A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n.

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1 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 11 Determinazione n. 2011/5

2 OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Gennaio 2011 e contestuale reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n.637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante il mese di Gennaio 2011 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di ,72=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del , prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il mese di Gennaio 2011, per pari importo di ,72=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2011, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 30 del ; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2011 per la somma complessiva di ,72= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; Pagina 2 di 11 Determinazione n. 2011/5

3 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2011, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 30 del ; 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 11 Determinazione n. 2011/5

4 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-07/02/11= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/11 al 31/01/11 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 1/11 26/01/ PUBBLÞGARE SAS 1 26/ 1/11 VERS.TO SU GURI GARA CIG B8 388,84 FARMACO PREV. AA ECONOMATO Totale pagamento 1/11 del 26/01/11 388,84 2/11 26/01/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 2 26/ 1/11 VERS.TO IMPOSTA DI REGISTRO REP ,06 (F23) - SERVIZIO LEGALE ACQUI T Totale pagamento 2/11 del 26/01/11 176,06 3/11 26/01/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 3 26/ 1/11 PAG.TO TASSE DI PRORIETA' AUTOMEZZI 6.107,78 ASL MESE DI DICEMBRE Totale pagamento 3/11 del 26/01/ ,78 4/11 31/01/ / 1/11 PUBBL.NE SU BURP GRADUATORIE 78,60 CONCORSI - SERV. PERSONALE NOVI L. 4/2 31/ 1/11 ESAME PROGETTO ATTIVITA' VV.FF.B.O. 353,10 ALESSANDRIA - SERV. TECNICO CASALE 4/3 31/ 1/11 ESAME PROGETTO IN VARIANTE ART ,10 P.O. CASALE M.-SERV. TECNICO CASALE 4/4 31/ 1/11 RITIRO DIA VARIANTE PROGETTO E VVFF 289,04 SERV. TECNICO CASALE Totale pagamento 4/11 del 31/01/11 897,84 5/11 31/01/ / 1/11 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACC. A/R 154,70 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale pagamento 5/11 del 31/01/11 154,70 6/11 31/01/ / 1/11 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI 344,80 DIC./GEN ECONOMATO TORTONA 6/2 31/ 1/11 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LAMETTE DA 34,30 VISO - RIANIMAZIONE TORTONA 6/3 31/ 1/11 RIMB. RIFORNIMENTO CARBURANTE URG. 10,00 DIP. M.R. - PROTOCOLLO ACQUI T Totale pagamento 6/11 del 31/01/11 389,10 Pagina 4 di 11 Determinazione n. 2011/5

5 7/11 31/01/ / 1/01 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESI DI 51,60 DIC./GEN 2011-CENTRO DIURNO S.M. 7/2 31/ 1/11 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESI DI 81,80 DIC./GEN 2011-COMUNITA' MYOSOTIS Totale pagamento 7/11 del 31/01/11 133,40 8/11 31/01/ / 1/11 RICARICA CELL. N. 331/ TIM 30,00 AUTISTA T.F. - CASALE MONFERRATO 8/2 31/ 1/11 RICARICA CELL. N. 347/ ,00 347/ TECNICO CASALE M.TO Totale pagamento 8/11 del 31/01/11 105,00 Pagina 5 di 11 Determinazione n. 2011/5

6 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-07/02/11= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/11 al 31/01/11 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA 34,30 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA 10,00 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA 344,80 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 860,54 S5499 ALTRI TRIBUTI 7.103,08 Totale titolo pagamento 8.352,72 *********** Totale pagamenti 8.352,72 Pagina 6 di 11 Determinazione n. 2011/5

7 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-07/02/11= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/11 al 31/01/11 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 34,30 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCE 10,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 860,54 S5499 ALTRI TRIBUTI 7.103,08 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 344,80 ** Totale generale 8.352,72 Pagina 7 di 11 Determinazione n. 2011/5

8 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-07/02/11= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/11 al 31/01/11 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 34, CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 10, PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 467, ABBONAMENTI VARI 133, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 154, ALTRI SERVIZI GENERALI 105, IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 7.103, SERVIZI MENSA DIPENDENTI 344,80 ** Totale generale 8.352,72 Pagina 8 di 11 Determinazione n. 2011/5

9 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-07/02/11= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/11 al 31/01/11 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 6/2 31/ 1/11 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LAMETTE DA 34,30 VISO - RIANIMAZIONE TORTONA Totale beneficiario ,30 Totale , CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 6/3 31/ 1/11 RIMB. RIFORNIMENTO CARBURANTE URG. 10,00 DIP. M.R. - PROTOCOLLO ACQUI T. Totale beneficiario ,00 Totale , PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI PUBBLÞGARE SAS 1 26/ 1/11 VERS.TO SU GURI GARA CIG B8 388,84 FARMACO PREV. AA ECONOMATO Totale beneficiario , / 1/11 PUBBL.NE SU BURP GRADUATORIE 78,60 CONCORSI - SERV. PERSONALE NOVI L. Totale beneficiario ,60 Totale , ABBONAMENTI VARI 7 31/ 1/01 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESI DI 51,60 DIC./GEN 2011-CENTRO DIURNO S.M. 7/2 31/ 1/11 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESI DI 81,80 DIC./GEN 2011-COMUNITA' MYOSOTIS Totale beneficiario ,40 Totale , SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 5 31/ 1/11 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACC. A/R 154,70 SERVIZIO ECONOMATO TORTONA Totale beneficiario ,70 Totale ,70 Pagina 9 di 11 Determinazione n. 2011/5

10 ALTRI SERVIZI GENERALI 8 31/ 1/11 RICARICA CELL. N. 331/ TIM 30,00 AUTISTA T.F. - CASALE MONFERRATO 8/2 31/ 1/11 RICARICA CELL. N. 347/ ,00 347/ TECNICO CASALE M.TO Totale beneficiario ,00 Totale , IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 4/2 31/ 1/11 ESAME PROGETTO ATTIVITA' VV.FF.B.O. 353,10 ALESSANDRIA - SERV. TECNICO CASALE 4/3 31/ 1/11 ESAME PROGETTO IN VARIANTE ART ,10 P.O. CASALE M.-SERV. TECNICO CASALE 4/4 31/ 1/11 RITIRO DIA VARIANTE PROGETTO E VVFF 289,04 SERV. TECNICO CASALE Totale beneficiario , ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 3 26/ 1/11 PAG.TO TASSE DI PRORIETA' AUTOMEZZI 6.107,78 ASL MESE DI DICEMBRE 2010 Totale beneficiario , BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 2 26/ 1/11 VERS.TO IMPOSTA DI REGISTRO REP ,06 (F23) - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. Totale beneficiario ,06 Totale , SERVIZI MENSA DIPENDENTI 6 31/ 1/11 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI 344,80 DIC./GEN ECONOMATO TORTONA Totale beneficiario ,80 Totale ,80 *********** Totale generale 8.352,72 Pagina 10 di 11 Determinazione n. 2011/5

11 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Parere fav Pagina 11 di 11 Determinazione n. 2011/5