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1 RENDICONTO FINANZIARIO 2002 (in migliaia di euro) GESTIONE REDDITUALE Utile netto Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali Rettifiche nette su crediti Rettifiche nette su immobilizzazioni finanziarie Componenti straordinarie nette Variazione fondo trattamento di fine rapporto e quiescenza Variazione fondo imposte e tasse Variazione altri fondi rischi ed oneri Variazione altri fondi rischi su crediti Variazione ratei e risconti passivi Variazione ratei e risconti attivi Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale ATTIVITA DI INVESTIMENTO Variazione immobilizzazioni materiali e immateriali Variazione altre partecipazioni Variazioni titoli Variazioni crediti verso banche (esclusi crediti a vista) Variazioni crediti verso clientela Variazioni altre attività di investimento Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento ATTIVITA DI FINANZIAMENTO Variazioni debiti verso banche (esclusi debiti a vista) Variazioni debiti verso clientela e fondi di terzi in amministrazione Variazioni debiti rappresentati da titoli Variazione capitale e riservee Variazione altre passività Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento AUMENTO (DIMINUZIONE) CASSA, DISPONIBILITA' E CREDITI NETTI VERSO BANCHE Inizio esercizio Fine esercizio

2 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (in migliaia di euro) VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998VAR. % Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali ,54 Crediti verso banche ,63 Impieghi con clientela ,73 Titoli non immobilizzati ,23 Immobilizzazioni - titoli ,30 - partecipazioni ,37 - materiali e immateriali ,72 Altre voci dell'attivo ,61 Totale dell'attivo ,49 136

3 VOCI DEL PASSIVO 31/12/ /12/1998 VOCI VOCI PASSIVO DEL DELL ATTIVO PASSIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998VAR. % Debiti verso banche ,55 Raccolta diretta dalla clientela (1) ,37 Altre voci del passivo ,93 Fondi a destinazione specifica ,98 Patrimonio netto ,02 Totale del passivo ,49 (1) Include le voci: 20 "Debiti verso la clientela"; 20 "Debiti rappresentati da titoli" GARANZIE E IMPEGNI VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998VAR. % Garanzie rilasciate ,90 Impegni ,03 137

4 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in migliaia di euro) VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ VAR. % Interessi attivi e proventi assimilati ,65 Interessi passivi e oneri assimilati ,87 Margine di interesse ,30 Dividendi ,33 Commissioni nette ,99 Profitti da operazioni finanziarie ,28 Altri proventi netti ,02 Margine di intermediazione ,73 Spese amministrative ,99 a) spese per il personale ,24 b) altre spese amministrative ,52 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali ,88 Risultato lordo di gestione ,90 Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti ,43 Accantonamenti per rischi e oneri ,00 Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie ,11 Utile (perdita) ordinario ,98 Utile straordinario ,13 Utile lordo ,61 Variazione del fondo per rischi bancari generali ,00 Imposte sul reddito ,16 Utile (perdita) dell'esercizio ,93 138

5 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (in migliaia di euro) VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998 VAR. % Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali ,14 Crediti verso banche ,21 Impieghi con clientela ,97 Titoli non immobilizzati ,51 Immobilizzazioni - titoli ,45 - partecipazioni ,41 - materiali e immateriali ,81 Altre voci dell'attivo ,38 Totale dell'attivo ,76 140

6 VOCI DEL PASSIVO 31/12/ /12/1998 VOCI VOCI PASSIVO DEL DELL ATTIVO PASSIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998VAR. % Debiti verso banche ,21 Raccolta diretta dalla clientela (1) ,12 Altre voci del passivo ,84 Fondi a destinazione specifica ,21 Patrimonio netto ,94 Totale del passivo ,76 (1) Include le voci: 20 "Debiti verso la clientela"; 20 "Debiti rappresentati da titoli" GARANZIE E IMPEGNI VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 31/12/ /12/1998 VAR. % Garanzie rilasciate ,22 Impegni ,86 141

7 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in migliaia di euro) VOCI DELL ATTIVO 31/12/1999 VOCI 31/12/ /12/ /12/ /12/2001 OMOGENEO 2001 VAR. % Interessi attivi e proventi assimilati ,56 Interessi passivi e oneri assimilati ,73 Margine di interesse ,99 Dividendi ,82 Commissioni nette ,78 Profitti da operazioni finanziarie ,48 Altri proventi netti ,70 Margine di intermediazione ,76 Spese amministrative ,45 a) spese per il personale ,94 b) altre spese amministrative ,22 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali ,51 Risultato lordo di gestione ,34 Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti ,75 Accantonamenti per rischi e oneri ,07 Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie ,08 Utile (perdita) ordinario ,01 Utile straordinario ,27 Utile lordo ,43 Variazione del fondo per rischi bancari generali ,00 Imposte sul reddito ,86 Utile dell'esercizio ,15 142

8 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2002 Denominazione N azioni Valore nominale Valore contabile % BANCAPERTA ,50 ICCREA HOLDING SPA ,01 CENTROBANCA ,00 I. R. F. I. S ,07 I.C.B.P.I ,00 BCA AGRILEASING ,02 CASSA S.GIACOMO ,23 FACTORIT ,11 SERVIZI INTERBANCARI SPA ,13 SERV. INT. SICILIA SRL ,00 EUROMOBILIARE ASSET MANAG ,48 ARCA ASSIC.NI SPA ,60 EUROS CONSULTING SPA ,30 S.I.A ,00 S.S.B ,05 TOTALE

9 PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE UNITA' IMMOBILIARI (in migliaia di euro) Immobile Rivalutaz. Rivalutaz. Rivalut. Rivalutaz. Rivalutaz. Dati Fondo Valore di L. 576/75 L.576/76 L.408/90 L. 72/83 L. 413/91 contabili Amm. bilancio Uso strumentale Acicastello, Via Re Martino, Acicatena, Piano Umberto, Aciplatani, Piazza IV Settembre, Acireale, Piazza Duomo, Acireale, Piazza Duomo, Acireale, Piazza Duomo, 28, 2 P Acireale, Via Cavour, Acireale, Via De Amicis, Acireale, Via S. Vigo, Acireale, Via Sclafani, (Conto immobili 4.238, Conto Debitori diversi ) 0 Bompensiere, Via P. Scalea, Butera, P.za Dante, Calatafimi, Via Duca degli Abruzzi, Calatafimi, Via S. Mucaria Caltanissetta, Viale Regione, Caltanissetta, Via Liberta', Caltanissetta, Via Savarese Cannizzaro, Via Firenze, Catania, Via S. Euplio, Catania, Corso Italia, Catania, Piazza Mazzini, Catania, Corso Italia, 157, 1 P Enna, Via S. Agata, Ficarazzi, Via Tripoli, Fiumefreddo, Via Umberto, Floresta, Via Umberto, Giarre, Piazza Duomo, Guardia, Via Nazionale, Gravina di Catania, Via Gramsci, 97/c Mazzarino, P.za V. Emanuele, Messina, Via Fabrizi, Merì, Via Nazionale, Merì, Via Roma, Mussomeli, P.za Roma, Palermo, Via Libertà, Palermo, Via Siracusa, 1/E Palermo, Via Siracusa, 1/E (1982) Palermo, Via Siracusa, 1/E (1983) Palermo, Viale Straburgo, 195/E Palermo, Via Siracusa 1/E, 2 piano amm Palermo, C.so Tukory, Palermo, P.za Verdi,

10 Immobile Rivalutaz. Rivalutaz. Rivalut. Rivalutaz. Rivalutaz. Dati Fondo Valore di L. 576/75 L.576/76 L.408/90 L. 72/83 L. 413/91 contabili Amm. bilancio Palermo, Via Wagner, ang. Via Belmonte Palermo, Via Sperlinga Palermo, Via Partanna Mond., Via Carbone Palermo, Via siracusa1/e, 5 piano Palermo, Via Dante, Patti Marina, Via Zuccarello, Patti Marina, Via Boito Piedimonte Etneo, Via Vitt. Em., Ragusa, Via Ten. Lena, 19/ Resuttano, Via Roma, San Cataldo, P.za Repubblica, 1/ San Cataldo, P.za Repubblica, S. M. La Stella, Via S. M. La Stella, Santa Venerina, Piazza Roma, Siracusa, Via Brenta, Siracusa, Via Polibio 26/A-B-C-D Siracusa, Via Polibio, 26/E Terme Vigliatore, P.za Municipio, Termini Imerese, Via Umberto e Margherita, Trapani, P.za Umberto I, Tremestieri Etneo, Via Novaluce, 30/a Xitta (TP), Via Nuova, 15/ Xitta (TP), Via Nuova, 15/ Xitta (TP), Via Nuova, Xitta (TP), Via Nuova, 2/ Xitta (TP), Via Marsala, Vallelunga Pratameno, via Garibaldi, Zafferana, Via Etnea, Agrigento, Piazza V. Emanuele (1) 86 Totali Per recupero crediti Palermo, Via R. Pilo, Calatafimi, Via De Gasperi, Uso Civile Raccuja, Via Giovanni XXIII, Raccuja, Via Algeri, ang. Via Roma Terreni Acireale via Sclafani TOTALI (1) Agrigento Piazza V. Emanuele

11 STATO PATRIMONIALE CASSA SAN GIACOMO (in euro) VOCI VOCI DELL ATTIVO 31/12/ /12/ /12/ /12/ Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali Crediti verso banche: a) a vista b) altri crediti Crediti verso clientela crediti con fondi di terzi in amministrazione Obbligazioni ed altri titoli di debito: a) di emittenti pubblici b) di banche titoli propri Partecipazioni Immobilizzazioni immateriali costi di impianto avviamento Immobilizzazioni materiali beni in locazione finanziaria beni in attesa di locazione finanziaria Altre attività Ratei e risconti attivi: a) ratei attivi b) risconti attivi disaggio di emissione su titoli - - Totale dell'attivo

12 (in euro) VOCI DEL PASSIVO 31/12/ /12/ Debiti verso banche: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti verso clientela: a) a vista b) a termine o con preavviso Debiti rappresentati da titoli: a) obbligazioni b) certificati di deposito c) altri titoli Altre passività Ratei e risconti passivi: a) ratei passivi b) risconti passivi Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondi per rischi ed oneri: b) fondi imposte e tasse c) altri fondi Fondi rischi su crediti Fondo per rischi bancari generali Passività subordinate Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve: a) riserva legale d) altre riserve Utile d'esercizio Totale del passivo GARANZIE E IMPEGNI VOCI 31/12/ /12/ /12/ /12/ Garanzie rilasciate accettazioni altre garanzie Impegni per vendite con obbligo di riacquisto

13 CONTO ECONOMICO CASSA SAN GIACOMO (in euro) VOCI DELL ATTIVO VOCI 31/12/ /12/ Interessi attivi e proventi assimilati su crediti verso clientela su titoli di debito Interessi passivi e oneri assimilati su debiti verso clientela su debiti rappresentati da titoli Dividendi e altri proventi: b) su partecipazioni Commissioni attive Commissioni passive Profitti da operazioni finanziarie Altri proventi di gestione Spese amministrative: a) spese per il personale salari e stipendi oneri sociali trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali Accantonamenti per rischi ed oneri Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni Accantonamenti ai fondi rischi su crediti Utile (Perdita) delle attività ordinarie Proventi straordinari Oneri straordinari Utile straordinario Variazione del fondo per rischi bancari generali Imposte sul reddito dell'esercizio Utile d'esercizio

Fine esercizio

Fine esercizio RENDICONTO FINANZIARIO 2003 (in migliaia di euro) GESTIONE REDDITUALE Utile netto 1.105 Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali 30.819 Rettifiche nette su crediti 5.458 Componenti

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