COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 9 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 10 del Determinazione n. 6 del Settore FINANZIARIO OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2015 SERVIZI DI CONNETTIVITA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA. CIG Z8C14F6AFD. Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Visto il D.lgs , n Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: l art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; lo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del ed integrato successivamente con deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del , n. 12 del e n. 40 del ; VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del , esecutiva ai sensi di legge. PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; VISTO l allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa; VISTO il decreto del Ministro dell Interno del , pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale- n. 254 del , che dispone il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; DATO atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 Legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari codice CIG Z8C14F6AFD;

2 DATO atto del rispetto dell art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 Legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; PRESO atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi art. 151, comma 4, del D.lsvo n. 267 del ; Visto l art. 1, comma 629, Legge denominato split payment da applicarsi a tutte le operazioni di acquisto beni e servizi per le fatture emesse dal relativo alla scissione tra imponibile e iva con pagamento dell iva direttamente all erario da parte del committente; VISTA la relazione istruttoria che si condivide in pieno e che ne forma parte integrante e sostanziale; RITENUTO di dover provvedere conformemente. DETERMINA di prendere atto e di liquidare a favore della TELECOM Italia Digital solutions spa le fatture relative a novembre 2015, per l importo complessivo di 849,99 come da prospetto che segue: rif Data Data FATT. emissione scadenza Importo IVA NETTO prot. Arrivo NOVEMBRE ,99 153,28 696, del di autorizzare l emissione dei relativi mandati di pagamento per un totale di Euro 849,99 sul rispettivo capitolo di bilancio a favore della TELECOM Italia Digital solutions spa a mezzo bonifico bancario con codice IBAN cosi come indicato in fattura con recupero dell iva pari ad Euro 153,28; Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà ala liquidazione all'erario dell'iva pari ad Euro 153,28, somma dovrà essere accantonata e dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al pagamento come da circolare del Mef; di dare atto che la spesa di 849,99 risulta già impegnata con determina n. 991 del e suddivisa nei seguenti capitoli, impegni e importi del bilancio 2016, residui pass. 2015,, come da prospetto che segue: PARERE: ESITO FAVOREVOLE VERDOLIVA ANTONIO EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore FINANZIARIO ( VERDOLIVA ANTONIO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2015 SERVIZI DI CONNETTIVITA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA. CIG. Z8C14F6AFD. Che a seguito delle implementazioni operate sugli impianti tecnologici al fine di garantire uno standard qualitativo e di sicurezza ottimale, migliorando la connettività e l affidabilità del gestore in casi di guasto, la società Telecom Italia spa ha formulato l offerta attraverso la propria società Path Net spa, gruppo Telecom italia spa; Dato atto che la suddetta offerta ha consentito di aderire alla fornitura di servizi di connettività per l ammodernamento e l ampliamento del sistema CNIPA SPC designando la società Path net spa quale affidataria del servizio relativo ai sistemi ADSL presso la casa Comunale, Biblioteca e uffici e servizi periferici; Vista la determina registro generale n. 996 del , ad oggetto: Servizio di Connettività (Internet) e sicurezza Nuovi Fabbisogni Adesione CNIPA (DigitPa) con la quale è stato assunto impegno di spesa sul rispettivo capitolo di bilancio 2013 e successivi, cap. 161, int ; Preso atto che l assemblea straordinaria di Path net spa ha deliberato la variazione della propria denominazione sociale in Telecom Italia Digital Solutions spa, specificando l invariabilità dei rapporti giuridici in essere e di tutti gli altri dati; Visto l art. 1, comma 629, Legge denominato split payment da applicarsi a tutte le operazioni di acquisto beni e servizi per le fatture emesse dal relativo alla scissione tra imponibile e iva con pagamento dell iva direttamente all erario da parte del committente; Viste le fatture relative al mese di novembre 2015, assunte al protocollo in formato elettronico come da prospetto che segue; SI PROPONE di prendere atto e di liquidare a favore della TELECOM Italia Digital solutions spa le somme per l importo complessivo di 849,99 come da elenco che segue: rif Data Data FATT. emissione scadenza Importo IVA NETTO prot. Arrivo NOVEMBRE ,99 153,28 696, del Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 di autorizzare l emissione dei relativi mandati di pagamento per un totale di Euro 849,99 a favore della TELECOM Italia Digital solutions spa a mezzo bonifico bancario con codice IBAN cosi come indicato in fattura con recupero dell iva pari ad Euro 153,28, dando atto che ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell' IVA pari ad Euro 153,28, somma dovrà essere accantonata e dovrà essere versata entro e non oltre il 16 del mese successivo al pagamento come da circolare del Mef; di dare atto che la spesa di 849,99 risulta già impegnata con determina n. 991 del ,nel modo che segue: L Estensore (SICIGNANO FRANCESCO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 6 del Settore FINANZIARIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI PEG IMPEGNO IMPORTO PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP IMP. 292/2015 EURO 849,99 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Servizio Segretariato ( Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5