso d'uso. Art. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 1. La presente convenzione è soggetta all ordinamento italiano. Per quanto nella medesima non espressamente stabilito, restano valide le Condizioni contrattuali vigenti del Conto BancoPosta Impresa.

5 2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Bari. Luogo e data Firma ( da non firmare ) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 cc, si intendono espressamente approvati i seguenti articoli: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 Luogo e data Firma SEGUONO ALLEGATI (Alleg.A, Alleg.B, Alleg.C) Distinti saluti REGIONE PUGLIA Il Responsabile..

6 Divisione Bancoposta Sistemi Informativi Servizio Bollettini Ultima variazione :. 28/08/2006 TRACCIATO RECORD REGIONE PUGLIA

7 Introduzione 8 Allegato 2c dati analitici dell incasso. 8 Allegato 2c descrizione campi. 10 Allegato 3c ELENCO CODICI REGIONE PUGLIA 12 Allegato 5c sintesi versamenti. 14

8 Introduzione Il documento riporta il dettaglio dei tracciati record con i quali Poste Italiane rendiconta ai propri clienti le informazioni relative agli incassi per la regione PUGLIA, che vengono lavorati dagli uffici postali. Allegato 2c dati analitici dell incasso. N. Ordine Descrizione Tipologia Posizione Lunghezza Note Numero conto corrente beneficiario 123 bollettino bianco 451 bollettino prestampato 1 Conto Tipo documento Ufficio postale 6 Frazionario ufficio postale 4 Sportello 2 Numero sportello accettazione 8 Data del pagamento ( aaaammgg ) 8 Data accredito su c/c beneficiario ( aaaammgg ) Data accettazione Data accredito Importo Dati correntista Cuas Codice convenzione Codice Fiscale Codice causale Anno riferimento 10 Esporesso in centesimi di Euro 16 Codice Bancoposta 1 Codice centro di lavorazione 4 Vale sempre R Codice tributo (vedere tabella allegata) ( aaaa ) Flag tassa rilascio Flag tassa annuale Ubicazione attività = casella non contrassegnata 1 = casella contrassegnata 0 = casella non contrassegnata 1 = casella contrassegnata

9 17 Cognome o ragione sociale Nome Indirizzo CAP 21 Località Nome immagine Note Filler codice bancoposta/utente = spazi

10 Allegato 2c descrizione campi. Record versamento postale - bollettino Regione PUGLIA NUMERO CONTO BENEFICIARIO Indica il conto corrente postale del Comune su cui verrà effettuato il versamento. Controllare che il c/c/p descritto nel II campo sia lo stesso del c/c/p del Comune che si sta acquisendo. TIPO DOCUMENTO Indica la tipologia del bollettino utilizzato dal contribuente CODICE UFFICIO Identifica l'ufficio che ha accettato il versamento (frazionario) SPORTELLO Numero progressivo dello sportello di accettazione DATA ACCETTAZIONE Data in cui è stato effettuato il pagamento della Concessione. Deve essere inferiore della data di accredito riportata sulla lista analitica. DATA ACCREDITO Data in cui è stato effettuato l accredito della somma versata sul cc beneficiario. Corrisponde alla data della lista analitica IMPORTO VERSATO Indica l'importo totale che è stato riscosso. Viene assunto quanto indicato sul timbro postale stampato sul bollettino al momento dell incasso presso l ufficio postale. E espresso in centesimi di. DATI CORRENTISTA Può contenere i dati identificativi del cliente (se tipo DOCUMENTO = ) altrimenti (se tipo documento = 451 o 123 ) contiene i dati identificativi del bollettino. CUAS Codice Centro di lavorazione. 1 = Torino 2 = Milano 3 = Venezia 4 = Canali Telematici 6 = Ancona 7 = Bari CODICE FISCALE O PARTITA IVA Codice fiscale o partita IVA indicato dal contribuente

11 Se il campo contiene la partita Iva, gli 11 caratteri numerici che lo individuano devono essere allineati a sinistra con riempimento a "blank" degli altri caratteri.viene assunto quanto indicato sul bollettino. CODICE CAUSALE DI PAGAMENTO Identifica il codice del tributo, tassa o concessione per cui viene effettuato il versamento sul bollettino ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO Indica l anno di riferimento cui il pagamento si riferisce FLAG TASSA RILASCIO 0 se il contribuente non ha barrato la casella "tassa rilascio" 1 se il contribuente ha barrato la casella "tassa rilascio" FLAG TASSA ANNUALE 0 se il contribuente non ha barrato la casella "tassa annuale" 1 se il contribuente ha barrato la casella "tassa annuale" UBICAZIONE ATTIVITA Indicazione del comune dove l attività è ubicata. DATI ANAGRAFICI DEL VERSANTE (Cognome o Ragione sociale, Nome) Vengono riportati i dati anagrafici del versante. Il campo Cognome viene valorizzato con il cognome o la ragione sociale (se persona giuridica), il campo nome viene valorizzato con il nome del versante solo se persona fisica. NOME IMMAGINE Nome del file contenente l immagine del bollettino all interno del CD di rendicontazione NOTE Contiene eventuali annotazioni del versante

12 Allegato 3c ELENCO CODICI REGIONE PUGLIA Tassa sulle concessioni regionali art. 8 L.R. 1/72 Tassa per l esercizio venatorio e concessioni faunistico-venatorie LR 27/98 Infrazioni a norme relative a tasse regionali L.R. 32/99 Contributo di sorveglianza dalle aziende di pubblico trasporto locale L.R. 79/80 Riversamento tassa automobilistica regionale art. 4 DM 25/01/1999 n. 11 Addizionale su imposta di consumo gas metano L.R. 13/92 Tributo speciale su deposito in discarica rifiuti solidi Legge 549/95 Tassa rilascio certificati universitari e abilitazione professionalel.r. 12/96 Imposta su concessioni di aree del demanio marittimo L.R. 25/99 Quota di prodotto spettante alla regione sulla coltivazione idrocarburi D.L. 27/98 art. 45 L.R. 7/2002 Usi civici L.R. 7/98 Gestione Ex Ersap - Annualità ordinarie di ammortamento L. 386/76 Gestione Ex Ersap Annualità ordinarie di ammortamento L. 590/65 Rivalse ospedaliere art. 69 Legge 833/78 Indennità risarcitorie dovute per realizzazione opere abusive art. 164 D. L.vo 490/99 Sanzioni in materia di tutela delle acque dall inquinamento art. 21 D.L.vo 258/2000 Fondo Regionale occupazione disabili L. 68/99 Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004 Proventi della gestione del bollettino ufficiale della regione Proventi per servizi vari resi da uffici regionali Proventi dell utilizzazione del demanio idrico L.R. 18/99 Rimborsi e recuperi da privati Restituzione premi di primo insediamento da parte operatori agricoli Rimborsi e recuperi da Enti Proventi della gestione degli impianti irrigui regionali Recupero da Enti spese relative al Personale comandato Diritti di segreteria per tenuta albo delle imprese artigiane art. 28 L.R. 2/88 Diritti da controlli veterinari su animali vivi D.L. 432/98 Proventi per prestazioni rese da dirigenti regionali per incarichi esterni D.L. 165/2001 Riconoscimento stabilimenti di trasformazione di prodotti carnei ed ittici DPR 54/97 Proventi della gestione Ex Ersap Proventi dei beni del demanio e patrimonio regionali LL.RR. 67/80 5/85 11/

13 Interessi attivi Trasporti eccezionali usura strade art 6 L.R. 14/86 Alienazione di beni e diritti patrimoniali L.R. 27/95 Gestione Ex Ersap - Alienazione di beni mmobili art. 11 L. 386/76 Gestione Ex Ersap - Vendite o recuperi anticipazioni L. 386/76 Restituzioni quote buoni pasto a carico dei dipendenti L.R. 26/84 Quote di ammortamento L.R. 66/80 piccola proprietà coltivatrice Quote di ammortamento ex legge 36/79 esercizi ricettivi Fondo di rotazione Restituzione contributi in materia di edilizia res. Pubblica LL.RR- 3/77 33/80 16/81 Trasformazione di cooperative da proprietà indivisa a divisa art 18 Legge 179/92 Compensi o gettoni a dipendenti regionali art. 78 L.R. 18/74 Depositi cauzionali gare per beni e servizi Proventi rivenienti da ingiunzioni elevate dal contenzioso di Bari Proventi rivenienti da ingiunzioni elevate dal contenzioso Brindisi Proventi rivenienti da ingiunzioni elevate dal contenzioso Foggia Proventi rivenienti da ingiunzioni elevate dal contenzioso Lecce Proventi rivenienti da ingiunzioni elevate dal contenzioso Taranto

14 Allegato 5c sintesi versamenti. Poste Italiane S.p.A. Prospetto riepilogativo Regione PUGLIA (mese anno) COMUNE di: Codice concessione Anno d'imposta Totale n operazioni - Importo totale versato -

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