VALORIZZAZIONE MOVIMENTI DI SCARICO E VALORIZZAZIONE TRASFERIMENTO COSTI DI ANALITICA

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1 VALORIZZAZIONE MOVIMENTI DI SCARICO E VALORIZZAZIONE TRASFERIMENTO COSTI DI ANALITICA Riportiamo di seguito i vari passaggi per poter gestire la rivalorizzazione, sui documenti di scarico, del costo di addebito utilizzato nei movimenti di trasferimento di analitica. Si possono distinguere due tipologie di valorizzazioni sui documenti del ciclo vendite: - Valorizzazione scarichi - Valorizzazione importi addebito per trasferimento costi di analitica La valorizzazione scarichi viene effettutata elaborando l inventario di magazzino con attivo il check Valorizzazione scarichi e serve per costificare la vendita in base ai movimenti di acquisto eseguiti per quell articolo. Dopo aver elaborato l inventario, sui documenti di vendita sarà presente un hyperlink che conterrà i costi (ultimo, CMP, FIFO, LIFO ). La valorizzazione trasferimenti di analitica viene effettuata elaborando l inventario di magazzino con attivo il check Valorizza importi di trasferimento, con questa operazione la procedura sostituisce l importo per addebito, presente sulle righe documenti con trasferimento costi di analitica, con il valore calcolato in inventario (costo ultimo, CMP, FIFO, LIFO ) in base al criterio di valorizzazione indicato sulla causale di magazzino collegata alla causale documento di vendita.

2 Per effettuare la valorizzazione scarichi e la valorizzazione trasferimenti è necessario impostare i dati come segue: 1) CAUSALI DI MAGAZZINO Nel menù Logistica > Impostazioni > Causali > Causali magazzino, controllare le impostazioni delle causali magazzino che verranno utilizzate nella causali documento. N.B. Sul documento da valorizzare deve essere necessariamente presente la causale di magazzino. Tale causale può essere NULLA per le fatture differite, DI SCARICO per le fatture accompagnatorie. Nella causale 002 Vendita a cliente, valorizzare la combo Rivalorizzazione con il criterio con cui si vogliono rivalutare le merci di magazzino, nel nostro esempio applicare il valore Costo ultimo, e attivare il check Valorizza movimenti di scarico Creare la causale 013 Nulla, necessaria nel caso in cui si abbia la fattura differita rispetto all invio della merce, valorizzando la combo Rivalorizzazione e attivando il check Valorizza movimenti di scarico

3 2) CAUSALE DOCUMENTO DI ACQUISTO UTILIZZATA PER I CARICHI Per avere una costificazione degli articoli di magazzino in inventario è necessario avere inserito dei movimenti di acquisto materiale con opportuna causale di magazzino. Nel menù Acquisti > Impostazioni > Causali documento, controllare le impostazioni della causale documento del DDT di acquisto. Verificare la presenza della causale di magazzino 001 Acquisto fornitore e il magazzino sul quale si desidera caricare la merce. Questa impostazione è necessaria per fare in modo che l elaborazione dell inventario di magazzino prenda in considerazione il movimento di acquisto.

4 3) CAUSALI DOCUMENTI DI VENDITA Nel menù Vendite > Impostazioni > Causali documento, controllare le impostazioni delle causali del movimento di scarico (documento di trasporto di vendita + fattura differita oppure fattura accompagnatoria). 1 caso: DDT e FATTURA DIFFERITA La causale 003 Documenti di trasporto a cliente, dovrà avere la causale di magazzino 002 Vendita a cliente nell apposito campo, il magazzino sul quale si desidera scaricare la merce e nessuna causale di analitica

5 La causale 004_bis Fattura di vendita differita, dovrà avere la causale di magazzino 013 Nulla nell apposito campo, il magazzino sul quale si desidera scaricare la merce e la causale di analitica Vendita e trasferimento costi. Questa causale di analitica permette la gestione del trasferimento costi e successiva rivalorizzazione degli importi di addebito.

6 2 caso: FATTURA ACCOMPAGNATORIA La causale 004 Fattura di vendita accompagnatoria, dovrà avere la causale di magazzino 002 Vendita a cliente nell apposito campo, il magazzino sul quale si desidera scaricare la merce e la causale di analitica Vendita e trasferimento costi.

7 4) CAUSALE DI ANALITICA DI TRASFERIMENTO Nel menù Amministrazione > Controllo gestione > Impostazioni > Causali di analitica, indicare come Tipo valorizzazione il criterio con il quale vogliamo rivalorizzare la riga documento. Ad esempio impostiamo Costo Ultimo e la Causale di trasferimento T0001 Costo del venduto necessaria per far si che la causale principale consuntivi in avere la vendita ed il trasferimento addebiti il centro di costo magazzino e accrediti il centro di profitto vendite per ottenere su quest'ultimo il costo del venduto

8 5) ANAGRAFICA ARTICOLI In anagrafica Articoli, impostare come Criterio di rivalorizzazione, ad esempio costo ultimo.

9 6) OPERATIVITA SUL CICLO DOCUMENTALE REGISTRAZIONE DOCUMENTO DI ACQUISTO Procedere con la registrazione del ddt di acquisto, al fine di rilevare il costo di acquisto del prodotto. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare che vengano generati in modo corretto i movimenti di magazzino. Dopo aver impostato i dati sopra riportati, in base alle esigenze dei clienti, è possibile effettuare la costificazione dei movimenti di scarico (sui documenti con causale di magazzino che ha attivato il check Valorizza movimenti di scarico ) tramite l elaborazione dell inventario di magazzino. Tale dato sarà presente nel link Valorizzazione scarichi nella riga documento. N.B. La costificazione della riga documento serve per elaborazioni successive (es. Prospetto del venduto). Inoltre nell elaborazione dell inventario (attivando apposito check Valorizza importi di trasferimento ) è possibile rivalorizzare l importo di addebito per il trasferimento costi di analitica. La rivalorizzazione dell importo di addebito per trasferimento costi di analitica serve per riportare sul movimento di analitica di trasferimento tale valore. Si possono distinguere due casi: Se la contabilizzazione del documento è già avvenuta (va aggiunto un movimento di sola analitica di rettifica per il trasferimento costi) Se la contabilizzazione del documento non è avvenuta, questa verrà eseguita direttamente con il nuovo valore memorizzato sul documento. Con la FP 196 della rel. 2.2 abbiamo dato la possibilità di generare in automatico il movimento di rettifica (prima andava sistemato manualmente).

10 7) OPERATIVITA SUL CICLO DOCUMENTALE DOCUMENTI DI VENDITA Possiamo individuare diverse casistiche: - 1 CASO - Fattura accompagnatoria, con causale di magazzino di scarico collegata e non ancora contabilizzata - 2 CASO - DDT e Fattura differita con causale di magazzino NULLA e non ancora contabilizzata - 3 CASO - Fattura accompagnatoria, con causale di magazzino di scarico collegata e già contabilizzata - 4 CASO - DDT e Fattura differita con causale di magazzino NULLA e già contabilizzata In tutti i casi avremo la gestione del trasferimento costi di analitica, con opportuna causale di analitica collegata. Nell importo per addebito trasferimento costi viene lasciato il valore di riga impostato automaticamente dalla procedura al salvataggio del documento di vendita. Successivamente provvederemo ad elaborare l inventario con relativa rivalorizzazione scarichi e trasferimenti.

11 1 CASO (Fattura Accompagnatoria non ancora contabilizzata) A) Procedere con la registrazione della fattura di vendita accompagnatoria. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare che vengano generati in modo corretto i movimenti di magazzino e che nella sezione Dati contabili venga proposta la causale di analitica relativa al trasferimento costi. Dopo aver salvato, entrare in modifica e controllare che sia stato valorizzato il campo Importo per addebito nella sezione di riga Altri Dati

12 N.B: La data documento del ddt di acquisto e della fattura di vendita devono essere comprese nella data di validità dell inventario N.B: Il campo Importo per addebito può essere valorizzato: - attraverso l importo definito in un listino per quell articolo, specificando tale listino nell apposito campo; - con l inserimento manuale; - se lasciato vuoto (come nel nostro caso) con il valore di riga del documento in automatico al salvataggio del documento stesso.

13 B) Lanciare l elaborazione dell inventario dal menù Logistica > Inventari > Elaborazione > Nuovo. Indicare il periodo per il quale si vuole eseguire l elaborazione, attivare il check del campo Valorizza movimenti di scarico e del campo Valorizza importi di trasferimento. Successivamente all elaborazione controllare i risultati nel tab Risultato elaborazione.

14 C) Dopo aver elaborato l inventario, entrare in modifica nella fattura di vendita accompagnatoria e controllare che il campo Importo per addebito sia stato aggiornato dalla procedura secondo il criterio di rivalorizzazione impostato. Nel nostro caso dovrà essere presente un importo pari a 1250 che corrisponde al costo ultimo. D) Contabilizzare la fattura di vendita. Nel tab Risultato elaborazione saranno presenti due documenti: uno relativo alla registrazione in Prima nota della fattura vera e propria e uno relativo al movimento di analitica effettuato, comprensivo già della rettifica di valore.

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16 2 CASO (DDT e Fattura differita non ancora contabilizzata) A) Procedere con la registrazione del documento di trasporto di vendita. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare che vengano generati in modo corretto i movimenti di magazzino e che nella sezione Dati contabili non venga proposta alcuna causale di analitica.

17 B) Importare, attraverso l apposita funzione, il DDT di vendita all interno della fattura di vendita differita. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare la causale di magazzino necessaria per generare in modo corretto i movimenti di magazzino sia nulla e che nella sezione Dati contabili venga proposta la causale di analitica relativa al trasferimento costi. Dopo aver salvato, entrare in modifica e controllare che sia stato valorizzato il campo Importo per addebito nella sezione di riga Altri Dati

18 C) Lanciare l elaborazione dell inventario dal menù Logistica > Inventari > Elaborazione > Nuovo. Indicare il periodo per il quale si vuole eseguire l elaborazione, attivare il check del campo Rielabora inventario, del campo Valorizza movimenti di scarico e del campo Valorizza importi di trasferimento. Successivamente all elaborazione controllare i risultati nel tab Risultato elaborazione. E) Dopo aver elaborato l inventario, entrare in modifica nella fattura di vendita accompagnatoria e controllare che il campo Importo per addebito sia stato aggiornato dalla procedura secondo il criterio di rivalorizzazione impostato. Nel nostro caso dovrà essere presente un importo pari a 1250 che corrisponde al costo ultimo.

19 F) Contabilizzare la fattura di vendita. Nel tab Risultato elaborazione saranno presenti due documenti: uno relativo alla registrazione in Prima nota della fattura vera e propria e uno relativo al movimento di analitica effettuato, comprensivo già della rettifica di valore

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21 3 CASO (Fattura accompagnatoria contabilizzata) A) Procedere con la registrazione della fattura di vendita accompagnatoria. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare che vengano generati in modo corretto i movimenti di magazzino e che nella sezione Dati contabili venga proposta la causale di analitica relativa al trasferimento costi. Dopo aver salvato, entrare in modifica e controllare che sia stato valorizzato il campo Importo per addebito nella sezione di riga Altri Dati

22 B) Procedere con la contabilizzazione della fattura in Prima nota. Nel tab Risultato elaborazione saranno presenti due documenti: uno relativo alla registrazione in Prima nota della fattura vera e propria e uno relativo al movimento di analitica effettuato.

23 C) Lanciare l elaborazione dell inventario dal menù Logistica > Inventari > Elaborazione > Nuovo. Indicare il periodo per il quale si vuole eseguire l elaborazione, attivare il check del campo Valorizza movimenti di scarico, del campo Rielabora inventario e del campo Valorizza importi di trasferimento. D) Dopo l elaborazione dell inventario, sulla fattura di vendita appare il messaggio Aggiornare la contabilizzazione. Questo sta a significare che dopo l elaborazione, la procedura ha calcolato un nuovo costo ultimo e per tanto il valore della merce deve essere aggiornato con il nuovo importo. Tale operazione è possibile con la contabilizzazione movimenti di sola analitica.

24 E) Nel menù Amministrazione > Controllo gestione > Contabilizzazione movimenti > Contabilizzazione movimenti di sola analitica > Nuovo, dopo aver impostato i vari filtri, applicare il check sul campo Contabilizza documenti rivalorizzati. Attivando tale check la procedura prende in considerazione tutti i documenti registrati anche quelli già contabilizzati per i quali è necessario eseguire un movimento di analitica La procedura genera un movimento di rivalorizzazione per 1750 dato dalla differenza tra ciò che è stato caricato nella fattura in un primo momento e il costo ultimo calcolato con l elaborazione dell inventario (es = -1750) Per tanto viene creato un movimento di rettifica del valore attribuito alla merce, in quanto dopo l elaborazione dell inventario la merce con aveva più un valore di 3000 ma di 1250.

25 4 CASO (DDT e Fattura differita già contabilizzata) A) Procedere con la registrazione del documento di trasporto di vendita. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare che vengano generati in modo corretto i movimenti di magazzino e che nella sezione Dati contabili non venga proposta alcuna causale di analitica.

26 B) Importare, attraverso l apposita funzione, il DDT di vendita all interno della fattura di vendita differita. Nel layer di riga, nella sezione Dati di magazzino controllare la causale di magazzino necessaria per generare in modo corretto i movimenti di magazzino sia nulla e che nella sezione Dati contabili venga proposta la causale di analitica relativa al trasferimento costi. Dopo aver salvato, entrare in modifica e controllare che sia stato valorizzato il campo Importo per addebito nella sezione di riga Altri Dati

27 C) Procedere con la contabilizzazione della fattura in Prima nota. Nel tab Risultato elaborazione saranno presenti due documenti: uno relativo alla registrazione in Prima nota della fattura vera e propria e uno relativo al movimento di analitica effettuato.

28 D) Lanciare l elaborazione dell inventario dal menù Logistica > Inventari > Elaborazione > Nuovo. Indicare il periodo per il quale si vuole eseguire l elaborazione, attivare il check del campo Valorizza movimenti di scarico, del campo Rielabora inventario e del campo Valorizza importi di trasferimento. E) Dopo l elaborazione dell inventario, sulla fattura di vendita appare il messaggio Aggiornare la contabilizzazione. Questo sta a significare che dopo l elaborazione, la procedura ha calcolato un nuovo costo ultimo e per tanto il valore della merce deve essere aggiornato con il nuovo importo. Tale operazione è possibile con la contabilizzazione movimenti di sola analitica.

29 F) Nel menù Amministrazione > Controllo gestione > Contabilizzazione movimenti > Contabilizzazione movimenti di sola analitica > Nuovo, dopo aver impostato i vari filtri, applicare il check sul campo Contabilizza documenti rivalorizzati. Attivando tale check la procedura prende in considerazione tutti i documenti registrati anche quelli già contabilizzati per i quali è necessario eseguire un movimento di analitica La procedura genera un movimento di rivalorizzazione per 2750 dato dalla differenza tra ciò che è stato caricato nella fattura in un primo momento e il costo ultimo calcolato con l elaborazione dell inventario (es = -2750) Per tanto viene creato un movimento di rettifica del valore attribuito alla merce, in quanto dopo l elaborazione dell inventario la merce con aveva più un valore di 4000 ma di 1250.