MEDIOLANUM FERDINANDO MAGELLANO

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1 MEDIOLANUM FERDINANDO MAGELLANO RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/

2 MEDIOLANUM FERDINANDO MAGELLANO NOTA ILLUSTRATIVA SULLA RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL 30 GIUGNO 2006 Signori Partecipanti, durante i primi sei mesi del 2006 i titoli ad elevato potenziale di crescita dei mercati azionari dell'area del Pacifico, verso la quale sono orientati gli investimenti del Fondo, hanno evidenziato un andamento complessivamente negativo. In particolare la borsa giapponese, che riveste un ruolo predominante nell'area, è scesa da inizio anno: l'indice più rappresentativo, il Topix, ha registrato infatti una performance pari a circa -3,8%. Nei primi mesi dell'anno i favorevoli dati macroeconomici, che hanno evidenziato la sostenibilità nel tempo dell'attuale ripresa economica in Giappone, finalmente uscito dalla spirale della deflazione, hanno contribuito alla ripresa dei corsi azionari: gli indici hanno raggiunto durante il mese di aprile dei livelli di massimo che non si registravano dall'anno In questa fase hanno registrato performance particolarmente positive i titoli appartenenti ai settori legati all'economia domestica, quali quello immobiliare, quello bancario e quello assicurativo. In particolare questi ultimi due possono trarre beneficio da un rialzo dei tassi d'interesse. Da maggio in poi si è però assistito ad una fase di importante correzione del mercato, in seguito al peggioramento delle stime degli utili delle società per i prossimi trimestri, legato agli aumenti dei costi delle materie prime, all'aumento del costo del denaro e al rafforzamento dello yen. Ad inasprire la situazione si sono aggiunti ulteriori scandali che hanno coinvolto anche il governatore della Banca Centrale giapponese, Fukui. Il settore immobiliare ha avuto anch'esso un andamento negativo, a causa delle preoccupazioni che il rialzo dei tassi di interesse possa portare ad un rallentamento nei progetti immobiliari finanziati con crediti bancari. Il settore peggiore è risultato però quello del credito al consumo, a causa della decisione attesa da parte del governo di ridurre fortemente il tasso di interesse massimo applicabile ai prestiti, con conseguente riduzione dei margini delle società operanti nel settore. Il mercato australiano ha evidenziato una buona performance, beneficiando sia del rally del settore delle materie prime, sia del rafforzamento della valuta locale. Tra i titoli da segnalare per l'ottima performance all'interno del mercato azionario australiano troviamo BHP Billington e Rio Tinto, entrambe operanti nel settore minerario. A fronte del quadro macroeconomico illustrato, la politica degli investimenti effettuati del Fondo ha privilegiato settori che potessero beneficiare della crescita economica domestica giapponese e la selezione dei titoli è avvenuta principalmente sulla base di criteri fondamentali quali la solidità finanziaria e la crescita degli utili. 97

3 Evoluzione prevedibile della gestione L'attuale fase di miglioramento del quadro macroeconomico nell'area asiatica, in cui da una parte il Giappone mostra un recupero sul lato dei consumi, un miglioramento del tasso di disoccupazione e la fine del periodo di deflazione, e dall'altra la Cina non mostra segnali preoccupanti di rallentamento economico, fa sì che il Fondo continui ad avere una politica di sovrappeso della parte azionaria. Permangono però i rischi di un rallentamento della crescita economica mondiale, legati al rialzo dei tassi americani e agli aumenti del prezzo del petrolio e delle altre materie prime. La politica di gestione del Fondo presterà particolare attenzione all'evoluzione dell'andamento delle principali economie mondiali e, in particolare, di quelle dell'area del Pacifico. Eventi successivi alla chiusura del semestre Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre. Parametro di riferimento Il Fondo ha adottato un benchmark così composto: 85% Morgan Stanley Capital International Pacific Free Growth Total Net Return Index in USD convertito in euro; 15% MTS Tasso Fisso Monetario denominato in euro. Nel periodo la performance del benchmark, al netto degli oneri fiscali figurativi del 12,5%, è stata del -4,00%. La performance del Fondo nel semestre è stata del -11,62%. 98

4 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO MEDIOLANUM FERDINANDO MAGELLANO SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2006 ATTIVITA Situazione al 30/06/2006 Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In perc. del totale attivita Valore complessivo In perc. del totale attivita A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A 1. Titoli di debito A1.1 Titoli di Stato A1.2 Altri A 2. Titoli di capitale A 3. Parti di O.I.C.R ,024% ,022% ,616% ,509% ,489% ,365% B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B 1. Titoli di debito B 2. Titoli di capitale 0,000% - - B 3. Parti di O.I.C.R. 0,000% - - C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C 1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C 2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C 3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,000% 0,000% D. DEPOSITI BANCARI D 1. A vista D 2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE ,859% - - F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA F 1. Liquidita' disponibile F 2. Liquidita' da ricevere per operazioni da regolare F 3. Liquidita' impegnata per operazioni da regolare ,232% ,470% ,102% ,009% ,001% G. ALTRE ATTIVITA G 1. Ratei attivi ,042% ,029% G 2. Risparmio di imposta ,645% ,606% G 3. Altre TOTALE ATTIVITA % % 99

5 PASSIVITA E NETTO Situazione al 30/06/2006 Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L 1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L 2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M 1. Rimborsi richiesti e non regolati M 2. Proventi da distribuire M 3. Altri N. ALTRE PASSIVITA N 1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N 2. Debiti d imposta N 3. Altre TOTALE PASSIVITA VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ,828 6, ,900 7,340 Quote emesse Quote rimborsate MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE , ,

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