Città di Novi Ligure Ufficio controllo di gestione

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1 Città di Novi Ligure Ufficio controllo di gestione RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1999 ART. 26, COMMA 4 Anno 2014 In applicazione le disposizioni contenute nell art. 26 comma 4 la L n dicembre 1999 così come modificate dall art. 1 comma 4 DL 12 luglio 2004 n. 168 convertito nella L. 30 luglio 2004 n. 191 e dall art. 11 comma 12 DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, la struttura preposta al controllo di gestione ha provveduto agli adempimenti di competenza mediante l analisi di tutte le determinazioni adottate nell anno 2014, per un totale di 1164 atti. Passando in rassegna ai diversi strumenti utilizzati per gli affidamenti si segnala quanto segue: 1) Adesione a SCR Piemonte (Società di Committenza Regionale) Oggetto Strumento Det /2/2014 Det /2/2014 Det /12/2014 Det /2/2014 Det /11/2014 Det /11/2014 Det /11/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E BENI GENERICI DI CANCELLERIA ASSORTITA. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO COMUNALI PRIMOTRIMESTRE 2014 CIG CARTA :Z600DE663E; CIG CANCELLERIA Z380DE673A RIDETERMINAZIONE IMPEGNO N 647/2014 E ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO COMUNALI CIG Z380DE673A MENTRE CIG PER ACQUISTO CARTA: Z600DE663E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E BENI GENERICI DI CANCELLERIA ASSORTITA. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Euro Convenzione 2.069,00 Convenzione Convenzione Convenzione 454,76 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E BENI GENERICI DI CANCELLERIA Convenzione ASSORTITA PER POLIZIA MUNICIPALE. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN 3.139,57 S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI E BENI GENERICI DI CONSUMO PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALE GENERICO DI CONSUMO DI CANCELLERIA ASSORTITA PER UFFICIO VIABILITÀ. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ,00 Convenzione 3.564,27 Convenzione 1.998,22

2 Oggetto Strumento Det /12/2014 Det /12/2014 Det /12/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO DI BENI GENERICI DI CONSUMO E COMPLEMENTARI PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. DITTA AGGIUDICATARIA ERREBIAN S.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Euro Convenzione 1.090,00 Convenzione 971,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SRC PIEMONTE PER FORNITURA CARTA Convenzione E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO COMUNALI CIG DERIVATO N. (Anno 2015) Z4C12683FB CARTA - CIG N. ZC CANCELLERIA. Totale Euro 8.900, ,82 2) adesione a convenzione CONSIP: Merceologia / Categoria COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI BENI E SERVIZI AL TERRITORIO TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE BENI E SERVIZI PER GLI IMMOBILI HARDWARE SOFTWARE E SERVIZI ICT Iniziativa / Bando CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 / Lotto 1 Servizio Luce 2 - Lotto 1 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 TELEFONIA MOBILE 5 FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 Strumento / modalità acquisto Data attivazione Euro Convenzione 20/12/2012 Det /12/ ,00 anno 2015 Convenzione 01/06/2011 Convenzione 16/09/2011 Det /7/2014 Det /11/2014 Det /2/2014 Det /2/2014 Det /11/2014 Det /12/2014 Det /12/2014 (anno 2015) , , ,00 Convenzione 31/03/2011 Det /2/ ,00 Convenzione 21/03/2012 Det /1/ ,18 anno 2014, 4.112,92 anno 2015 Det /4/ ,99 Det /9/ ,25 Det /10/ ,75 PC DESKTOP 13 Convenzione 12/12/2014 Det /12/ ,92 Totale Euro ,62 3) ricorso al Mercato Elettronico la Pubblica Amministrazione (MEPA): Merceologia / Categoria Beni e servizi per le persone Iniziativa / Bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative-dispositivi di protezione individuale Strumento / modalità acquisto MEPA / RDO (Richiesta Euro Det /5/ ,00 Det /10/ ,95 Det /12/ ,00

3 Merceologia / Categoria Iniziativa / Bando Strumento / modalità acquisto Euro Det /7/ ,00 Det /8/ ,00 Beni e servizi per le persone EVENTI Servizi per eventi e per la comunicazione-servizi per eventi Det /10/ ,00 Det /11/ ,00 Det /11/ ,00 Det /12/ ,20 Det /12/ ,00 Det /12/ ,00 Det /12/ ,00 Det /2/ ,73 Det /3/ ,82 Det /3/ ,45 Det /4/ ,40 Det /5/ ,24 Det /6/ ,09 (Subimp. 2013) Det /7/ ,30 Det /7/ ,62 Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo CANCELLERIA 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico Det /7/ ,11 Det /8/ ,46 Det /8/ ,52 Det /10/ ,35 Det /10/ ,94 Det /11/ ,04 Det /12/ ,12 Det /12/ ,00 Det /12/ ,72 Det /12/ ,19 Det /12/ ,60 Beni e servizi per gli immobili Beni e servizi per gli immobili Beni e servizi per gli immobili MATEL103 - Materiale Elettrico ELEVATORI105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori-servizi di manutenzione impianti ANTINCENDIO - Servizi di manutenzione degli impianti antincendio-servizi di manutenzione impianti MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori Det /5/2014 Det /2/2014 Det /5/2014 Det /8/2014 Det /12/ ,00 anno ,00 anno ,00 Det /12/ ,00 Det /5/ ,24 Det /6/ ,00 Det /6/ ,44 Det /8/ ,00 anno ,00 anno 2015 Det /11/ ,25

4 Merceologia / Categoria Iniziativa / Bando Strumento / modalità acquisto Euro /5/ ,65 Arredi e complementi d'arredo ARREDI /5/ ,00 Det /4/2014 Det /8/ ,00 Det /10/ ,00 Det /12/ ,00 Det /1/ ,00 Det /1/ ,00 Det /2/ ,00 Det /3/ ,80 Det /3/ ,00 Hardware e Software e servizi per ICT ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni Det /6/ ,00 Det /7/ ,00 Det /8/ ,92 Det /11/ ,60 Det /12/ ,72 Det /12/ ,40 Det /12/ ,00 Det /12/ ,00 Det /2/ ,44 Totale Euro ,31 4) adozione di atti di acquisto autonomo, relativi a contratti in essere a fronte di convenzioni attive ed utilizzabili, a seguito la verifica dei parametri prezzo qualità, risultati migliorativi rispetto a quelli riferiti ai suddetti strumenti: Oggetto CONSIP - convenzione di riferimento Consip ottenuto finale Euro Risparmio stimato Euro Det /1/2014 ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL I BIMESTRE 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - COD. CIG. Z4F0CEC34F Det /3/2014 FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI II BIM ADEGUAMENTO IMPEGNI COD. CIG. Z0C0E65C8C CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 / Lotto 1 Sconto di Euro 0,075 sul prezzo Sconto di Euro 0,08 sul prezzo ,00 176,56 Det /5/2014 OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTI E GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO COD. CIG Z0C0E65C8C

5 Oggetto CONSIP - convenzione di riferimento Consip ottenuto finale Euro Risparmio stimato Euro Det /1/2014 CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014 COD. CIG. Z8A0D7B3F0 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 n.d. n.d ,95 Det /5/2014 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI E QUOTE CONSORZIO ENERGIA VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO COD. CIG. DERIVATO C2 Ribasso Euro 0,025 Mw/h rispetto a prezzo convenzione ,00 Det /12/2014 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI E QUOTE CONSORZIO ENERGIA VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2015 Energia Elettrica 11 n.d. (ANNO 2015) ,00 Det /12/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. n.d. n.d ,39 Det /9/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CON GESTIONE CALORE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI NOVI LIGURE. Det /11/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CON GESTIONE CALORE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI NOVI LIGURE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Servizio Integrato Energia 2 - Lotto 1 n.d. n.d ,90

6 5) adozione di atti di acquisto autonomo relativi a nuove forniture, a fronte di iniziative attive sul MEPA, a seguito la verifica dei parametri prezzo qualità, risultati migliorativi rispetto a quelli riferiti ai suddetti strumenti: Det /12/2014 Oggetto ACQUISTO AUTOMEZZO PER PRONTO INTERVENTO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ED INDIVIDUAZIONE FORNITORE DITTA CONCESSIONARIA EMME 3 S.R.L.. MEPA di riferimento Veicoli / Veicoli e mobilità sostenibile / Autovetture elettriche e ibride per trasporto persone ottenuto finale 2014 Euro Risparmio stimato Euro , , ,00 793,00 Det /11/2014 ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA FORINT S.P.A.. DPIND 107/Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento individuabile prezzi vari (prodotti vari) ,00 In relazione a quest ultima casistica si relaziona che il contesto degli atti di riferimento evidenzia una specifica dichiarazione Responsabile in merito all acquisto a parametri prezzo/qualità migliorativi. Tale procedura di acquisto risulta ammessa dagli orientamenti le diverse sezioni la Corte dei Conti, che sono state chiamate a pronunciarsi in merito a diverse casistiche di questo tipo. Tra gli ultimi si evidenzia quello la Sezione Regionale di Controllo la Liguria n. 64/2014 la quale, coordinando gli obblighi previsti dalla L. 296/2006 con il principio generale di economicità l azione amministrativa, di fatto mitiga la perentorietà le disposizioni imperative di legge ritenendo che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori MEPA con il limite imperativo ed ablativo l assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico. In riferimento alle altre procedure di acquisto autonome, la documentazione pervenuta fa riferimento a 98 atti, mentre per 112 atti si è resa necessaria l acquisizione d ufficio la relativa documentazione. Il Controllo di Gestione relaziona pertanto in merito a complessivi 210 atti di spesa, pari al 18,04% totale, riferiti a procedure di acquisto autonome nelle quali i responsabili degli uffici preposti, dopo l espletamento le verifiche necessarie, hanno evidenziato, a seconda dei casi, l impossibilità di ricorrere alle convenzioni stesse per diversi motivi, quali:

7 1. fornitura specifica o parte di un contratto in assenza di convenzioni attive; 2. procedura di adesione a convenzione Consip in corso di perfezionamento; 3. l esistenza di convenzioni attive ma con lotto minimo di fornitura, in termini quantitativi o di prezzo, non compatibile con le esigenze manifestate; 4. la presenza di prodotti in convenzione aventi caratteristiche specifiche o più in generale non confacenti alla tipologia bene/servizio richiesto. Nella totalità le casistiche di cui sopra i responsabili hanno adeguatamente dichiarato e motivato, nel contesto l atto di riferimento, la congruità l acquisto. L ufficio segnala tuttavia un totale di 232 atti ritenuti rilevanti ai fini la presente relazione, pari al 19,93% totale. La differenza tra quest ultimo valore e il numero degli atti completi la certificazione di congruità l acquisto risulta essere pari a 22 e fa riferimento ad atti di impegno per l acquisto di beni e prestazioni di servizi nel cui contesto non emerge con chiarezza l avvenuta verifica in merito all esistenza di eventuali convenzioni attive, alla motivazione che ha portato all acquisto autonomo, nonché alla congruità l acquisto stesso. A seguito di formale richiesta scritta ai Dirigenti di riferimento, per la totalità degli atti di impegno è stata successivamente prodotta la documentazione che supporta la decisione di acquisto autonomo. Si riassumono qui di seguito, a livello di singolo settore, i risultati l elaborazione effettuata: Determinazioni Settore adottate / esaminate rilevanti pervenute / comunicate acquisite d'ufficio segnalate dichiarazione successiva non pervenute Direzione Generale Servizi Finanziari, Contabili, Economici Lavori Pubblici e tutela ambientale Urbanistica e gestione territorio Segreteria generale e Servizi demografici Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi Patrimonio provveditorato economato Polizia Municipale, Protezione Civile, Viabilità Affari generali, Personale, Organizzazione Totale

8 L ufficio, infine, consultate le banche dati, non ha riscontrato nulla in merito all attività di revisione in ottemperanza all art. 1 commi 1, 7 e 8 DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012 n Ufficio Controllo di Gestione Davide Traverso Visto: Il Segretario Generale