Asset Management. Fondi Comuni di Investimento Raccolta

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1 Asset Management Fondi Comuni di Investimento Raccolta Dati di Agosto 2009

2 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate nei mercati emergenti o in imprese le cui attività d investimento e d affari sono focalizzate principalmente su tali mercati AM Ltd / Emerging Markets Equity Team dal del fondo USD 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 191,13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,15 Ind. di rotazione del portafoglio in 214,90 MSCI EM (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEM CRSEEMI LX Quota 1.494,56 Massimo a 1.964,35 Minimo a 868,82 al p.a. USD -34,09-2,73-25,97-5,68 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 9,16 23,83 50,88-23,92-0,24 71,06-0,08 11,32 8,00 15,74 36,39-16,27-10,20 45,27-3,52 7,75 USD 22,64 27,40 31,64 29,79-55,61 40,07 13,81 46,81 17,75 17,06-53,31 37,33 Ripartizione per paese in Brasile 16,91 15,44-11,35 Hong Kong 5,24 9,57 Messico 4,28 8,36 Corea del Sud 12,15 5,74 Sudafrica 6,68 4,97 Tailandia 1,54 4,90 Turchia 0,73 4,56 Altri 47,54 35,11 Ripartizione per settori in Banche e altri istituti creditizi 9,32 17,61 Petrolio 15,20 14,07 Fondi d'investimento - 9,63 Commercio al dettaglio 2,16 9,35 Electrical appliances and components 11,68 8,94 Settore immobiliare 2,07 7,12 Telecomunicazioni 15,81 6,47 Acciaio e carbone 4,97 5,95 Altri 38,79 20,86 Prime 10 posizioni in Giugno Luglio Gl Indian Eq - 9,31 Samsung Electronics - 4,25 China Mobile 2,84 4,09 Vale 1,83 3,72 Fomento Eco Mexicano - 3,42 Petroleo Brasileiro 2,67 3,36 Petrochina - 3,20 Gedeon Richter - 3,19 Bradesco - 3,10 Taiwan Semicon 1,72 3,02 Total 9,06 40,66 Volatilità annualizzata 31,56 27,20 Tracking error, annualizzato 3,01 2,59 Alpha -0,50-0,44 Beta 0,97 0,97 Sharpe ratio -0,11 0,25 Information ratio -2,02-2,17 Correlazione al benchmark 1,00 1,00 Massima perdita -63,91-63,91 gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori.

3 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA Italia/Agosto 2009 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5 miliardi di dollari. Quantitative Equities Group dal New York del fondo USD 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 22,13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,35 Total expense ratio (ex ante) in 1,58 Ind. di rotazione del portafoglio in 295,19 Russell 2000 (RI) Unit class currency USD LU Categoria Assogestioni AAM CRSESUI LX Quota 2.411,67 Massimo a 3.051,90 Minimo a 1.410, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite - - al p.a. USD -27,18-11,21-18,20-13,91 Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 3,98 15,01 51,04-20,87-19,60-3,15-7,01-0,64 2,73 13,44 33,68-18,82-28,29-17,98-10,48-3,88 USD 7,24-2,49 17,11-4, -35,86 18,44-0,48 12,36 4,76-14,13-32,53 14,72 Valute in Luglio 2009 Agosto 2009 Valute di base (incluse monete coperte),00,00 Ripartizione per settori in BM Informatica 20,58 20,66 18,86 Finanza 19,46 17,72 20,26 Beni voluttuari 15,73 17,61 13,81 Salute 14,59 13,54 14,55 Industria 13,38 12,74 15,81 Materiali 5,43 4,93 4,29 Energia 4,77 4,85 4,49 Liquidità 0,19 1,21 0,00 Altri 5,87 6,74 7,93 Prime 10 posizioni in Luglio Agosto Global Industries - 1,54 Corinthian Colleges In 1,13 1,43 Syniverse - 1,16 Airtrain Hldg. - 1,15 Polycom - 1,14 Bob Evans Farms - 1,12 Armstrong World Ind. - 1,06 Kindred Healthcare 1,06 0,84 Tessera Technologies - 0,82 PNM Resources - 0,82 Total 2,19 11,08 Volatilità annualizzata 24,57 21,10 Tracking error, annualizzato 3,54 3,76 Alpha -0,09-0,24 Beta 0,99 0,98 Sharpe ratio -0,43-0,20 Information ratio -0,28-0,75 Correlazione al benchmark 0,99 0,98 Massima perdita -55,57-55,57 gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

4 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Italia/Agosto 2009 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medie imprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiore a 5 miliardi di euro. La regione d investimento Europa comprende tutti i paesi UE ed AELS. Jan Berg dal Zurich del fondo 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 75,48 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 643,21 MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Unit class currency LU Categoria Assogestioni AEU CRSESEI LX Quota 1.037,44 Massimo a 1.236,24 Minimo a 677, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Sulzer YIT Banca Popolare Milano Conwert Alm Brand Vendite Andritz Heritage Oil Danisco Shaftesbury Sligro al p.a. -30,78-11,49 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. 7,35 15,70 42,78-15,97-19,00 28,56-6,78 5,15 23,58 33,17 16,64-1,20-46,48 33,93 Valute in Luglio 2009 Agosto 2009 Valute di base (incluse monete coperte) 53,82 50,58 Valute non coperte 46,18 49,42 Ripartizione per paese in BM Regno Unito 29,17 26,11 35,56 Germania 14,00 12,69 9,48 Svizzera 6,26 8,08 7,15 Italia 6,42 7,54 5,19 Finlandia 5,09 6,96 2,67 Svezia 1,75 6,04 6,53 Francia 8,34 5,49 7,82 Norvegia 6,39 5,49 4,03 Altri 22,58 21,61 17,22 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Luglio Agosto Yit - 1,97 Conwert Immob. Invest - 1,88 Lassila & Tikanoja 1,67 1,75 Cewe Color Holding 2,40 1,70 Swedbank - 1,66 Jyske Bank - 1,63 Morphosys 2,43 1,57 Tipp24 reg - 1,57 3I Group 1,65 1,55 Thomas Cook Grp. - 1,53 Total 8,15 16,81 BM Finanza 20,40 23,07 20,50 Industria 30,33 22,59 26,63 Beni voluttuari 11,01 14,58 16,19 Energia 7,66 9,98 6,48 Materiali 6,83 8,03 7,00 Salute 7,70 6,37 6,23 Beni di prima necessita' 5,35 4,73 5,27 Liquidità 0,02 2,72 0,00 Altri 10,69 7,94 11,70 Volatilità annualizzata 23,09 19,93 Tracking error, annualizzato 6,16 5,36 Alpha 0,00-0,04 Beta 0,86 0,88 Sharpe ratio -0,45 0,09 Information ratio 0,27-0,16 Correlazione al benchmark 0,98 0,97 Massima perdita -55,48-55,48 A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Queste informazioni non costituiscono - e non vanno intese come - un offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit suisse può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

5 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale più alta possibile attraverso investimenti in alcuni dei principali marchi di beni di consumo a livello globale, beneficiando in particolare delle aziende esposte alle regioni del mondo che registrano una forte crescita della spesa dei consumatori. Riposizionamento al (Vecchio nome: CS EF (Lux) Global Food) AM Ltd / Global Equity Team dal del fondo USD 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 31,09 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 188,04 MSCI World (NR) LU Categoria Assogestioni AAS CREGFDI LX Quota 122,90 Massimo a 161,45 Minimo a 84,65 al p.a. USD -29, ,59 - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / 02/ 08/ 02/ /2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 7,64 18,42 25,99-23, ,49 10,69 13,88-15, USD ,74 14, ,88 11,78 Ripartizione per paese in USA 42,93 43,79 Regno Unito 13,26 14,11 Hong Kong 7,19 7,75 Isole Cayman 5,70 6,18 Germania 6,34 5,94 Svizzera 4,83 5,02 Finlandia 3,19 2,99 Paesi Bassi 3,84 2,58 Altri 10,97 11,64 Ripartizione per settori in Alimentari e prodotti casalinghi 15,01 15,70 Telecomunicazioni 13,77 13,85 Commercio al dettaglio 10,19 8,75 Prodotti farmaceutici 7,61 7,76 Banche e altri istituti creditizi 6,90 7,49 Computer ed apparecchiature d'ufficio 8,13 6,93 Tempo libero e altri articoli di consumo 5,60 5,71 Farmaceutica e prodotti chimici 5,29 5,60 Altri 27,50 28,21 Prime 10 posizioni in Giugno Luglio Tingyi 3,93 4,26 Procter & Gamble 3,79 3,97 Johnson & Johnson 3,65 3,77 Google 3,57 3,61 Reckitt Benckiser 3,53 3,56 Apple 2,63 2,92 China Mobile 2,88 2,92 Unilever - 2,58 Microsoft - 2,54 Vodafone - 2,52 Total 23,98 32,65 Volatilità annualizzata - - Tracking error, annualizzato - - Alpha - - Beta - - Sharpe ratio - - Information ratio - - Correlazione al benchmark - - Massima perdita - - gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori.

6 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate in America Latina, selezionate mediante un processo di tipo bottom up. Per America latina si intendono tutti i Paesi dell America meridionale e centrale. Il fondo investe in particolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela. AM Ltd / Global Equity Team dal del fondo USD 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 272,96 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 78,73 MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08) Benchmark (BM) precedente MSCI EM Latin America (NR) (09/06) Benchmark (BM) precedente valido sino al LU Categoria Assogestioni AEM CRSELAI LX Quota 2.899,14 Massimo a 3.776,70 Minimo a 1.519,29 al p.a. USD -34,39 8,01-26,30 4,73 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 9,94 30, 59,06-23,24 34,64 214,50 10,41 25,72 8,77 22,26 43,78-15,52 21,19 167,08 6,61 21,68 USD 38,71 46,59 46,51 44,17-52,51 57,41 28,72 68,92 31,06 30,03-50,05 54,33 Ripartizione per paese in Brasile 60,79 63,53 Messico 23,61 25,07 1,04 4,16 Spagna - 2,94 Cile 4,85 2,00 Liquidità 1,51 1,87 Venezuela 0,20 0,19 Panama 0,71 0,14 Altri 4,51 0,10 Ripartizione per settori in Banche e altri istituti creditizi 10,44 17,92 Petrolio 11,45 13,28 Commercio al dettaglio 3,65 10,87 Acciaio e carbone 8,01 9,08 Bevande e tabacco 3,58 6,75 Telecomunicazioni 16,74 6,67 Società finanziarie e holdings 10,57 6,45 Materiali da costruzione e componenti 3,41 5,57 Altri 32,15 23,41 Prime 10 posizioni in in del totale Banco Bradesco 8,42 Petrobras PN 6,74 America Movil SAB 6,53 Cia Vale do Rio Doce pref 5,39 Fomento Eco Mexicano 4,58 Lojas Renner 4,41 Tenaris 4,14 Itau Unibanco 3,73 Ultrapar Participacoes 3,72 Vale 3,56 Total 51,22 Volatilità annualizzata 33,51 30,11 Tracking error, annualizzato 3,49 3,26 Alpha -0,23-0,13 Beta 0,97 0,97 Sharpe ratio 0,18 0,62 Information ratio -0,86-0,65 Correlazione al benchmark 1,00 0,99 Massima perdita -60,92-60,92 gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori.

7 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in USD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in USD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall'usd, previa copertura totale in USD dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal del fondo USD 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 3.9,11 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Ind. di rotazione del portafoglio in 171,58 Citigroup USD 3M Euro Dep. LU CRSMUSI LX Quota 3.039,36 Massimo a 3.039,36 Minimo a 3.018,12 42 Benchmark - al p.a. USD 0,85 2,99 13,29-0,14 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,73 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 51 Scadenze in mesi Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 0,02 0,04 0,12 0,70 8,88 14,78 2,87 2,79-1,04-6,49-9,50 10,83-1,99-2,52-0,67-0,51 USD 0,81 2,50 4,38 4,54 1,94 0,19-6,45 18,11-6,63-5,72 7,23-1,77 Ripartizione per paese in Regno Unito 19,15 18,69 USA 17,10 16,39 Francia 12,58 12,56 Svezia 5,03 8,54 Paesi Bassi 5,03 7,54 Australia 9,05 6,53 Germania 7,55 5,03 Altri 0,00 24,72 Ripartizione per rating in AAA 14,73 AA 81,62 A 3,65 Categorie d investimento in Commercial Paper 75,99 Certificati di deposito 5,02 Titoli a tasso variabile 4,26 Obbligazioni fondiarie 1,10 Liquidità 13,63 Total,00 in del totale Lloyds TSB 2,51 Calyon 2,51 CNCEP 2,51 DZ Bank 2,51 Ing Bank Sydney 2,51 LB Hessen-Th 2,51 Scottish Southern 2,51 Société Générale 2,51 Stadshypotek 2,51 Unicredito Italiano 2,51 Total 25, >12 Volatilità annualizzata 0,52 0,45 Tracking error, annualizzato 0,16 0,13 Alpha -0,08-0,08 Beta 0,64 0,56 Sharpe ratio -5,18-6,57 Information ratio -6,73-7,12 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita - - gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

8 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr Italia/Agosto 2009 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. Eric Suter dal Zurich del fondo CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 1.156,87 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Total expense ratio (ex ante) in 0,56 Ind. di rotazione del portafoglio in 314,89 Citigroup CHF 3M Euro Dep. Unit class currency CHF LU CRSMSFI LX Quota 709,16 Massimo a 709,16 Minimo a 706,04 44 Benchmark 3 al p.a. CHF 0,54 1,09 5,77 1,98 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,53 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 102 Scadenze in mesi 25 Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. CHF 0,11 0,22 0,25 0,45 3,40 4,18 1,12 0,82 0,71-0,25-2,19 7,10 7,60 5,86 2,47 1,15 CHF 0,22 0,30 0,66 1,53 1,25 0,28 1,15-0,28-2,78-1,27 13,28-2,17 Ripartizione per paese in Australia 13,39 14,39 Austria 11,98 12,67 Regno Unito 9,16 9,54 Francia 7,93 9,19 USA 7,91 8,47 Svezia 6,17 6,63 Irlanda 6,09 6,54 Paesi Bassi 5,64 6,06 Altri 31,72 26,51 Ripartizione per rating in AAA 10,15 AA 26,86 A 17,99 A-1 31,29 A-1+ 13,71 Categorie d investimento in Obbligazioni finanziarie 74,27 Prestiti dello Stato 16,15 Obbligazioni societarie 3,68 Asset backed security 0,48 Altri 5,41 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Bank Austria 3, ,27 Australia & NZ Bank 0, ,29 Rabobank 0, ,12 Royal Bank of Canada 0, ,52 General Electric 0, ,35 Erste Oest Sparkasse 0, ,09 NYKREDIT 0, ,00 General. Valenciana 0, ,00 Intesa Sanp. Ireland 0, ,00 ABN AMRO Bk NV 0, ,00 Total 36, >12 Volatilità annualizzata 0,18 0,17 Tracking error, annualizzato 0,18 0,16 Alpha -0,08-0,06 Beta 0,75 0,47 Sharpe ratio -4,87-4,96 Information ratio -4,98-4,64 Correlazione al benchmark 0,68 0,81 Massima perdita - - Average = AA

9 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in GBP, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in GBP ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal GBP, previa copertura totale in GBP dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal del fondo GBP 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 273,06 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,72 Ind. di rotazione del portafoglio in 121,11 Citigroup GBP 3M Euro Dep. LU CRSMSTI LX Quota 4.684,77 Massimo a 4.684,77 Minimo a 4.613,87 al p.a. GBP 1,90 3,62-5,29-3,34 Scadenze in mesi >12 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in GBP (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. GBP 0,02 0,04 0,13 1,54 10,94 20,08 3,52 3,72-0,38 4,61 4,08-6,48-11,32-7,03-3,92-1,45 GBP 3, 4,10 3,97 4,86 3,69 0,29 3,30 7,27 6,03-3,81-21,23 13,39 Ripartizione per paese in Regno Unito 49,07 29,40 Francia 7,92 15,52 Australia 2,59 10,58 Svezia 7,74 10,22 Germania 5,17 7,86 Paesi Bassi 5,46 5,48 USA 3,57 3,56 Spagna - 2,74 Altri 12,06 14,69 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale ING Bank 1, ,93 Lloyds TSB 14. 2,93 National Building 14. 2,93 EDF Energy Network 17. 2,75 Scottish Southern 20. 2,75 Metropolitan 1, ,75 Standard Chartered ,74 Suncorp Metway Ltd ,74 Royal Bank of Scotland ,74 Erste Group Bk ,74 Total 28,00 Categorie d investimento in Commercial Paper 68,60 Certificati di deposito 12,96 Titoli a tasso variabile 10,76 Obbligazioni governative 1,83 Liquidità 5,85 Total,00 Volatilità annualizzata 0,49 0,39 Tracking error, annualizzato 0,23 0,21 Alpha -0,11-0,09 Beta 1,16 1,14 Sharpe ratio -5,66-5,24 Information ratio -5,81-5,22 Correlazione al benchmark 0,88 0,85 Massima perdita - -

10 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale in CAD dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal del fondo CAD 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 220,17 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,40 Total expense ratio (ex ante) in 0,46 Ind. di rotazione del portafoglio in 175,55 Citigroup CAD 3M Euro Dep. LU CRSMCDI LX Quota 2.160,37 Massimo a 2.160,37 Minimo a 2.137,84 28 Benchmark - al p.a. CAD 1,26 2,73-0,64-1,81 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,90 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 44 Scadenze in mesi Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. CAD 0,03 0,07 0,15 1,05 8,18 13,06 2,65 2,48 6,31 2, 3,82 5,50 1,81 18,03 0,60 3,37 CAD 1,63 2,01 3,24 3,77 2,51 0,23 1,72 20,57-7,30 10,36-13, 12,21 Ripartizione per paese in Canada 34,27 55,95 Regno Unito 14,93 12,75 Australia 14,41 11,47 Francia 6,91 6, Germania 6,22 4,29 Paesi Bassi 4,56 2,26 Altri 0,00 6,48 Ripartizione per rating in AAA 41,21 AA 52,95 A 5,84 Categorie d investimento in Commercial Paper 36,89 Titoli a tasso variabile 18,04 Eurobonds 6,62 Obbligazioni governative 6,31 Certificati di deposito 4,70 Treasury bill 4,53 Liquidità 22,91 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Canada Housing Trust 4, ,21 Canada ,54 ANZ Bank 0, ,54 LDW Rentenbank 4, ,22 HBOS 0, ,64 HSBC Finance 0, ,63 Royal Bank of Canada 0, ,18 Westpac 24. 2,43 Royal Bank of Scotland ,43 Clydesdale Bank ,42 Total 37, >12 Volatilità annualizzata 0,38 0,32 Tracking error, annualizzato 0,13 0,11 Alpha -0,07-0,07 Beta -0,04 0,09 Sharpe ratio -8,55-9,78 Information ratio -7,31-7,68 Correlazione al benchmark 0,94 0,94 Massima perdita - -

11 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200 miliardi di JPY. AM Asia Ltd / Japanese Equity Team dal Singapore del fondo JPY 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 7.520,64 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 223,78 MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07) LU Categoria Assogestioni APA CRSESJI LX Quota ,00 Massimo a ,00 Minimo a ,00 45 Benchmark 814 Operazioni importanti Acquisti NABTESCO JPY NPV SYSMEX CORP ORD ASICS CORP Y50 KUREHA CORPORATION MANI JPY50 Vendite STELLA CHEMIFA MTI LIMITED JPY NPV FUJI ELECTRIC CO KYORIN JPY NPV ZERIA PHARMACEUTIC al p.a. JPY -18,45-21,29 0,64-19,24 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in JPY (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. JPY 0,61 20,98 23,66-17,20-47,51-31,98-19,32-7,41 0,89 16,87 5,46 3,46-43,20-32,37-17,17-7,52 JPY 25,59 65,87-13,90-28,98-40,93 17,99 21,89 65,94-23,71-31,68-23,43 10,16 Ripartizione per settori in BM Beni voluttuari 30,74 19,64 Industria 18,77 23,61 Beni di prima necessita' 10,90 8,94 Salute 9,92 5,00 Finanza 7,98 18,06 Informatica 7,58 12,45 Materiali 5,97 10,73 Servizi di pubblica utilità 3,45 0,66 Altri 4,69 0,91 Prime 10 posizioni in Luglio Nabtesco 5,99 Sysmex 4,61 Asics Corp. 4,10 Kureha 4,00 F.C.C. 3,76 USS Co 3,76 Musashi 3,72 Mani 3,68 Awa Bank 3,63 Shizuokagas 3,45 Total 40,70 Volatilità annualizzata 22,41 21,30 Tracking error, annualizzato 5,42 5,09 Alpha -0,08-0,21 Beta 1,13 1,08 Sharpe ratio -0,96-0,38 Information ratio -0,63-0,59 Correlazione al benchmark 0,98 0,98 Massima perdita -62,75-68,15

12 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Italia/Agosto 2009 L obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitale possibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nel settore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che, ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi di telecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete e software per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziende che offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e servizi per il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e reti fisse). Il comparto può avere un esposizione notevole ai mercati emergenti. Felix Meier dal Zurich del fondo 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 162,81 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,12 Ind. di rotazione del portafoglio in 132,56 Midcap Market Index (RI) (07/08) Unit class currency LU Categoria Assogestioni AAE CRSESGI LX Quota 769,55 Massimo a 932,37 Minimo a 459,69 94 Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite Fielmann Infineon Technologies Qiagen Heidelberger Druck Bilfinger Berger Cewe Color United Internet Manz Automation - Wacker Chemie al p.a. -28,06-11,60 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. 8,40 17,28 53,64-16,84-18,71 38,79-6,67 6,77 22,20 44,58 19,71-3,16-44,36 29, Valute in Luglio 2009 Agosto 2009 Valute di base (incluse monete coperte),00,00 Ripartizione per paese in Germania 89,86 96,64 Liquidità 2,24 3,36 Francia 5,45 0,00 Paesi Bassi 2,44 0,00 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Luglio Agosto EADS 5,54 5,46 Infineon 3,89 4,27 Hochtief 2,84 3,17 Tipp24 reg 2,99 3,15 Morphosys 3,54 3,09 Deutsche Postbank 2,61 3,04 Wacker Chemie 4,03 3,04 Qiagen 2,48 2,86 MG Technologies - 2,81 Rhoen Klinikum - 2,34 Total 27,92 33,20 BM Valori industriali 27,08 24,69 32,72 Farmaceutica e sanità 11,89 11,78 11,62 Prodotti chimici 11,39 10,41 9,42 Software 7,83 7,55 6,38 Costruzioni 6,44 7,37 7,53 Vendita 5,08 6,00 5,07 Technologia 4,81 5,12 7,26 Liquidità 2,23 3,31 0,00 Altri 23,25 23,77 20,00 Volatilità annualizzata 28,82 24,97 Tracking error, annualizzato 4,19 4,13 Alpha 0,08 0,20 Beta 0,99 1,00 Sharpe ratio -0,36 0,13 Information ratio 0,23 0,59 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -62,41-62,41 A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Queste informazioni non costituiscono - e non vanno intese come - un offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit suisse può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

13 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in USD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in USD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'usd non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London del fondo USD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 329,53 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,05 Ind. di rotazione del portafoglio in 47,75 JPM GBI USA Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBDFB LX Quota 3.040,23 Massimo a 3.124,60 Minimo a 2.819,96 39 Benchmark 149 al p.a. USD 6,62 6,77 19,76 3,53 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,42 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 7,40 Duration modificata (anni) 5,53 Scadenze in anni Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 1,18 1,21 0,81 7,50 21,49 26,15 6,70 4,75 0,11-5,40-8,87 18,31 9,36 7,13 3,02 1,39 USD 3,15 1,93 2,09 7,76 11,55-2,10-4,28 17,45-8,68-2,81 17,34-4,02 Valute in (prima della copertura) USD,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 66,92 AA 14,33 A 17,82 BBB 0,93 Treasury bond / Notes 39,68 Eurobonds 39,62 Prestiti interni 7,63 Obbligazioni 6,12 Obbligazioni governative 5,90 Liquidità 1,05 Total,00 Valute in (dopo la copertura) USD,00 Ripartizione per paese in USA 71,49 66,71 Sovranazionale 8,26 9,89 Italia 4, 5,66 Paesi Bassi 4,37 5,04 Norvegia 3,42 4,08 Francia 2,33 2,76 Regno Unito 2,55 2,49 Altri 0,00 3,37 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 4, ,19 US Treasury 3, ,65 US Treasury 3, ,07 US Treasury 4, ,47 EIB 4, ,19 General Electric 3, ,56 US Treasury 3, ,02 BNG 3, ,02 Eksportfinans 5, ,03 Worldbank 5, ,45 Total 58, >10 Volatilità annualizzata 5,24 4, Tracking error, annualizzato 1,42 1,14 Alpha -0,02-0,05 Beta 0,89 0,93 Sharpe ratio 0,54 0,21 Information ratio -0,38-0,61 Correlazione al benchmark 0,97 0,97 Massima perdita -3,70-3,70 gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

14 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CAD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CAD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CAD non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London del fondo CAD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 152,71 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,05 Ind. di rotazione del portafoglio in -9,04 JPM GBI Canada Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBC LX Quota 2.991,49 Massimo a 3.081,05 Minimo a 2.852,62 25 Benchmark - al p.a. CAD 4,96 5,47 3,00 0,81 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,11 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 10,23 Duration modificata (anni) 6,98 Scadenze in anni >10 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. CAD -0,30-0,92-0,26 4,10 14,33 26,75 4,56 4,85 5,97 1,78 3,40 8,68 7,59 32,32 2,47 5,75 CAD 5,96 6,46 2,77 3,50 9,42-2,23 6,06 25,82-7,72 10,06-7,99 9,46 Valute in (prima della copertura) CAD,00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 93,76 AA 4,93 A 1,32 Treasury bond / Notes 60,96 Eurobonds 30,61 Obbligazioni governative 2,85 Obbligazioni estere / Eurobonds 2,26 Liquidità 3,32 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CAD,00 Ripartizione per paese in Canada 83,96 83,78 Sovranazionale 4,85 4,89 Germania 3,19 3,21 Francia 2,76 2,79 Giappone 2,08 2,10 Austria 1,87 1,91 USA 1,30 1,32 Cedola Scadenza in del totale Canada 5, ,31 Canada 5, ,48 Canada 4, ,65 Canada 3, ,82 Eurofima 4, ,82 Quebec 6, ,69 British Columbia 7, ,67 Canada 5, ,62 British Columbia 5, ,58 KFW 5, ,23 Total 75,87 Volatilità annualizzata 4,47 4,12 Tracking error, annualizzato 0,68 0,66 Alpha -0,10-0,10 Beta 0,93 0,97 Sharpe ratio 0,21 0,34 Information ratio -2,05-1,86 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -3,34-3,34

15 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in AUD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in AUD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'aud non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London del fondo AUD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 121,94 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,05 Ind. di rotazione del portafoglio in -61,25 JPM GBI Australia Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBA LX Quota 3.,23 Massimo a 3.250,59 Minimo a 2.895,66 33 Benchmark - al p.a. AUD 9,31 4,76 3,43 4,47 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in AUD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. AUD 0,49-1,45-4,19 7,41 15,75 25,56 4,99 4,65 2,24 4,23 13,23 4,48 13,03 26,59 4,16 4,82 AUD 6,26 5,24 1,27 1,53 15,98-3,39 2,59 13,48-2,66 2,01-3,13 12,95 Valute in (prima della copertura) AUD 98,96 NZD 1,04 Ripartizione per rating in AAA 81,94 AA 18,06 Valute in (dopo la copertura) AUD,01 NZD -0,01 Ripartizione per paese in Sovranazionale 29,41 29,74 Germania 19,02 19,00 Australia 8,92 10,13 Francia 9,59 9,60 USA 8,52 8,86 Paesi Bassi 7,27 6,30 Austria 5,59 5,70 Altri 0,00 10,67 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 6,34 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,25 Duration modificata (anni) 4,23 Scadenze in anni >10 Composizione del portafoglio in Eurobonds 81,65 Obbligazioni governative 8,57 Collateralised 6,35 Obbligazioni 3,42 Liquidità 0,01 Total,00 Cedola Scadenza in del totale LDW Rentenbank 5, ,32 CFF 5, ,21 Austria 5, ,59 Quebec 5, ,67 Eurofima 6, ,59 GE Capital Aust 6, ,43 Worldbank 6, ,34 Eurofima 5, ,26 Bk Nedl Gemeenten 5, ,21 EIB 6, ,13 Total 48,75 Volatilità annualizzata 4,07 3,50 Tracking error, annualizzato 2,07 1,63 Alpha -0,12-0,11 Beta 0,77 0, Sharpe ratio -0,34-0,41 Information ratio -0,74-0,81 Correlazione al benchmark 0,90 0,91 Massima perdita -4,65-4,65

16 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Daniel Hines, Bryan Wallace dal , , Hong Kong del fondo 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.142,13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,05 Ind. di rotazione del portafoglio in 121,53 JPM GBI EMU Aggregate Traded (01/99) LU Categoria Assogestioni OMT CRSECBI LX Quota 391,75 Massimo a 391,75 Minimo a 363,99 70 Benchmark 250 al p.a. 6,01 2,03 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,19 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,82 Duration modificata (anni) 6,16 Scadenze in anni >10 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. 1,95 1,95 3,67 6,45 7,31 14,55 2,38 2,75 6,54 4,72-1,03-0,67 5,01 1,70 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in Composizione del portafoglio in AAA 61,64 AA 31,12 A 6,45 BBB 0,54 senza rating 0,25 Obbligazioni governative 86,34 Eurobonds 5,24 Collateralised 4,77 Titoli a tasso variabile 2,10 Asset backed security 0,83 Futures -0,02 Liquidità 0,74 Total,00 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in Germania 21,82 23,59 Francia 22,06 20,67 Italia 20,76 20,51 Spagna 5,62 5,67 Paesi Bassi 4,15 4,13 Belgio 3,96 4,07 Finlandia 3,86 3,89 Altri 0,00 17,47 Cedola Scadenza in del totale Fung. Treas. BD 4, ,51 Germania 3, ,05 Italia 4, ,95 Italia 3, ,82 Germania 4, ,46 Germania 5, ,19 Germania 4, ,25 Paesi Bassi 4, ,12 Italia 3, ,09 Spagna 4, ,74 Total 51,18 Volatilità annualizzata 4,07 3,60 Tracking error, annualizzato 1,30 1,09 Alpha -0,23-0,16 Beta 0,95 0,95 Sharpe ratio -0,35-0,13 Information ratio -2,12-1,81 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita -3,56-3,56

17 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal del fondo 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 499,32 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,05 Ind. di rotazione del portafoglio in 7,83 CGBI WGBI EMU 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OBT CRSSMBI LX Quota 139,11 Massimo a 139,11 Minimo a 129,99 41 Benchmark - al p.a. 7,16 3,55 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. 0,53 1,35 2,90 6,95 11,30 14,65 3,63 2,77 2,49 1,42 1,04 2,14 5,20 2,82 Valute in (prima della copertura),00 Ripartizione per rating in AAA 54,51 AA 36,40 A 9,09 Valute in (dopo la copertura),00 Ripartizione per paese in Germania 20,38 18,42 Belgio 11,33 14,29 USA 9,81 9,92 Regno Unito 11,65 9,64 Francia 7,85 7,61 Europa 3,16 7,59 Austria 7,29 7,37 Paesi Bassi 8,22 5,20 Altri 19,97 20,06 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,95 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,60 Duration modificata (anni) 1,55 Scadenze in anni Composizione del portafoglio in Eurobonds 36,90 Obbligazioni governative 33,71 Commercial Paper 13,09 Titoli a tasso variabile 4,51 Obbligazioni fondiarie 2,20 Collateralised 2,05 Futures 0,07 Liquidità 7,47 Total,00 Cedola Scadenza in del totale Belgio 3, ,19 Austria 5, ,16 Germania 5, ,48 BTAN 3, ,25 German Post Pens. 3, ,05 Rabobank 3, ,01 National Building 05. 3,00 KBC Bank ,00 Merrill Lynch 1, , Lloyds TSB 4, ,46 Total 49, >10 Volatilità annualizzata 1,41 1,21 Tracking error, annualizzato 1,00 0,79 Alpha -0,09-0,08 Beta 0,74 0,75 Sharpe ratio -0,14-0,38 Information ratio -1,31-1,39 Correlazione al benchmark 0,78 0,82 Massima perdita -1,03-1,03

18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr Italia/Agosto 2009 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal Zurich del fondo CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.089,51 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -10,59 SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Unit class currency CHF LU Categoria Assogestioni OAE CRSSFRB LX Quota 475,12 Massimo a 475,12 Minimo a 417, Benchmark 670 al p.a. CHF -0,86-1,02 4,30-0,15 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,34 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,81 Duration modificata (anni) 4,53 Scadenze in anni Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. CHF 2,81 7,82 11,41 3,26 1,07 3,55 0,36 0,70 3,43 7,32 8,70 10,10 5,18 5,22 1,70 1,02 CHF 3,47 1,97-0,74-2,20-5,12 8,48 4,43 1,38-4,13-4,89 6,15 5,83 Valute in (prima della copertura) CHF 94,02 5,98 Ripartizione per rating in AAA 41,24 AA 23,20 A 31,43 BBB 3, senza rating 0,34 Average = A+ Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 38,08 Prestiti dello Stato 28,04 Obbligazioni societarie 16,73 Asset backed security 2,41 Obbligazioni fondiarie 2,31 Obbligazioni garantite 1,85 Obbligazioni dei mercati emergenti 1,57 Liquidità 1,67 Altri 7,34 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CHF 99,75 0,25 Ripartizione per paese in USA 18,41 18,94 Francia 18,16 17,84 Germania 8,38 8,08 Austria 7,75 7, Paesi Bassi 5,82 5,81 Isole Cayman 5,81 5,81 Canada 5,12 5,08 Sovranazionale 4,88 4,90 Altri 25,67 25,74 Cedola Scadenza in del totale Europ. Inv. Bk 2, ,71 France GOVT 3, ,43 General Electric 2, ,57 Res Ferre FR 2, ,45 SNCF 2, ,12 Vorarlberger LB 2, ,91 Credit Suisse Group 4, ,90 Bank of America 3, ,82 Financement Foncier 1, ,76 Bk Nedl Gemeenten 2, ,71 Total 24, >10 Volatilità annualizzata 5,88 4,76 Tracking error, annualizzato 2,29 1, Alpha -0,18-0,13 Beta 1,23 1,22 Sharpe ratio -0,28-0,18 Information ratio -0,91-0,79 Correlazione al benchmark 0,94 0,94 Massima perdita -11,41-12,27 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit suisse può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato dalla SWX Swiss Exchange e la SWX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI è un marchio commerciale registrato della SWX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

19 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in USD. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in USD. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'usd non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal del fondo USD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 393,42 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,08 Ind. di rotazione del portafoglio in 81,89 CGBI WGBI USA 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OAD CRSSDBI LX Quota 290,79 Massimo a 291,03 Minimo a 276,46 46 Benchmark - al p.a. USD 1,85 3,79 14,40 0,64 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in USD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. USD 0,45 0,83 1,17 2,09 11,61 14,66 3,73 2,77-0,61-5,75-8,55 12,35 0,47-2,63 0,16-0,53 USD -0,07 1,00 3,54 5,09 2,29 1,68-7,26 16,38-7,38-5,22 7,59-0,31 Valute in (prima della copertura) USD,00 Ripartizione per rating in AAA 55,23 AA 17,49 A 27,28 Valute in (dopo la copertura) USD,00 Ripartizione per paese in USA 72,12 71,92 Regno Unito 10,08 7,69 Paesi Bassi 3,97 3,98 Australia 3,66 3,68 Svizzera 2,54 2,55 Austria - 2,54 Canada 2,50 2,47 Sovranazionale 1,33 1,34 Altri 3,81 3,84 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 1,79 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1, Duration modificata (anni) 1,68 Scadenze in anni Composizione del portafoglio in Eurobonds 40,75 Treasury bond / Notes 22,53 Prestiti interni 13,59 Treasury bill 5,16 Commercial Paper 5,09 Titoli a tasso variabile 3,84 Obbligazioni governative 3,50 Liquidità 3,63 Altri 1,91 Total,00 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 0, ,64 US Treasury 1, ,70 BMW US Capital 4, ,15 Wal-Mart Stores 4, ,93 US Treasury 2, ,53 Fannie Mae 3, ,51 ConocoPhillips 9, ,11 Morgan Stanley 5, ,83 NWB 3, ,59 Nat. Australia Bk 5, ,57 Total 42, >10 Volatilità annualizzata 2,27 1,89 Tracking error, annualizzato 2,34 1,81 Alpha -0,06-0,09 Beta 0,44 0,54 Sharpe ratio -0,03-0,50 Information ratio -0,65-0,65 Correlazione al benchmark 0,37 0,48 Massima perdita -2,65-2,65 gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

20 Il fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli a contenuto azionario relativi a società europee (Regno Unito incluso). AM Ltd / Pan European Equity Team dal del fondo 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 304,81 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 370,15 MSCI Europe (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEU CRSEBBI LX Quota 218,08 Massimo a 281,18 Minimo a 156,52 al p.a. -28,35-13,14 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) Performance netta al mese p.a. p.a. 8,51 12,46 17,40-20,82-29, -6,09-11,12-1,25 6,76 23,53 13,73 2,27-44,55 12,51 Ripartizione per paese in Regno Unito 21,98 29,43 Germania 18,27 17,19 Francia 10,21 14,38 Svizzera 12,93 7,57 Spagna 9,51 5,62 Italia 3,85 5,47 Liquidità 0,77 4,92 Svezia 0,86 4,72 Altri 13,26 10,70 Ripartizione per settori in Banche e altri istituti creditizi 16,46 15,57 Electrical appliances and components 6,27 8,47 Petrolio 11,34 6,59 Prodotti farmaceutici 6,67 6,43 Utilities e rifornimento idrico 8,20 5,73 Assicurazioni 3,74 5,66 Commercio al dettaglio 2,67 5,38 Macchinari e ingegneria 2,88 5,22 Altri 41,77 40,95 Prime 10 posizioni in Giugno Luglio Eur Sml Co's - 4,88 Nordbanken Hldg. - 3,35 British Am. Tobacco - 3,09 Corporacion Mapfre - 3,07 BNP Paribas - 2,92 Linde - 2,85 Centrica - 2, Zurich Fin. Services - 2,71 St. Gobain - 2,67 GDF Suez - 2,65 Total 30,99 Volatilità annualizzata 19,55 16,33 Tracking error, annualizzato 2,32 2,04 Alpha -0,22-0,25 Beta 0,98 0,98 Sharpe ratio -0,77-0,26 Information ratio -1,01-1,47 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,21-55,21 A). Se non diversamente specificato, i dati non sono certificati. Queste informazioni non costituiscono - e non vanno intese come - un offerta o una promozione per la vendita di quote del comparto. Le sottoscrizioni possono essere effettuate esclusivamente nel caso in cui il comparto sia autorizzato alla distribuzione nel paese del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit suisse può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.