COMUNICATO STAMPA Milano, 28 febbraio 2013

Transcript

1 Milan, 28 febbrai 2013 IRAG 5 Infrmativa al mercat ai sensi dell art. 114, cmma 5, del D.Lgs 58/98 Milan, 28 febbrai 2013: In ttemperanza alla richiesta di Cnsb ai sensi dell art. 114, cmma 5, del D.Lgs 58/98 inviata alla Scietà in data 10 nvembre 2011 (Prt ), si rendn nte le seguenti infrmazini sul Grupp riferite al 31 gennai 2013, in rispsta agli specifici punti richiamati dall Autrità di Vigilanza. Si precisa che i dati riprtati nel presente cmunicat sn stati ttenuti anche sulla base di una situazine patrimniale i cui saldi di apertura si riferiscn al bilanci al nn ancra apprvat. Qualra mdifiche in sede di apprvazine del bilanci al dvesser avere impatt sui dati riprtati nel presente cmunicat, verrà frnita adeguata infrmativa al mercat. Psizine finanziaria netta del Grupp e di Set S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv (di seguit anche Scietà ), cn evidenziazine delle cmpnenti a breve separatamente da quelle a medi-lung termine (secnd l schema previst dalla raccmandazine ESMA/81/2011) (Imprti in k/ ) 31/12/ /01/2013 A. Cassa B. Altre dispnibilità liquide (dettagli) C. Titli detenuti per la negziazine D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari crrenti F. Debiti bancari crrenti G. Parte crrente dell'indebitament nn crrente H. Altri debiti finanziari crrenti I. Indebitament finanziari crrente (F)+(G)+(H) J. Indebitament finanziari crrente nett (I) (E) (D) K. Debiti bancari nn crrenti L. Obbligazini emesse 0 0 M Altri debiti nn crrenti N. Indebitament finanziari nn crrente (K) + (L) + (M) O. Indebitament finanziari nett (J) + (N) La PFN del grupp relativ al prim mese dell ann 2013 cnslida il trend degli ultimi mesi del 2012 cn variazini in aument e/ diminuzini legate sprattutt alla liquidità crrente. Si deve segnalare che la PFN al riprtata nel presente Cmunicat ha subit una rettifica, rispett a quant riprtat nel COS del precedente perid per Eur 395 migliaia.

2 Milan, 28 febbrai 2013 Tale rettifica è stata apprtata a seguit dei lavri di chiusura del bilanci al che ha cmprtat un increment dell indebitament crrente e, più in particlare, del debit vers Simest per interessi (inclus nella vce altri finanziatri ), adeguand il valre di bilanci a quell accertat nella dmanda di cncrdat. Qualra altre significative variazini dvesser intervenire in sede di chiusura del bilanci di esercizi al , queste sarann indicate nei prssimi Cmunicati, ltre a darne infrmazine in bilanci. B) Psizine finanziaria netta di SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv ( Figure in K EURO) 31/12/ A. Cassa B. Altre dispnibilità liquide C. Titli detenuti per la negziazine D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari crrenti 0 0 F. Debiti bancari crrenti G. Parte crrente dell'indebitament nn crrente 0 0 H. Altri debiti finanziari crrenti I. Indebitament finanziari crrente (F)+(G)+(H) J. Indebitament finanziari crrente nett (I) (E) (D) K. Debiti bancari nn crrenti 0 0 L. Obbligazini emesse 0 0 M Altri debiti nn crrenti 0 0 N. Indebitament finanziari nn crrente (K) + (L) + (M) 0 0 O. Indebitament finanziari nett (J) + (N) La PFN dell Italia passa da Eur migliaia del perid precedente (al ) ad Eur migliaia del perid (al ) cn un peggirament di Eur 126 migliaia legat alla diminuzine della liquidità crrente. Si veda quant spra indicat in merit alla rettifica effettuata rispett al precedente Cmunicat. Dalla data di presentazine della dmanda di Cncrdat Preventiv (avvenuta il 31 marz 2012), i debiti in essere risultan scaduti e sui medesimi nn maturan interessi passivi caric della Scietà ai sensi del cmbinat dispst degli artt. 56 e 169 L.F..

3 Milan, 28 febbrai 2013 Psizini debitrie scadute del grupp ripartite per natura (finanziaria, cmmerciale, tributaria, previdenziale e vers dipendenti) e le cnnesse eventuali iniziative di reazine dei creditri del grupp. DEBITI DI NATURA FINANZIARIA DEL GRUPPO COGEME SET SET RO Imprti in Eur Migliaia d Brasil Industrial Ltda Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers Istituti di credit a lung Debiti vers altr finanziatri a lung Cambiali passive a lung Debiti vers Istituti di credit a breve Debiti vers altri finanziatri a breve Cambiali passive a breve TOTALE Gli imprti scaduti sn ricnducibili esclusivamente a e si riferiscn: Per l espsizine bancaria crrente pari a Eur migliaia cme segue: a rate di mutu scadute e nn saldate per l imprt di Eur migliaia della vce Debiti vers Istituti di credit a breve; ad espsizine crrente bancaria per Eur migliaia per cui sn state ricevute dagli Istituti bancari creditri le revche di tutte le linee di affidament, ivi cmpres il debit per derivati; agli interessi passivi su mutui maturati e nn pagati per un ttale di circa Eur migliaia. Per l espsizine vers altri finanziatri pari ad Eur migliaia cme segue: a rate di Leasing scadute e nn saldate per l imprt di Eur migliaia. a debit vers Simest di Eur migliaia in seguit alla risluzine del cntratt del relativ alla partecipazine scietaria nella Precisin Parts India. Per effett dell escussine della fidejussine BNL per Eur migliaia, tale imprt, precedentemente iscritt a debit vers Simest è stat riclassificat tra i debiti vers istituti di credit.

4 Milan, 28 febbrai 2013 ad accnti ricevuti da clienti per Eur 959 migliaia; a debit per il prestit bbligazinari per Eur migliaia; Per cambiali passive pari ad Eur migliaia. DEBITI DI NATURA COMMERCIALE DEL GRUPPO COGEME SET Imprti in Eur Migliaia Set Italia Rmania d Brasil Industrial Ltda Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers frnitri a breve TOTALE L scadut cmplessiv di Eur migliaia è attribuibile alle seguenti scietà del Grupp: - Set per Eur migliaia; - Rmania per Eur migliaia; - India per Eur migliaia. Risultan inltre scaduti debiti della Set nei cnfrnti di Rmania per Eur migliaia e di Brasile per Eur 724 migliaia. Per quant cncerne l scadut frnitri, la Scietà ha ricevut alcuni decreti ingiuntivi il cui valre residu, alla data del 31 gennai 2013, ammnta a Eur migliaia, di cui Eur 586 migliaia ricevuti dp la presentazine della dmanda di cncrdat preventiv. DEBITI VERSO PERSONALE ISTITUTI PREVIDENZIALI E ERARIO DEL GRUPPO COGEME SET Imprti in Eur migliaia SET RO d Brasil Industrial Ltda Precisin Parts Pvt Ltd Ttale Di cui Scaduti Debiti vers il persnale Debiti per TFR Debiti Vers Erari Debiti Vers Istituti previdenziali TOTALE I debiti vers il persnale si riferiscn principalmente agli accantnamenti per ratei ferie e mensilità aggiuntive e per la retribuzine del mese di dicembre pagata a gennai. Nn ci sn psizini scadute relativamente ai debiti vers il persnale.

5 Milan, 28 febbrai 2013 I debiti vers Erari scaduti pari ad Eur migliaia sn riferibili esclusivamente a per l imprt di Eur migliaia, alla Scietà Indiana Eur 73 migliaia ed alla Scietà Brasiliana per Eur 435 migliaia. L scadut si riferisce ad messi versamenti di impste sul reddit per Eur migliaia, al mancat versament di ritenute per l imprt di Eur migliaia ed a mancati pagamenti Iva per Eur 133 migliaia. Sn, inltre, cmpresi interessi, neri e sanzini per Eur 658 migliaia appstati in bilanci, sulla base di cartelle esattriali ricevute a frnte degli messi versamenti di impste già scadute. ha ricevut nel mese di gennai 2013 la cartella esattriale n per debiti erariali; l stanziament dei fndi in bilanci nn è ancra stat girat a debit vers erari per la quta di interessi e sanzini addebitati dall ente esattre, in attesa delle verifiche fiscali necessarie. All esit di dette verifiche, il debit vers l erari si incrementerà per la differenza, cn relativa riduzine del fnd a su temp appstat. Nel bilanci d esercizi al , verrà data infrmativa rispett alle eventuali diffrmità rispett al presente Cmunicat. I debiti vers istituti previdenziali scaduti per Eur migliaia si riferiscn principalmente a per Eur migliaia e alla Scietà Brasiliana per Eur 144 migliaia. Per l scadut si riferisce al mancat versament della quta di cmpetenza dell azienda dei cntributi previdenziali per Eur migliaia e dagli interessi e sanzini appstati in bilanci sulla base di cartelle di pagament ricevute a frnte degli messi versamenti di debiti previdenziali e già scadute per Eur 198 migliaia. Rapprti cn parti crrelate di e del Grupp Si evidenzian di seguit i rapprti cn parti crrelate: Set (valri in migliaia di Eur) Csti Ricavi Crediti Debiti Drad s.r.l La Ceec s.r.l TMS s.r.l DYNAMIC TECHNOLOGIES SPA Altre parti crrelate Ttali I rapprti cn scietà cntrllate sn stati i seguenti: (valri in migliaia di Eur)

6 Milan, 28 febbrai 2013 Csti Ricavi Crediti cmmerciali Finanziamenti ergati d Brasil SET RO Precisin Parts India Ttali Debiti I rapprti cn TTL Tecn Tempra Nva Lmbarda S.p.A. sn stati i seguenti: (valri in migliaia di Eur) Csti Ricavi Crediti cmmerciali Finanziamenti ergati TTL Si da att che in sede di chiusura del bilanci al , il credit nei cnfrnti della scietà TTL (Eur 44 migliaia) è stat ggett di svalutazine fin a cncrrenza dell imprt del debit (Eur 138 migliaia), cn relativa appstazine in debit fnd rischi per presunta inesigibilità del imprt di Eur 306 migliaia). I crediti e debiti espsti in tabella sn quindi al lrd del relativ fnd di svalutazine. Debiti * * * Il dirigente prepst alla redazine dei dcumenti cntabili e scietari, Dtt. Panelli Matte, dichiara ai sensi dell articl 154 bis, cmma 2, del D.Lgs 58/98 che l infrmativa cntabile cntenuta nel presente cmunicat crrispnde alle risultanze dcumentali, ai libri e alle scritture cntabili. * * * Il presente cmunicat è dispnibile sul sit COGEME SET S.p.A. in liquidazine e cncrdat preventiv Dtt. Gin Berti Presidente Cllegi liquidatri Tel: +39 (0) gin.berti@cgemeset.it