SCHEMA CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL ISTITUTO [S.S.S. 1 G. D.ALIGHIERI CASAMASSIMA (BA)]

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1 SCUOLA SECONDAR IA STATALE D I 1 GR ADO D.ALIGHIERI Via A.Pende,2 Tel. E Fax CASAMASSIMA C.F bamm109004@istruzine.it - Allegat 2 SCHEMA CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL ISTITUTO [S.S.S. 1 G. D.ALIGHIERI CASAMASSIMA (BA)] Definizini Allegat Tecnic: Linee Guida di DigitPA del 21 lugli 2011 recanti l Aggirnament dell standard OIL Applicazine alle Istituzini Sclastiche. Cnvenzine: il dcument che viene stipulat cn l Aggiudicatari della presente prcedura, il quale espne gli bblighi e i diritti che intercrrn reciprcamente tra l Istitut e il Gestre. D.I. 44/2001: Decret Interministeriale n. 44 del 2001, Reglament cncernente le Istruzini generali sulla gestine amministrativ-cntabile delle Istituzini Sclastiche. D.L. 95/2012: Decret Legge n. 95 del 6 lugli 2012 cnvertit nella legge 135/2012, Dispsizini urgenti per la revisine della spesa pubblica cn invarianza dei servizi ai cittadini. D.M. 22 nvembre 1985: Decret Ministeriale del 22 nvembre 1985, Entrata in vigre del sistema di tesreria unica, Minister del Tesr. D.M. 4 agst 2009: Decret Ministeriale del 4 agst 2009, Nuve mdalità di reglament telematic dei rapprti tra tesrieri e cassieri degli Enti ed rganismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ttbre 1984, n. 720, e la Tesreria dell Stat, Minister dell Ecnmia e delle Finanze. Decret MEF 27 aprile 2012: Decret del Minister dell Ecnmia e delle Finanze del 27 aprile 2012, in tema di Tesreria Unica. Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA): figura che svrintende ai servizi amministrativcntabili e ne cura l rganizzazine; ha autnmia perativa e respnsabilità diretta nella definizine ed esecuzine degli atti amministrativ-cntabili, di ragineria e di ecnmat, anche cn rilevanza esterna. Dirigente Sclastic (DS): figura apicale dell Istitut che sttscrive la Cnvenzine cn l aggiudicatari della prcedura; il dirigente sclastic assicura la gestine unitaria dell'istituzine, ne ha la legale rappresentanza, è respnsabile della gestine delle risrse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizi. Firma digitale: il particlare tip di firma elettrnica avanzata basata su un certificat qualificat e su un sistema di chiavi crittgrafiche che cnsente al titlare e al destinatari di rendere manifesta e di verificare la prvenienza e l'integrità di un dcument infrmatic di un insieme di dcumenti infrmatici, cnfrmemente alle dispsizini di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marz 2005 e relative nrme di attuazine ed esecuzine. Gestre: il sggett - Banca Pste Italiane S.p.A cui, in cas di aggiudicazine e successiva sttscrizine della Cnvenzine, sarà affidat il servizi. Accrdi/prtclli: quant cncrdat nei rispettivi tavli tecnici cn ABI e cn Pste Italiane S.p.A. Istitut: Istituzine Sclastica [S.S.S. 1 G. D.ALIGHIERI CASAMASSIMA (BA)]. Legge 720/1984: legge del 29 ttbre 1984, n. 720, Istituzine del sistema di tesreria unica per enti ed rganismi pubblici. MIUR: Minister dell Istruzine dell Università e della Ricerca. Servizi di cassa: il servizi ggett del presente capitlat è cnfrme a quant previst all Schema di Cnvenzine nnché al D. I. 44/ Premessa

2 Il presente Capitlat ha ad ggett i servizi di cui all Schema di Cnvenzine, necessari per la gestine del servizi di cassa a favre dell Istitut. Di seguit si rappresentan gli elementi caratterizzanti l Istitut: dtazine rdinaria ultim ann: [ 8.904,44] n. mandati emessi ultim ann: [194] n. reversali incassate ultim ann: [ 40] titli e valri da amministrare: [...] n. prgetti eurpei ultim ann e ultim trienni : ultim ann n. 0 ultim trienni n. 9 imprt cmplessiv prgetti eurpei ultim ann e ultim trienni: Ultim ann 0,00 ultim trienni ,92. n. alunni: 630 n. persnale dipendente: 74 Si precisa che, ai sensi del D.I. 44/2011, l esercizi finanziari degli Istituti Sclastici ha durata annuale, cn inizi il 1 gennai e termine il 31 dicembre di ciascun ann. Si precisa inltre che gli Istituti Sclastici, ai sensi del D.L. 95/2012 cnvertit nella legge 135/2012, si intendn inclusi nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e pertant sttpsti a regime di Tesreria Unica di cui alla medesima legge ss. mm. e ii., nnché ai decreti attuativi del 22 nvembre 1985, 4 agst 2009 e 27 aprile 2012 ss. mm. e ii.. 2. Oggett dell Appalt Oggett dell Appalt è l affidament della gestine del servizi di cassa per un perid di 48 (quaranttt) mesi, cmprensiv dei servizi di seguit descritti, per alcuni dei quali le scule ptrann richiedere facltativamente l attivazine, tra cui la riscssine delle entrate e il pagament delle spese facenti cap all Istitut e dall stess rdinate, la custdia e amministrazine dei titli e valri, il rilasci di carte di credit, e prepagate, i servizi di anticipazine di cassa e di apertura di credit finalizzate alla realizzazine di prgetti frmativi, l attivazine di strumenti evluti di incass. Nel crs della durata cntrattuale, relativamente alle dispnibilità nn sttpste al regime di tesreria unica, quali, a titl esemplificativ, valri mbiliari prvenienti da atti di liberalità di privati che hann pst un specific vincl di destinazine al lascit e risrse rivenienti da perazini di indebitament, nn srrette da cntribut pubblic (cfr. D.M. 22 Nvembre 1985 ss. mm. e ii), è facltà dell Istitut richiedere al Gestre servizi cnsulenziali vlti a miglirare la redditività delle giacenze cncrdand cn il Gestre tempi e mdalità di vincl delle giacenze stesse. Il servizi deve essere ergat tramite sistemi infrmatici cn cllegament dirett tra l Istitut e il Gestre. In particlare, l scambi dei dati e della dcumentazine inerenti il servizi deve avvenire mediante l rdinativ infrmatic lcale (di seguit OIL ) nel rispett delle specifiche tecniche e prcedurali e delle regle di cllqui definite nell Allegat tecnic sul frmat dei flussi di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 lugli 2011 recanti l Aggirnament dell standard OIL Applicazine alle Istituzini Sclastiche. L OIL deve essere cmunque sttscritt cn firma digitale. L ergazine del servizi mediante OIL rappresenta una prescrizine minima del presente capitlat e s intende prestat dal Gestre a titl gratuit, pertant nn sarann ammesse fferte che nn prevedan l utilizz di tale strument. Al fine di garantire l integrità, la riservatezza, la legittimità e la nn ripudiabilità dei dcumenti trasmessi elettrnicamente dall Istitut, il Gestre si impegna a: mettere a dispsizine un sistema di cdici persnali di access per i sggetti individuati dall Istitut medesim; frnire gratuitamente nn men di due chiavi e lettri di firma digitale, al fine di cnsentire all Istitut di asslvere agli bblighi di firma digitale nell utilizz di OIL; attivare il funzinament e l scambi dei flussi OIL. Nell ambit dell fferta tecnica il Gestre dvrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a dispsizine dell Istitut, sia a garanzia del più efficiente utilizz dell OIL, quale strument di autmazine degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglirament dei prcessi e degli strumenti di gestine amministrativa, cntabile ed rganizzativa. Tali servizi ptrann riguardare, a mer titl esemplificativ, attività frmative, assistenza e frnitura di strumenti infrmatici a supprt. L Istitut crrispnderà, inltre, al Gestre il cmpens e le spese annue di gestine e tenuta cnt, ivi cmprese le spese per attività di riscssine (par. 2.1) e di pagament (par. 2.2), alle quali andrann ad aggiungersi, in cnfrmità all art. 15 dell Schema di Cnvenzine, anche le spese di emissine e gestine delle carte di credit (par. 2.3), amministrazine titli e valri (par. 2.6), nnché l attivazine dei servizi di remte banking, cnsentend all Istitut di usufruire di infrmazini e strumenti, in md sicur ed in temp reale, tramite canali tecnlgici, telematici ed elettrnici. La mdalità di remunerazine dei servizi spra elencati e degli ulteriri è di seguit descritta. L Istitut, ai sensi dell art. 13 dell Schema di Cnvenzine, ha diritt di prcedere a verifiche di cassa e dei valri dati in caric gni qualvlta l ritenga necessari ed pprtun. Il Gestre deve esibire, ad gni richiesta, la dcumentazine infrmatica e le evidenze cntabili relative alla gestine.

3 Il Gestre dvrà mettere a dispsizine dell Istitut tutti gli sprtelli dislcati sul territri nazinale, al fine di garantire la circlarità delle perazini di incass e pagament press un qualsiasi degli stessi. Di seguit sn dettagliatamente descritti i servizi ggett dell appalt; resta intes che gli stessi dvrann essere prestati dal Gestre in cnfrmità al presente Capitlat, all Schema di Cnvenzine, al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., al D.L. 95/2012 cnvertit nella legge 135/2012, alla Legge 720/1984 ss. mm. e ii, ai decreti attuativi del 22 nvembre 1985, 4 agst 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii, nnché all Allegat Tecnic. Ferm restand che la smma tra punteggi per merit tecnic e punteggi per merit ecnmic dvrà essere pari a 100 i criteri di valutazine ptrann essere cmbinati a secnda delle necessità delle II.SS. I criteri di valutazine facltativi ptrann, pertant, essere aggiunti a quelli bbligatri che necessariamente dvrann essere presenti nel band di gara. 2.1 Gestine delle riscssini Le entrate sn riscsse dal Gestre in base ad rdinativi di incass (reversali) emessi dall'istitut tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente Sclastic e dal Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Gestre si bbliga, anche in assenza della preventiva emissine della reversale, ad incassare le smme che i terzi intendn versare, a qualsiasi titl e causa, a favre dell Istitut cntr il rilasci di ricevuta cntenente, ltre alla causale del versament, la clausla espressa "salvi i diritti dell Istitut". Tali incassi sn segnalati all Istitut stess, il quale emette le relative reversali entr cinque girni dalla segnalazine e cmunque entr il mese in crs. A seguit dell avvenut incass, il Gestre predispne ed invia all Istitut un messaggi di esit applicativ munit di riferiment temprale cntenente, a cmprva e discaric, la cnferma dell esecuzine dell OIL. Il Gestre prcederà a caricare in prcedura le reversali entr il secnd girn lavrativ successiv a quell dell invi del messaggi di presa in caric. 2.2 Gestine dei pagamenti I pagamenti sn effettuati dal Gestre in base ad rdinativi di pagament (mandati) emessi dall'istitut tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente sclastic e dal Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unic beneficiari. Il Gestre su richiesta del Dirigente Sclastic, effettua i pagamenti di spese fisse ricrrenti, cme rate di impste e tasse e canni relativi alla dmiciliazine delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi sarann emessi dall Istitut entr cinque girni dalla data di pagament e cmunque entr il mese in crs. I mandati devn essere ammessi al pagament entr e nn ltre il secnd girn lavrativ lavrativ bancabile successiv a quell dell invi del messaggi di presa in caric da parte del Gestre. In cas di pagamenti da eseguirsi in termine fiss indicat dall'istitut sull'rdinativ, l'istitut medesim deve trasmettere i mandati entr e nn ltre il quart girn lavrativ lavrativ bancabile precedente alla scadenza. Nel crs della durata cntrattuale, per tutte le perazini di pagament effettuate a favre dei dipendenti dell Istitut mediante bnific e/ mediante altri strumenti di pagament, l Istitut nn crrispnderà al Gestre alcun cmpens, trattandsi di un servizi prestat dal Gestre stess a titl gratuit, in cnfrmità all art. 5, cmma 10 dell Schema di Cnvezine. Per le perazini di pagament effettuate vers beneficiari nn dipendenti dell Istitut mediante bnific bancari e/ mediante altri strumenti di pagament, l Istitut crrispnderà al Gestre il cmpens indicat dall stess in sede di presentazine delle fferte che sarà ricmpres nell ambit dell art. 15 dell Schema di Cnvenzine. L Istitut emette i mandati nel rispett delle prescrizini di cui all art. 12, cmma 2, del D.L. 201/2011 cnvertit cn mdifiche dalla L 214/ Rilasci carte aziendali di credit e prepagate Su richiesta dell Istitut, il Gestre rilascia carte di credit, di debit e prepagate reglate da appsit cntratt. Le carte devn essere intestate esclusivamente al Dirigente Sclastic, vver a sggetti dall stess delegati all utilizz delle medesime. Nel crs di validità cntrattuale, il servizi di attivazine e di gestine delle carte prepagate nelle quantità definite dal Dirigente Sclastic - deve intendersi prestat a titl gratuit fatta eccezine degli neri di ricarica per le carte prepagate; per tali neri l Istitut crrispnderà al Gestre quant indicat in sede di presentazine delle fferte. Per l attivazine e gestine delle carte di credit l Istitut crrispnderà al Gestre il cmpens indicat dall stess in sede di presentazine delle fferte che sarà ricmpres nell ambit dell art. 15 dell Schema di Cnvenzine. 2.4 Gestine della liquidità Per le dispnibilità nn sttpste al regime di tesreria unica, quali, a titl esemplificativ risrse rivenienti da perazini di indebitament, nn srrette da cntribut pubblic (cfr. D.M. 22 nvembre 1985, ss. mm. e ii.), il Gestre dvrà assicurare una redditività delle giacenze pari al tass indicat nell ambit dell fferta ecnmica. Il tass d interesse attiv ai sensi dell art. 14 cmma 1 dell Schema di Cnvenzine dvrà essere cllegat al tass EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazine ha lug cn cadenza trimestrale, e dvrà essere espress cme valre cmplessiv dat dal tass EURIBOR, cme spra descritt, ed i punti percentuali in aument/diminuzine fferti dal Gestre.

4 Previa richiesta dell Istitut, per le suddette dispnibilità, il Gestre ptrà prprre frme di miglirament della redditività e/ investimenti che ttimizzin la gestine delle liquidità, in base alle esigenze dell Istitut stess e alle migliri cndizini di mercat. Tali sluzini di investiment dvrann sempre assicurare la cnservazine del capitale impegnat, anche nel cas di riscatt anticipat e tenend cnt dell applicazine di eventuali penali. I tempi di investiment nn devn in alcun cas incidere sul fluss di cassa necessari per il funzinament dell Istitut. La durata dei vincli degli investimenti deve cmunque essere cmpresa nel perid di vigenza della Cnvenzine che verrà sttscritta cn il Gestre. L Istitut, si riserva di valutare, per l accettazine, le prpste presentate e i termini tecnici ed ecnmici ad essi riferiti. Nell ambit dell Offerta Tecnica, il Gestre dvrà descrivere eventuali sluzini rganizzative che intende mettere in att al fine di supprtare l Istitut nell individuazine delle suddette sluzini vlte al miglirament della redditività e/ degli investimenti. 2.5 Anticipazini di cassa Nel sl cas di mancata dispnibilità di fndi e per spperire a mmentanee esigenze dell Istitut, su richiesta del Dirigente Sclastic, il Gestre, cme previst dall art. 8, cmma 1 dell Schema di Cnvenzine, si impegna a cncedere anticipazini di cassa nei limiti dei tre ddicesimi del trasferiment ergat dal MIUR nell ann precedente, a titl di dtazine rdinaria (cme da mdell H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii). Gli interessi a caric dell Istitut sulle smme anticipate decrrn dalla data dell effettiv utilizz delle smme stesse e sn pari a quant indicat dal Gestre in sede di presentazine dell fferta, cnfrmemente cn quant previst all art. 14, cmma 2 dell Schema di Cnvenzine. Il tass d interesse passiv sulle anticipazini di cassa dvrà essere cllegat al tass EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazine ha lug cn cadenza trimestrale, e dvrà essere espress cme valre cmplessiv dat dal tass EURIBOR 365, cme spra descritt, ed i punti percentuali in aument/diminuzine fferti dal Gestre. Il Gestre prcede al rientr delle anticipazini utilizzate ai sensi della nrmativa e dei reglamenti vigenti. Resta intes che l anticipazine è strettamente cllegata al rul del Gestre, cnseguentemente il passaggi del servizi ad altr Gestre implica che il sggett subentrante assuma all att del trasferiment, gni espsizine in essere sia per capitale sia per interessi ed accessri. 2.6 Apertura di credit finalizzate alla realizzazine di prgetti frmativi A cnclusine dell iter autrizzativ dei prgetti di frmazine finanziati cn trasferimenti statali vver cmunitari, il Dirigente Sclastic, nelle mre della ricezine di tali finanziamenti, può richiedere al Gestre appsite aperture di credit finalizzate alla realizzazine degli stessi. Il Gestre, cme previst dall art. 9 cmma 3, dell Schema di Cnvenzine, s impegna a cncedere aperture di credit per prgetti frmativi tenend cnt che l imprt di dette perazini nn può eccedere cmplessivamente i nve ddicesimi dei trasferimenti ergati (cme da mdell H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii) a titl di dtazine rdinaria, dal Minister dell Istruzine, dell Università e della Ricerca nell ann precedente. Il Gestre prcede di iniziativa per l immediat rientr delle aperture di credit utilizzate nn appena si verifichin le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali cmunitari. L Istitut, alla scadenza della Cnvenzine sttscritta cn il Gestre e in vigenza di un nuv rapprt cn altr cassiere, si impegna fin dalla sttscrizine della Cnvenzine, nn appena si verifichin le entrate relative ai cnnessi finanziamenti statali cmunitari, a disprre il pagament a favre del Gestre per la cmpleta chiusura dell espsizine per aperture di credit cncesse ai sensi del presente articl. L imprt dell apertura di credit deve cmunque crrispndere all imprt realmente apprvat e cmunque tener cnt di eventuali parziali ammissini agli imprti dei bandi a cui la scula partecipa. Per ciascuna richiesta l Istitut crrispnderà al Gestre il tass indicat in sede di presentazine dell fferta, cnfrmemente cn quant previst all art. 14 dell Schema di Cnvenzine. Il tass d interesse passiv sulle aperture di credit dvrà essere cllegat al tass EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazine ha lug cn cadenza trimestrale, e dvrà essere espress cme valre cmplessiv dat dal tass EURIBOR 365, cme spra descritt, ed i punti percentuali in aument/diminuzine fferti dal Gestre. 2.7 Amministrazine titli e valri Il Gestre assume in custdia ed amministrazine, previa delibera dell rgan cmpetente dell Istitut, i titli ed i valri di prprietà dell Istitut stess, che vengn immessi in depsit amministrat secnd le cndizini e mdalità cncrdate tra le Parti. Il Gestre custdisce altresì i titli ed i valri depsitati da terzi per cauzine a favre dell Istitut. Il Gestre si bbliga a nn prcedere alla restituzine dei titli stessi senza reglare autrizzazine del Dirigente sclastic dell Istitut. Per tale servizi, l Istitut crrispnderà al Gestre il cmpens annu indicat in sede di presentazine dell fferta che sarà ricmpres nell ambit dell art. 15 dell Schema di Cnvenzine. 2.8 Attivazine strumenti di incass evluti Su richiesta dell Istitut il Gestre dvrà attivare il/i seguente/i strument/i evlut/i di incass, nei tempi e mdalità cncrdate cn il Dirigente Sclastic e il Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi:

5 MAV (pagament Mediante Avvis) bancari e pstale; RID (Rapprt Interbancari Dirett) bancari e pstale; RIBA (ricevuta bancaria) e incass dmiciliat; bllettin; acquiring (POS fisic virtuale); altri strumenti di incass. Tali strumenti sn finalizzati ad ttimizzare e velcizzare la fase di riscssine delle entrate patrimniali e assicurare la sllecita trasmissine dei dati riferiti all incass. Per ciascun di tali strumenti, l Istitut crrispnderà al Gestre un cmpens unitari per singla transazine, cme indicat in sede di presentazine delle fferte. Nell ambit dell Offerta Tecnica il Gestre dvrà specificare, se richiesti, eventuali ulteriri strumenti di incass che intende mettere a dispsizine dell Istitut, in aggiunta a quelli spra indicati. Nel cas di attivazine di POS fisic, il Gestre deve frnire all Istitut, in cmdat d us gratuit, una pstazine cmprensiva di tutt quant necessari per il crrett funzinament e utilizz dell strument (hardware, sftware, etc). 3. Servizi pzinali Nell ambit dell Offerta Tecnica, in una busta separata chiusa, sigillata e cntrfirmata, recante la dicitura Offerta Tecnica per servizi pzinali, il Gestre dvrà inserire un dcument illustrativ di eventuali servizi che intende ergare a favre dell Istitut vver, se del cas, di sggetti ad ess ricnducibili (es: dipendenti, frnitri, studenti, etc.). Tali servizi ptrann essere attivati esclusivamente su espressa richiesta dell Istitut vver, se del cas, dei suddetti sggetti. I servizi descritti dal Gestre nn darann lug all attribuzine di alcun punteggi di merit tecnic ed ecnmic ma rappresentan un impegn per il Gestre. L Istitut si impegna a mettere in att strumenti ed azini di cmunicazine finalizzate a rendere nt ai sggetti interessati prdtti e cndizini fferti dal Gestre. I servizi suddetti e successivamente specificati dvrann essere cmunque dichiarati piché a parità di punteggi ptrann rappresentare un element psitiv di individuazine del cntraente. 3.1 Realizzazine prgetti frmativi In cnfrmità a quant previst dagli accrdi intercrsi fra ABI e Pste Italiane, il Gestre ptrà supprtare l Istitut, sia dal punt di vista rganizzativ sia da quell finanziari, nella realizzazine di prgetti frmativi finalizzati a frnire esperienze tecniche, aggirnamenti perativi e cnfrnti perativi. Tali prgetti ptrann essere indirizzati anche al Dirigenti Sclastic, al Direttre dei Servizi Generali e Amministrativi e al persnale amministrativ dell Istitut. Il Gestre dvrà specificare le risrse che intende mettere a dispsizine dell Istitut, in termini rganizzativi e finanziari. 3.2 Offerta di prdtti finanziari Il Gestre ptrà prprre, nell ambit dell Offerta Tecnica, appsiti prdtti finanziari riservati ai sggetti ricnducibili all Istitut (es: dipendenti, frnitri, studenti, etc.), anche differenziati per categrie mgenee. Per ciascun prdtt finanziari ffert il Gestre dvrà specificare le cndizini ecnmiche cui l stess è assggettat e le caratteristiche miglirative rispett alle cndizini medie di mercat per il medesim prdtt. 3.3 Spnsrizzazine di prgetti didattici Il Gestre può prprre la spnsrizzazine di prgetti vlti alla didattica all rganizzazine dell Istituzine clastica, cn particlare attenzine al miglirament dell fferta cmplessiva vers gli studenti. Il Gestre, nell ambit dell Offerta Tecnica dvrà quindi indicare, sia dal punt di vista rganizzativ che finanziari, numer e tiplgia di prgetti che intende realizzare, evidenziand le risrse che sarann impiegate per la realizzazine degli stessi. 4. Criteri selettiv delle fferte L appalt sarà aggiudicat mediante il criteri selettiv dell fferta ecnmicamente più vantaggisa ai sensi dell art. 83 del D.Lgs 163 del La graduatria verrà frmata in ragine dei criteri di valutazine di seguit stabiliti: Criteri di valutazine Punteggi massim Offerta Tecnica (Tabella A) 10 Offerta Ecnmica (Tabella B) 90 Punteggi Ttale Attribuzine MERITO TECNICO Il punteggi di merit tecnic verrà attribuit sulla base dei seguenti criteri suddivisi in bbligatri e facltativi:

6 MERITO TECNICO (Tabella A) Punteggi massim 1 Servizi aggiuntivi all utilizz dell strument OIL (par. 2) (bbligatri) 4 2 Servizi aggiuntivi per il miglirament dei prcessi e degli strumenti di gestine amministrativa, cntabile ed rganizzativa dell Istitut (es: frnitura di assistenza, frmazine e strumenti a supprt) (par. 2) (bbligatri) 3 Qualità delle sluzini rganizzative prpste in riferiment ai servizi di cnsulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestine della liquidità (2.4) 1 (facltativ) 4 Percentuale, applicata sul limite massim dei 9/12 di trasferiment della dtazine rdinaria, per apertura di credit finalizzata alla realizzazine dei 1 prgetti frmativi (par. 2.6) (facltativ) 5 Ulteriri servizi di incass in aggiunta a quelli già previsti al par (facltativ) PUNTEGGIO TOTALE 10 Il merit tecnic di cui ai Punti 1, 2, 3 e 5 - PT1, PT2, PT3, e PT5 sarà attribuit in ragine del giudizi assegnat alle caratteristiche fferte tra quelle di seguit riprtate: ttim, bun, discret, sufficiente, insufficiente. Ad gni giudizi crrispnderà l attribuzine di una differente percentuale di punteggi massim attribuibile e segnatamente: ttim=100%, bun=75%, discret=50%, sufficiente=25%, insufficiente=0% Il merit tecnic di cui al Punt 4 - PT4 - sarà attribuit sulla base della seguente frmula: Dve: PT4 = (V i.esim / V max) x [...] V i.esim = valre ffert dal cncrrente i.esim V max = valre più alt tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte tecniche. Si precisa che: l fferta uguale inferire al 20% (venti) nn determinerà l attribuzine di alcun punteggi di merit tecnic nnché di merit ecnmic in riferiment al punt 12 della Tabella B. 4.2 Attribuzine MERITO ECONOMICO Il punteggi di merit ecnmic verrà attribuit sulla base dei seguenti criteri suddivisi in bbligatri e facltativi: MERITO ECONOMICO (Tabella B) Punteggi Punteggi parziale massim 1 Cmpens e spese annue di gestine e tenuta cnt (par. 2) (bbligatri) [27] 2 Cmpens e spese annue per attivazine e gestine servizi di remte banking (par. 2) (bbligatri) [20] 3 Valute su incassi (par. 2.1) entr il secnd girn lavrativ successiv all invi del messaggi applicativ di avvenuta esecuzine di incass (bbligatri) - prevista il girn stess - prevista dp un girn [1] - prevista dp due girni [0] 4 Termine di ammissibilità pagament dei mandati (par. 2.2) - entr e nn ltre il secnd girn lavrativ lavrativ bancabile successiv a quell dell invi del messaggi di presa in caric (bbligatri) - prevista il girn stess - prevista dp un girn [1] - prevista dp due girni [0] 5 Cmmissini a caric dell Istitut per singla perazine di pagament rdinat dall Istitut medesim mediante bnific, esclusi bnifici stipendi e rimbrsi spese a [8] favre dei dipendenti (par. 2.2) (bbligatri) 6 Cmmissini a caric dell Istitut per singla perazine di pagament rdinat dall Istitut medesim, mediante [se del cas inserire eventuale altr strument di pagament], esclusi i pagamenti stipendi e i rimbrsi spese a favre dei dipendenti [4] (par. 2.2) (bbligatri) 3

7 7 Spese annue per attivazine e gestine carta di credit (par. 2.3) (facltativ) 1 carta [1] ltre 1 carta fin a 10 carte 8 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestre (par. 2.3) (facltativ) [1] 9 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuit interbancari (par. 2.3) (facltativ) [1] 10 Tass d'interesse attiv su giacenze attive di cassa per le dispnibilità nn sttpste a regime di tesreria unica (par. 2.4) (bbligatri) 11 Tass annu d interesse passiv su anticipazini di cassa (par. 2.5) (bbligatri) [5] 12 Tass annu d interesse passiv su aperture di credit (par. 2.6) (facltativ) [5] 13 Remunerazine frfettaria annua per custdia e amministrazine di titli e valri (par. 2.7) (facltativ) 14 Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite prcedura MAV bancari e pstale (par. 2.8) (facltativ) 15 Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite prcedura RID bancari e pstale (par. 2.8) (facltativ) Numer di perazini dispste dal 1 gennai al 31 dicembre di gni ann: fin a 5000 ltre Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite prcedura RIBA (par. 2.8) (facltativ) [vver, in alternativa] Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite incass dmiciliat (par. 2.8) (facltativ) 17 Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite bllettin (par. 2.8) (facltativ) 18 Cmmissine per transazine inerente il servizi di riscssine tramite POS (par. 2.8) (facltativ) Visa/Mastercard %... Maestr %... Pagbancmat %... America Express %... PUNTEGGIO TOTALE [90] Il merit ecnmic di cui ai Punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, e 18 - PE1, PE2, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE13, PE14, PE15, PE16, PE17 e PE18 - sarà attribuit sulla base della seguente frmula: Dve: PE 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 = (V max - V i.esim) / (V max - V min) x [... ] V i.esim = valre ffert dal cncrrente i.esim V max = valre più alt tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte ecnmiche V min = valre più bass tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte ecnmiche Il merit ecnmic di cui al Punt 10 - PE10 - sarà attribuit sulla base della seguente frmula: Dve: PE10 = (T i.esim / T max) x [...] T i.esim = tass ffert dal cncrrente i.esim T max = tass più alt tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte Ecnmiche Si precisa che tale punteggi sarà attribuit in funzine del valre cmplessiv dat dal tass EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente, la cui liquidazine ha lug cn cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aument/diminuzine fferti dal Gestre. Il merit ecnmic di cui ai Punti 11 e 12 PE1 1 e PE12 - sarà attribuit sulla base della seguente frmula:

8 PE11, 12 = [(T max - T i.esim) / (T max - T min)] x [...] Dve: T i.esim = tass ffert dal cncrrente i.esim T max = tass più alt tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte ecnmiche T min = tass più bass tra quelli fferti dai cncrrenti ammessi alla fase di valutazine delle fferte ecnmiche Si precisa che tale punteggi sarà attribuit in funzine del valre cmplessiv dat dal tass EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazine ha lug cn cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aument/diminuzine fferti dal Gestre. Per i punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 in cas di servizi ffert al valre pari a 0,00 (zer) sarà attribuit il punteggi massim spra indicat. Per il punt 18 in cas di servizi ffert al valre pari a 0,00 % (zer) sarà attribuit il punteggi massim spra indicat. Il Punteggi Ttale PTOT attribuit a ciascuna fferta sarà uguale a PTi + PEi, dve: PTi = smma dei punteggi di merit tecnic dell Offerta i.esima PEi = smma dei punteggi di merit ecnmic dell Offerta i.esima In particlare: il punteggi di merit tecnic PTi sarà calclat smmand i punteggi cnseguiti per ciascun criteri di valutazine spra indicat (tabella A). il punteggi di merit ecnmic PEi, verrà attribuit smmand i punteggi cnseguiti per ciascun criteri di valutazine spra indicat (tabella B). Si precisa che i valri fferti dvrann essere espressi cn un numer di cifre decimali nn superire a 2 (due). In cas di valri espressi cn cifre decimali maggiri di due l Istitut prcederà a trncare gli stessi alla secnda cifra decimale. Si precisa altresì che sarà insindacabile diritt dell Istitut quell di prcedere all aggiudicazine anche nel cas di una sla fferta valida, nnché quell di nn prcedervi affatt, qualra nessuna fferta risultasse cnveniente idnea in relazine all ggett del presente Capitlat Tecnic. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prf.ssa Francesca SANTOLLA