ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multicomparto ai sensi della Legge Lussemburghese

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1 Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multicomparto ai sensi della Legge Lussemburghese Relazione annuale sottoposta a revisione al 31 dicembre 2008 Nessuna sottoscrizione può essere ricevuta sulla base di questa relazione finanziaria. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto in vigore corredato dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale più recente, se pubblicata successivamente.

2 INDICE ORGANIZZAZIONE... 2 INFORMAZIONI GENERALI... 6 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE... 8 RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE STATO PATRIMONIALE PROSPETTO DELLE OPERAZIONI E ALTRE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DATI STATISTICI ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - FLEX PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - WORLD EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI NOTA INTEGRATIVA AI RENDICONTI FINANZIARI

3 SICAV con sutruttura multicomparto ORGANIZZAZIONE Sede Legale ATOMO Società di Investimento a Capitale Variabile 41, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO (dal 1 gennaio 2008) Numero di Registrazione della Sicav R.C.S. Luxembourg B CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Nicola BRAVETTI Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO (fino al 7 maggio 2008) Carlo CAMPERIO CIANI Consigliere CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO (dall'8 maggio 2008 al 25 novembre 2008) Sylvain FERAUD Consigliere CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO (dal 26 novembre 2008) Consiglieri Margherita BALERNA BOMMARTINI Responsabile del Front Office CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Lussemburgo, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO (dal 7 maggio 2008) Miriam SIRONI Responsabile Relazioni Clienti CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Lussemburgo, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO 2

4 ORGANIZZAZIONE (continua) Società di Gestione CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione Presidente Vice-Presidente Consiglieri Giovanni Giacomo SCHRÄMLI Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO Nicola BRAVETTI Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO (fino al 7 maggio 2008) Carlo CAMPERIO CIANI Consigliere CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO Oscar CRAMERI Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni 8 CH-6901 LUGANO (dal 17 aprile 2008) Stefano DEDOLA Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO (al 17 aprile 2008) Giulio ROMANI Executive Board Member BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO 3

5 ORGANIZZAZIONE (continua) Miriam SIRONI Responsabile Relazioni Clienti CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Lussemburgo, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO (dal 17 aprile 2008) Gestione giornaliera Carlo CAMPERIO CIANI della Società di Gestione (fino al 1 dicembre 2008) Giulio ROMANI (fino al 12 giugno 2008) Miriam SIRONI (dal 9 gennaio 2008) Amministrazione Centrale e Banca Depositaria BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUSSEMBURGO Gestore degli Investimenti per BANCA ARNER S.A. il Comparto: Piazza Manzoni, 8 ATOMO - MIXED CH-6901 LUGANO Consulente per gli Investimenti DOORMASK FINANCE S.A. per il Comparto: East 53 rd Street, Marbella ATOMO - FLEX Swiss Bank Building, 2nd Floor (fino al 30 luglio 2008) PANAMA, REPUBBLICA DI PANAMA ATOMO - OCCIDENTAL AMBROMOBILIARE S.A. MOMENTUM Salita dei Frati 2/a CH-6900 LUGANO ATOMO - ABSOLUTE BANQUE DE CREDIT ET DE DEPOTS S.A. (BANKRED) BASIC LOGIC Via Nassa n. 58 (fino al 30 aprile 2008) CH-6900 LUGANO ATOMO - EUROPEAN EQUITY VG S.A. e Via Clemente Maraini, 1 ATOMO - WORLD EQUITY CH-6900 LUGANO Società di Revisione Indipendente DELOITTE S.A. 560, Rue de Neudorf L-2220 LUSSEMBURGO Banca Corrispondente in Italia INTESA SANPAOLO S.p.A. Piazza San Carlo 156 4

6 ORGANIZZAZIONE (continua) I TORINO 5

7 INFORMAZIONI GENERALI ATOMO (di seguito, la "SICAV") è una società di investimento lussemburghese ("Société d'investissement à capital variable") costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 15 maggio La sua organizzazione è conforme alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche ed anche alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche. In particolare, la SICAV è disciplinata dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002, emendata, in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) secondo la definizione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1985 (la Direttiva 85/611/CEE), emendata con le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del 21 gennaio L Atto Costitutivo della SICAV è stato pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 5 luglio Lo Statuto è stato emendato l ultima volta il 12 dicembre 2005 e detto Statuto coordinato è stato pubblicato nel "Mémorial" il 2 novembre Lo Statuto è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" ove è disponibile per controlli e dove è possibile ottenerne copia. La SICAV è un fondo di investimento con struttura a ombrello, ossia formato da più comparti ognuno dei quali possiede attivi e passività proprie ed anche una propria politica di investimento. Alla data della seguente relazione, i seguenti comparti sono disponibili per la sottoscrizione: - ATOMO MIXED in EUR - ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND in EUR - ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND (lanciato il 19 settembre 2008) in EUR - ATOMO - WORLD EQUITY FUND (lanciato il 19 settembre 2008) in EUR I seguenti comparti sono stati liquidati durante l anno: - ATOMO - FLEX (liquidato il 30 luglio 2008) in EUR - ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC (liquidato il 30 aprile 2008) in EUR Nell ambito dei comparti ATOMO - MIXED e ATOMO FLEX (fino al 30 luglio 2008), il sottoscrittore può decidere che i dividendi siano distribuiti oppure che i proventi siano capitalizzati, scegliendo rispettivamente tra le Azioni di Distribuzione e le Azioni a Capitalizzazione. Alla data della relazione sono emesse solo azioni a capitalizzazione. I comparti ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND, ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC (fino al 30 aprile 2008), ATOMO - EUROPEAN EQUITY e ATOMO - WORLD EQUITY emettono solo azioni a capitalizzazione. Le classi disponibili di azioni sono azioni di Classe A per investitori privati e azioni di Classe B per investitori istituzionali. Alla data della relazione sono emesse solo azioni di Classe B. Per i comparti ATOMO - MIXED, ATOMO - FLEX (fino al 30 luglio 2008) e ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND, il Valore Patrimoniale Netto per azione viene determinato ogni mercoledì a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SICAV, per il comparto ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC (fino al 30 aprile 2008) veniva determinato ogni venerdì. Qualora il Giorno di Valutazione coincida con una festività (legale o di banca) in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo. Per i comparti ATOMO - EUROPEAN EQUITY (lanciato il 19 settembre 2008) e ATOMO - WORLD EQUITY (lanciato il 19 settembre 2008), il Valore Patrimoniale Netto per azione è determinato ogni giorno lavorativo bancario in Lussembrugo. 6

8 INFORMAZIONI GENERALI (continua) Il Valore Patrimoniale Netto, il prezzo di emissione ed il prezzo di rimborso sono sempre disponibili durante l orario di lavoro presso la sede legale della SICAV. Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, la copia dello Statuto, le relazioni annuali ed anche quelle semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV. È possibile consultare anche i contratti con la SICAV. 7

9 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATOMO - MIXED I mercati azionari durante il 2008 saranno ricordati tra i peggiori degli ultimi due secoli. Il comparto Atomo Mixed ha affrontato questo difficile contesto adattando la propria strategia di allocazione delle attività tra investimenti a tasso fisso e azionari con l obiettivo di proteggere le attività invece di ricercare performance ad alto rischio. La gestione titoli si è rivelata delicata fin dall inizio dell anno a causa delle prime voci sui mutui subprime USA. Dall altra parte gli strumenti del mercato monetario hanno offerto ancora un rendimento del 4%, mentre il mercato azionario ha incluso la previsione di un possibile aumento dlel inflazione. Coerentemente a questo primo ridimensionamento dei mercati il gestore ha preferito mantenere l esposizione azionaria al di sotto del 20%. Ciò ha consentito di proteggere il prortafoglio contro ulteriori cadute del mercato azionario durante l estate e l autunno. La fuga dai mercati azionari ha portato ad una forte domanda degli investimenti privi di rischio, ovvero titoli di stato che di conseguenza hanno visto un calo dei rendimenti nel breve periodo. Il comparto ha in parte beneficiato da questa nuova condizione, anche se la sua forte esposizione sul mercato monetario ha limitato la crescita del valore che lo copriva. Durante l ultima parte dell anno il gestore ha mantenuto bassa l esposizione azionaria aspettando di percepire una ripresa della crescita. Il risultato annuale finale è ammontato al 2,24% dei AUM (assets under management, attività in gestione). ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM Il 2008 sarà ricordato per l inizio della più importante crisi che ha influito sul mondo intero: iniziata sui mercati finanziari internazionali, la crisi si è ora diffusa in tutte le economie che sono entrate in una profonda recessione con nessuna previsione di ripresa nel breve periodo. Dopo il falllimento di Lehman, i peggiori problemi sono stati evitati solo tramire il ripetuto e diretto intervento di quasi tutti i governi dei paesi del G20 sia nel settore finanziario che in quello produttivo e tramite inizioni di liquidità da parte della FED e della BCE assieme ad ingenti riduzioni fiscali. Una profonda recessione in tutte le economie OECD ha considerevolmente influito sulla propensione al consumo, creando la percezione che la crisi non si sarebbe risolta nel breve periodo. Pertanto dobbiamo aspettare qualche anno perché si ricrei la fiducia nella stabilità dei mercati e delle istituzioni. Il portafoglio del comparto "Occidental Momentum" è stato caratterizzato da un esposizione delle quote vicina al 90%, investita prevalentemente in fondi che replicano indici geografici e settoriali. Il rimanente 10% è rimasto liquido. Non sono state fatte variazioni durante il corso dell anno relativamente alla composizione degli investimenti. Le valute dei comparti che non avevano l Euro non sono state coperte da rischi di cambio. Durante il 2008 AUM (assets under management, attività in gestione) sono scesi a causa della crisi dei mercati. Tale circostanza ha bloccato così le nuove sottoscrizioni previste. Le dimensioni ridotte degli AUM hanno provocato un impatto significatico del TER. ATOMO - EUROPEAN EQUITY I comparti sono diventati operativi nel settembre La politica d investimento ha favorito attività caratterizzate da parametri di prezzi convenienti e fondamentali ben solidi, con l obiettivo di sovraperformare un mercato in discesa. I risultati leggermente al di sotto delle aspettative sono da attribuire principalmente a problemi legati al periodo start-up e alla esiguità delle attività in gestione. 8

10 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (continua) ATOMO - WORLD EQUITY I comparti sono diventati operativi nel settembre La politica d investimto ha coinvolto un insieme di paesi dal potenziale più elevato rispetto alla media mondiale: Turchia, Corea del Sud, Cina, Honk Kong, Sud Africa, Taiwan, Malesia, Singapore, Australia e Brasile. Inoltre sono state create due posizioni come protezione agli indici mondiali e dei mercati emergenti. Gli investimenti in ogni singolo paese sono stati effettuati attraverso ETF. Per alcuni di questi il rischio di cambio è stato coperto tramite contratti a termine. Lussemburgo, 23 marzo 2009 Il Consiglio di Amministrazione Nota: Le informazioni nella presente relazione rappresentano dati storici non indicativi dei risultati futuri. 9

11 RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE Ai Sigg. Azionisti di ATOMO A seguito della nostra nomina da parte dell assemblea generale degli azionisti, abbiamo sottoposto a revisione contabile i rendiconti finanziari di ATOMO e dei singoli comparti, che risultano composti dallo stato patrimoniale, dal prospetto degli investimenti e altri attivi netti al 31 dicembre 2008 ed il prospetto delle operazioni e della altre variazioni del patrimonio netto per l esercizio chiuso in tale data, nonché la sintesi dei principali principi contabili e le altre note esplicative ai rendiconti finanziari. Responsabilità del Consiglio di Amministrazione relativamente ai rendiconti finanziari Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della redazione e corretta presentazione dei presenti rendiconti finanziari ai sensi dei requisiti legali e normativi lussemburghesi in materia di preparazione dei rendiconti finanziari. Tale responsabilità include: predisposizione, attuazione e mantenimento dei controlli interni inerenti alla redazione e alla corretta presentazione dei prospetti finanziari onde escludere dichiarazioni erronee importanti, siano esse dovute a frode o errore; selezione e applicazione dei principi contabili appropriati; effettuazione di valutazioni contabili ragionevoli, date le circostanze. Responsibilità della società di revisione La nostra responsabilità consiste nel formulare un opinione sui rendiconti finanziari basata sulla nostra verifica contabile. Tale verifica è stata da noi realizzata secondo i Principi Internazionali sulla Revisione Contabile adottati dall Institut des Réviseurs d Entreprises. I suddetti principi ci obbligano ad ottemperare ai requisiti etici e a programmare e realizzare la revisione fino ad ottenere la ragionevole certezza che i rendiconti finanziari sono esenti da dichiarazioni sostanzialmente erronee. La verifica prevede che i metodi da seguire ottengano il riscontro contabile della verifica degli ammontari e delle divulgazioni esposte nei rendiconti finanziari. I metodi prescelti dipendono dal criterio dei Revisori, anche per quanto concerne la valutazione dei rischi inerenti a dichiarazioni erronee di importanza dovute a frode o errore. Nella valutazione dei predetti rischi, i Revisori annettono importanza ai controlli interni che attengono alla preparazione ed equa presentazione dei prospetti finanziari, per poter tracciare le procedure di revisione appropriate date le circostanze, ma non agli effetti di emettere un parere sull efficacia dei controlli interni messi in atto dalla società. 10

12 RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE INDIPENDENTE (continua) La verifica contabile include altresì la valutazione della congruità delle norme contabili utilizzate e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio di Amministrazione della SICAV, nonché il giudizio sulla presentazione generale dei rendiconti finanziari. Riteniamo che il riscontro contabile della verifica ottenuto sia sufficiente ed appropriato per fornire una base alla nostra opinione. Opinione A nostro parere, i presenti rendiconti finanziari offrono una visione veritiera e corretta della situazione finanziaria di ATOMO e di ogni suo comparto al 31 dicembre 2008, ed anche dei risultati operativi e della variazioni del patrimonio netto per l esercizio concluso in tale data ai sensi dei requisiti legali e normativi lussemburghesi attinenti alla preparazione dei rendiconti finanziari. Altre questioni Informazioni supplementari incluse nella relazione annuale sono state esaminate nell ambito del nostro mandato, senza averle sottoposte a specifiche procedure di revisione sulla base dei principi contabili di cui sopra. Non esprimiamo pertanto alcuna opinione su tali informazioni. Tuttavia non abbiamo alcun rilievo da fare relativo a tali informazioni nel contesto dell insieme dei prospetti finanziari. Deloitte S.A. Réviseur d entreprises Jean-Philippe Bachelet Partner 7 aprile , rue de Neudorf L-2220 LUSSEMBURGO 11

13 STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2008 Consolidato ATOMO - MIXED ATOMO - FLEX ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato 6,999, ,842, , Liquidità presso banche 166, , , Spese di costituzione, nette 32, Utili maturati nel portafoglio 71, , Interessi maturati sui conti bancari Proventi non realizzati su contratti a termine 34, sulle valute Spese prepagate 10, , , Totale attivo 7,314, ,006, , , PASSIVO Perdite non realizzate su contratti a termine 4, sulle valute Spese e interessi pagabili su passività 101, , , , bancarie Totale passivo 106, , , , ATTIVO NETTO a fine esercizio 7,207, ,973, , Azioni a capitalizzazione in circolazione 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione Azioni di Classe B in circolazione Valore Patrimoniale Netto per azione di - - 4, Classe B La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 12

14 STATO PATRIMONIALE (continua) al 31 dicembre 2008 ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND ATOMO - WORLD EQUITY FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato - 1,383, ,615, Liquidità presso banche 2, , , Spese di costituzione, nette - 16, , Utili maturati nel portafoglio - 3, , Interessi maturati sui conti bancari Profitti non realizzati su contratti a termine , sulle valute Spese prepagate - 2, , Totale attivo 2, ,438, ,701, PASSIVO Perdite non realizzate su contratti a termine - 4, sulle valute Spese e interessi pagabili su passività 2, , , bancarie Totale passivo 2, , , ATTIVO NETTO a fine esercizio ,409, ,676, Azioni a capitalizzazione in circolazione Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione Azioni di Classe B in circolazione - 20, , Valore Patrimoniale Netto per azione di Classe B La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 13

15 PROSPETTO DELLE OPERAZIONI ED ALTRE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 Consolidato ATOMO - MIXED ATOMO - FLEX ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) RICAVI Dividendi, netto 66, , , Interessi netti su obbligazioni e altri titoli di debito 127, , , Interessi su conti bancari 28, , , Commissioni ricevute Altri ricavi Totale ricavi 223, , , , SPESE Commissioni di gestione 100, , , , Commissioni per Banca Depositaria 34, , , , Spese bancarie ed altri oneri 1, Oneri su operazioni 1, , Costi dell amministrazione centrale 97, , , , Onorari per revisione 39, , , Altri oneri amministrativi 37, , , , Tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") 2, , Interessi passivi su prestiti da banche 1, Altre spese 50, , , , Totale spese 364, , , , RICAVI NETTI DA INVESTIMENTI /(PERDITE) -141, , , , GUADAGNI NETTI REALIZZATI/(PERDITE) - su portafoglio titoli -1,303, , , , su opzioni 214, , su contratti futures -127, , su cambi 24, , RISULTATI REALIZZATI -1,334, , , , VARIAZIONE NETTA DEI GUADAGNI NON REALIZZATI/(PERDITE) - su portafoglio titoli -619, , , , su opzioni 1, , su contratti a termine sulle valute 29, RISULTATI REALIZZATI -1,923, , , , Sottoscrizioni 4,221, Rimborsi -4,646, , ,943, TOTALE VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO -2,348, , ,991, , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari.14

16 PROSPETTO DELLE OPERAZIONI ED ALTRE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (continua) Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ATTIVO NETTO TOTALE a inizio esercizio 9,555, ,088, ,991, , ATTIVO NETTO TOTALE a fine esercizio 7,207, ,973, , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 15

17 PROSPETTO DELLE OPERAZIONI ED ALTRE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (continua) Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND ATOMO - WORLD EQUITY FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) RICAVI Dividendi, netto 5, , , Interessi netti su obbligazioni e altri titoli di debito 3, Interessi su conti bancari 8, , , Commissioni ricevute Altri ricavi Totale ricavi 17, , , SPESE Commissioni di gestione 12, , , Commissioni per Banca Depositaria Spese bancarie ed altri oneri Oneri su operazioni Costi dell amministrazione centrale 11, , , Onorari per revisione 2, , , Altri oneri amministrativi 2, , , Tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") Interessi passivi su prestiti da banche Altre spese 22, , , Totale spese 52, , , RICAVI NETTI DA INVESTIMENTI/(PERDITE) -35, , , GUADAGNI NETTI REALIZZATI/(PERDITE) - su portafoglio titoli -489, , , su opzioni su contratti futures su cambi -1, , , RISULTATI REALIZZATI -527, , , VARIAZIONE NETTA DEI GUADAGNI NON REALIZZATI/(PERDITE) - su portafoglio titoli 54, , , su opzioni su contratti a termine sulle valute - -4, , RISULTATI REALIZZATI -473, , , Sottoscrizioni - 2,000, ,221, Rimborsi -2,693, TOTALE VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO -3,167, ,409, ,676, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 16

18 PROSPETTO DELLE OPERAZIONI ED ALTRE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (continua) Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ATTIVO NETTO TOTALE a inizio esercizio 3,167, ATTIVO NETTO TOTALE a fine esercizio ,409, ,676, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 17

19 DATI STATISTICI al 31 dicembre 2008 ATOMO - MIXED ATOMO - FLEX ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) Totale attivo netto - al ,973, , al ,088, ,991, , al ,206, ,277, Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio 43, , emesse rimborsate , in circolazione a fine esercizio 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di Classe B - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio Valore Patrimoniale netto per azione di Classe B - al , al , al La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 18

20 DATI STATISTICI (continua) al 31 dicembre 2008 ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND ATOMO - WORLD EQUITY FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) Totale attivo netto - al ,409, ,676, al ,167, al Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di Classe B - in circolazione a inizio esercizio 33, emesse , , rimborsate -33, in circolazione a fine esercizio , , Valore Patrimoniale Netto per azione di Classe B - al al al La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 19

21 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E ALTRE ATTIVITA NETTE al 31 dicembre 2008 (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 200 Geberit AG Reg 10, , CHF 70 Swisscom SA Reg 20, , , , EUR 750 Amer Sports Corp A 9, , EUR 1,000 Anima S.G.R.p.A. 2, , EUR 2,000 Indesit Co SpA 17, , EUR 2,000 Milano Assicurazioni SpA 13, , EUR 2,000 Snam Rete Gas SpA 8, , EUR 1,110 Unilever NV Certif 20, , , , GBP 1,775 De La Rue Plc 20, , GBP 12,000 Devro Plc 20, , GBP 3,591 Lloyds TSB Group Plc 22, , GBP 9,000 Rentokil Initial Plc 20, , GBP 2,723 Tomkins Plc 10, , GBP 3,100 Vitec Group Plc (The) 14, , , , SEK 550 Electrolux AB B 3, , SEK 165 Husqvarna AB A SEK 550 Husqvarna AB B 4, , , , USD 450 Eastman Kodak Co 10, , USD 1,000 Furniture Brands Intl Inc 15, , USD 600 Imation Corp 19, , USD 800 Innospec Inc 9, , USD 1,000 La-Z-Boy Inc 10, , USD 300 Lancaster Colony Corp 9, , USD 1,140 New York Times Co A 24, , USD 450 Standex Intl Corp 11, , USD 840 Timberland Co A 19, , , , Totale azioni 349, , Organismi di investimento collettivo EUR 645 World Invest SICAV Absolute Return 134, , EUR 45 World Invest SICAV Share 44, , Totale organismi di investimento collettivo 179, , Obbligazioni EUR 500,000 Bank of England 3% 06/ , , EUR 380,000 Cie de Financement Foncier 4.25% EMTN 02/ , , EUR 800,000 Deutschland 3.5% Ser / , , EUR 210,000 EIB 3.125% Ser Intl 05/ , , EUR 800,000 KFW AG 2.5% Ser XIV 05/ , , EUR 800,000 Netherlands 3% 04/ , , Totale obbligazioni 3,448, ,508, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 20

22 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E ALTRE ATTIVITA NETTE (continua) Al 31 dicembre 2008 (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali ALTRI TITOLI TRASFERIBILI Azioni USD 2,350 Lenox Group Inc 15, Totale azioni 15, Warrants e diritti GBP 1,561 Lloyds TSB Group Plc Droits de sousc Totale warrants e diritti TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 3,992, ,842, LIQUIDITA PRESSO BANCHE 108, ALTRI ATTIVI NETTI /(PASSIVITA ) 22, TOTALE 3,973, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 21

23 ATOMO - MIXED CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Germania % Paesi Bassi % Regno Unito % Francia 9.63 % Gran Ducato del Lussemburgo 9.37 % Stati Uniti d America 0.99 % Svizzera 0.78 % Italia 0.57 % Svezia 0.14 % Finlandia 0.10 % TOTALE % CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Paesi e governi % Banche % Banche centrali % Istituzioni internazionali 5.19 % Fondi di investimento 4.18 % Beni di consumo durevoli e abbigliamento 0.89 % Cibi, bevande e tabacco 0.74 % Beni strumentali 0.68 % Servizi commerciali e forniture 0.51 % Servizi di telecomunicazione 0.40 % Aziende di servizio pubblico 0.20 % Hotel, ristoranti e tempo libero 0.18 % Hardware e apparecchiature tecnologiche 0.14 % Media 0.14 % Assicurazione 0.11 % Materiali 0.08 % Servizi finanziari diversificati 0.04 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 22

24 ATOMO - MIXED PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni EUR Immobiliare Lombarda SpA 12, ,000 EUR Milano Assicurazioni SpA 0 0 2,000 GBP De La Rue Plc GBP Lloyds TSB Group Plc Obbligazioni EUR EIB 3.25% EMTN Ser Intl 03/ ,000 0 EUR KFW AG 2.5% Ser XIV 05/ , Warrants e diritti GBP Lloyds TSB Group Plc Droits de sousc ,561 23

25 ATOMO - FLEX PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2008 al 30 luglio 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Azioni EUR Amplifon SpA Post Frazionamento 0 5,000 EUR Arena Agroindustrie Alimen SpA 0 300,000 EUR Astaldi SpA 0 10,000 EUR Banca Italease SpA 0 2,016 EUR Cairo Communication SpA 0 2,000 EUR Caltagirone Editore SpA 0 5,000 EUR Datalogic SpA Post Frazionamento 0 5,000 EUR EEMS Italia SpA 0 5,000 EUR ENEL SpA 8,000 13,000 EUR ENI SpA 6,000 11,000 EUR ERG SpA 1,000 2,000 EUR Edison SpA 0 20,000 EUR Ergo Previdenza SpA 0 5,000 EUR Fondiaria Sai SpA 0 2,000 EUR Gemina SpA 0 37,050 EUR Istituto Finanz Industr SpA Pref 0 3,000 EUR Milano Assicurazioni SpA 0 10,000 EUR Monti Ascensori SpA 0 5,383 EUR Panariagroup Ind Ceramiche SpA 0 7,272 EUR Parmalat Finanziaria SpA 0 7,000 EUR Premafin Finanziaria SpA 0 20,000 EUR Recordati Ind Chim e Farm SpA 0 7,500 EUR Saipem SpA 4,500 4,500 GBP Elitel SpA 0 100,000 Strumenti del mercato monetario EUR Belgium 0% BTr 07/ , ,000 EUR Belgium 0% CTr 07/ , ,000 EUR Belgium 0% CTr 07/ , ,000 EUR Belgium 0% CTr 07/ ,000 EUR Belgium 0% CTr 07/ , ,000 EUR Italia 0% BOT 07/ , ,000 EUR Italia 0% BOT 07/ , ,000 EUR Italia 0% BOT Ser 3 MO 08/ , ,000 Index options EUR S&P/MIB Index PUT 02/08 MIL EUR S&P/MIB Index PUT 02/08 MIL EUR S&P/MIB Index PUT 03/08 MIL EUR S&P/MIB Index PUT 06/08 MIL

26 ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE al 31 dicembre 2008 (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Organismi di investimento collettivo EUR SSGA Index Fds SICAV EUR P Cap 25, , EUR SSGA Index Fds SICAV Germany Cap 25, , , , USD SSGA Index Fds SICAV USA P Cap 18, , Totale organismi di investimento collettivo 69, , ALTRI TITOLI TRASFERIBILI Organismi di investimento collettivo CHF 435 Wegelin Equity Global Leaders 31, , CHF 424 Wegelin Equity Quant Selection 31, , , , EUR SSGA Index Fds SICAV Spain Cap 25, , USD SSGA Index Fds SICAV Energy Cap 25, , USD SSGA Index Fds SICAV Indust Cap 25, , USD SSGA Index Fds SICAV Materials Cap 25, , USD SSGA Index Fds SICAV Telecom Cap 25, , USD SSGA Index Fds SICAV World P Cap 25, , , , Totale organismi di investimento collettivo 215, , TOTAL INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 284, , LIQUIDITA PRESSO BANCHE ALTRI ATTIVI NETTI /(PASSIVITA ) -10, TOTALE 147, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 25

27 ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Francia % Svizzera % TOTALE % CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Fondi di investimento % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 26

28 ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Organismi di investimento collettivo SGD SSGA Index Fds SICAV Singapore Cap

29 ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Azioni CHF Credit Suisse Group AG Reg 1,000 1,800 CHF Roche Holding AG B de jouis Pref CHF UBS AG Reg DKK Danske Bank A/S 0 1,200 EUR Acciona SA EUR Acerinox SA Reg 0 1,400 EUR Allianz SE Reg EUR Alstom EUR Anheuser-Bush InBev SA 0 1,000 EUR ArcelorMittal SA EUR BNP Paribas SA EUR Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg 0 5,000 EUR Banco Santander SA 3,500 5,500 EUR Bayer AG 0 1,000 EUR Belgacom SA EUR Benetton Group SpA 0 2,500 EUR Bouygues SA EUR Cie Gen Geophysique Veritas EUR Cie de Saint-Gobain SA EUR Commerzbank AG 0 2,000 EUR Continental AG EUR Deutsche Bank AG Reg EUR E.On AG EUR EDP-Energias de Portugal SA Reg 7,000 7,000 EUR ENI SpA 0 1,400 EUR Ebro Puleva SA 0 2,500 EUR Fortis SA/NV 0 4,000 EUR Gas Natural SDG SA EUR ING Groep NV Certif 0 3,250 EUR Iberdrola SA 0 5,100 EUR KPN NV 3,000 7,300 EUR L'Oréal SA EUR Linde AG EUR Luxottica Group SpA 0 1,400 EUR MAN AG EUR Metro AG EUR Michelin SA B Reg EUR Nokia Oyj 0 4,200 EUR Outokumpu Oyj 0 1,500 EUR Philips Electronics NV 1,500 1,500 EUR Porsche Automobile Hg SE Pref Non votino 0 50 EUR RWE AG A EUR Repsol YPF SA 1,500 5,000 EUR SAP AG EUR Schneider Electric SA EUR Siemens AG Reg EUR Société Générale A 500 1,350 EUR Solarworld AG EUR Suez EUR Technip EUR Total SA EUR Umicore SA EUR Unicredit SpA 0 5,000 EUR Unilever NV Certif 0 2,012 EUR Vallourec Usines Tubes EUR Veolia Environnement

30 ATOMO - ABSOLUTE BASIC LOGIC PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite EUR Vinci SA EUR Vivendi 0 1,000 EUR Voestalpine 0 2,000 EUR Volkswagen AG Organismi di investimento collettivo EUR SGAM ETF Leveraged CAC 40 FCP 0 1,000 Tracker fund EUR Accion IBEX 35 ETF FI Units 0 3,500 EUR Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) FCP A (EUR) 0 2,900 EUR Lyxor ETF CAC 40 FCP EUR Lyxor ETF DJES 50 FCP 10,000 10,000 EUR Lyxor ETF Eastern Europe FCP 0 1,500 EUR Lyxor ETF MSCI India A 0 3,500 EUR Lyxor ETF Russia (DJRusITit10) A 0 1,300 EUR Lyxor ETF South Africa FTSE40 A Cap/Dist 0 2,000 EUR Lyxor ETF Turkey FCP EUR db x-trackers DJES 50 Short ETF 1C Cap 20,000 20,000 EUR ishares DAX Cap EUR ishares DJ STOXX 600 2,000 2,000 Obbligazioni EUR Deutschland 4.125% 98/ , ,000 29

31 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE al 31 dicembre 2008 (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 1,493 ABB Ltd Reg 20, , CHF 1,115 Cie Financière Richemont SA 14, , CHF 3,278 Clariant AG Reg 15, , CHF 721 Credit Suisse Group AG Reg 23, , CHF 1,055 Petroplus Holdings AG Reg 15, , CHF 2,041 UBS AG Reg 24, , , , DKK 614 Carlsberg A/S B 14, , EUR 206 Acciona SA 14, , EUR 564 Akzo Nobel NV 14, , EUR 315 Allianz SE Reg 29, , EUR 827 Andritz AG 15, , EUR 1,167 Anheuser-Bush InBev SA 14, , EUR 761 ArcelorMittal SA 23, , EUR 995 Arkema 14, , EUR 829 Assicurazioni Generali SpA 19, , EUR 1,147 Axa SA 26, , EUR 599 BNP Paribas SA 39, , EUR 2,482 Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg 28, , EUR 5,571 Banco Santander SA 54, , EUR 12,185 C&C Group Plc 14, , EUR 1,399 DCC Plc 14, , EUR 831 DSM NV 15, , EUR 370 Deutsche Bank AG Reg 18, , EUR 1,367 Deutsche Post AG Reg 15, , EUR 3,022 ENEL SpA 14, , EUR 828 ENI SpA 16, , EUR 1,261 Elisa Corp 14, , EUR 1,193 Eur Aero Defence and Space NV 14, , EUR 1,450 ING Groep NV Certif 22, , EUR 511 Imerys SA 14, , EUR 6,238 Intesa Sanpaolo SpA 23, , EUR 1,553 Kloeckner & Co. SE Reg 14, , EUR 1,218 Konecranes Plc 14, , EUR 356 Lafarge SA 15, , EUR 1,085 Lanxess AG 14, , EUR 266 Linde AG 15, , EUR 405 MAN AG 14, , EUR 954 MTU Aero Engines Hgs AG 14, , EUR 3,643 Mediaset SpA 15, , EUR 1,632 Nokian Tyres Oyj 14, , EUR 760 OMV AG 14, , EUR 1,884 Outokumpu Oyj 14, , EUR 1,359 Outotec Oyj 14, , EUR 12,030 Parmalat SpA 15, , EUR 109 Puma AG Rudolf Dassler Sport 14, , EUR 1,236 Rautaruukki Oyj K 14, , EUR 994 Repsol YPF SA 15, , EUR 725 Royal Dutch Shell Plc A 15, , EUR 749 SGL Carbon SE 14, , EUR 274 Salzgitter AG 14, , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 30

32 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITA' NETTE (continua) al 31 dicembre 2008 (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali EUR 1,386 Sanoma-WSOY Oyj B 14, , EUR 309 Siemens AG Reg 20, , EUR 391 Société Générale A 24, , EUR 651 Technip 14, , EUR 1,406 Telekom Austria AG 14, , EUR 1,160 Titan Cement Co Reg 15, , EUR 1,820 Tognum AG 15, , EUR 358 Total SA 15, , EUR 9,304 Unicredit SpA 23, , EUR 178 Vallourec Usines Tubes 14, , EUR 699 Vivendi 15, , EUR 821 Waertsilae Corp B 14, , , , GBP 2,385 BP Plc 14, , GBP 9,266 BT Group Plc 14, , GBP 5,673 Barclays Plc 24, , GBP 6,453 Burberry Group Plc 15, , GBP 18,198 Enterprise Inns Plc 14, , GBP 8,371 HSBC Holdings Plc 97, , GBP 8,066 Invensys Plc 15, , GBP 10,847 Kingfisher Plc 14, , GBP 1,385 Lonmin Plc 14, , GBP 9,510 Punch Taverns Ltd 14, , GBP 11,524 Royal Bank of Scotland Gr Plc 24, , GBP 2,065 Vedanta Resources Plc 14, , , , NOK 3,736 Acergy SA 14, , NOK 4,411 Petroleum Geo-Services ASA 15, , NOK 4,916 Prosafe SE 15, , NOK 1,101 StatoilHydro ASA 14, , NOK 1,160 Yara Intl ASA 15, , , , SEK 2,635 Atlas Copco AB A 14, , SEK 4,038 Lundin Petroleum AB 15, , SEK 1,078 Modern Times Group MTG AB B 14, , SEK 2,347 SKF AB 14, , SEK 2,448 SSAB Svenskt Stal AB A 14, , SEK 2,559 Skanska AB B 14, , SEK 2,303 Tele2 AB B 14, , SEK 2,727 Telefon AB LM Ericsson B 17, , SEK 4,248 TeliaSonera AB 14, , , , TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 1,602, ,383, LIQUIDITA PRESSO BANCHE 33, ALTRI ATTIVI NETTI /(PASSIVITA ) -7, TOTALE 1,409, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 31

33 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Germania % Regno Unito % Francia % Svezia % Finlandia 8.41 % Italia 7.41 % Svizzera 6.77 % Spagna 6.57 % Paesi Bassi 4.03 % Norvegia 3.93 % Austria 3.11 % Irlanda 2.24 % Gran Ducato del Lussemburgo 1.97 % Belgio 1.31 % Grecia 1.12 % Danimarca 1.00 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 32

34 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE Al 31 dicembre 2008 (espressi in percentuale degli attivi netti) Beni strumentali % Materiali % Banche % Energia % Servizi di telecomunicazione 5.15 % Cibi, bevande e tabacco 4.51 % Media 4.30 % Assicurazioni 4.10 % Beni durevoli e abbigliamento 3.25 % Vendita al dettaglio 2.41 % Automobili e componenti 2.08 % Hotel, ristoranti e tempo libero 1.27 % Trasporti 1.16 % Hardware e apparecchiature tecnologiche 1.04 % Aziende di servizio pubblico 0.97 % Servizi finanziari diversificati 0.79 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 33

35 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 19 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni CHF ABB Ltd Reg 1, CHF Cie Financière Richemont SA 1, CHF Clariant AG Reg 3, CHF Credit Suisse Group AG Reg CHF Nestlé SA Reg 2,667 2,667 0 CHF Novartis AG Reg 1,704 1,704 0 CHF Petroplus Holdings AG Reg 1, CHF Roche Holding AG B de jouis Pref CHF UBS AG Reg 2, DKK A.P. Moeller - Maersk A/S B DKK Carlsberg A/S B EUR Acciona SA EUR Accor SA EUR Akzo Nobel NV EUR Allianz SE Reg EUR Andritz AG EUR Anheuser-Bush InBev SA 1, EUR ArcelorMittal SA EUR Arkema EUR Assicurazioni Generali SpA EUR Axa SA 1, EUR BASF SE EUR BNP Paribas SA EUR Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg 2, EUR Banco Santander SA 5, EUR Bayer AG EUR Boskalis Westminster NV EUR Bourbon SA EUR C&C Group Plc 12, EUR CRH Plc 1,675 1,675 0 EUR Cie de Saint-Gobain SA EUR DCC Plc 1, EUR DSM NV 1, EUR Daimler AG Reg EUR Deutsche Bank AG Reg EUR Deutsche Post AG Reg 1, EUR Deutsche Telekom AG Reg 2,077 2,077 0 EUR Dragon Oil Plc 11,557 11,557 0 EUR E.On AG 1,300 1,300 0 EUR ENEL SpA 7,985 4,963 0 EUR ENI SpA 1, EUR Elisa Corp 1, EUR Eur Aero Defence and Space NV 1, EUR Fiat SpA 2,729 2,729 0 EUR France Telecom SA 1,325 1,325 0 EUR Fugro NV EUR GDF Suez EUR Greek Org of Foot Prognost SA 1,263 1,263 0 EUR ING Groep NV Certif 1, EUR Iberdrola SA 4,079 4,079 0 EUR Imerys SA EUR Intesa Sanpaolo SpA 6, EUR KPN NV 2,656 2,656 0 EUR Kloeckner & Co. SE Reg 1, EUR Konecranes Plc 1, EUR Lafarge SA

36 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 19 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro EUR Lanxess AG 1, EUR Linde AG EUR MAN AG EUR MTU Aero Engines Hgs AG EUR Mediaset SpA 3, EUR Nokia Oyj 2,650 2,650 0 EUR Nokian Tyres Oyj 1, EUR OMV AG 1, EUR Outokumpu Oyj 1, EUR Outotec Oyj 1, EUR PPR SA EUR Parmalat SpA 12, EUR Peugeot SA EUR Philips Electronics NV EUR Puma AG Rudolf Dassler Sport EUR Rautaruukki Oyj K 1, EUR Renault SA EUR Repsol YPF SA 2,487 1,493 0 EUR Royal Dutch Shell Plc A 2,473 1,748 0 EUR SAP AG EUR SGL Carbon SE EUR Saipem SpA 1,261 1,261 0 EUR Salzgitter AG EUR Sanofi-Aventis EUR Sanoma-WSOY Oyj B 1, EUR Schneider Electric SA EUR Siemens AG Reg EUR Société Générale A EUR Technip EUR Telefonica SA 2,868 2,868 0 EUR Telekom Austria AG 1, EUR ThyssenKrupp AG 1,148 1,148 0 EUR Titan Cement Co Reg 1, EUR Tognum AG 1, EUR Total SA 1,472 1,114 0 EUR Unicredit SpA 9, EUR Unilever NV Certif 1,083 1,083 0 EUR Vallourec Usines Tubes EUR Vivendi EUR Waertsilae Corp B GBP Anglo American Plc GBP AstraZeneca Plc 1,012 1,012 0 GBP BHP Billiton Plc 1,553 1,553 0 GBP BP Plc 13,066 10,681 0 GBP BT Group Plc 9, GBP Barclays Plc 5, GBP British American Tobacco Plc GBP Burberry Group Plc 6, GBP Centrica Plc 7,085 7,085 0 GBP Charter Plc 3,226 3,226 0 GBP Diageo Plc 1,757 1,757 0 GBP Enterprise Inns Plc 18, GBP GlaxoSmithKline Plc 3,980 3,980 0 GBP HSBC Holdings Plc 8, GBP Invensys Plc 8, GBP Kingfisher Plc 10, GBP Lonmin Plc 1, GBP Marks & Spencer Group Plc 9,516 9,516 0 GBP Michael Page Intl Plc 9,206 9,206 0 GBP Morrison Supermarkets Plc 9,098 9,098 0 GBP National Grid Plc 3,237 3,237 0 GBP Punch Taverns Ltd 9, GBP Rio Tinto Plc

37 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 19 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro GBP Rolls-Royce Group Plc 6,125 6,125 0 GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc 11, GBP Tesco Plc 5,471 5,471 0 GBP Vedanta Resources Plc 2, GBP Vodafone Group Plc 36,871 36,871 0 GBP WS Atkins Plc 2,602 2,602 0 NOK Acergy SA 3, NOK Petroleum Geo-Services ASA 4, NOK Prosafe SE 11,006 6,090 0 NOK StatoilHydro ASA 2,740 1,639 0 NOK Yara Intl ASA 2, SEK Alfa Laval AB 3,486 3,486 0 SEK Atlas Copco AB A 2, SEK Lundin Petroleum AB 4, SEK Modern Times Group MTG AB B 1, SEK SKF AB 2, SEK SSAB Svenskt Stal AB A 2, SEK Sandvik AB 3,476 3,476 0 SEK Skanska AB B 2, SEK Svenska Cellulosa AB B 3,552 3,552 0 SEK Tele2 AB B 2, SEK Telefon AB LM Ericsson B 2, SEK TeliaSonera AB 10,760 6,512 0 SEK Volvo AB B 4,135 4,135 0 Tracker fund EUR Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks 11,559 11,559 0 EUR Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Ins Cap/Dist 6,200 6,200 0 EUR ishares DJ STOXX 50 2,700 2,700 0 EUR ishares DJ STOXX 600 Fin Serv Swap (DE) Cap 2,600 2,600 0 Warrants e diritti EUR Banco Santander SA Droits de sousc ,362 4,362 EUR Unilever NV Droits de sousc Perpetual 0 1,083 1,083 GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc Droits de sousc Perpetual 0 15,956 15,956 36

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