TNT IV. Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video)

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1 TNT IV Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!! (Guarda il video) Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto quelle spiegate nelle appendici del libro che state leggendo, e che sono le principali da apprendere in quanto le più frequenti, ho preparato un video di un'ora circa in cui, con esempi grafici e reali, spiego nei dettagli le entrate di cui si parla, credendo nel sempre valido detto un'immagine vale più di mille parole. Di sicuro se la lettura delle appendici vi ha lasciato dei dubbi, con la visione del video tutto vi apparirà nella sua estrema chiarezza e semplicità. Ecco il link, si trova nella sezione Formazione del nostro sito Trading Educators: Cordiali saluti Guido Albi Marini Resp. Joe Ross Italia e Svizzera italiana Trader Professionista Per continuare la lettura del tuo capitolo, prosegui in basso

2 Questo trader è pronto. Capitolo 17 TRADING INTELLIGENTE Sì, ha tutti gli strumenti a posto. Guarda quanti grafici ha. Inoltre, potrebbe avere scoperto il segreto del trading sulle fasi lunari. Oppure forse ha costruito un metodo basato sulle stelle. Guarda i simboli magici sul suo cappello e sul mantello. A giudicare dall aspetto, deve avere lavorato tutta la notte. I grafici ammucchiati dietro forse fanno parte di un sistema automatizzato black box. Infatti, la scatola è nera almeno in parte, no? Ecco una citazione da una famosa Mago del trading rivista di Wall Street: i sistemi black box sono morti. Il lavoro del cervello umano e l intuizione sono le chiavi del successo. Questa è una citazione del direttore di uno degli Hedge Fund di maggiore successo. Ora chiedi a te stesso, se le aziende più intelligenti sanno che i sistemi automatizzati non funzionano, perché io non lo so? Molti dei trader che operano con sistemi meccanici subiscono forti perdite ogni anno. Conclusione: i sistemi meccanici, i modelli di trading e perfino le reti neurali non funzionano quando il trading diventa difficile. Le reti neurali, che hanno avuto qualche successo, possono essere letali quando si basano su troppe - o troppo poche - istruzioni. E difficile trovare un equilibrio corretto. Anche in quel caso, l intervento umano è il solo modo per ottimizzare tali reti. Lasciate a sé, esse fanno troppi errori. Esse, se lasciate sole, non avranno il corretto timing nei trade ed effettueranno valutazioni non corrette. Recentemente ho ricevuto una telefonata da un broker che in passato ha sviluppato un sistema. Ha detto, davvero mi piace il tuo

3 lavoro. Hai ragione sui sistemi, non funzionano. Penso che tu abbia da offrire qualcosa che nessun altro insegna: buon senso. PIÙ BUON SENSO Ho detto e scritto molte volte che durante le ultime due settimane dell anno si dovrebbe evitare di fare trading, specialmente uno o due giorni prima di Natale, e anche uno o due giorni prima di Capodanno. Mentre l acquisto di opzioni potrebbe essere accettabile, con molta prudenza, future e azioni diventano decisamente troppo pericolosi. Un anno ho deciso di guardare e registrare un esempio del perché evito di fare trading sui future durante le feste di fine anno, o il giorno prima di una festa durante l anno. Nell esempio che segue vedrai che cosa può succedere quando un mercato diventa sottile, cioè non liquido. 2

4 Il giorno 23 dicembre, questo mercato normalmente molto liquido ha fatto una cosa molto strana. Senza giustificazione economica, e piuttosto improvvisamente, il prezzo del sottostante è balzato in alto, spostandosi in pochi minuti fino al massimo evidenziato con A. Quasi immediatamente, il mercato si è girato ed è crollato da A a B in meno di 15 minuti. Ora vediamo il resto della storia. I soli trader presenti in quel momento erano gli esterni, che operavano dai loro computer, e pochi market mover e operatori interni. I secondi hanno deciso che era il momento di portare a casa un bel regalo di Natale per la famiglia. Con un azione senza dubbio coordinata, hanno portato i prezzi su fino al massimo A prendendo 3

5 tutti gli stop tra l inizio del movimento e il massimo A, e poi si sono assicurati profitti ancora maggiori nella corsa al ribasso da "A" a "B" che ha travolto tutti. Puoi forse pensare che saresti stato abbastanza abile da piazzare un buy stop proprio sopra l area del Ross Hook (Rh) e, una volta entrato, avresti preso profitti e saresti uscito vedendo che il mercato non saliva più in alto. Ecco la brutta notizia: oltre agli stop già presenti nel mercato, gli operatori interni non stavano eseguendo altri ordini. Avresti ricevuto un non eseguito sul tuo stop di uscita. Il mercato era stato dichiarato veloce e coloro che muovono il mercato non ti avrebbero fatto uscire fino al livello B. Questo tipo di caccia agli stop e divertimento del mercato può accadere in ogni mercato, quando non c è liquidità. E vero, il grafico giornaliero (non mostrato) appariva proprio simile a molti altri giorni, ma il movimento intraday era micidiale. Molte persone stavano per avere un buio Natale. Molto denaro è stato perso in quella manovra, quel giorno. Si è trattato di vero e proprio trading stagionale da parte degli insider. Era aperta la stagione di caccia a ogni trader abbastanza sciocco da operare quel giorno. Un altro argomento che viene sollevato di tanto in tanto è la cautela che bisogna avere nei giorni in cui escono report, o si verificano altri eventi che potrebbero avere impatto sui mercati. Un evento simile ha avuto luogo ad esempio in un discorso presidenziale. In particolare il future sull indice azionario ha avuto una forte reazione a un discorso che annunciava un taglio di imposte per la classe media. Anche guerre e voci di guerra hanno un forte impatto sui mercati. Durante periodi di grande tensione, praticamente ogni report può muovere un mercato. Devi chiedere e ottenere un calendario dal tuo broker o da qualsiasi borsa in cui vuoi operare. Questi calendari contengono importanti date relative ai future, e alle opzioni sui future, trattati nei diversi mercati. Devi anche renderti conto che questi calendari non sempre sono precisi. A volte alcuni report non sono menzionati. Noi di Trading Educators utilizziamo due calendari diversi, ma a volte non concordano. Spesso, il calendario che otteniamo GRATIS dalla borsa è più completo della spazzatura pubblicata da molti altri soggetti. 4

6 Comunque, un calendario può omettere alcuni report che sono considerati ricorrenti, ma che appaiono un mese e non appaiono il mese successivo. Certamente non appaiono nel calendario i discorsi di presidenti, di responsabili della Federal Reserve, di dignitari stranieri, di politici dalla lingua lunga, e altri eventi che possono far esplodere i prezzi. Devi sempre avere cura dei tuoi affari. Anche se non annotato in un calendario, un discorso del presidente su un taglio fiscale avrebbe dovuto mettere in guardia ogni trader dei mercati finanziari. Con un simile argomento, il discorso deve essere trattato come un report. E il mercato infatti ha avuto una forte reazione. Un modo per sapere se è successo qualcosa che potrebbe avere impatto sugli indici azionari è di guardare sia il mercato delle valute, sia il mercato dei tassi di interesse, dieci o quindici minuti dopo la loro apertura. Se vedi che le valute hanno avuto un significativo movimento prima dell apertura dei mercati azionari, prendilo come un suggerimento. In altre parole, usa il buon senso. Si tratta, dopo tutto, del tuo denaro. Guarda anche i T-Bond e gli Eurodollar. Se uno dei due ha avuto un movimento significativo prima dell apertura dei mercati sugli indici azionari, fai trading con cautela. Nelle giornate dei report alcuni indici azionari possono avere movimenti selvaggi. Nella giornata in cui un report provoca un ampio movimento in un mercato, anche gli indici azionari possono rispecchiare tale report. E gli altri mercati? C è un modo per conoscere l effetto dei report? C è un modo per essere preavvisati? A volte, sì! E a volte si può anche fare qualcosa! Anni fa, quando i bond hanno iniziato ad avere una sessione di trading serale, ho notato che spesso si verificava un inaspettata attività o movimento nel mercato dei bond la sera prima del giorno di un report. Non era sempre così, ma accadeva abbastanza spesso da meritare considerazione. Non sono felice di pensare a slealtà e inganno, ma si dovrebbe essere veramente ingenui per non rendersi conto che queste cose esistono. 5

7 E ovvio che ci sono persone che conoscono in anticipo il contenuto dei report principali, e che esse possono fare trading sulla base di tale conoscenza durante la sessione serale del mercato dei bond. La sessione serale forniva loro un modo meraviglioso per entrare furtivamente durante la notte, quando la maggior parte dei trader non guarda il mercato. Ciò che ho notato nella sessione serale dei bond può essere spesso visto anche nella sessione notturna di altri mercati. E infatti non è quello l intervallo temporale in cui tradizionalmente molti ladri fanno il loro lavoro? Se vedi che c è stato molto movimento durante la sessione notturna e presto al mattino, sii prudente. Stai in guardia per proteggerti. Tu hai la responsabilità di proteggerti. Ci può essere instabilità e i mercati possono perdere il controllo all apertura. Chi ha accesso ai dati dovrebbe imparare a guardare il trading che ha luogo prima dell apertura dei mercati azionari. Devi certamente controllare questo ogni giorno in cui operi. Se un movimento importante sta per avere luogo nelle azioni S&P 500, potresti scoprirlo nei trade che avvengono prima dell apertura della sessione giornaliera dei mercati dei future sugli indici azionari. Voglio inserire una nota di cautela: molti libri e corsi stanno pubblicizzando l opportunità di utilizzare il future intero S&P 500 come criterio per entrare in trade intraday in uno dei contratti mini. Questo è un approccio poco professionale al trading. La correlazione tra il contratto mini in cui stai cercando di operare e i movimenti del future full-size S&P 500 può essere molto debole. Ci sono molti giorni in cui i contratti mini si muovono in modo diverso. Ho visto trader che, non sapendo come operare, tentano di utilizzare i movimenti del contratto intero e alla fine perdono molto denaro. Lo S&P 500 può subire falsi movimenti di dimensioni molto maggiori rispetto ai contratti mini. Non è opportuno nemmeno osservare i movimenti in una singola azione o settore. Mi è stato detto che in un libro viene presentata una strategia per fare daytrading seguendo il full-size S&P. L autore basa uno dei suoi esempi vincenti sul trading che ha avuto luogo nell agosto Evidentemente l autore ignora il fatto 6

8 che i volumi in quel mese, e nel successivo, erano scesi a minimi senza precedenti nel future S&P 500 e che si era verificato un singolo movimento maggiore di 800 tick ($4.000), con sgomento dei professionisti della borsa. Questo movimento eccessivo era stato seguito dopo alcuni giorni da un movimento superiore a 500 tick ($2.500). Un movimento di 800 tick nello S&P in quel periodo valeva $50 x 800 cioè $4.000 per contratto. In altre parole, un trader con 10 contratti si era trovato improvvisamente più povero di $ quando il mercato era sceso di 800 tick in una frazione di secondo. Sorprendentemente, in poco tempo la maggior parte della perdita era stata recuperata. Ma bisogna provare pietà per il povero trader che ha comprato poco prima di quel crollo di 800 tick. Se vuoi basare sul S&P 500 i tuoi trade sui mini contratti, potresti avere uno shock. Ci sono modi molto migliori per fare trading. Prima di tutto, impara come leggere un grafico e in particolare presta attenzione al mercato su cui stai operando. 7