Agosto 2015 Marzo 2015

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1 Agosto 2015 Marzo 2015

2 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco cedole: mensile, trimestrale e semestrale Importo minimo sottoscrizione iniziale: euro / usd / gbp Importo minimo sottoscrizione aggiuntiva: 750 euro o usd / gbp Fonte: Columbia Threadneedle Investments Cedole mensili, trimestrali e semestrali 2

3 Elenco fondi Azionari Dividendo storico annuo a Luglio 2015 Nome Fondo Codice ISIN Categoria Valuta Base Stacco Pagamento Dividendo Storico annuo Global Equity Income GB00B1Z2NM05 Az. Globale EURO GB00B1Z2MZ68 Az. Globale USD 1 Febbraio, 1 Maggio, 1 Agosto, 1 Novembre 1 Febbraio, 1 Maggio, 1 Agosto, 1 Novembre 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre 4.20% 4.20% Pan European Equity Dividend GB00B12ZG015 Az. Europa inc UK EURO 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 3.90% UK Fund GB Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.40% UK Growth & Income GB Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 3.10% UK Equity Income GB Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Giugno, 8 Settembre, 8 Dicembre 7 Febbraio, 7 Maggio, 7 Agosto, 7 Novembre 4.20% UK Monthly Income GB Az. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 3.80% UK Select GB00B0WMQ727 Az. Paese EUR 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% GB Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% UK Smaller Companies GB Az. Paese GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 0.80% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al

4 Elenco fondi obbligazionari Dividendo storico annuo a Luglio 2015 Nome Fondo Codice ISIN Categoria Valuta Base Stacco Pagamento Dividendo Storico annuo Dollar Bond GB00B1FQWX62 Ob. Usa USD 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 2.00% European High Yield Bond European Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Local Fund GB00B59MWS34 Ob. High Yield EUR 8 Marzo 7 Maggio 5.00% GB00B3T17K35 Ob. Europa EURO 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% GB00B4RK4755 Ob. Paesi Emergenti USD 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 5.80% GB00B2B3NZ73 Ob. Paesi Emergenti EURO 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 6.00% GB00B2B3NY66 Ob. Paesi Emergenti USD 1 Maggio, 1 Novembre 30 Giugno, 31 Dicembre 6.00% Global Bond Fund GB Ob. Globale GBP 8 Marzo, 8 Settembre 7 Maggio, 7 Novembre 1.80% High Yield Bond GB Ob. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 6.40% Monthly Extra Income GB Bilanciato GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 3.80% Strategic Bond GB Ob. Paese GBP 8 di ogni mese 4 di ogni mese 5.40% UK Corporate Bond GB Ob. Paese GBP 8 Marzo, 8 Giugno, 8 Settembre, 8 Dicembre 7 Febbraio, 7 Maggio, 7 Agosto, 7 Novembre 3.70% Fonte: Columbia Threadneedle Investments al

5 Elenco cedole trimestrali e semestrali Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Dividendo pagato* Media Annua** * Dato trimestrale o semestrale in %; ** Dato calcolato ad un anno Mar. su Mar. o Mag. su Mag. / Sett. su Sett. o Nov. su Nov o Agosto su Agosto - ex cedola (data stacco); *** Il comparto Global Equity Income da Febbraio 2012 stacca trimestralmente anzichè semestralmente. Fonte: Columbia Threadneedle Investments al c/capitale ** FONDI A STACCO CEDOLA ANNUALE Mar'12 Mar'13 Mar'14 Mar'15 Marzo Marzo 2015 assoluto** Obblig. European High Yield Bond Fund GB00B59MWS34 EUR 0.64% 4.87% 4.22% 7,62% 5,75% -29,50% -23,75% FONDI A STACCO CEDOLA SEMESTRALE Set'13 Mar 14 Set 14 Mar 15 Marzo 2014 Marzo 2015 Obblig. Dollar Bond GB00B1FQWX62 USD 1.03% 1.08% 0,97% 0,84% 1,97% 12,26% 14,23% Obblig. Emerging Market Bond GB00B4RK4755 USD 2.96% 2.81% 2,85% 2,97% 6,35% 5,98% 12,33% Obblig. European Bond GB00B3T17K35 EUR 1.07% 0.98% 0,87% 0,68% 1,28% -19,43% -18,15% Obblig. Global Bond Fund GB GBP 0.88% 0.95% 0,80% 0,71% 1,56% 3,31% 4,87% Obblig. Sterling Bond GB GBP 0.70% 0.77% 0,81% 0,74% 1,65% 7,42% 9,07% Azion. UK Fund GB GBP 1.18% 0.38% 1,01% 0,34% 1,38% 6,41% 7,79% Azion. UK Growth and Income Fund GB GBP 1.97% 1.24% 2,16% 1,09% 3,30% 3,81% 7,11% Azion. UK Select Fund GB00B0WMQ727 EUR 1.57% 0.29% 1,49% 0,25% 1,51% -8,73% -7,22% Azion. UK Select Fund GB GBP 1.57% 0.29% 1,49% 0,00% 1,53% 9,45% 10,98% Azion. UK Smaller Companies Fund GB GBP 0.33% 0.00% 0,25% 0,00% 0,24% 1,53% 1,76% FONDI A STACCO CEDOLA SEMESTRALE Nov'13 Mag 14 Nov 14 Mag 15 Maggio 2014 Maggio 2015 Obblig. Emerging Market Local GB00B2B3NZ73 EUR 2.02% 2.83% 2,84% 2,55% 5,25% -9,84% -4,59% Obblig. Emerging Market Local GB00B2B3NY66 USD 2.02% 2.83% 2,84% 2,55% 5,25% -9,84% -4,59% Azion. Pan European Equity Dividend GB00B12ZG015 EUR 1.65% 2.05% 1,86% 2,10% 4,03% 3,61% 7,64% FONDI A STACCO CEDOLA TRIMESTRALE Dic'13 Mar'14 Giu'14 Set'14 Dic'14 Mar'15 Giu'15 Giugno 2014 Giugno 2015 Obblig. UK Corporate Bond GB GBP 0.75% 0.75% 0.76% 0,78% 0,73% 0,66% 0,70% 2,95% 1,79% 4,74% Azion. UK Equity Income Fund GB GBP 0.91% 0.66% 1.42% 1,04% 0,79% 0,81% 1,43% 4,15% 1,65% 5,79% FONDI A STACCO CEDOLA TRIMESTRALE Nov'13 Feb'14 Mag'14 Ago'14 Nov'14 Feb'15 Mag'15 Maggio 2014 Maggio 2015 Azion. Global Equity Income Fund*** GB00B1Z2NM05 EUR 0.94% 0.69% 1.19% 1.25% 0,88% 0,76% 1,13% 4,18% 6,77% 10,95% Azion. Global Equity Income Fund*** GB00B1Z2MZ68 USD 0.94% 0.69% 1.19% 1.25% 0,88% 0,76% 1,13% 4,18% 6,77% 10,95% TUTTI I DATI PERCENTUALI SONO INDICATI IN VALUTA BASE FONDO ED AL LORDO DELLE RITUENUTE 5

6 Elenco cedole mensili 2014 e 2015 DIVIDENDI MENSILI FONDI IN VALUTA BASE 2014 Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Cedole staccate* (rendimento mensile annualizzato) Anno 2014 Gen'14 Feb'14 Mar'14 Apr'14 Mag'14 Giu'14 Lug'14 Ago'14 Set'14 Ott'14 Nov'14 Dic'14 Media Annua** c/capitale 2014 YTD Obbl. High Yield Bond Fund GB GBP 0.42% 0.50% 0.40% 0.44% 0.42% 0,40% 0,41% 0,43% 0,42% 0,43% 0,45% 0,42% 5,17% -1,14% 4,03% Bil./Az. Monthly Extra Income Fund GB GBP 0.27% 0.28% 0.66% 0.29% 0.28% 0,28% 0,28% 0,29% 0,28% 0,29% 0,29% 0,28% 3,86% 3,82% 7,68% Obbl. Strategic Bond GB GBP 0.37% 0.37% 0.32% 0.36% 0.31% 0,31% 0,33% 0,33% 0,33% 0,32% 0,35% 0,33% 4,05% -0,41% 3,63% Azion. UK Monthly Income Fund GB GBP 0.28% 0.29% 0.62% 0.30% 0.30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,30% 0,31% 0,30% 0,29% 3,94% 2,88% 6,82% Assoluto DIVIDENDI MENSILI FONDI IN VALUTA BASE 2015 Categoria Nome Fondo ISIN Valuta Cedole staccate* (rendimento mensile annualizzato) Anno 2015 Gen'15 Feb'15 Mar'15 Apr'15 Mag'15 Giu'15 Lug'15 Ago'15 Set'15 Ott'15 Nov'15 Dic'15 Media Annua** c/capitale 2015 YTD Obbl. High Yield Bond Fund GB GBP 0,41% 0,33% 0,36% 0,39% 0,40% 0,36% 0,35% 2,62% -0,57% 2,05% Bil./Az. Monthly Extra Income Fund GB GBP 0,28% 0,27% 0,89% 0,28% 0,29% 0,29% 0,30% 2,70% -0,19% 2,51% Obbl. Strategic Bond GB GBP 0,32% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29% 0,28% 0,26% 2,00% -1,29% 0,70% Azion. UK Monthly Income Fund GB GBP 0,30% 0,29% 0,71% 0,29% 0,30% 0,30% 0,31% 2,61% 1,08% 3,69% Assoluto * Dato mensile si base annua; ** Dato mensile in %; Fonte: Columbia Threadneedle Investments al TUTTI I DATI PERCENTUALI SONO INDICATI IN VALUTA BASE FONDO ED AL LORDO DELLE RITUENUTE 6

7 Informazioni importanti Ad uso esclusivo degli Investitori Professionali/o Investitori Qualificati (da non destinarsi o passare ad investitori privati) I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Il valore degli investimenti può diminuire così come aumentare. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare il suo investimento iniziale. Threadneedle Investment Funds ICVC ( TIF ) è una società d investimento a capitale variabile strutturata come fondo multicomparto, costituita in Inghilterra e in Galles e autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) e secondo lo schema UCITS. Threadneedle (Lux) è una società d investimento a capitale variabile (Société d investissement à capital variable, o SICAV ) costituita ai sensi della normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo. La SICAV emette, rimborsa ed effettua conversioni di azioni di diverse classi, quotate sulla Borsa Valori di Lussemburgo. La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A, che si avvale della consulenza di Threadneedle Asset Management Ltd. e/o di altri sub-consulenti selezionati. TIF e Threadneedle (Lux) sono registrati per l offerta pubblica in Italia. Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un offerta o una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi o consulenza in materia di investimenti. Si tratta di un documento di marketing. Le ricerche e le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all acquisto. Le sottoscrizioni di un Fondo possono essere effettuate unicamente sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori più recenti, nonché delle ultime relazioni annuali o semestrali, che sono disponibili gratuitamente su richiesta, e dei termini e delle condizioni applicabili. Per ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti in qualsiasi fondo e in particolare nel presente Fondo, si rimanda alla sezione Fattori di rischio del Prospetto informativo. I documenti sopra menzionati sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (non è disponibile una versione olandese del Prospetto informativo) e possono essere ottenuti gratuitamente sul sito internet treadneedle.it. Si invitano gli investitori a leggere il Prospetto informativo prima di investire. Le informazioni su TIF e TSIF information sono emesse da Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, No. registrazione , Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il Registre de Commerce et des Societes (Lussemburgo), numero di iscrizione B , rue Mühlenweg, L-2155 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. 7

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