ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag. 1

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1 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag. 1 BILANCIO ECONOMICO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (COSTI) COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (RICAVI) CONTO ECONOMICO ,86 3 CONTO ECONOMICO ,53 2 COSTI DELLA PRODUZIONE ,75 31 VALORE DELLA PRODUZIONE ,53 21 MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO , RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P , MATERIE PRIME C/ACQUISTI , FATTURATO 95, ACQUISTI , ABBUONI ATTIVI 0, ABBIGLIAMENTO 1.944, ARROTONDAMENTI ATTIVI 95, MATERIALE DI CONSUMO 585, SPESE DI CANCELLERIA 317, CORRISPETTIVI , LAVORI GRUPPO ELETTROGENO , CORRISPETTIVI SOSTA PARCOMETRI , LAVORAZIONI VIA PUCCINI 9.815, CORRISPETTIVI SOSTA ABBONAMENT 2.528, LAVORAZIONI AULE MEDIE MARCONI 572, LAVORAZIONI TEATRO TESTONI , PRESTAZIONI , LAVORAZIONI EX MUNICIPIO 960, PRESTAZIONI DI SERVIZI , LAVORAZIONI CASA DELLA CONOSCE , CANONE VERDE , LAVORAZIONI RIQUALIFICAZ.P.ZZA 9.360, CANONE STRADE , LAVORAZIONI CENTRO REMIERO , CANONE EDIFICI , CANONE PUBB. ILLUM.NE , SERVIZI , RICAVI LAVORAZIONI VIA PUCCINI , AFFITTI , COSTI PER SERVIZI , ABBONAMENTI SOSTA 4.303, TELEFONICHE 103, CANONI TELEFONIA MOBILE , ASSICURAZIONI , CANONI PUBBLICITA' 9.377, ACQUA 715, RIMBORSO PRATICHE AMM.VE SCAVI 447, CONSULENZE E COLLABORAZ.AMMINI , CANONE DI NOLEGGIO , SPESE ORD.SU BENI IN CONCESSIO , RIMBORSO LAVORI GRUPPO ELETTRO 9.600, SCONTI E ABBUONI PASSIVI 0, RIMBORSO LAVORI EX MUNICIPIO 960, POSTALI E BOLLATI 99, RIMBORSO LAVORI TEATRO TESTONI , PULIZIE UFFICI 3.120, SPESE VARIE 3, RIMANENZE , COSTI PER SINISTRI 2.950, RIMANENZE FINALI IMMOBILI , SPESE VARIE AMMINISTRATIVE 48, ARROTONDAMENTI PASSIVI 88, INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 14, MANUTENZIONE ATTREZZATURE , SPESE PER SERVIZI 2.873, INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN 14, CONSULENZE TECNICHE 1.516, INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORR 14, SANZIONI AMMINISTRATIVE 2.848, MANUTENZ.E RIPARAZ. AUTOCARRI , INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I , CARBUR.E LUBRIFIC.AUTOCARRI 9.901,14

2 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag CARBUR.E LUBRIF.AUTOVETTURE 132, INCREMENTI IMMOBILIZZ.LAVORI I , SPESE TELEFONICHE CELLULARI 808, CAPITALIZZIONE DI COSTI , SMALTIMENTO RIFIUTI 2.220, NOLEGGIO ATTREZZATURE 543, ALTRI RICAVI E PROVENTI , VISITE MEDICHE 2.958, VIGILANZA 404, ALTRI RICAVI E PROVENTI , COMPENSO AMMINISTRATORE , RIMBORSI ASSICURATIVI , BOLLI AUTOCARRI 600, CONTRIBUTO "TEATRO TESTONI" 1.477, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSO 1.323, CONTRIBUTO "PROGETTO PASSO SIC 2.290, COSTI INDEDUCIBILI 3.364, CONTRIBUTO "MERCATO SAN BIAGIO 1.177, ASSICURAZIONI AUTOCARRI 5.321, RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA GSE 4.265, RIMBORSI SPESE 43, CANONI PER MANUTENZIONI ,06 34 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI 0, CONSUMI ENERGIA PUBBLICA ILLUM , COSTO SERVIZIO NEVE , RIVALUTAZIONI 0, SPESE RISCALDAMENTO-GAS 179, CONSULENZE LEGALI 409, DI PARTECIPAZIONI 0, GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.940, DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI 0, CANONI 2.940, DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 0, CANONE PARKFOLIO 1.500, LOCAZIONE PANDA EB673JR 1.440,00 35 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0, PERSONALE , PROVENTI STRAORDINARI 0, SALARI E STIPENDI , PLUSVALENZE CESSIONI AZIENDE 0, STIPENDI LORDI , BUONI PASTO DIPENDENTI 7.176, ONERI SOCIALI , CONTRIBUTI INPS , CONTRIBUTI INAIL , CONTRIBUTI INPDAP , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , T.F.R. DIPENDENTI , TRATTAMENTO DI QUISCENZA E SIM 0, ALTRI COSTI 1.565, CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSION 1.514, TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 51, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,76

3 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT , AMMORTAMENTO SOFTWARE 6.044, AMMORTAMENTO CONCESSIONE STRAD , AMMORTAMENTO CONCESSIONE SCUOL , AMMORTAMENTO CONCESSIONE PATRI , AMMORTAMENTO CONCESSIONE IMP.S , AMMORTAMENTO CONCESSIONE "VERD 7.286, AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI , AMMORTAMENTO CONCESSIONE PUBB , AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER , AMMORTAMENTO FABBRICATI , AMMORTAMENTO MACCHINARI 310, AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 9.253, AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO 2.180, AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELE 305, AMMORTAMENTO BENI INFERIORI , AMMORTAMENTO IMPIANTI TELEFONI 1.220, AMMORTAMENTO IMPIANTI VISTA RE , AMMORTAMENTO IMPIANTI VIDEOSOR , ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB 0, SVALUTAZIONIE DEI CREDITI ATTI 0,00 26 VARIAZ. RIMANENZE MAT. PRIME S , MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI , RIMANENZE INIZIALI ,22 27 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0, ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 28 ALTRI ACCANTONAMNETI 0, ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 29 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ICI , IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBI 8.014,99 3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ,11

4 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN , INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN , ONERI BANCARI E POSTALI , INTERESSI PASSIVI SU C/C 236, INTERESSI SU MUTUI , INTERESSI SU FINANZIAMENTO , INT. PASS.RAVV.OPEROSI E RATEI 230,45 4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI 0,00 42 SVALUTAZIONI 0, DI PARTECIPAZIONI 0, DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI 0, DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 0,00 5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00 52 ONERI STRAORDINARI 0, MINUSVALENZE CESSIONI AZIENDE 0, TOTALE ,86 TOTALE ,53 Perdita di esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,86 TOTALE A PAREGGIO ,86 ================= =================

5 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag. 5 BILANCIO PATRIMONIALE ATTIVITA` PASSIVITA` ATTIVO ,16 2 PASSIVO E NETTO ,49 1 IMMOBILIZZAZIONI ,88 21 PATRIMONIO NETTO ,72 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , CAPITALE , COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMEN 0, CAPITALE SOCIALE , CAPITALE SOCIALE , COSTI DI RICERCA , PROGETTAZIONI , RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE , RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE , DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL 0, RISERVA DI RIVALUTAZIONE 0, CONCESSIONI LICENZE E MARCHI 8.717, SOFTWARE , RISERVA LEGALE 2.000, F.DO AMMORT. SOFTWARE , RISERVA LEGALE 2.000, AVVIAMENTO 0, RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN 0, ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER , RISERVE STATUTARIE 0, CONCESSIONE STRADE , F.DO AMM. CONCESSIONE STRADE , ALTRE RISERVE , CONCESSIONE SCUOLE , RISERVA STRAORDINARIA , F.DO AMM. CONCESSIONE SCUOLE , CONCESSIONE PATRIMONIO , UTILI PORTATI A NUOVO 0, F.DO AMM. CONCESSIONE PATRIMON , CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI , UTILE D'ESERCIZIO , F.DO AMM. CONCESSIONE IMP.SPOR , UTILE D'ESERCIZIO , CONCESSIONE VERDE , F.DO AMM. CONCESSIONE VERDE , PERDITE D'ESERCIZIO 0, CONCESSIONE PUBBLICA ILLUMINAZ , F.DO AMM. CONCESS.PUBBLICA ILL ,21 22 FONDI PER RISCHI ED ONERI 0, NUOVA CASA DELLA SALUTE , ROTATORIA VIA PORRETTANA , FONDI DI TRATT. DI QUIESCENZA 0, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESC 0, TERRENI E FABBRICATI , FONDI PER IMPOSTE 0, FABBRICATI , F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI , FONDI PER IMPOSTE 0, TERRENI ,00

6 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag ALTRI ACCANTONAMENTI 0, IMPIANTI E MACCHINARIO , MACCHINARI 5.001, ALTRI ACCANTONAMENTI 0, F.DO AMM.TO MACCHINARI , IMPIANTI TELEFONICI ,97 23 TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L , F.DO AMM.TO IMPIANTI TELEFONIC , IMPIANTI VISTA RED , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D , F.DO AMM.TO IMPIANTI VISTA RED , IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA , TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D , F.DO AMM.TO IMPIANTI VIDEOSORV , FONDO T.F.R. PERSONALE , FONDO T.F.M. AMMINISTRATORE , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM , AUTOVETTURE 4.000,00 24 DEBITI , F.DO AMM.TO AUTOVETTURE , ATTREZZATURA , DEBITI VERSO BANCHE , F.DO AMM.TO ATTREZZATURA , AUTOVEICOLI DA TRASPORTO , APERTURA DI CREDITO , F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRA , BANCHE C/ANTICIPI SU FATTURE , BENI INFERIORI AD EURO 516, , BANCHE C/C FINANZIAMENTO , F.DO AMM.TO BENI INFERIORI EUR , MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA ETIC , MUTUO BNL EURO , , ALTRI BENI 746, MUTUO BNL EURO , , MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 9.935, FINANZIAMENTO SACE FACTORING , F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO E , MUTUO CHIROGRAFARIO BPE , MUTUO CHIROGRAFARIO BPE , IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC 0, MUTUO UNICREDIT , , IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.393, MUTUI PASSIVI M/L TERMINE 0, PARTECIPAZIONI 150, CONTRIBUTI E ACCONTI , ALTRE PARTECIPAZIONI 150, CONTRIBUTI E ACCONTI , CREDITI FINANZIARI 3.243, ACCONTI "NUOVA CASA DELLA SALU , DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI 3.243, ACCONTI "ROTATORIE PORRETTANA" , ALTRI TITOLI 0, DEBITI VERSO FORNITORI , AZIONI PROPRIE 0, DEBITI VERSO FORNITORI ,24 12 ATTIVO CIRCOLANTE , DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLA 0, RIMANENZE , DEBITI VERSO CONTROLLATE 0, MATERIE PRIME , DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0, RIMANENZE FINALI , DEBITI VERSO COLLEGATE 0,00

7 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag ACCONTI 0, DEBITI VERSO CONTROLLANTI 6.745,82 24 CREDITI , DEBITI VERSO CONTROLLANTI 6.745, CLIENTI , DEBITI VERSO CONTROLLANTI 6.745, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0, DEBITI TRIBUTARI , VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0, DEBITI PER IMPOSTE , ERARIO C/IVA 433, VERSO IMPRESE COLLEGATE 0, ERARIO C/INPS , ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPEND , VERSO CONTROLLANTI 0, ERARIO C/INPDAP , ERARIO C/RITENUTE IRPEF CO.CO , VERSO ALTRI , ERARIO C/INAIL , IVA SU ACQUISTI , ERARIO C/IRES DELL'ESERCIZIO 6.878, CREDITI DIVERSI 295, ERARIO C/IRAP DELL'ESERCIZIO 4.060, NOTE DI CREDITO DA RICEVERE 1.000, FATTURE DA EMETTERE , DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S , ER.C/RIT.ACCONTO SU INT.ATTIVI 2, CREDITI PER RIMBORSO IMPOSTE , DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE , CREDITI V/M.S , ERARIO C/IMP.SOST.RIV.TFR 66, TRATTENUTE SINDACALI 152, ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST 6.998, CONTR.SU FERIE PERMESSI DA LIQ , DIPENDENTI C/CESSIONI STIPENDI 1.372, PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT 0, ALTRI DEBITI , PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL 5.000, PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL 5.000, DEBITI VERSO ALTRI , DEPOSITI CAUZIONALI , ALTRE PARTECIPAZIONI 0, FATTURE DA RICEVERE , ERARIO C/IRPEF RIT.LAVORATORI , AZIONI PROPRIE 0, CAPARRA CONFIRMATORIA , IVA SU VENDITE , ALTRI TITOLI 1.998, IVA VENDITE IN ATTESA DI ESIGI , ALTRI TITOLI 1.998, DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU , DISPONIBILITA' LIQUIDE , DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI , BANCA NAZIONALE DEL LAVORO , AMMINISTRATORI C/RETRIBUZIONI 1.678, C/C POSTALE GESTIONE INCASSI 8 324, DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDAR , BANCA POPOLARE ETICA , BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA ,35 26 RATEI E RISCONTI CON SEP. IND , UNICREDIT BANCA SPA 1.217, RATEI PASSIVI ,81

8 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag ASSEGNI 1.791, ASSEGNI BANCARI IN CASSA 1.791, RATEI PASSIVI , RATEO PASSIVO 14.MA , DENARO E VALORI IN CASSA , RATEI PASSIVI , CASSA PRINCIPALE 26, CASSA PARCOMETRO , RISCONTI PASSIVI ,75 13 RATEI E RISCONTI , RISCONTI PASSIVI , RISCONTI PASSIVO , RATEI ATTIVI 0, RATEI ATTIVI 0, RISCONTI ATTIVI , RISCONTI ATTIVI , RISCONTI ATTIVI , TOTALE ,16 TOTALE ,49 Perdita di esercizio , TOTALE A PAREGGIO ,49 TOTALE A PAREGGIO ,49 ================= =================

9 ADOPERA S.r.l. Gesbil GESTIONE BILANCI 13/06/14 Pag. 9 CONTI D'ORDINE 4 CONTI D'ORDINE 0,00 41 GARANZIE PRESTATE 0, FIDEJUSSIONI 0, FIDEJUSSIONI 0,00 42 BENI DI TERZI 0, BENI LEASING 0, IMMOBILI LEASING 0, IMPIANTI LEASING 0, TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 ================= TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 ================= =================