AVVISO n Aprile 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso BEI
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1 AVVISO n Aprile 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : KfW BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: KfW KfW BEI "KFW USD 2.000% Global Notes due 2025" (Codice ISIN US500769GQ12) "KFW USD 1.500% Global Notes due 2020" (Codice ISIN US500769GP39) "KFW USD 1.000% Global Notes due 2018" (Codice ISIN US500769GL25) "EIB USD 1.375% Notes Due 2020" (Codice ISIN US298785GV24) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 04/05/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 29/04/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
3 Dal giorno 04/05/2015 gli strumenti finanziari "KFW USD 2.000% Global Notes due 2025", "KFW USD 1.500% Global Notes due 2020", "KFW USD 1.000% Global Notes due 2018" e "EIB USD 1.375% Notes Due 2020" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 29/04/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 US500769GQ12 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior USD Unica Soluzione 02/05/ /04/15 02/11/15 Tasso Fisso Semestrale US500769GP39 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior USD Unica Soluzione 20/04/ /04/15 20/10/15 Tasso Fisso Semestrale 1, US500769GL25 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior USD Unica Soluzione 26/01/ /01/15 26/07/15 Tasso Fisso Semestrale US298785GV24 BEI No Garante Senior USD Unica Soluzione 15/06/ /04/15 15/06/15 Tasso Fisso Semestrale 1, Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 US500769GQ12 KFW TF 2% MG25 USD /360 Corso Secco 2 US500769GP39 KFW TF 1,5% AP20 USD /360 Corso Secco 3 US500769GL25 KFW TF 1% GE18 USD /360 Corso Secco 4 US298785GV24 BEI TF 1,375% GN20 USD /360 Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "KFW USD 2.000% Global Notes due 2025"(US500769GQ12) "KFW USD 1.500% Global Notes due 2020"(US500769GP39) "KFW USD 1.000% Global Notes due 2018"(US500769GL25) "EIB USD 1.375% Notes Due 2020"(US298785GV24) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, KfW; - a decorrere dal 4 maggio 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali USD Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 29 aprile 2015 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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