New Life Borsa. Investire nei mercati finanziari con semplicità e sicurezza. New Life Borsa 9. decorrenza 20 Novembre 2001
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1 New Life Borsa Investire nei mercati finanziari con semplicità e sicurezza New Life Borsa 9 decorrenza 20 Novembre 2001 Condizioni di Polizza e Nota Informativa
2 New Life Borsa 9 è un prodotto assicurativo che offre la tranquillità di un investimento al riparo da rischi: alla scadenza dei 5 anni di durata del contratto, al Contraente verrà infatti riconosciuto comunque il 100,00% del versamento effettuato, incrementato del maggiore tra il 7,50% e la partecipazione al 90,00% della media aritmetica degli incrementi registrati dall'indice di Riferimento. INDICE DI RIFERIMENTO L'Indice di Riferimento di New Life Borsa 9 è un paniere composto da Fondi Comuni di investimento mobiliare di diritto italiano (O.I.C.R) promossi e gestiti da Arca Sgr Spa, con sede in Via Mosé Bianchi n., Milano, e da liquidità. Di seguito riportiamo la composizione (Tab. 1) alla data di decorrenza, gli obiettivi di investimento dei singoli Fondi Comuni e l'andamento fatto registrare dagli stessi negli ultimi 3 anni (ad esclusione di Arca Azione Alta Tab. 1 Indice di riferimento Composizione alla data di decorrenza Attività Peso % Arca Bond Corporate 20% Arca Azioni America 20% Arca Azioni Far East 20% Arca Azioni Europa 20% Arca Azioni Alta Crescita 20% Andamento fondi comuni componenti l Indicie di Riferimento Crescita e Arca Corporate Bond le cui prime rilevazioni sono state il 2 Gennaio 2001). I valori giornalieri dei fondi sono reperibili sui principali quotidiani finanziari e sul sito internet: La composizione potrà cambiare in ogni momento durante la vita del prodotto in funzione dell'andamento della volatilità storica 1 della componente di Fondi Comuni stesso. Se la volatilità storica a 20 giorni annualizzata raggiungerà i livelli definitivi nella seguente tabella, verrà introdotta una prefissata percentuale di liquidità all'interno e il peso complessivo dei Fondi Comuni diminuirà, assumendo l'importo percentuale sotto indicato. Tab. 2 N.B.: L'andamento passato dei Fondi non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione degli stessi. Arca Bond Corporate Arca Azioni America Arca Azioni Far East Arca Azioni Europa Arca Azioni Alta Crescita Tab. 2 Volatilità e composizione dell Indice di riferimento Volatilità storica Percentuale investita in Fondi Comuni Percentuale investita in liquidità Inferiore a 13% 100% 0% Dal 13% al 1% 75% 25% Dal 1% al 20% 50% 50% Dal 20% al 25% 25% 75% Oltre il 25% 0% 100% 1 Una Volta che la liquidità sia stata inserita nell'indice di Riferimento, se la volatilità storica della componente Fondi Comuni diminuirà (per 5 giorni lavorativi consecutivi), il peso relativo della liquidità (remunerate a tasso Euribor) verrà conseguentemente ridotto, a seconda del livello di volatilità storica, e secondo i pesi percentuali espressi dalla tabella precedente. 2
3 Caratteristiche dei Fondi Comuni componenti l'indice di Riferimento Arca Bond Corporate - E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel medio periodo con un livello di rischio medio. Il Fondo persegue una composizione del portafoglio orientata prevalentemente agli investimenti in obbligazioni societarie denominate in Euro, Sterline inglesi e Dollari U.S.A. con rating Standard & Poor's non inferiore a BBB. Non è previsto l'investimento in azioni. Arca Azioni America - E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo con livello di rischio alto. Il Fondo persegue una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria con interesse prevalente per i titoli di emittenti statunitensi e canadesi. E' previsto l'investimento residuale anche in titoli azionari di emittenti residenti in Paesi emergenti. Arca Azioni Far East - E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo con livello di rischio alto. Il Fondo persegue una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria con interesse prevalente per i titoli azionari di emittenti residenti in Giappone e negli altri Paesi asiatici. E' previsto l'investimento residuale anche in titoli azionari di emittenti residenti nei Paesi emergenti. Arca Azioni Europa - E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo con livello di rischio alto. Il Fondo persegue una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria con interesse prevalente per titoli di emittenti europei. E' previsto l'investimento residuale anche in titoli azionari di emittenti residenti in Paesi emergenti. Arca Azioni Alta Crescita - E un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo con livello di rischio alto. I1 Fondo persegue una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria con interesse prevalente per i titoli di emittenti europei, americani ed asiatici operanti nei settori ad elevata crescita. E previsto l'investimento residuale anche in titoli azionari di emittenti residenti in Paesi emergenti. Tutte le informazioni qui riportate sono estratte dal regolamento di gestione dei fondi approvato dal consiglio di amministrazione della SGR del , approvato dalla Banca D'Italia in data , ed è disponibile presso la sede della SGR. LA DURATA Durata: 5 anni Data di decorrenza: 20/11/2001 Data di scadenza: 20/11/200 L'ATTIVITA FINANZIARIA I versamenti effettuati in New Life Borsa 9 vengono investiti da Vicenza Life come segue: Obbligazione Zero Coupon: Banca Popolare di Vicenza 148.a emissione zero coupon Valore corrente del titolo: rilevato l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese Istituto di credito emittente: Banca Popolare di Vicenza Solidità finanziaria dell'emittente: rating long term A (IBCA) Operazione derivata: asian call option Valore corrente del titolo derivato: rilevato l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese Venditore dell'opzione: Lehman Brothers International (Europe) L'ultimo giorno lavorativo di ogni mese sarà a disposizione dei Clienti la valorizzazione delle attivita finanziarie telefonando al: Numero Verde
4 LE PRESTAZIONI Il prodotto è composto da un'obbligazione zero coupon che ha la finalità di offrire un livello di protezione del capitale, alla data di scadenza, pari alla restituzione dei premi versati e da un'operazione derivata che offre un ritorno, a scadenza, pari al maggior valore tra il 7,50% e la partecipazione al 90,00% dell'incremento dell'lndice di Riferimento. Tutti gli incrementi percentuali cui si fa riferimento si intendono applicati sul capitale versato. L'incremento è così calcolato: a) il valore iniziale - E' pari al valore dell'indice di Riferimento alla data di decorrenza del contratto. Il valore è la media dei valori delle quote di tutti i Fondi costituenti l'indice stesso, ponderati in base al peso percentuale di ciascun Fondo; b) il valore finale - E' pari alla media aritmetica dei valori rilevati il primo giorno lavorativo 1 di ciascun mese di osservazione, a partire dal mese di Dicembre 2001 e fino al mese di Novembre 200 (20 osservazioni). (Tab. 3) La prestazione in caso di premorienza dell'assicurato è descritta dalle Condizioni di Polizza. L'investimento in New Life Borsa 9 è esente da rischio di cambio. Le prestazioni sotto illustrate (Tab. 4) sono quelle previste da1 titolo cui è collegato New Life Borsa 9 e sono garantite dall'istituto emittente il titolo obbligazionario e da quello che ha emesso l'operazione derivata. Alle prestazioni maturate andrà applicata la vigente normativa fiscale (Note Informativa Regime Fiscale). Tab. 3 Mesi di osservazione anno 2001: dicembre anno 2003: febbraio, maggio, agosto, novembre anno 2005: novembre Mesi di osservazione anno 2002: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre anno 2004: maggio, novembre anno 200: novembre 1 Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale la società di gestione Arca SGR calcola il valore del patrimonio netto di tutti i Fondi compresi nell'indice. Qualora si verifichi un evento nei mercati che impedisca la determinazione del valore del Patrimonio Netto anche di uno solo dei Fondi, verrà considerato il primo giorno successivo in cui siano disponibili i valori dei patrimoni netti di tutti i Fondi. Tab. 4 Esempio di possibili andamenti del valore alla scadenza (valori in euro) Incremento dell'indice di Riferimento Importo versato Variazione Percentuale Prestazione a scadenza: maggiore tra il 7,5% e il 90% dell'incremento Valore di rimborso lordo a scadenza % 90% di 80%=72% Incremento dell'indice di Riferimento Importo versato Variazione Percentuale Prestazione a scadenza: maggiore tra il 7,5% e il 90% dell'incremento Valore di rimborso lordo a scadenza ,5% 90% di 7,5% =,75% Deprezzamento dell'indice di Riferimento Importo versato Variazione Percentuale Prestazione a scadenza: maggiore tra il 7,5% e il 90% dell'incremento Valore di rimborso lordo a scadenza % 90% di -10% = 9,5%
5 IL RISCATTO Il Contraente ha il diritto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, di riscattare la polizza in qualsiasi momento. I1 valore di riscatto è pari ad un'aliquota del valore di polizza alla data di liquidazione. Tale aliquota è pari al 98,00% del valore corrente della polizza se il riscatto viene richiesto nel secondo anno di decorrenza del contratto, al 99,00% del valore corrente della polizza se il riscatto viene richiesto nel terzo anno di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto effettuato successivamente al compimento del terzo anniversario contrattuale sarà pari al 100,00% del valore della polizza. pagamento delle obbligazioni delle Banche emittenti, né sul pagamento delle prestazioni previste dall'operazione derivata indicizzata. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni internazionali ISDA relative ai titoli strutturati. TRASPARENZA ED INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Qualora, per cause non imputabili a Vicenza Life: uno o più dei fondi comuni contenuti nel paniere dovessero essere modificati o venire meno: Vicenza Life comunicherà tempestivamente al Cliente i provvedimenti adottati dall'sgr di gestione, specificando l'eventuale indice sostitutivo utilizzato o il nuovo Ente incaricato del calcolo e le modalità adottate. dovessero essere modificati dall'ente incaricato del calcolo uno o più valori di riferimento dell'indice composto dal paniere di fondi, già comunicati a Vicenza Life e da questa ai Clienti: Vicenza Life provvederà a comunicare ai Clienti i nuovi valori di riferimento non appena informata di tale modifica, purchè essa non sia successiva alla data di scadenza. ad una della date di rilevazione previste in polizza si verifichi nei mercati borsistici un evento che impedisca o sospenda la rilevazione della quotazione : si farà riferimento al valore dell'indice relativo al primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'evento stesso. Nel corso della durata contrattuale i fondi all'interno del paniere sono esposti alle oscillazioni dei mercati azionari ed obbligazionari, pertanto il livello di protezione sopra indicato è valido solamente alla scadenza contrattuale. Vicenza Life non presta alcuna garanzia sul 5
6 Vicenza Life Limited è una Società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza
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