Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi
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1 Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2016 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile al pubblico degli investitori
2 Distribuzione cedole 30 giugno 2016 Cedola Pagata in data 6 luglio 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2016 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.88% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.88% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.88% Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX LU USD Trimestrale 1.02% Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX LU USD Trimestrale 0.77% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.77% Emerging Markets Debt Fund AHX LU USD Trimestrale 1.28% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.26% Emerging Markets Debt Fund BHX LU USD Trimestrale 1.03% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.02% Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX LU USD Trimestrale 0.98% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.97% Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX LU USD Trimestrale 0.73% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.73% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR LU USD Trimestrale 1.65% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR LU USD Trimestrale 1.65% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR LU USD Trimestrale 1.65% Euro Corporate Bond Fund ADX LU EUR Trimestrale 0.43% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.43% Euro Corporate Bond Fund BDX LU EUR Trimestrale 0.18% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.18% Page 2 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
3 Distribuzione cedole 30 giugno 2016 Cedola Pagata in data 6 luglio 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2016 Euro Strategic Bond Fund ADX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Strategic Bond Fund BDX LU EUR Trimestrale Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale European Currencies High Yield Bond Fund ADX LU EUR Trimestrale 1.07% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.06% European Currencies High Yield Bond Fund BDX LU EUR Trimestrale 0.82% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.82% European Equity Alpha Fund AR LU EUR Semestrale 2.93% European Equity Alpha Fund BR LU EUR Semestrale 2.93% European Equity Alpha Fund CR LU EUR Semestrale 2.93% Eurozone Equity Alpha Fund AR LU EUR Trimestrale 2.98% Eurozone Equity Alpha Fund BR LU EUR Trimestrale 2.99% Eurozone Equity Alpha Fund CR LU EUR Trimestrale 2.99% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale Global Bond Fund AHX LU USD Trimestrale 0.54% Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.54% Global Bond Fund BHX LU USD Trimestrale 0.29% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.29% Page 3 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
4 Distribuzione cedole 30 giugno 2016 Cedola Pagata in data 6 luglio 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2016 Global Brands Fund AHX LU USD Trimestrale 0.43% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.44% Global Fixed Income Opportunities Fund AHR LU USD Trimestrale 1.05% Global Fixed Income Opportunities Fund AHX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund BHR LU USD Trimestrale 1.05% Global Fixed Income Opportunities Fund BHX LU USD Trimestrale 0.46% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.46% Global Fixed Income Opportunities Fund CHR LU USD Trimestrale 1.05% Global Fixed Income Opportunities Fund CHX LU USD Trimestrale Global High Yield Bond Fund AHX LU USD Trimestrale 1.53% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.51% Global High Yield Bond Fund BHX LU USD Trimestrale 1.28% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.26% Global Mortgage Securities Fund BHR LU USD Trimestrale 0.97% Global Mortgage Securities Fund BHX LU USD Trimestrale 0.31% Global Mortgage Securities Fund CHX LU USD Trimestrale 0.41% Page 4 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
5 Distribuzione cedole 31 marzo 2016 Cedola Pagata in data 6 aprile 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2016 Absolute Return Fixed Income AR LU EUR Trimestrale 0.74% Absolute Return Fixed Income BR LU EUR Trimestrale 0.74% Absolute Return Fixed Income CR LU EUR Trimestrale 0.74% Emerging Markets Corporate Debt AHX LU USD Trimestrale 0.97% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Corporate Debt BHX LU USD Trimestrale 0.74% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.77% Emerging Markets Debt AHX LU USD Trimestrale 1.19% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.24% Emerging Markets Debt BHX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 1.00% Emerging Markets Domestic Debt AHX LU USD Trimestrale 0.92% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Domestic Debt BHX LU USD Trimestrale 0.70% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 0.73% Emerging Markets Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.55% Emerging Markets Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.55% Emerging Markets Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.55% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.28% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.28% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.03% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.03% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.20% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.20% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.14% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.14% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.90% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.90% Global Balanced Income AR LU EUR Trimestrale 1.50% Global Balanced Income BR LU EUR Trimestrale 1.50% Global Balanced Income CR LU EUR Trimestrale 1.50% Page 5 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
6 Distribuzione cedole 31 marzo 2016 Cedola Pagata in data 6 aprile 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2016 Global Bond AHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.44% Global Bond BHX LU USD Trimestrale 0.19% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.20% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.02% Global Fixed Income Opportunities AHX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.74% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.02% Global Fixed Income Opportunities BHX LU USD Trimestrale 0.47% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.49% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.02% Global Fixed Income Opportunities CHX LU USD Trimestrale 0.60% Global High Yield Bond AHX LU USD Trimestrale 1.55% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.61% Global High Yield Bond BHX LU USD Trimestrale 1.32% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.37% Global Mortgage Securities BHR LU USD Trimestrale 0.88% Global Mortgage Securities BHX LU USD Trimestrale 0.36% Global Mortgage Securities CHX LU USD Trimestrale 0.46% Page 6 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
7 Distribuzione cedole 31 dicembre 2015 Cedola Pagata in data 5 gennaio 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Timestrale 0.83% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Timestrale 0.83% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Timestrale 0.83% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Timestrale 1.08% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Timestrale 0.83% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 1.08% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.82% Emerging Markets Debt AX LU USD Timestrale 1.24% Emerging Markets Debt BX LU USD Timestrale 0.99% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 1.24% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.99% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Timestrale 0.91% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Timestrale 0.65% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 0.91% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.65% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund EUR AHR LU USD Timestrale 1.69% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund EUR BHR LU USD Timestrale 1.69% Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund EUR CHR LU USD Timestrale 1.69% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Timestrale 0.47% Euro Corporate Bond AX LU EUR Timestrale 0.47% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Timestrale 0.22% Euro Corporate Bond BX LU EUR Timestrale 0.22% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Timestrale 0.53% Euro Strategic Bond AX LU EUR Timestrale 0.53% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Timestrale 0.28% Euro Strategic Bond BX LU EUR Timestrale 0.28% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Timestrale 1.20% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Timestrale 1.20% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Timestrale 0.95% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Timestrale 0.95% European Equity Alpha AR LU EUR Timestrale 1.99% European Equity Alpha BR LU EUR Timestrale 0.73% European Equity Alpha CR LU EUR Timestrale 0.73% Page 7 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
8 Distribuzione cedole 31 dicembre 2015 Cedola Pagata in data 5 gennaio 2016 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2015 Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Timestrale 0.81% Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Timestrale 0.41% Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Timestrale 0.46% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Timestrale 1.51% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Timestrale 1.51% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Timestrale 1.51% Global Bond AX LU USD Timestrale 0.54% Global Bond BX LU USD Timestrale 0.28% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 0.53% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.28% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Timestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Timestrale 0.73% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Timestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Timestrale 0.48% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Timestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 0.73% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.47% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Timestrale 0.61% Global High Yield Bond AX LU USD Timestrale 1.57% Global High Yield Bond BX LU USD Timestrale 1.31% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Timestrale 1.57% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 1.31% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Timestrale 0.95% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Timestrale 0.31% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Timestrale 0.41% Page 8 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
9 Distribuzione cedole 30 settembre 2015 Cedola Pagata in data 7 ottobre 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.80% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.80% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.80% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 1.05% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.79% Emerging Markets Corporate Debt EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.03% Emerging Markets Corporate Debt EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.77% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.22% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.21% Emerging Markets Debt EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 1.58% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 1.31% Emerging Markets Domestic Debt EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.57% Emerging Markets Domestic Debt EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.30% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.32% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.32% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.07% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.07% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.28% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.02% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.03% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.24% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.24% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.98% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.98% European Equity ALPHA AR LU EUR Trimestrale N.A European Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale N.A European Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale N.A Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale N.A Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale N.A Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale N.A Page 9 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
10 Distribuzione cedole 30 settembre 2015 Cedola Pagata in data 7 ottobre 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2015 Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 1.51% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 1.51% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 1.51% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.50% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.24% Global Bond EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.49% Global Bond EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.23% Global Brands AX LU USD Trimestrale N.A Global Brands BX LU USD Trimestrale N.A Global Brands EUR HSC AHX LU USD Trimestrale N.A Global Brands EUR HSC BHX LU USD Trimestrale N.A Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.00% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.68% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.00% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.00% Global Fixed Income Opportunities EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.66% Global Fixed Income Opportunities EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.41% Global Fixed Income Opportunities EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.55% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.67% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.42% Global HIGH yield bond EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.66% Global High Yield bond EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.40% Global Mortgage Securities EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 0.75% Global Mortgage Securities EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.17% Global Mortgage Securities EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.27% Page 10L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
11 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.72% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.72% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.72% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.61% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.60% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.13% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.88% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.11% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.86% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 0.84% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 0.58% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.57% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.39% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.14% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.13% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.45% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.20% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.44% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.19% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.18% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 0.93% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 1.17% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.92% Page 11 L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
12 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 European Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.78% European Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 1.93% European Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 1.93% Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 1.34% Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 1.73% Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 1.68% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.56% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.31% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.55% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.30% Global Brands AHX LU USD Semestrale 0.38% Global Brands AX LU USD Semestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.50% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.07% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.08% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.74% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.63% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.49% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.53% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.28% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.51% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.26% Page 12L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
13 Distribuzione cedole 30 giugno 2015 Cedola Pagata in data 7 luglio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/06/2015 Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 0.51% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.41% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 1.02% Page 13L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
14 Distribuzione cedole 31 marzo 2015 Cedola Pagata in data 7 aprile 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2015 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.79% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.79% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.79% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.57% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.60% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.21% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.26% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 1.50% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 1.24% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.61% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.35% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.09% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.08% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.03% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.02% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.20% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.18% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.95% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.94% Page 14L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
15 Distribuzione cedole 31 marzo 2015 Cedola Pagata in data 7 aprile 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/03/2015 Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 1.48% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.40% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.15% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.16% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.67% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.04% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.70% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.44% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.58% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.68% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.44% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.76% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.51% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 1.05% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.44% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.55% Page 15L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
16 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2014 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2014 Absolute Return Fixed Income Fund AR LU EUR Trimestrale 0.49% Absolute Return Fixed Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.49% Absolute Return Fixed Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.49% Emerging Markets Corporate Debt AX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Corporate Debt BX LU USD Trimestrale 0.64% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.91% Emerging Markets Corporate Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.65% Emerging Markets Debt AX LU USD Trimestrale 1.15% Emerging Markets Debt BX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.18% Emerging Markets Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.92% Emerging Markets Domestic Debt AX LU USD Trimestrale 1.01% Emerging Markets Domestic Debt BX LU USD Trimestrale 0.75% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.06% Emerging Markets Domestic Debt-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.79% Euro Corporate Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.47% Euro Corporate Bond AX LU EUR Trimestrale 0.47% Euro Corporate Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.22% Euro Corporate Bond BX LU EUR Trimestrale 0.22% Euro Strategic Bond ADX LU EUR Trimestrale 0.54% Euro Strategic Bond AX LU EUR Trimestrale 0.53% Euro Strategic Bond BDX LU EUR Trimestrale 0.29% Euro Strategic Bond BX LU EUR Trimestrale 0.28% European Currencies High Yield Bond ADX LU EUR Trimestrale 1.25% European Currencies High Yield Bond AX LU EUR Trimestrale 1.24% European Currencies High Yield Bond BDX LU EUR Trimestrale 1.00% European Currencies High Yield Bond BX LU EUR Trimestrale 0.99% Page 16L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
17 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2014 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2015 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 31/12/2014 European Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.65% European Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 0.65% European Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 0.65% Eurozone Equity Alpha AR LU EUR Trimestrale 0.41% Eurozone Equity Alpha BR LU EUR Trimestrale 0.41% Eurozone Equity Alpha CR LU EUR Trimestrale 0.41% Global Balanced Income Fund AR LU EUR Trimestrale 2.10% Global Balanced Income Fund BR LU EUR Trimestrale 0.74% Global Balanced Income Fund CR LU EUR Trimestrale 0.74% Global Bond AX LU USD Trimestrale 0.66% Global Bond BX LU USD Trimestrale 0.40% Global Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.68% Global Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Fixed Income Opportunities AHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities AX LU USD Trimestrale 0.87% Global Fixed Income Opportunities BHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities BX LU USD Trimestrale 0.61% Global Fixed Income Opportunities CHR LU USD Trimestrale 1.23% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 0.88% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.62% Global Fixed Income Opportunities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.76% Global High Yield Bond AX LU USD Trimestrale 1.76% Global High Yield Bond BX LU USD Trimestrale 1.50% Global High Yield Bond-EUR HSC AHX LU USD Trimestrale 1.80% Global High Yield Bond-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 1.53% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHR LU USD Trimestrale 1.03% Global Mortgage Securities-EUR HSC BHX LU USD Trimestrale 0.33% Global Mortgage Securities-EUR HSC CHX LU USD Trimestrale 0.43% Page 17L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
18 Distribuzione cedole 30 Settembre 2014 Cedola Pagata in data 6 ottobre 2014 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.82% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.57% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.85% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.59% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.06% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.80% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.83% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.50% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.59% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.31% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.50% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.25% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.51% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.26% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.22% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.96% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.21% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.96% Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.53% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.27% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.54% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.27% Page 18L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
19 Distribuzione cedole 30 Settembre 2014 Cedola Pagata in data 6 ottobre 2014 Comparto Classe ISIN Valuta Base Frequenza Stacco 30/09/2014 Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.49% Global Fixed Income Opportunities Fund AHR LU USD Trimestrale 0.78% Global Fixed Income Opportunities Fund BHR LU USD Trimestrale 0.51% Global Fixed Income Opportunities Fund CHR LU USD Trimestrale 1.55% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.65% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.78% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.51% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.55% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.27% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.61% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.33% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.16% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.76% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.16% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.49% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.60% Page 19L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
20 Distribuzione cedole 30 Giugno 2014 Cedola Pagata in data 7 luglio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.86% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.72% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.71% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.70% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.49% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.23% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.48% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.24% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.27% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.03% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.27% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.02% Page 20L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
21 Distribuzione cedole 30 Giugno 2014 Cedola Pagata in data 7 luglio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/06/2014 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.61% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.36% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.60% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.35% Global Brands Euro Hedged Class AHX LU USD Semestrale 0.71% Global Brands Euro Hedged Class BHX LU USD Semestrale 0.24% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.72% Global Brands Fund BX LU USD Semestrale 0.24% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.76% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.51% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.64% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.75% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.50% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.20% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.44% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.20% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.66% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.52% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.42% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.09% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.08% Page 21L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
22 Distribuzione cedole 31 marzo 2014 Cedola Pagata in data 4 aprile 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/03/2014 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.63% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.83% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.62% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.96% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.74% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.74% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.31% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.30% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.09% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.52% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.28% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.51% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.27% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.58% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.33% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.55% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.34% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.25% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.02% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.23% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.02% Page 22L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
23 Distribuzione cedole 31 marzo 2014 Cedola Pagata in data 4 aprile 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/03/2014 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.47% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.25% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.46% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.23% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.47% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hedge Sha CHX LU USD Trimestrale 0.58% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha AHX LU USD Trimestrale 0.71% Global Fixed Income Opportunities Fund-Euro Hedge Sha BHX LU USD Trimestrale 0.47% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.46% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class AHX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund-Euro Hedge Share Class BHX LU USD Trimestrale 1.22% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.74% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.59% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.50% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.12% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.12% Page 23L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
24 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2013 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/12/2013 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.95% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.71% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.93% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.12% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.89% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.11% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.87% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.97% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.70% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.93% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.64% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Corporate Bond Fund Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.62% Euro Corporate Bond Fund Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.38% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.65% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.40% Euro Strategic Bond Fund Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.65% Euro Strategic Bond Fund Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.39% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.34% European Currencies High Yield Bond Duration Hsc BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 1.10% European Currencies High Yield Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 1.33% European Currencies High Yield Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 1.10% Page 24L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
25 Distribuzione cedole 31 Dicembre 2013 Cedola Pagata in data 7 gennaio 2014 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 31/12/2013 Global Bond Fund AX LU USD Trimestrale 0.64% Global Bond Fund BX LU USD Trimestrale 0.38% Global Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.59% Global Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.37% Global Brands Euro Euro Hsc AHX LU USD Semestrale 0.76% Global Brands Euro Euro Hsc BHX LU USD Semestrale 0.00% Global Brands Fund AX LU USD Semestrale 0.84% Global Brands Fund BX LU USD Semestrale 0.00% Global Fixed Income Opportunities Fund AX LU USD Trimestrale 0.89% Global Fixed Income Opportunities Fund BX LU USD Trimestrale 0.63% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.73% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.86% Global Fixed Income Opportunities Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.61% Global High Yield Bond Fund AX LU USD Trimestrale 1.46% Global High Yield Bond Fund BX LU USD Trimestrale 1.24% Global High Yield Bond Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.45% Global High Yield Bond Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.22% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHR LU USD Trimestrale 1.31% Global Mortgage Securities Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.92% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHR LU USD Trimestrale 1.35% Global Mortgage Securities Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.18% Global Mortgage Securities Euro Hsc CHX LU USD Trimestrale 0.56% Page 25L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
26 Distribuzione cedole 30 Settembre 2013 Cedola Pagata in data 4 ottobre 2013 Comparto MS INVF Classe ISIN Valuta Base Frequenze Stacco 30/09/2013 Emerging Markets Corporate Debt Fund AX LU USD Trimestrale 0.98% Emerging Markets Corporate Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.72% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc AHX LU USD Trimestrale 0.94% Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.69% Emerging Markets Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.16% Emerging Markets Debt Fund BX LU USD Trimestrale 0.92% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.10% Emerging Markets Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 0.88% Emerging Markets Domestic Debt Fund AX LU USD Trimestrale 1.62% Emerging Markets Domestic Debt Fund BX LU USD Trimestrale 1.35% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc AHX LU USD Trimestrale 1.51% Emerging Markets Domestic Debt Fund Euro Hsc BHX LU USD Trimestrale 1.29% Euro Corporate Bond (Ex Financials) Fund AX LU EUR Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.68% Euro Corporate Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.41% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.42% Euro Corporate Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.67% Euro Strategic Bond Fund AX LU EUR Trimestrale 0.62% Euro Strategic Bond Fund BX LU EUR Trimestrale 0.35% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge BDX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.37% Euro Strategic Bond Fund Duration Hedge ADX DURATION HSC LU EUR Trimestrale 0.59% Page 26L acquisto delle azioni del Morgan Stanley Investment Funds ( MS INVF ) non dovrebbe essere effettuato senza aver prima consultato il Prospetto, Informazioni chiave per gli investitori, Rapporto
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