Fondi comuni e sicav classificati Assogestioni. Elenco per categorie di appartenenza: file xls

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1 Fondi comuni e sicav classificati Assogestioni Elenco per categorie di appartenenza: file xls Note di carattere generale Nel foglio di lavoro denominato xls sono indicate le categorie dei fondi comuni e sicav classificati Assogestioni alla data di riferimento. Per maggiori informazioni sulle categorie Assogestioni si rimanda al sito sezione Classificazione. Struttura del foglio di lavoro xls Categoria Assogestioni: categoria Assogestioni di appartenenza alla data di riferimento; Cod: codice della categoria Assogestioni di appartenenza alla data di riferimento; per la codifica delle categorie si veda di seguito la tabella Tab. B. Codici delle categorie Assogestioni ; Tipo: codice della tipologia del fondo/comparto; per la decodifica delle tipologie si veda di seguito la tabella Tab. A. Codici delle Tipologie ; Società; Nome: nome del fondo/comparto; Isin portatore: per i fondi/comparto multi classe viene riportato solo il codice Isin di una classe; Data: Data di riferimento;

2 Etico: S, se il prodotto ha la qualifica etico, altrimenti N ; Protetto: S, se il prodotto ha la qualifica protetto, altrimenti N ; Garantito: S, se il prodotto ha la qualifica garantito, altrimenti N ; Indice: se S, se il prodotto ha la qualifica indice, altrimenti N. Le informazioni sono riportate in ordine di categoria di appartenenza, tipo, società e nome fondo/comparto. Variazioni di categoria: file xls Note di carattere generale Nel foglio di lavoro denominato xls sono indicate tutte le variazioni di categoria dei fondi comuni classificati Assogestioni avvenute a partire dal 1 gennaio A tale data tutti i fondi allora esistenti hanno cambiato categoria in seguito all entrata in vigore del nuovo schema della classificazione. Tale schema è stato successivamente modificato: dal 1 aprile 2000 con la scissione della categoria Azionari Internazionali in due nuove categorie (Azionari internazionali TS e Azionari internazionali NTT); dal 1 ottobre dello stesso anno con la sostituzione dell unica categoria Bilanciati con le nuove categorie Bilanciati obbligazionari, Bilanciati e Bilanciati azionari; dal 1 gennaio 2002 con la cessazione della categoria Azionari internazionali NTT e la contemporanea istituzione delle categorie Azionari paese e Azionari settoriali; dal 1 luglio 2003 con la sostituzione integrale delle categorie obbligazionarie preesistenti e con l aggiunta di nuove categorie azionarie settoriali. Per maggiori informazioni sulle categorie Assogestioni si rimanda al sito sezione Classificazione. Struttura del foglio di lavoro xls Tipologia: codice della tipologia del fondo/comparto; per la decodifica delle tipologie si veda di seguito la tabella Tab. A. Codici delle Tipologie ; Società: nome in vigore alla data di decorrenza della variazione; 2

3 Nome: nome del fondo/comparto in vigore alla data di decorrenza della variazione. Se il fondo/comparto ha cambiato nome e categoria Assogestioni nello stesso giorno, tra parentesi viene indicato il nome precedentemente assunto; Codice Assogestioni del fondo/comparto: codice Assogestioni univoco del fondo/comparto; Da: categoria Assogestioni di provenienza cioè quella in vigore fino al giorno precedente la Decorrenza (se non indicata, il fondo/comparto è di nuova istituzione); Da (cod): codice della categoria Assogestioni di provenienza, per la codifica delle categorie si veda di seguito; A: categoria Assogestioni in vigore a partire da Decorrenza; A (cod): per la codifica delle categorie Assogestioni; Decorrenza; Le informazioni sono riportate in ordine di tipo, società e nome fondo/comparto. 3

4 Tab. A. Codici delle Tipologie IT ELUX FFEL EITA FFEI FF AN FD FR FRF FSI FSFF FSE FSEF FSEE FSEH EE FFEE Fondo/Sicav italiano (arm.) Fondo/Sicav lussemburghese storico (estero, arm.) Fondo/Sicav lussemburghese storico (estero,fdf, arm.) Fondo/Sicav estero (italiano, arm.) Fondo/Sicav estero (italiano, fdf, arm.) Fondo di fondi (italiano, arm. e non arm.) Altri fondi (italiano, non arm.) Fondo dedicato (italiano, arm.) Fondo riservato (italiano, non arm.) Fondo riservato (italiano, fdf, non arm.) Fondo speculativo (italiano, non arm.) Fondo speculativo (italiano, fdf, non arm.) Fondo speculativo (estero, non arm.) Fondo speculativo (estero, fdf, non arm.) Fondo speculativo (estero estero, non arm.) Fondo speculativo (estero estero, fdf, non arm.) Fondo/Sicav estero (estero) Fondo/Sicav estero (estero, fdf) 4

5 Tab. B. Codici delle categorie Assogestioni AATI Azionari Italia ABEU Azionari area euro ACUE Azionari Europa ADMA Azionari America AECP Azionari Pacifico AFEP Azionari paesi emergenti AGIL Azionari paese In vigore dal 1/1/2002 AGTT Azionari internazionali In vigore dal 1/1/2002 AHS1 Azionari energia e materie prime In vigore dal 1/7/2003 AHS2 Azionari industria In vigore dal 1/7/2003 AHS3 Azionari beni di consumo In vigore dal 1/7/2003 AHS4 Azionari salute In vigore dal 1/7/2003 AHS5 Azionari finanza In vigore dal 1/7/2003 AHS6 Azionari informatica In vigore dal 1/7/2003 AHS7 Azionari servizi di telecomunicazione In vigore dal 1/7/2003 AHS8 Azionari servizi di pubblica utilità In vigore dal 1/7/2003 AHS9 Azionari altri settori In vigore dal 1/7/2003 AYAS Azionari altre specializzazioni BAUO Bilanciati azionari In vigore dal 1/10/2000 BAUP Bilanciati In vigore dal 1/10/2000 BAUQ Bilanciati obbligazionari In vigore dal 1/10/2000 OZ01 Obbligazionari euro governativi breve termine In vigore dal 1/7/2003 OZ02 Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine In vigore dal 1/7/2003 OZ03 Obbligazionari euro corporate investment grade In vigore dal 1/7/2003 OZ04 Obbligazionari euro high yield In vigore dal 1/7/2003 OZ05 Obbligazionari dollaro governativi breve termine In vigore dal 1/7/2003 OZ06 Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine In vigore dal 1/7/2003 OZ07 Obbligazionari dollaro corporate investment grade In vigore dal 1/7/2003 OZ08 Obbligazionari dollaro high yield In vigore dal 1/7/2003 OZ09 Obbligazionari internazionali governativi In vigore dal 1/7/2003 OZ10 Obbligazionari internazionali corporate investment grade In vigore dal 1/7/2003 OZ11 Obbligazionari internazionali high yield In vigore dal 1/7/2003 OZ12 Obbligazionari yen In vigore dal 1/7/2003 OZ13 Obbligazionari paesi emergenti In vigore dal 1/7/2003 OZ14 Obbligazionari altre specializzazioni In vigore dal 1/7/2003 OZ15 Obbligazionari misti In vigore dal 1/7/2003 OZ16 Obbligazionari flessibili In vigore dal 1/7/2003 RAEU Fondi di liquidità area euro RBEU Fondi di liquidità area dollaro In vigore dal 1/7/2003 RCEU Fondi di liquidità area yen In vigore dal 1/7/2003 RDEU Fondi di liquidità altre valute In vigore dal 1/7/2003 SAFL Flessibili TA01 Fondi hedge 5

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