Condizioni Definitive datate 1 Giugno UniCredit Bank AG Emissione fino ad un massimo di Power Certificates legati ad un Azione

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1 Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms, applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatti ai sensi dell Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'emittente e sull offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei menzionati Final Terms e nel Prospetto (come di seguito definito). Il termine "Certificates" indica gli strumenti finanziari "certificates" come definiti ai sensi dell'art. 2 comma g) del Regolamento Emittenti di Consob n /1999. Condizioni Definitive datate 1 Giugno 2012 UniCredit Bank AG Emissione fino ad un massimo di Power Certificates legati ad un Azione ai sensi del Programma di Emissione di Strumenti di Debito di UniCredit Bank AG di Euro DE000HV8AJ56 I termini adottati di seguito saranno da intendersi come Termini e Condizioni dei Certificates ( Condizioni ) di cui al Prospetto datato 16 Maggio 2012 (il "Prospetto") che costituisce un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti (la Direttiva 2003/71/CE), (la Direttiva Prospetti ). Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive relative all emissione dei Certificates qui di seguito descritti ai fini dell articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto come integrato. L informativa completa sull Emittente e sull offerta dei Certificates può trarsi unicamente dalla lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto, disponibili per la consultazione presso l indirizzo dell Emittente, Arabellastrasse 12, LC14SS, Monaco, Germania e sul sito web e copie dello stesso possono essere richieste all Emittente all indirizzo sopra menzionato nonché presso la Succursale di Milano in via Tommaso Grossi 10, Milano.

2 Tutte le disposizioni previste dalle Condizioni e corrispondenti alle definizioni dei termini contenuti nelle Condizioni Definitive, di cui al presente documento, che non vengano ivi selezionate, integrate o che vengano cancellate, si considerano essere eliminate dalle Condizioni. Nell ipotesi in cui, in relazione alla definizione di un termine previsto all interno delle Condizioni Definitive, non venga selezionata o cancellata dalle Condizioni una disposizione ad esso relativa, la prima disposizione fornita dalle Condizioni sarà considerata quella applicabile ai fini delle Condizioni Definitive. Parte A INFORMAZIONI GENERALI General Information 1. Forma delle Condizioni: Non Consolidata 2. Emittente: UniCredit Bank AG (i) Numero di Serie IT1431 (ii) Numero di Tranche: 1 3. Tipo di Strumento: Certificates Serie, Forma degli Strumenti, Emissione di Ulteriori Strumenti 4. Specifica Divisa: Euro "EUR" 5. Numero di Strumenti: (i) Serie: fino ad un massimo di (ii) Tranche: fino ad un massimo di Prezzo di Emissione: EUR Denominazione Specifica: 8. Data di Emissione: (i) Data di Inizio Interessi: (ii) Data di Pagamento degli Interessi Finali 10. Data di Scadenza:

3 11. Forma degli Strumenti: Alla Data di Emissione, I Certificates saranno registrati nei Libri di Monte Titoli, non vi sarà pertanto il documento fisico del titolo che li rappresenta. Gli strumenti verranno tenuti in forma al portatore per conto del relativo proprietario beneficiario fino alla loro liquidazione e cancellazione. 12. Nuova Global Note Definizione 13. Giorno Lavorativo: TARGET2 14. Sottostante o Paniere Applicabile (i) Paniere come Sottostante (ii) Azioni come Sottostante Applicabile Numero Sequenziale del Paniere Descrizione delle Azioni Emittente delle Azioni Valore di Riferimento ISIN: Reuters / Bloomberg (Per ulteriori informazioni sull Azione, Vedere Allegato I): Mercato di Riferimento: Mercato dei Futures Rilevante: Peso del paniere (iii) Indici come Sottostante o Componenti del Paniere (iv) Materie Prime come Sottostante o Componenti del Paniere (vii) Tassi di Interesse come Sottostante o Componenti del Paniere 15. Definizioni per gli Strumenti con il Sottostante legato a Tassi di Interesse e/o a alla Liquidazione Azioni Ordinarie, ENI S.p.A. ENI S.p.A. è il Prezzo di Chiusura ( Prezzo di Riferimento ) dell Azione alla Data di Valutazione ISIN IT Reuters Code: ENI.MI, Bloomberg Code: ENI IM Equity Borsa Italiana S.p.A IDEM Applicabile

4 Ratio e Partecipazione Applicabile (i) Ratio: Arrotonadamento del Ratio: (ii) Partecipazione: 130% Arrotonadamento della Per eccesso Prtecipazione: 16 Date di Osservazione/Valutazione Applicabile (i) Data di Osservazione (Iniziale): (ii) Data/e di Osservazione: (iii) Data di Osservazione (Finale): (iv) Data di Valutazione: (v) Data di Valutazione Finale: Convenzione sul Giorno Lavorativo Il Giorno Lavorativo successivo Valori di Riferimento Periodi di Osservazione Importo Minimo o Massimo Applicabile (i) :Importo Minimo 1 (ii) Importo Massimo Non Applicable (iii) Bonus: Thresholds / Barriers Applicabile (i) Strike(s): 100% del prezzo di chiusura dell Azione ( Prezzo di Riferimento ) alla Data di Determinazione dove: Data di Determinazione indica il 3 Luglio 2012 (ii) Livello/i Bonus): (iii) Livello/i Cap: (iv) Livello/i Barriera 70% del prezzo di chiusura ( Prezzo di Riferimento ) del Sottostente alla Data di

5 Determinazione (v) Livello/i Reverse (vi) Livello/i di Protezione (vii) Barriera/e Knock-out: (viii) Barriera/e Stop-Loss: (ix) Barriera/e Lower: (x) Barriera/eUpper: (xi) Livello/i di Liquidazione Anticipata: Eventi Interesse, Importo Aggiuntivo 18. Previsioni relative a Strumenti Tasso Variabile 19. Previsioni relative a Strumenti Zero Coupon 20. Previsioni relative a Strumenti Dual Currency 21. Previsioni relative a Strumenti con Importi Addizionali 22. Previsioni relative a Strumenti con un Prestisto di Riferimento o un obbligazione con norme speciali per l Entità di Riferimento con o senzarischi di cambio come Sottostante o Componente del Paniere 23. Altre previsioni legate agli Interessi e agli Importi Addizionali Scadenza, Liquidazione Anticipata Automatica. Importo di Liquidazione, Consegne, Liquidazione Opzionale in base alla volontà dei Proprietari degli Strumenti (Opzione Put), Estensione della Durata dello Strumento, Diritto di Esercizio, Periodo di Esercizio, Importo Differenziale, Importo di Esercizio, se applicabile 24. (i) Modalità di Liquidazione Liquidazione tramite pagamento di un Sottostante legato all Importo di Liquidazione (ii) Liquidazione: per Certificate (Ulteriori particolari specificati di segiuto) 25. Previsioni relative a strumenti con Liquidazione Automatica Anticipata

6 26. Previsioni relative a Sottostante legato a Liquidazione Liquidazione attraverso il pagamento di un sottostante legato all Importo di Liquidazione Applicabile Applicabile (i) Importo di Liquidazione: in base alle Condizioni dei Certificates e le presenti Condizioni Definitive, l Emittente corrisponderà l Importo di Liquidazione per Certificato ai Possessori dei Titoli nella Divisa Specificata Alla data di scadenza, l Importo di Liquidazione sarà determinato dall Agente di Calcolo alla Data di Valutazione come segue: 1. Se il Prezzo di Riferimento è uguale o maggiore allo Strike, l Importo di Liquidazione sarà calcolato secondo la seguente formula: Importo di Liquidazione = EUR 100 * [1 + Participation* (Prezzo di Riferimento/Strike 1)] 2. Se il Prezzo di Riferimento è inferiore allo Strike, ma maggiore o uguale alla Barriera, l Importo di Liquidazione sarà di EUR Se il Prezzo di Riferimento è inferiore rispetto alla Barriera, l Importo di Liquidazione sarà calcolato secondo la seguente formula: Importo di Liquidazione = EUR 100 *Prezzo di Riferimento / Strike (ii) Divisa dell Importo di Liquidazione: Liquidazione attraverso il pagamento di un Sottostante legato all Importo di Liquidazione e/o a consegna fisica Liquidazione mediante consegna fisica Liquidazione mediante [Importo Differenziale] [Importo di Esercizio] Liquidazione Opzionale a scelta dell Emittente (Opzione Call) Previsioni per Notes o Certificates Euro

7 Previsioni per Warrants Liquidazione Opzionale a scelta dei Proprietari degli strumenti (Opzione Put) Previsioni per Notes o Certificates Previsioni per Warrants 27. Previsioni per il knock-out 28. Disposizioni di rimborso in caso di un prestito di riferimento o un obbligazione con norme speciali per l'entità di riferimento, con o senza il rischio di cambio Previsioni di Liquidazione in caso di Prestito di Riferimento come Sottostante: Disposizioni di rimborso in caso di un obbligazione con norme speciali per l'entità di riferimento, senza rischio di cambio: Disposizioni di rimborso in caso di un legame con norme speciali per l'entità di riferimento con rischio di cambio Not Applicable Not Applicable Not Applicable 29. Previsioni per Strumenti a Zero Coupon 30. Previsioni per gli strumenti con Opzione di estensione della durata Not Applicabile Rettifiche, Diritto d acquisto irregolare dell Emittente, Sostituzione di Determinazione 31. Rettifiche: Le previsioni di cui al 6 ( Rettifiche. Rimborso Anticipato ) delle Condizioni Generali devono essere lette come segue: (1) si ha un evento di Rettifica dell Azione se: (a) la società che ha emesso il Sottostante o un terzo adotti una misura, che - sulla base di un cambiamento della situazione giuridica ed economica, in particolare una variazione di attività della società e dei capitali - in ragionevole discrezione dell'agente per il Calcolo, incide sul Sottostante (in particolare aumenti di capitale a

8 contributo in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi aziendali, la distribuzione di dividendi straordinari, frazionamenti azionari, fusioni, liquidazione, nazionalizzazione) (b) il Mercato dei Futures Rilevante esegue una risoluzione anticipata dei contratti derivati non negoziati legati al Sottostante (c) il Mercato dei Futures Rilevante esegue un adeguamento degli strumenti derivati non negoziati legati al Sottostante, o (d) si verifica un evento che è economicamente equivalente a uno dei suddetti eventi con le sue conseguenze sul sottostante. (2) Al verificarsi di un Evento di Rettifica dell Azione, l'agente per il Calcolo può a sua discrezione, se necessario, modificare il metodo di calcolo o specificazione dell'importo di Liquidazione in modo che la situazione economica dei Portatori dei Titoli rimanga invariata nella misura più ampia possibile. L'eventuale adeguamento verrà effettuato dall'agente per il Calcolo, tenendo conto degli adattamenti dei derivati negoziati legati al Sottostante effettivamente eseguiti nel Mercato dei Futures Rilevante e la durata residua dei Titoli, nonché dell'ultimo prezzo disponibile del Sottostante. Se l'agente di Calcolo stabilisce che, ai sensi delle regole del Mercato dei Futures Rilevante, non sono effettuate rettifiche ai derivati legati al Sottostante, i Termini e le Condizioni delle Notes rimarranno invariati. Il metodo corretto per il calcolo o la specificazione dell'importo di Liquidazione e il tempo della sua prima applicazione sono pubblicati in conformità alla sezione 42 (3) Nel caso in cui (a) un adeguamento ai sensi del paragrafo (2) non è possibile o non è giustificabile nei confronti dell'emittente e / o dei Possessori dei Certificates (b) La quotazione del Sottostante alla Borsa Rilevante è alla fine interrotta e nella ragionevole discrezione dell'agente per il Calcolo un Mercato relativo sostitutivo non è determinabile o è disponibile, o

9 (c) Si verifichi un Cambiamento nella Legislazione e / o di Interruzione di Copertura e / o Maggiori Costi di Copertura (tutti come definiti nel 2) (in ogni caso di "Evento di chiusura"), l'emittente ha il diritto di chiudere i Certificates con un preavviso ai sensi della sezione 42 e di rimborsarli secondo l "Importo di Cancellazione". Tale risoluzione avrà effetto al momento della comunicazione ai sensi della sezione 42 o al tempo indicato nel bando. In tal caso, l'agente per il Calcolo, entro dieci giorni lavorativi bancari prima alla cessazione di efficacia determina, a sua discrezione il ragionevole valore di mercato dei Certificates. L'Importo di cancellazione verrà pubblicato ai sensi della sezione 42 e rimborsato a norma delle disposizioni contenute al paragrafo 8 al Clearing System, o per suo ordine, con le istruzioni per l'inoltro immediato dei Certificati Market Disruptions 32. Previsioni per Eventi di Turbativa del Mercato: (1) A prescindere da quanto stabilito dal 6 qui sopra riportato, qualora alla Data di Valutazione e/o alla Data di Determinazione si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato, la Data di Valutazione e/o di Determinazione sarà posticipata al primo Giorno Bancario successivo in cui l Evento di Turbativa del Mercato non esista più. Ogni Data di Pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Determinazione, sarà posticipata di conseguenza, ove applicabile. (2) Qualora l Evento di Turbativa del Mercato si protragga per più di un Giorno Bancario con riferimento alla Data di Determinazione e/o otto Giorni Bancari consecutivi con riferimento alla Data di Valutazione, l Emittente, a sua esclusiva ed assoluta discrezione, determinerà, o farà sì che l Agente di Calcolo determini, il Prezzo di Riferimento condizionato dall Evento di Turbativa del Mercato. Il Prezzo di Riferimento richiesto per la determinazione dell Importo di Liquidazione deve essere determinato in conformità alle

10 condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10 a.m. (ora di Milano) in tale secondo e/o nono giorno Bancario, sulla base dell ultimo Prezzo di Riferimento disponibile all Emittente o all Agente di Calcolo immediatamente precedente al verificarsi dell Evento di Turbativa del Mercato tenendo in considerazione la posizione economica dei Possessori dei Certificates In ogni caso se in questi 8 Giorni Bancari, Derivati simili scadano e siano pagati nel Mercato dei Futures Rilevante, il Prezzo di Regolamento stabilito dal Mercato dei Futures Rilevante per i Derivati simili sarà preso in considerazione nel calcolo dell Importo di Liquidazione. In tal caso, la data di scadenza per i derivati simili sarà considerata come la Data di Valutazione rilevante (3) Evento di Turbativa del Mercato indica in riferimento alle Azioni (a) l incapacità della Borsa Rilevante di iniziare le negoziazioni durante le sue sedute regolari, o (b) la sospensione o la limitazione delle negoziazioni del Sottostante presso la Borsa Rilevante, o (c) in generale, la sospensione o la restrizione delle negoziazioni in un derivato collegato al sottostante nel Mercato dei Futures Rilevante, o Pagamenti / Consegne 33. Pagamento di:: Importo di Liquidazione: Importo di Liquidazione Anticipata: Importo di Liquidazione Opzionale: Cinque Giorni Lavorativi successivi alla Data di Valutazione

11 Importo Put: Importo di Cancellazione: Importo di Interesse: Importo di Risoluzione: Importo Addizionale: Importi Ulteriori: la data dell avviso in base a quanto stabilito dal paragrafo 6 (3)o, se è il caso, la data di chiusura anticipata prevista in detto avviso 34. Convenzione dul Giorno Lavorativo: Giorno lavorativo successivo Rettifiche: si 35. Arrotondamento: per eccesso o per difetto al più vicino 0,01 Euro, con 0,005 Euro arrotondato per eccesso. 36. Dettagli relativi a strumenti rateizzati: ammontare di ogni quota, data/e in cui verrà effettuato ogni pagamento: Agente Principale per il Pagamento, Agente per il Pagamento, Agente per il Calcolo 37. Agente Principale per il Pagamento: UniCredit Bank AG 38. Ulteriore/i Agente/i per il Pagamento UniCredit Bank AG 39. Agente per il Calcolo: UniCredit Bank AG Regime Fiscale: 40. Gross up: Status 41. Status degli Strumenti: Non Subordinato Comunicazioni 42. Website: 43. Ulteriore modalità per le comunicazioni: Legge Applicabile, Luogo della Prestazione, Giurisdizione, Lingua 44. Legge Applicabile: Legge Italiana 45. Luogo della Prestazione: Milano

12 46. Giurisdizione: Milano 47. Lingua delle Condizioni Definitive: Inglese Negoziazione su Mercati Italiani regolamentati e non regolamentati Applicabile 48. Diritto di rinuncia dei possessori: Applicabile (i) Data di Rinuncia all Esercizio: La Data di Rinuncia all Esercizio è il primo Giorno Bancario successivo alla Data di Valutazione. (ii) Centro Finanziario: Milano (iii) Unità Minima: 1 Certificate. Modifiche ai Termini e Condizioni 49. Modifiche ai Termini e Condizioni Ulteriori Previsioni 50. Ridefinizione del taglio minimo (Redenomination), ridefinizione dell ammontare nominale (renominalization) e ridefinizione degli impegni (reconventioning): 51. Altri Termini o Condizioni Speciali: ABSCHNITT B: OTHER INFORMATION Distribuzione 52. Modalità di Distribuzione: Non Sindacato (a) Data di Sottoscrizione del Contratto (b) Direttore di stabilizzazione (s) (se presente): (ii) Nome e Indirizzo del Collocatore: Fineco Bank S.p.A., with registered office at Piazza Durante 11, Milano 53. Ogni Collocatore e / o intermediario finanziario nominato dal Collocatore per tale emissione o per successivamente rivendere

13 gli strumenti ha il diritto di utilizzare e di far valere il Prospetto. Il Prospetto può essere dato solo ai potenziali investitori insieme a tutti i supplementi pubblicati prima della data di tale consegna. Ogni supplemento al Prospetto Informativo è disponibile per la visione in forma elettronica sul sito internet dell'emittente. Quando si utilizza il Prospetto, ogni Collocatore e / o rilevante intermediario finanziario deve garantire che siano conformi a tutte le leggi ei regolamenti in vigore nella giurisdizione in questione in quel momento. 54. Commisioni Totali e Oneri Il Prezzo di Emissione comprende le seguenti commissioni: una commissione di strutturazione destinata all Emittente, UniCredit Bank AG, pari allo 0.85% di tale Prezzo di Emissione, una commissione di collocamento destinata al Collocatore, pari al 3,00 % di tale Prezzo di Emissione, ed altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta destinata all Emittente pari al 0.80% di tale Prezzo di Emissione. In altri termini, dato il Prezzo di Emissione di Euro 100 e il valore della componente derivativa determinata alla data del 21 maggio 2012, tale Prezzo di Emissione può essere così scomposto: Compo nente Derivati va Commiss ione di Strutturaz ione Commiss ione di Collocam ento Altri Oneri Prezzo di Emissi one (A) (B) (C) (D) (E=A+ B+C+ D) EUR EUR 0.85 EUR 3.00 EUR 0.80 EUR 100 In caso di disinvestimento il giorno successivo alla Data di Emissione, il valore presumibile al quale il Portatore dei Certificate può liquidare lo stesso è pari ad EUR con le stesse condizioni di mercato alla data del 21 may Notifica: Applicabile Il Bundesanstalt fur Finanzdientsteistungsaufdicht

14 56. Restrizioni alla Vendita negli U.S. Reg. S. ( BaFin ) ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) un certificato che attesta che l approvazione di detto Prospetto è avvenuta secondo quanto previsto nella Direttiva Prospetti. I Cerificati non possono essere venduti negli U.S.. e non possono essere offerti o venduti per conto o beneficio di persone americane. 57. Ulteriori Restrizioni alla Vendita: 58. Informazioni Fiscali Supplementari Quotazione 59. Quotazione Applicable (i) Quotazione: Entro due mesi dalla Data di Emissione, sarà fatta richiesta per la quotazione dei Certificates su EuroTLX ( MTF ) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. (ii) Ammissione alla negoziazione L Emittente richiederà l ammissione dei Certificates alla negoziazione su EuroTLX, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) di EuroTLX SIM S.p.A. L Emittente (che ricopre anche il ruolo di Market Maker ) si impegna a fornire liquidità attraverso prezzi denaro e prezzi lettera in conformità alle regole di market making di EuroTLX (MTF), dove verrà richiesta l ammissione alla negoziazione dei Certificates. I relativi obblighi in qualità di Market Maker sono regolati dal Regolamento di EuroTLX e dalle relative istruzioni a tali regolamenti. (iii) (iv) Stima delle spese totali connesse all ammissione alla negoziazione Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso i tassi di Inoltre, l Emittente si impegna ad applicare, in base a condizioni normali di mercato, uno spread denaro/lettera non superiore all 1% UniCredit Bank AG, in conformità con le regole del market making di EuroTLX

15 domanda e di offerta: Ratings 60. Ratings A2 Moody s / A S&P / A+ Fitch Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell offerta:, nel caso in cui applicabile 61. Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell offerta: L Emittente ed il Collocatore si trovano rispetto al collocamento stesso in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione dell appartenenza al medesimo Gruppo Bancario UniCredit e in ragione degli interessi di cui sia l Emittente sia il Collocatore sono portatori in relazione all emissione e collocamento dei Certificates. In particolare, l Emittente opererà anche in qualità di Strutturatore e di Agente di Calcolo. Inoltre, l Emittente ricoprirà anche la qualifica di Responsabile del Collocamento (di cui all Art. 93-bis del D.Lgs 58/1998) con riferimento ai Certificates. Con riferimento alla negoziazione dei Certificates l Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi essendo anche Market Maker sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) Euro TLX di TLX SIM S.p.A.; inoltre si segnala che il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTLX è gestito e organizzato da TLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A., società quest ultima capogruppo del medesimo Gruppo Bancario UniCredit cui appartiene l Emittente. Infine, il Collocatore percepirà dall Emittente una commissione di collocamento implicita compresa nel Prezzo di Emissione dei Certificates, nonché l Emittente percepirà una commissione implicita per la strutturazione e altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, anch essi compresi nel prezzo di Emissione. Per una maggiore chiarezza, si veda il Par. 54.

16 Ragioni dell offerta/proventi netti stimati/spese totali stimate: Applicabile 62. (i) Ragioni dell offerta Si veda General Information - Use of Proceeds and reasons for the offer nel Prospetto.. Rendimento (ii) Proventi netti stimati (iii) Spese totali stimate 63. indicazione del rendimento: 64. metodo di calcolo del rendimento Informazioni sul Sottostante Applicabile 65. Performance ed altre informazioni riguardanti il Sottostante: 66. Dettagli relativi alla performance del Sottostante ed illustrazione del relativo effetto sul valore dei Titoli: Informazioni Operative Si veda l Allegato I a queste Condizioni Definitive Si veda l Allegato III a queste Condizioni Definitive 67. (i) ISIN: DE000HV8AJ56 (ii) WKN: HV8AJ5 (iii) Codice Common: (iv) Altri codici rilevanti: (v) Consegna: Consegna senza pagamento (vi) Numero del Conto Titoli del Conto Monte Titoli Collocatore/Responsabile del Collocamento: Termini e Condizioni dell Offerta 68. Termini e Condizioni dell Offerta I collocatori sono responsabili del collocamento dei Certificates. Il Collocatore è incaricato del collocamento dei Certificates. L Emittente è il Responsabile del Collocamento, come definito dall art. 93-bis del D.Lgs. 58/98 (come successivamente modificato e integrato). Il Periodo di Offerta inizia il 4 Giugno 2012 e si chiude il 29 Giugno Le richieste di sottoscrizione sono irrevocabili, salvo quanto previsto dalla disciplina dell offerta per la

17 "fuori sede", in relazione ai quali gli ordini di sottoscrizione saranno accettate a partire dal 4 Giugno 2012 al 22 Giugno 2012, e per quanto previsto per le "tecniche di comunicazione a distanza", in relazione alla quale saranno accettate a partire dal 4 Giugno 2012 al 15 Giugno 2012 salvo chiusura anticipata e senza preavviso - e saranno soddisfatte nei limiti del numero massimo di certificati offerti. L Emittente si riserva la facoltà di ritirare l offerta sino alla Data di Emissione, a suo insindacabile giudizio, nel qual caso tutte le prenotazioni di sottoscrizione dei Certificates saranno ritenute nulle ed inefficaci e non si darà corso all emissione dei Certificates. L'emittente si riserva inoltre il diritto di concludere anticipatamente il Periodo di Offerta, come sopra descritto, (in modo che nessuna ulteriore richiesta di sottoscrizione possa essere accettata a seguito della risoluzione anticipata del periodo di offerta) indipendentemente dal fatto che tutti i certificati siano stati sottoscritti o meno, o per ritardare il periodo di offerta, a sua insindacabile discrezione. I Certificates possono essere offerti dallo specifico Collocatore tramite la vendita fuori sede (attraverso promotori finanziari, di cui all Articolo 30 e 31 del Dec. Leg. 24 Febbraio 1998, n. 58) o tramite tecniche di comunicazione a distanza (ai sensi dell art. 67-duodecies, co. 4 del Dlgs. 6 settembre 2005, n. 206). Pertanto, l'efficacia dei contratti di collocamento sarà sospesa per la durata di sette giorni, con riferimento a quelle fuori sede, e per quattordici giorni, con riferimento a quelle mediante tecniche di comunicazione a distanza, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori. Entro detti termini, l'investitore può comunicare il proprio recesso al relativo promotore finanziario o all Incaricato del Collocamento senza responsabilità, spese né corrispettivo alcuno in base alle condizioni indicate nell accordo sottoscritto. Il numero dei Certificates oggetto dell offerta è pari ad un ammontare sino ad un massimo di Certificates. Non sono previsti criteri di riparto. Le prenotazioni dei Certificates saranno soddisfatte secondo l ordine

18 cronologico di presentazione delle schede di prenotazione entro i limiti dell importo massimo disponibile per la sottoscrizione. Fattori di Rischio 69. Ulteriori fattori di rischio relativi al metodo di calcolo del Sottostante legato ad importi o al Sottostante applicabile: L offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificates è esclusivamente rivolta a soggetti residenti in Italia ed è effettuata esclusivamente in Italia.. In aggiunta ai fattori di rischio nella lingua vincolante, a cui si fa riferimento qui di seguito, i seguenti fattori di rischio allegati (si veda l'allegato II) devono essere considerati con riferimento agli strumenti che sono soggetti a tali Condizioni Definitive 70. Lingua vincolante per i fattori di rischio La versione inglese dei fattori di rischio (vedi Fattori di rischio (versione inglese)) del presente documento deve essere la versione vincolante per quanto riguarda gli strumenti descritti nel presente documento (per un non-vincolante traduzione in tedesco della stessa, vedere Risikofaktoren (Deutsche Fassung)). 71. Limitazione della libera trasferibilità degli strumenti: Informazioni Aggiuntive 72. Informazioni Aggiuntive RESPONSIBILITY RESPONSABILITA L Emittente assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni riportate nell Allegato I ( Informazioni relative all Azione ) constano di estratti disponibili sulla relativa pagina Reuters dell Emittente il Sottostante e non è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni. L Emittente conferma che tali informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto a sua conoscenza e sulla base di quanto è in grado di accertare da informazioni pubblicate dall Emittente dell Azione, nessun fatto, la cui mancanza renderebbe le informazioni riprodotte non accurate o fuorvianti, è stato omesso. UniCredit Bank AG

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20 Allegato I Informazioni relative al Sottostante Emittente Azioni Descrizione dell Azione ISIN ENI S.p.A. ENI IT Mercato di Riferimento Borsa Italiana S.p.A. Mercato dei Futures Rilevante IDEM L emittente dell azione è soggetto ad obblighi di comunicazione sia per quanto riguarda le competenti autorità locali che per quanto riguarda gli investitori. Il prezzo, l andamento storico e la volatilità sono indicati nei grafici seguenti dal 21 maggio 2007 al 21 maggio 2012 (fonte: Bloomberg).

21 Allegato II Prima di decidere di acquistare gli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive, gli investitori dovrebbero leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive stampate, il Prospetto informativo, unitamente ad eventuali integrazioni rilevanti, e il documento di registrazione. Si applicano agli strumenti descritti in queste Condizioni Definitive I fattori di rischio descritti alle pagina 69 e seguenti del Prospetto Informativo e pagina 3 e seguenti del documento di registrazione, ai quali si fa riferimento di cui si fa riferimento e che dovrebbero essere letti attentamente dai potenziali investitori prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Se del caso, i potenziali investitori dovrebbero anche tener conto dei fattori di rischio aggiuntivi descritti di seguito che derivano dalla rispettiva struttura e / o dal rispettivo Sottostante degli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive e che non sono contenute nel prospetto. la descrizione dei Fattori di Rischio non vuole in alcun modo rappresentare una lista completa di tutti i rischi a livello dell'emittente, degli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive o del Sottostante rispettivo e non possono tener conto della situazione individuale di ogni potenziale investitore. In particolare, questa descrizione non deve essere intesa come una forma di consulenza fornita da parte dell'emittente per quanto riguarda i rischi esistenti al momento in cui le presenti Condizioni Definitive sono pubblicate o nè dei rischi esistenti in un secondo momento a causa di un mutamento delle circostanze. I potenziali investitori dovrebbero prendere in considerazione di investire negli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive, solo dopo averne discusso con il proprio consulente bancario, consulente legale, fiscale o consulente contabile e ogni altro consulente: (i) l'adeguatezza di un investimento in vista della loro situazione finanziaria personale, fiscale e di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive (in particolare sui rischi) e (iii) l'influenza dei cambiamenti futuri del Sottostante. Diversi rischi potrebbe avere effetti simultanei o cumulativi nei confronti degli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere quali effetti una qualsiasi occorrenza combinata dei singoli rischi potrebbe avere sul valore degli strumenti. Gli investitori dovrebbero quindi essere messi a conoscenza delle operazioni con strumenti quali gli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive e capire che le prestazioni degli strumenti dipendono dalla performance del rispettivo Sottostante. Gli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive non sono adatti per gli investitori inesperti. La sequenza e il dettaglio della descrizione dei fattori di rischio individuali nelle Condizioni Definitive, il Prospetto e il Documento di Registrazione permettono di trarre nessuna conclusione circa i loro effetti economici o la probabilità con cui un particolare rischio si verificherà. Gli investitori dovrebbero acquistare gli strumenti descritti nelle presenti Condizioni Definitive solo se riescono a sopportare il rischio di perdere il capitale investito, compresi i costi di transazione. Specifici fattori di rischio aggiuntivi

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