ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009

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1 ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA Codice fiscale Partita iva VIA SCARABELLI SNC PORTO SANTO STEFANO GR Numero R.E.A Registro Imprese di GROSSETO n Capitale Sociale ,00 i.v. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ /12/2008 A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim ) Altre immobilizzazioni immateriali I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate d) altre imprese Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 1 di 25

2 1 TOTALE Partecipazioni in: ) Crediti (immob. finanziarie) verso: d) altri esigibili oltre es. succ d1) altri esigibili entro es. succ TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI VERSO: 1) Clienti: a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Clienti: ) Imprese controllate: a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Imprese controllate: bis) Crediti tributari a) esigibili entro esercizio successivo bis TOTALE Crediti tributari ter) Imposte anticipate a) esigibili entro esercizio successivo ter TOTALE Imposte anticipate ) Altri (circ.): a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Altri (circ.): II TOTALE CREDITI VERSO: III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 2 di 25

3 D)RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti D TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ /12/2008 A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve: a) Riserva straordinaria m) Riserva per arrotondamento unita' di euro 0 1 VII TOTALE Altre riserve: VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) dell' esercizio A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 7) Debiti verso fornitori a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Debiti verso fornitori ) Debiti verso imprese controllate b) esigibili oltre esercizio successivo TOTALE Debiti verso imprese controllate ) Debiti tributari a) esigibili entro esercizio successivo Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 3 di 25

4 12 TOTALE Debiti tributari ) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social ) Altri debiti a) esigibili entro esercizio successivo TOTALE Altri debiti D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti E TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2008 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi a) Altri ricavi e proventi TOTALE Altri ricavi e proventi A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) materie prime, suss., di cons. e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi TOTALE per il personale: Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 4 di 25

5 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali b) ammort. immobilizz. materiali d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq TOTALE ammortamenti e svalutazioni: ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz d) proventi finanz. diversi dai precedenti d4) da altri d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti TOTALE Altri proventi finanziari: ) interessi e altri oneri finanziari da: f) altri debiti TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni TOTALE Svalutazioni: TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5) TOTALE Proventi straordinari ) Oneri straordinari Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 5 di 25

6 c) altri oneri straordinari TOTALE Oneri straordinari TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate a) imposte correnti b) imposte differite (anticipate) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat ) Utile (perdite) dell'esercizio Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. Monte Argentario, 31 marzo 2010 Il Presidente (Avv.to Luciano Serra) Il sottoscritto Serra Luciano, presidente del consiglio di amministrazione, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Autorizzazione all esazione del bollo virtuale n.1395/93/8 del e successive integrazioni. Copia informatica conforme al documento originale rilasciata ai sensi dell art. 21 primo comma, art 37 secondo comma e art.76 del DPR.445/2000. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 6 di 25

7 ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA Codice fiscale Partita iva VIA SCARABELLI SNC PORTO SANTO STEFANO GR Numero R.E.A Registro Imprese di GROSSETO n Capitale Sociale ,00 i.v. Nota integrativa ordinaria ex Art C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2009 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro PREMESSA Signori Soci, il bilancio chiuso al è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: - lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; - i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che: - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 7 di 25

8 esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; - gli elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati; La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile. B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell art del codice civile. In dettaglio: I costi di impianto e ampliamento sono stati completamente ammortizzati e non sono più presenti in bilancio. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. Non sono presenti costi di manutenzione aventi natura incrementativa. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Edifici 3% Mobili e arredi di ufficio 12% Impianti e macchinari 15% Attrezzature industriali e comm.li 20% Altri beni: Macchinari, apparecchi e attrez. varie 15% Mobili e macchine d ufficio e sistemi di elaborazione dati 20% Lavori straordinari su beni di terzi 25% (ossia un quarto in relazione alla scadenza della concessione) Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 8 di 25

9 Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell esercizio di acquisizione. Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori non compaiono più in bilancio atteso che il relativo costo sostenuto è stato ritenuto non più utilizzabile. B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o al corrispondente valore di patrimonio netto(art n. 1 e 4). Le partecipazioni iscritte in base al criterio del patrimonio netto non sono state svalutate nell anno 2009 in quanto nell anno 2010 verranno messe in liquidazione. TITOLI La società non possiede titoli di alcun tipo e natura. CREDITI I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a : depositi cauzionali su contratti; polizze assicurative Montepaschi Vita e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione. C) ATTIVO CIRCOLANTE C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore nominale dell accantonamento C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni PARTECIPAZIONI Non esiste questo tipo di investimento. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 9 di 25

10 Fondi per rischi e oneri Non sono stati istituiti non esistendone i presupposti. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il debito per TFR è determinato in conformità al disposto dell art c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Dividendi Ove esistenti, i dividendi sono contabilizzati nell esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte delle società eroganti. Imposte L onere per imposte sul reddito, di competenza dell esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Le imposte ammontano a Euro di cui : per IRES Euro per IRAP Euro Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto si ha la ragionevole certezza che le stesse saranno effettivamente recuperate nel corso degli esercizi in quanto si presuppone che esisteranno redditi imponibili di ammontare non inferiore all ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 10 di 25

11 Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Sez.2 B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Codice Bilancio B I 04 B I 07 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, lic. Marchi e diritti simili IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali Costo originario Precedente rivalutazione 0 0 Ammortamenti storici Svalutazioni storiche 0 0 Valore all inizio dell esercizio Acquisizioni dell esercizio Spostamento di voci 0 0 Alienazioni dell esercizio 0 0 Rivalutazioni di legge (monetarie) 0 0 Rivalutazioni economiche 0 0 Ammortamenti dell esercizio Svalutazioni dell esercizio Consistenza finale Totale rivalutazioni fine esercizio 0 0 La voce iscritta al punto B) I 4) si riferisce all acquisto della licenza d uso per l utilizzo del software della contabilità. Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. La voce presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari a a fronte di un valore iscritto nel bilancio chiuso al pari ad per un decremento di periodo pari ad Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 11 di 25

12 Codice Bilancio B II 01 B II 02 B II 03 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali Costo originario Precedente rivalutazione Ammortamenti storici Svalutazioni storiche Valore all inizio dell esercizio Acquisizioni dell esercizio Spostamento di voci Alienazioni dell esercizio Rivalutazioni di legge (monetarie) Rivalutazioni economiche Ammortamenti dell esercizio Svalutazioni dell esercizio Consistenza finale Totale rivalutazioni fine esercizio Codice Bilancio B II 04 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni Costo originario Precedente rivalutazione 0 Ammortamenti storici Svalutazioni storiche 0 Valore all inizio dell esercizio Acquisizioni dell esercizio 350 Spostamento di voci 0 Alienazioni dell esercizio 0 Rivalutazioni di legge (monetarie) 0 Rivalutazioni economiche 0 Ammortamenti dell esercizio Svalutazioni dell esercizio 0 Consistenza finale Totale rivalutazioni fine esercizio 0 La voce Terreni e Fabbricati si compone come segue: - fabbricati industriali di cui: terreno edificato fabbricato - fabbricati civili Ai sensi dell art. 36 comma 7 del Dl 223/2006 abbiamo provveduto a scorporare dal valore complessivo iscritto in bilancio del fabbricato strumentale (capannone Area Varoli) il valore dell area sulla quale insiste il fabbricato stesso (per un valore pari al 20% del costo complessivo iscritto in bilancio) al fine di evidenziare separatamente il valore del fabbricato strumentale dal valore del terreno, trattandosi di immobile non destinato a produzioni industriali. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 12 di 25

13 Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Codice bilancio Costo originario Valore all inizio dell esercizio Acquisizione dell esercizio Spostamento di voci Rivalutazioni economiche Consistenza finale B III 01 a B III 01 b B III 01d B III 02 d B III 02 d1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in imprese controllate IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in imprese collegate IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Altre imprese IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti verso altri esigibili oltre es.succ. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti verso altri esigibili entro es.succ Partecipazioni Le immobilizzazioni finanziarie fanno riferimento alle quote di possesso delle seguenti società: a) Nautiporto Srl, con sede in Monte Argentario alla Via Santo Stefano, 28/a, iscritta al registro delle imprese di Grosseto, avente ad oggetto l attività di gestione di servizi connessi alla nautica di diporto; b) So.ge.sca Srl, con sede in Monte Argentario alla via Spaccabellezze, 22 iscritta al registro delle imprese di Grosseto, avente ad oggetto l attività di gestione scali di alaggio e varo; c) Oasi Marpark Toscana Srl sede in Monte Argentario alla via del Molo n. 16, iscritta al registro delle imprese di Grosseto, avente ad oggetto l attività di sviluppo nell area della costa Toscana di un progetto per il management di baie della predetta area attraverso la realizzazione di un sistema basato su di un nuovo concetto di attracchi per imbarcazioni da diporto e sullo sfruttamento di quest ultimo al fine di incoraggiare un turismo nautico ecosostenibile nel rispetto dell ambiente e delle regole di sicurezza; d) Far Maremma scarl, con sede in Arcidosso (GR), Loc. S. Lorenzo, è una società consortile non a scopo di lucro che indirizza le proprie iniziative a sostenere ed a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell occupazione nel territorio della Provincia di Grosseto. Le prime due società, sopra indicate in b) e c), costituite rispettivamente nel 1999, e nel 2007, atteso che non è stato ritenuto possibile il raggiungimento dello scopo sociale, è stata convocata l assemblea straordinaria per lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione. I valori riferiti al Capitale Sociale sottoscritto e versato nonché alle quote di partecipazione sottoscritte e versate riferite alle società in oggetto, aggiornate al 31 dicembre 2009 possono essere così rappresentate: Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 13 di 25

14 DENOMINAZIONE Cap.Soc. Sottoscritto C.S. versato Quota di partecipazione Sottoscritta Quota di C.s. versata Quota di C.s. da versare % di partecipazione Valore iscritto in bilancio. Nautiporto Srl % So.ge.sca Srl % Oasi marpark % Toscana Srl Far Maremma quota 500 Scarl TOTALE Le partecipazioni in So.ge.sca srl e in Oasi Marpark Toscana Srl valutate secondo il metodo del Patrimonio netto non sono state svalutate per l anno I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ammontano ad e risultano così composti: Codice Bilancio B III 02 IMMOBILIZZIONI FINANZIARIE - CREDITI VERSO - a) imprese collegate esigibili entro l es. succ. 0 d) altri esigibili oltre l esercizio successivo d1) altri esigibili entro l es. successivo TOTALE La voce crediti verso altri esigibili oltre l esercizio successivo risulta così composta: - Polizza Montepaschivita PROPENSIONE Polizza Montepaschivita DIGA La voce crediti verso altri esigibili entro l esercizio successivo accoglie un credito per depositi cauzionali su utenze Enel. Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. Crediti dell attivo circolante La voce presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari a , presentando un incremento rispetto all esercizio precedente pari ad Nel dettaglio tale voce risulta così composta: Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 14 di 25

15 Codice Bilancio C II 01 a ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Tale voce è risulta così composta: CLIENTE IMPORTO Amboseli Charter 912,70 Rapsody 3.976,40 So.ge.sca s.r.l ,00 Genyca srl ,00 Orea srl 348,00 Itco Real Estate Int. House London ,00 Comune di Monte Argentario ,34 TOTALE a) ,44 Fatture da emettere Oasi Marpark Toscana b) 2.000,00 Fatture da emettere Sogesca c) 1.600,00 Fondo rischi su crediti v/clienti d) 427,46 TOTALE a+b+c-d ,00 Codice Bilancio C II 02 a ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imprese controllate esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale 446 Incrementi Decrementi 130 Consistenza finale Tale voce accoglie i seguenti crediti verso la società partecipata: So.ge.sca srl per 3.675,00 Codice Bilancio C II 04B a ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale In particolare i crediti tributari si compongono come segue: Erario c/ acconto ritenuta TFR 8,00 Crediti v/so Erario IRES-IRAP 4.047,00 Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 15 di 25

16 Codice Bilancio C II 04T a ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO Imposte anticipate esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale 2895 Incrementi 3227 Decrementi 2497 Consistenza finale 3625 Gli incrementi sono da imputare ai compensi degli amministratori non pagati mentre i decrementi costituiscono il riassorbimento delle quote di spese di rappresentanza degli anni 2006,2007 e Codice Bilancio C II 05 a ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Tale voce si compone dei seguenti elementi: Crediti per anticipi 138 Inail c/ conguaglio 942 Crediti v/so infocamere 882 Crediti V/so Schiano Oreste 86 Crediti v/so prefettura Crediti per acconti IRES Crediti per acconti IRAP 9.060,00 Crediti per ritenute subite 169 Totale Codice Bilancio C IV 01 ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale I depositi bancari hanno avuto un decremento visibile rispetto all anno precedente a causa del pagamento delle fatture in merito ai lavori di manutenzione straordinaria svolti presso la banchina della Pilarella. Codice Bilancio C IV 03 ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa Consistenza iniziale 424 Incrementi Decrementi Consistenza finale 416 Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 16 di 25

17 La voce disponibilità liquide presenta al 31 dicembre 2009 un saldo positivo pari ad 32670, con un decremento rispetto all esercizio precedente pari ad RATEI E RISCONTI ATTIVI La voce presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari ad e si compone come segue: RISCONTI ATTIVI Assicurazione ZURICH professionale 204 Assicurazione ZURICH furto e portavalori 187 Assicurazione ZURICH Amministratori Assicurazione ASSITALIA resp. Civile immobili 980 PATRIMONIO La voce presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari a Il saldo al 31 dicembre 2008 era pari ad così per un decremento pari ad In particolare il patrimonio al 31 dicembre 2009 risulta così composto: Codice Bilancio Variazioni I) Capitale II) Riserva da soprapprezzo delle azioni III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserve statutarie VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio VII) Altre riserve: 0 0 a) Riserva straordinaria m) Riserva per arrotondamento unita' di euro VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell' esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO Sez.4 - FONDI E T.F.R. - Codice Bilancio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Consistenza iniziale Aumenti di cui formatisi nell esercizio 0 Diminuzioni di cui utilizzati 0 Consistenza finale C Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 17 di 25

18 Tale fondo nel corso dell esercizio ha subito una diminuzione a fronte delle dimissione della Dott.ssa Forlini avvenuta a Marzo. La quota residua si riferisce ai dipendente Rosati e Coccoluto. Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Codice Bilancio D 07 A DEBITI -Debit verso fornitori esigibili entro esecizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Arrotondamenti (+/-) 1 Consistenza finale I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2009 sono pari ad con un decremento rispetto all esercizio precedente pari ad 2.341,00. Nel dettaglio i debiti verso fornitori si compongono come segue: debiti verso fornitori fatture da ricevere La voce fatture da ricevere risulta così composta: Compenso professionale Rag. Duranti Paola 905 Compenso Presidente Cda Luciano Serra Compenso sindaco Catia Segnini Compenso sindaco M.Angela Costagliola Compenso Presidente Collegio Dott. Magagnini Angelo Compenso consulente del lavoro Giano Servizi 40 Compenso Avv. Pucino Paola Compenso professionale Dott. Vongher Wave servizi telefonici 1 Enel 84 Telecom 111 Acquedotto del Fiora 396 In particolare i debiti verso fornitori risultano così composti: TOTALE FORNITORE IMPORTO ACQUEDOTTO DEL FIORA 230 CALDINI ROBERTO 407 PIERO CORRIDORI 979 TOTALE Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 18 di 25

19 Codice Bilancio D 09 b DEBITI - Debiti verso imprese controllate esigibili oltre esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi 0 Decrementi 0 Consistenza finale Tale voce si riferisce alle quota di partecipazione nella soc. Oasi Marpark Toscana Srl sottoscritta e non ancora versata. Codice Bilancio D 12 a DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La voce debiti tributari, che ammonta al 31 dicembre 2009 ad un importo pari di risulta composta come segue: Debiti per IRES Debiti per IVA Debiti per Rit. di lavoro dipendente 540 Debiti per rit. Di lavoro autonomo 180 Debiti per ritenute su dividendi 9 Debiti per IRAP TARSU TOTALE Codice Bilancio D 13 a DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale La voce Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale si compone come segue: Inps c/contributi soc. lav dip Codice Bilancio D 14 a DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 19 di 25

20 La voce altri debiti si compone come segue: amministratori c/compensi dipendenti c/ retribuzioni debiti diversi 180 azionisti c/dividendi azionisti c/dividendi azionisti c/dividendi azionisti c/dividendi azionisti c/dividendi TOTALE Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI. La voce presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari ad e si compone come segue: RATEI PASSIVI Importi in Euro 14^ mensilità, ferie,r.o.l. ed ex 2624 festività Oneri sociali Inail 14^ mensilità, 16 ferie,r.o.l. ed ex festività Oneri sociali Inps 14^mensilità 757 Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI. Il valore della produzione presenta al 31 dicembre 2009 un saldo pari ad con un incremento rispetto all esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 pari ad ,00 RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI IMPORTO RICAVI PREST. DI SERV. ORMEGGI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO TOTALE Per l esercizio in esame la ripartizione dei ricavi differenziata per tipo di attività esercitata viene evidenziata nel seguente prospetto: VALORE DELLA PRODUZIONE IMPORTO RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI FITTI ATTIVI FABBRICATI STRUMENTALI CANONE EXTRACONTRATTUALE S LIBERATA SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI 0 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI ABBUONI E ARROTONDAM ATTIVI 6 TOTALE Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 20 di 25

21 Sez.11 - RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE. Codice Bilancio B COSTI DELLA PRODUZIONE SALDO AL 31/12/ SALDO AL 31/12/ VARIAZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE IMPORTO MATERIE PRIME, SUSS.,DI CONS. E MERCI 2688 PER SERVIZI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ALTRI COSTI 295 AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE La voce costi per servizi (B7) riporta al 31/12/2009 un saldo pari ad e risulta così composta: DESCRIZIONE IMPORTO PRESTAZIONI DI TERZI ENERGIA ELETTRICA ACQUA 899 SERVIZI DI VIGILANZA 6200 SERVIZI FOTOGRAFICI 127 SERVIZI DI MANUTENZIONE 892 ASSICURAZIONI ASSISTENZA SUBACQUEA SPESE DI PULIZIA COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPENSI AMMINISTRATORI PUBBLICITA SPESE LEGALI SPESE TELEFONICHE SPESE POSTALI 409 SPESE RAPPRESENTANZA 630 ONERI BANCARI RIMBORSI INDENNITA CHILOMETRICHE DIPEND PROVVIGIONI CARTE DI CREDITO COSTI PER SICUREZZA LAV. PERS. DIP TENUTA PAGHE FORMALITA AMMINISTRATIVE 911 MOSTRE E FIERE 480 ALTRI 408 TOTALE Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 21 di 25

22 La voce costi oneri diversi di gestione (B14) riporta al 31/12/2009 un saldo pari ad e risulta così composta: DESCRIZIONE IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO 58 IMPOSTA COMUNAE SUGLI IMMOBILI -ICI IMPOSTE E TASSE NON PAGATE DIRITTI CAMERALI 929 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI ABBONAM RIVISTE, GIORNALI 5 PERDITA SU CREDITO 427 MULTE E AMMENDE IND. 3 SOPRAVV. PASSIVE ORD INDED 10 ABBUONI / ARROT. PASSIVI 5 EROGAZIONI LIBERALI QUOTE ASSOCIATIVE TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVE ALTRI ONERI DI GESTIONE DED. 600 ACQUISTO FRANCOBOLLI E VALORI BOLLATI 638 TOTALE Sez.12 -PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2009 pari ad con una variazione rispetto all esercizio precedente pari ad DESCRIZIONE Proventi finanziari Oneri finanziari TOTALE Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI. La voce presenta un saldo positivo di a fronte del saldo al di 605 risultando così composta: DESCRIZIONE Proventi finanziari straordinari Oneri finanziari straordinari -663 TOTALE Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 22 di 25

23 Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI. PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO INSUSSISTENZE DEL PASSIVO SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,) 85 TOTALE Sez.13 - ONERI STRAORDINARI. ONERI STRAORDINARI IMPORTO SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED. 647 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI 16 TOTALE 663 IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALL ESERCIZIO Le imposte e tasse relative all esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ammontano ad a fronte di un imposta di competenza dell anno 2008 pari ad IMPOSTE DELL ESERCIZIO IMPORTO AL 31/12/09 IMPORTO AL 31/12/08 IMPOSTE CORRENTI IRES IRAP IMPOSTE DIFFERITE (730) (2.453) (ANTICIPATE) IRES (730) (2.453) IRAP 0 TOTALE ALTRE INFORMAZIONI Numero medio dipendenti assunti nell anno 2 - Compensi spettanti agli amministratori ,00 - Compensi spettanti ai sindaci revisori ,00 Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 23 di 25

24 CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO La società non ha in corso contratti di leasing finanziario. PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA FIDUCIARIE) IN IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI Le partecipazioni possedute sono state dettagliate nella precedente Sezione 2 B III Immobilizzazioni Finanziarie. AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE Nessun onere finanziario è stato imputato nell esercizio a valori iscritti nell attivo dello Stato Patrimoniale. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI La società non ha percepito alcun provento dalle partecipazioni. NUMERO E VALORE NORMALE DELLE AZIONI DI SOCIETA CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE E VENDUTE DALLA SOCIETA Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA. La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. CONCLUSIONI Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all art bis, 1 comma del Codice Civile. La Relazione sulla Gestione è stata redatta quale ulteriore documento informativo. A completamento e per doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell art punto 3) e 4) C.C. non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che azioni proprie, azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate nè alienate dalla società, nel corso dell esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 24 di 25

25 Si precisa che la società pur detenendo partecipazioni in imprese controllate o collegate non ha percepito nell esercizio alcun provento da partecipazioni di cui all art. 2524, n 15 del Codice Civile. A conclusione, in merito all utile di esercizio, che ammonta ad proponiamo di destinarlo quanto al 5% (pari a 2377) alla riserva legale, quanto alla differenza di vi invitiamo a deliberarla così come indicato nella relazione sulla gestione. Monte Argentario li 31 marzo 2010 Luciano Serra Presidente del Consiglio di Amministrazione Il sottoscritto Luciano Serra, presidente del consiglio di amministrazione, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Autorizzazione all esazione del bollo virtuale n.1395/93/8 del e successive integrazioni. Copia informatica conforme al documento originale rilasciata ai sensi dell art. 21 primo comma, art 37 secondo comma e art.76 del DPR.445/2000. Bilancio di esercizio al 31/12/2009 Pagina 25 di 25