BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2015 DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE

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1 Milano, COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2015 DEL FONDO BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo quotato BNL Portfolio Immobiliare. Valore complessivo netto del Fondo: Euro 96,92 milioni; Valore della quota: Euro 794,441; Risultato dell esercizio: perdita pari ad Euro 17,4 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate perdita di Euro 1,88 milioni; Decremento del valore della quota dall avvio del Fondo: 2,3%. Al 31 dicembre 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro (31/12/2014: Euro ), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 98,58 milioni (31/12/2014: Euro 116,8 milioni). Il valore della quota si è attestato a Euro 794,441 (31/12/2014: Euro 937,084). Il risultato dell intero anno 2015, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su immobili e partecipazioni immobiliari, risulta negativo per Euro (31/12/2014: utile di Euro 2,5 milioni). L esercizio si chiude con una perdita di Euro (31/12/2014: perdita di Euro ). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a -0,20% (31/12/2014: 0,30%). A fine dicembre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro 1,4 milioni. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2015 il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi complessivi pari a Euro 689 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari a Euro 959,76 pro-quota, per un totale (rimborsi e proventi) di Euro 1.648,76 pro-quota, a fronte di un valore iniziale di sottoscrizione di Euro pro-quota e un valore, al 31 dicembre 2015, di Euro 794,441 pro-quota. Page 1 of 7

2 Valore Iniziale 2.50 Quota Provento Erogato - Rimborso parziale maggio Totale 95,00 62,00 55, ,00 83,00 85,00 54, ,00 114, , ,76 Totale 95,00 62,00 55, ,00 197,76 85,00 54, , ,76 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si è decrementato rispetto al valore nominale del 2,3%. Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il C.d.A. della SGR, in conseguenza della perdurante crisi dei mercati economico finanziari e immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli attivi. Contestualmente, è stata approvata la modifica al regolamento di gestione del Fondo relativa alla riduzione della commissione annua di gestione spettante alla SGR dall 1,8% all 1,55% a far data dal 1 gennaio Si ricorda inoltre che le Assemblee dei Partecipanti, convocate per il giorno 16 dicembre 2014, non hanno approvato la proposta di modifica del Regolamento di gestione avente ad oggetto l'introduzione della facoltà di ricorrere alla proroga straordinaria di cui all'art. 22, comma 5-bis, del Decreto Competitività. Nel corso dell esercizio è proseguita l attività finalizzata alla ricerca di opportunità per la dismissione dei cespiti e all ottimizzazione dei risultati di gestione del portafoglio del Fondo, sotto il profilo della situazione locativa e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. Si ricorda che il 20 agosto 2015 il Fondo ha ceduto l immobile a uso logistico di Pagny le Château (Francia) ad un prezzo di Euro 3,6 milioni, in linea con la valutazione effettuata dall Esperto Indipendente al 30 giugno Al 31 dicembre 2015 il Fondo deteneva ancora 9 immobili per un valore complessivo di Euro 90,5 milioni. ********** Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2015, che a partire dal 29 febbraio 2016, sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all indirizzo Page 2 of 7

3 BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca, 26. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16 Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel. : Per maggiori informazioni: Real Estate for a changing world Page 3 of 7

4 Situazione Patrimoniale Al ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 0 % 0 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 0 % 0 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO ,49 % ,90 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,77 % ,75 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 % 0 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE ,44 % ,71 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,67 % ,20 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,06 % ,16 % G4. ALTRE ,56 % ,29 % TOTALE ATTIVITA' % % Page 4 of 7

5 Situazione Patrimoniale Al PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 794, ,084 Controvalore complessivo degli importi rimborsati Valore unitario delle quote rimborsate 33 Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni Page 5 of 7

6 Sezione Reddituale Al CONTO ECONOMICO Relazione al Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI A1.3. PLUS/MINUSVALENZE A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A2.3. PLUS/MINUSVALENZE Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A3.3. PLUS/MINUSVALENZE 0 0 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA 0 0 A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti Page 6 of 7

7 Sezione Reddituale Al CONTO ECONOMICO Relazione al Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI 0 0 Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR I2. COMMISSIONI DEPOSITARIO I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI L3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio Page 7 of 7

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