Fondo Interno Azionario Intraprendenza bis Categoria Azionario globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto

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1 EUROPENSION 1/6 La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 31 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1 Aprile PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI In questa sezione sono rappresentati i dati storici di Rendimento, rischio e costo relativi ai Fondi Interni cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. L'andamento dei Fondi Interni Assicurativi di EUROPENSION è direttamente paragonabile ad un benchmark di riferimento. Interno Azionario Intraprendenza bis Categoria Azionario globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto 100% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Azionario Intraprendenza bis ND ND ND 6,13% 5,22% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 104,38 Valore della quota (euro) 5,181 Interno Azionario Dinamismo bis Categoria Azionario globale Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto 90% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 10% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Azionario Dinamismo bis ND ND ND 5,44% 4,75% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 24,48 Valore della quota (euro) 5,096

2 2/6 EUROPENSION Interno Obbligazionario Evoluzione bis Categoria Obbligazionari Misti Area Euro Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-Basso 15% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 40% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 10% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine 35% F.C.I. Index Liquidità Area Euro (Liquid. Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Obbligazionario Evoluzione bis ND ND ND 2,29% 2,28% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 1,32 Valore della quota (euro) 5,198 Interno Obbligazionario Crescita bis Categoria Obbligazionari Misti Internazionali Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-Basso 5% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.) 10% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 30% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine 45% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern.i Gov.) 1 10% F.C.I. Index Fondi Liquidità Area Euro (Liquid. Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Obbligazionario Crescita bis ND ND ND 0,80% 0,86% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 8,80 Valore della quota (euro) 4,941

3 EUROPENSION 3/6 Interno Obbligazionario Moderazione bis Categoria Obbligazionari Puri Euro Governativi Medio/Lungo Termine Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-Basso 30% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 50% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine 10% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern.Gov.) 1 10% F.C.I. Index Liquidità Area Euro (Liquid. Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Obbligazionario Moderazione bis ND ND ND 1,08% 1,61% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 5,87 Valore della quota (euro) 5,051 Interno Obbligazionario Breve Temine bis Categoria Obbligazionari Puri Euro Governativi Breve Termine Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Basso 60% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 15% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine 25% F.C.I. Index Liquidità Area Euro (Liquid. Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Obbligazionario Breve Temine bis ND ND ND 1,52% 1,72% ND Inizio collocamento 01/09/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 2,80 Valore della quota (euro) 5,224

4 4/6 EUROPENSION Interno Obbligazionario Stabilità bis Categoria Obbligazionari Puri Euro Governativi Breve Termine Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Basso 60% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 1 15% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine 25% F.C.I. Index Liquidità Area Euro (Liquid. Area Euro) Rendimento annuo del e del Andamento del valore del e del nel 2007 Obbligazionario Stabilità bis ND ND ND 1,54% 1,73% ND Inizio collocamento 01/12/2005 Durata del 31/12/2100 Patrimonio netto al (milioni di euro) 0,35 Valore della quota (euro) 5,236 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore-Contraente. La performance del riflette oneri gravanti sullo stesso. La performance del benchmark è al netto degli oneri fiscali e riflette oneri gravanti sullo stesso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La delega di gestione di ciascuno dei Fondi Interni sopra descritti è stata conferita da Mediolanum Vita S.p.A. a Mediolanum Gestione Fondi S.G.R. p.a., Sede Legale Via F. Sforza 15, Basiglio Milano 3 (MI) - Italia. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO Azionario Intraprendenza bis Totale 2,006% 2,013% ND Commissioni di gestione 2,006% 2,013% ND TER degli OICR sottostanti 1,620% 1,717% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,004% 0,012% ND Totale 3,631% 3,743% ND Azionario Dinamismo bis Totale 1,955% 1,962% ND Commissioni di gestione 1,955% 1,962% ND TER degli OICR sottostanti 1,466% 1,551% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,015% 0,042% ND Totale 3,437% 3,555% ND

5 EUROPENSION 5/6 Obbligazionario Evoluzione bis Totale 1,153% 0,000% ND Commissioni di gestione 1,153% 0,000% ND TER degli OICR sottostanti 0,717% 0,760% ND Spese di revisione e certificazione 0,001% 0,000% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,000% 0,000% ND Totale 1,870% 0,760% ND Obbligazionario Crescita bis Totale 1,103% 0,932% ND Commissioni di gestione 1,103% 0,932% ND TER degli OICR sottostanti 0,834% 0,803% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,043% 0,090% ND Totale 1,981% 1,826% ND Obbligazionario Moderazione bis Totale 0,903% 0,757% ND Commissioni di gestione 0,903% 0,757% ND TER degli OICR sottostanti 0,728% 0,670% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,069% 0,158% ND Totale 1,701% 1,586% ND Obbligazionario Breve Termine bis Totale 0,753% 0,000% ND Commissioni di gestione 0,753% 0,000% ND TER degli OICR sottostanti 0,597% 0,565% ND Spese di revisione e certificazione 0,001% 0,000% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,000% 0,000% ND Totale 1,351% 0,565% ND

6 6/6 EUROPENSION Obbligazionario Stabilità bis Totale 0,401% 0,000% ND Commissioni di gestione 0,401% 0,000% ND TER degli OICR sottostanti 0,575% 0,554% ND Spese di revisione e certificazione 0,000% 0,000% ND Spese di pubblicazione del valore della quota 0,000% 0,000% ND Totale 0,976% 0,554% ND Annotazioni: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti; i Fondi Interni investono almeno il 10% del totale dell'attivo in OICR; la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal ; la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contraente, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I, Sez. C, par I costi sopra esposti non tengono conto di quelli gravanti direttamente sul cliente per cui si rimanda alla Parte I, Sez. C, par ND (Non Disponibile): i Fondi Interni sopra indicati hanno iniziato la propria operatività dal 1 Settembre 2005; pertanto i dati richiesti non sono ancora disponibili. 1 In merito alla indisponibilità di serie storiche più lunghe per il benchmark, si precisa che gli indici F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi, Obbligazionari Internazionali Euro Governativi Breve Termine, la cui denominazione fino al 30/09/2005 compreso è stata Generali AM Obbligazionari Internazionali Governativi, Obbligazionari Internazionali Euro Governativi Breve Termine, sono disponibili dal 1 Luglio 2003; per estendere ulteriormente le rappresentazioni e coerentemente con la politica d investimento del stesso, sono stati utilizzati gli Indici Fideuram Obbligazionari Internazionali, Obbligazionari Euro B/T. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI Interno Azionario Intraprendenza bis -5% -1% ND Azionario Dinamismo bis -13% 2% ND Obbligazionario Evoluzione bis -4% -28% ND Obbligazionario Crescita bis -9% 22% ND Obbligazionario Moderazione bis 14% -22% ND Obbligazionario Breve Termine bis -8% -66% ND Obbligazionario Stabilità bis 27% -222% ND Il Turnover di portafoglio è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del. Tale rapporto fornisce un indicazione indiretta dell incidenza dei costi di negoziazione sul, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio. PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ Interno Azionario Intraprendenza bis 0% 0% ND Azionario Dinamismo bis 0% 0% ND Obbligazionario Evoluzione bis 0% 0% ND Obbligazionario Crescita bis 0% 0% ND Obbligazionario Moderazione bis 0% 0% ND Obbligazionario Breve Termine bis 0% 0% ND Obbligazionario Stabilità bis 0% 0% ND

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