RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

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1 1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. VIA MARELLI VIA ERCOLE MARELLI, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8E4008 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Prof. ENRICO FARDA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CINZIA ANDREINI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2)

2 2 Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L Istituto Comprensivo Via Marelli è ubicato in due edifici distinti ma contigui: in uno vi è la scuola dell infanzia e la scuola primaria con gli uffici di segreteria e di presidenza; nell altro sono ubicate le classi della scuola secondaria di primo grado. In entrambe le sedi è presente un laboratorio di informatica ed una biblioteca (quest ultima, nella scuola primaria, è anche aula polifunzionale e video, ospitando al suo interno uno schermo e un videoproiettore oltre che una televisione a schermo piatto). Le scuole dell infanzia e primaria hanno un orario di funzionamento che va dalle ore 7.15 (pre-scuola fino alle 8.15) alle ore 16.15; la scuola secondaria ha un orario di funzionamento che va dalla ore 8.05 alle ore Il principale obiettivo del programma è quello di assicurare il funzionamento regolare dell istituzione scolastica e di garantire lo svolgimento delle attività curriculari e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative. La progettazione di istituto deve tuttavia tenere conto necessariamente del graduale impoverimento dei finanziamenti statali, che rende difficile la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF e di quelle che nel corso dell anno saranno approvate dai competenti organi collegiali in base alle nuove necessità che dovessero presentarsi legate alla complessità della società odierna e alle sempre più ricorrenti emergenze sociali. Pertanto la scuola, accanto alle risorse relative all avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, dovrà utilizzare i contributi economici volontari richiesti alle famiglie degli alunni. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione della scuola e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente. Nell elaborazione del programma, si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie anche su quelle spese che possono garantire il mantenimento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie di cui la scuola dispone e consentire la manutenzione dei sussidi informatici e multimediali, nonché la sostituzione di quelli ormai obsoleti e non più funzionanti. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo RMAA8E4015 ROMA VIA MARELLI, 21 RMEE8E401A ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 21 RMIC8E4008 ROMA VIA ERCOLE MARELLI,21 RMMM8E4019 ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 19

3 3 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 995 alunni distribuiti su 38 classi e 3 sezioni di Scuola Infanzia, così ripartite: Numero sezioni con orario ridotto (a) Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2012 Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,00... Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15ottobre 2012 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequenta nti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

4 4 C.M. Classe Alunni RMAA8E4015 1A COMUNE 27 RMAA8E4015 1B COMUNE 25 RMAA8E4015 1C COMUNE 26 RMAA8E4015 1D COMUNE 25 RMAA8E4015 1E COMUNE 27 RMAA8E4015 1F COMUNE 26 RMEE8E401A 1A COMUNE 24 RMEE8E401A 1B COMUNE 26 RMEE8E401A 1C COMUNE 24 RMEE8E401A 1D COMUNE 15 RMEE8E401A 1E COMUNE 14 RMEE8E401A 2A COMUNE 26 RMEE8E401A 2B COMUNE 23 RMEE8E401A 2C COMUNE 24 RMEE8E401A 2D COMUNE 12 RMEE8E401A 2E COMUNE 11 RMEE8E401A 3A COMUNE 24 RMEE8E401A 3B COMUNE 23 RMEE8E401A 3C COMUNE 24 RMEE8E401A 3D COMUNE 22 RMEE8E401A 4A COMUNE 26 RMEE8E401A 4B COMUNE 24 RMEE8E401A 4C COMUNE 25 RMEE8E401A 4D COMUNE 23 RMEE8E401A 5A COMUNE 21 RMEE8E401A 5B COMUNE 24 RMEE8E401A 5C COMUNE 23 RMEE8E401A 5D COMUNE 18 RMMM8E4019 1A NORMALE 20 RMMM8E4019 1B NORMALE 22 RMMM8E4019 1C NORMALE 24 RMMM8E4019 1D NORMALE 21 RMMM8E4019 1E NORMALE 22 RMMM8E4019 IF NORMALE 21 RMMM8E4019 2A NORMALE 23 RMMM8E4019 2B NORMALE 25 RMMM8E4019 2C NORMALE 21 RMMM8E4019 2D NORMALE 24 RMMM8E4019 2E NORMALE 22 RMMM8E4019 3A NORMALE 20 RMMM8E4019 3B NORMALE 25 RMMM8E4019 3C NORMALE 25 RMMM8E4019 3D NORMALE 21 RMMM8E4019 3E NORMALE 22

5 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 108 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 0 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 91 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA

6 6 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato ,37 02 Vincolato ,67 02 Finanziamenti dello Stato ,31 01 Dotazione ordinaria ,31 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,35.

7 7 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,04 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,67 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,04. La somma si compone di ,37 senza vincolo di destinazione e di ,67 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,59. L avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale , ,58 A02 Funzionamento didattico generale 2.106, ,07 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0, ,00 P78 MENSA ,85 0,00 P79 Lingua 2 Scuola Primaria 2.660, ,00 P80 KET 1.442,00 0,00 P81 DELE 2.060,00 0,00 P82 Biblioteca 1.500,00 694,67 P83 Educazione alla convivenza 1.572,20 300,00 P84 Prevenzione del disagio , ,94 P85 Sicurezza 0, ,43 P86 Formazione 3.575, ,83 P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 0, ,85 P88 Informatica 4.906, ,38 P89 Legge ,44 0,00 P91 In piazza con i giochi popolari 0,00 250,00 P92 S.Bocciamo...anche noi 0,00 250,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,67 e non vincolato di ,75 la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

8 8 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,31 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,31 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Circolare n del 17 dicembre 2012, pervenuta a scuola il 7 gennaio 2013, ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e comprende la quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno per il periodo gennaio/ giugno per e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione

9 9 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 0,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione

10 10 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione

11 11 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; o o o A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,88 A02 Funzionamento didattico generale 5.464,07 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 4.500,00 A05 Manutenzione edifici 2.500,00 P Progetti P64 MENSA 0,00 P71 Sicurezza 0,00 P73 Formazione 0,00 P75 Fondazione Roma 0,00 P78 MENSA ,85 P79 Lingua 2 Scuola Primaria 4.160,23 P80 KET 1.442,00 P81 DELE 2.060,00 P82 Biblioteca 2.194,67 P83 Educazione alla convivenza 1.872,20 P84 Prevenzione del disagio ,23 P85 Sicurezza 3.839,43 P86 Formazione 9.624,83 P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 2.469,85 P88 Informatica 8.628,38 P89 Legge ,44 P90 Sapere i Sapori 0,00 P91 In piazza con i giochi popolari 250,00 P92 S.Bocciamo...anche noi 250,00 P93 Viaggi di istruzione 0,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 322,67 Per un totale spese di ,73.

12 12 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio ,35 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,88 Funzionamento amministrativo generale : la cifra stanziata sul presente aggregato dovrà coprire le spese relative all acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia e igienico) alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, alla assistenza informatica e manutenzione delle macchine d ufficio, alle spese per contratto di fornitura di servizi di pulizia, alle spese postali. Su questo aggregato grava anche il trasferimento del contributo dello Stato al Comune di Roma, per la mensa gratuita ai docenti aventi diritto per l anno E prevista inoltre l anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA per un importo di Avanzo di amministrazione presunto ,24 02 Beni di consumo 3.969,89 02 Finanziamenti dello Stato ,64 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,99 04 Altre spese A A02 Funzionamento didattico generale 5.464,07 Funzionamento didattico generale : il finanziamento di questo aggregato deriva da Avanzo di amministrazione vincolato per quanto riguarda il premio di assicurazione integrativa di alunni e personale, da avanzo non vincolati e da dotazione ordinaria, dovrà coprire le spese connesse al funzionamento didattico generale sostenute per l acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri, strumenti, materiali, nonché il premio relativo all assicurazione integrativa per alunni e personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.964,07 02 Beni di consumo 3.358,07 02 Finanziamenti dello Stato 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.106,00 A A03 di personale 0,00 di personale : questo aggregato ha importo 0 in quanto dal 1 gennaio 2013 le retribuzioni del personale verranno liquidate attraverso il Cedolino Unico. Tuttavia si è ritenuto opportuno aprire ugualmente la scheda per la presenza di residui passivi A A04 d'investimento 4.500,00 d'investimento : la disponibilità finanziaria di cui dispone la scuola non permette di effettuare importanti investimenti tuttavia si prevede di acquistare strumenti musicali e nuove attrezzature informatiche

13 13 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.500,00 06 Beni d'investimento 4.500,00 A A05 Manutenzione edifici 2.500,00 Manutenzione edifici : Anche in questo caso la disponibilità non è elevata ma sarà sufficiente ma potrà aiutare a far fronte alle piccole necessità di manutenzione. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni di consumo G G01 Azienda agraria 0,00 Azienda agraria G G02 Azienda speciale 0,00 Azienda speciale G G03 Attività per conto terzi 0,00 Attività per conto terzi G G04 Attività convittuale 0,00 Attività convittuale P P64 MENSA 0,00 Mensa autogestita : questa scheda con importo 0 è stata inserita al solo fine di rendere evidenti in corso d anno la liquidazione dei residui passivi

14 14 P P71 Sicurezza 0,00 Sicurezza :questa scheda con importo 0 è stata inserita al solo fine di rendere evidenti in corso d anno la liquidazione dei residui passivi P P73 Formazione 0,00 Formazione: questa scheda con importo 0 è stata inserita al solo fine di rendere evidente in corso d anno la liquidazione dei residui passivi P P75 Fondazione Roma 0,00 Fondazione Roma: questa scheda con importo 0 è stata inserita al solo fine di rendere evidente in corso d anno la liquidazione dei residui passivi P P78 MENSA ,85 MENSA 2013 :la mensa è gestita direttamente dall Istituto. Il progetto è finanziato dai genitori e dal Comune di Roma per la parte di loro competenza e la disponibilità finanziaria iscritta deriva da avanzo di amministrazione vincolato 01 Avanzo di amministrazione presunto ,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,85 P P79 Lingua 2 Scuola Primaria 4.160,23 Lingua 2 Scuola Primaria : il progetto prevede le spese per l attuazione del corso di conversazione e Trinity di lingua inglese per le classi della scuola primaria attraverso l intervento di un esperto esterno madre lingua 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.160,23 02 Beni di consumo 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.660,23

15 15 P P80 KET 1.442,00 KET : Il progetto è finalizzato al corso di inglese con esame KET per la scuola secondaria di I grado e sarà a totale carico dei genitori. Le spese che si sosterranno saranno quelle relative al compenso del docente esterno madre lingua e alla tassa d esame finale 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.442,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.442,00 P P81 DELE 2.060,00 DELE :anche questo progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria, sarà a totale carico dei genitori e si sosterranno le spese per i docenti e per la tassa d esame 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.060,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.060,00 P P82 Biblioteca 2.194,67 Biblioteca : il finanziamento di questo progetto deriva da avanzi di amministrazione vincolato per e non vincolato per , le spese sono finalizzate all acquisto di materiale di consumo e di libri 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.194,67 02 Beni di consumo 2.194,67 P P83 Educazione alla convivenza 1.872,20 Educazione alla convivenza :Il finanziamento di questo progetto deriva da Avanzo vincolato per non vincolato per , le spese sono finalizzate all acquisto di materiale di consumo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.872,20 02 Beni di consumo 1.872,20 P P84 Prevenzione del disagio ,23 Prevenzione del disagio :Il finanziamento di questo progetto deriva da avanzo di amministrazione vincolato per Euro ,29 ( 17334,90 aree a rischio ,00 L.29 ex Calipari L. 29 ex Donatello ) e da avanzo non vincolato per 2.499,94. Si prevede di effettuare corsi di recupero con personale interno e acquisto di materiali 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 01 Personale ,90 02 Beni di consumo 7.133,33

16 16 P P85 Sicurezza 3.839,43 Sicurezza: Il progetto prevede le spese per l esperto esterno RSPP ed eventuali corsi di formazione specifici 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.839,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.839,43 P P86 Formazione 9.624,83 Formazione :Le spese che gravano su questo progetto sono relative a compensi agli esterni per corsi di formazione. Il finanziamento deriva da avanzo di amministrazione vincolato per 3.575,00 e non vincolato per 6.049,83 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.624,83 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.624,83 P P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 2.469,85 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria : l importo iscritto su tale progetto è riferito ad avanzo di amministrazione non vincolato ma proveniente da fondi destinati alla scuola dell infanzia. Confluirà comunque su questo progetto il contributi dei genitori per l anno scolastico 2012/2013 attraverso variazioni di bilancio e a seguito di delibera del Consiglio di Istituto relativamente all impegno di tale contributo. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.469,85 02 Beni di consumo 2.469,85 P P88 Informatica 8.628,38 Informatica : graveranno su questo progetto le spese per la linea telefonica ADSL per i laboratori di informatica, la realizzazione di una rete internet WI FI, l acquisto di tablet al fine di attuare la dematerializzazione dei documenti, come sollecitato dal MIUR, anche attraverso il registro elettronico, e materiale tecnico. 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.628,38 02 Beni di consumo 1.628,38 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.250,00 06 Beni d'investimento 5.750,00 P P89 Legge ,44 Legge 440 : attraverso i fondi della Legge 440 si prevede di realizzare progetti legati alla psicomotricità e musicoterapica. Le spese che si sosterranno saranno finalizzate al compenso di esperti esterni 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.272,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.272,44

17 17 P P90 Sapere i Sapori 0,00 Sapere i Sapori: su questo progetto non è stato iscritto alcun importo ma si prevede che verranno finanziamenti da parte della regione. Si provvederà in corso d anno ad effettuare le opportune variazioni al programma P P91 In piazza con i giochi popolari 250,00 In piazza con i giochi popolari :questo è un progetto di scienze motorie e coinvolgerà alunni della scuola primaria e secondaria e prevede solo spese per materiali 01 Avanzo di amministrazione presunto 250,00 02 Beni di consumo 250,00 P P92 S.Bocciamo...anche noi 250,00 S.Bocciamo... anche noi : il progetto prevede attività sportive da svolgere insieme e rivolte ad alunni normodotati e diversamente abili.le spese sono relative a materiali di consumo 01 Avanzo di amministrazione presunto 250,00 02 Beni di consumo 250,00 P P93 Viaggi di istruzione ed attività extrascolastiche 0,00 Viaggi di istruzione ed attività extrascolastiche : importo previsto 0. Durante l anno a seguito di attività svolte si effettueranno le opportune variazioni al programma Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 322,67 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,68% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la

18 18 cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,62 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,62 Non vincolato ,00 Vincolato CONCLUSIONI Nel predisporre il P.A. si sono tenuti nel dovuto conto i criteri ed i principi posti dal D.I. 44/2001 ma anche delle norme sulla dematerializzazione che consentono da un lato di ottimizzare investimenti e risorse dall altro di rendere più trasparente il servizio. Il P.A. per tanto non solo realizza il POF dell Istituzione Scolastica, ma attraverso le risorse destinate al registro on line e delle pagelle on line realizza un apertura alle famiglie andando incontro alle esigenze di partecipazione e trasparenza. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ENRICO FARDA