Contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale

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1 Contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale N 000/ /FIN***/000 Tra le seguenti parti: Cognome: Nome: Indirizzo, via: Città: Nazione: di seguito denominato Mandante e titolare della relazione: Numero di conto: Pseudonimo (eventuale): Banca: Città: Nazione: e VALUED CAPITAL MANAGEMENT SA - GRONO (SVIZZERA) iscritta al n. CHE del Registro Unico di seguito denominata Mandatario

2 Si stipula e conviene quanto segue: 1. Il Mandante conferisce al Mandatario il mandato di gestire e amministrare tutti i beni e i valori patrimoniali depositati presso la relazione bancaria o conto trading sopra individuata (di seguito denominata "L'intermediario finanziario") secondo le modalità ed entro i limiti individuati dal presente contratto di mandato. A tal fine il Mandante s impegna a conferire al mandatario tutti i poteri necessari presso l'intermediario finanziario per l'esecuzione del presente mandato, mediante il conferimento di una procura limitata per la gestione patrimoniale presso l'intermediario finanziario stesso. In particolare il Mandante riconosce come validi e non soggetti a restrizione alcuna tutti i poteri e le competenze previsti dalla procura limitata dell'intermediario finanziario conferiti al Mandatario mediante la sottoscrizione della stessa. Per l'individuazione dei poteri e delle competenze conferiti presso l'intermediario finanziario al Mandatario si rinvia alla procura bancaria sottoscritta dal Mandante a favore del Mandatario presso l'intermediario finanziario depositario. 2. Il Mandante e il Mandatario si danno atto che il profilo di rischio del Mandante di cui all'allegato 1 del presente contratto è stato compilato dal Mandante in concorso con il Mandatario. Con lo stesso è stata in particolare definita l'attitudine (soggettiva) al rischio del Mandante e la sua facoltà (oggettiva) di rischio. Sulla base del profilo di rischio il Mandante e il Mandatario hanno altresì stabilito nell'allegato 2 la strategia d'investimento identificando la moneta di riferimento e il profilo di investimento prescelto. Il Mandante dà altresì atto di essere stato edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari. 3. Nell'esecuzione del presente contratto di mandato il Mandatario, nel rispetto del profilo di rischio e della strategia d investimento scelto dal Mandante, è libero nella scelta dei collocamenti che ritiene adeguati per raggiungere i traguardi d'investimento definiti in concorso con il Mandante ed in particolare a definire la composizione del portafoglio secondo le proprie strategie, a rivedere e modificare in ogni momento e senza obbligo di preavviso alcuno la composizione dello stesso, impartire all'intermediario finanziario depositario qualsiasi ordine d'acquisto, di vendita, di sottoscrizione, di conversione, d'arbitrato di qualsiasi valore mobiliare, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo titoli azionari e obbligazionari,quote di fondi d'investimento (mutual funds e hedge funds), divise, opzioni, futures e metalli preziosi, prodotti strutturati, e esercitare qualsiasi diritto preferenziale di sottoscrizione o realizzazione. Al momento della decisione sulla politica d'investimento, il gestore patrimoniale, mandatario, informa il cliente in maniera adeguata, oggettiva e - in considerazione delle conoscenze del cliente - comprensibile sui rischi inerenti ai traguardi ed ai limiti d'investimento stabiliti e agli strumenti d'investimento previsti. 4. Il Mandatario è autorizzato a compiere, senza obbligo di preavviso, qualsiasi atto che riterrà utile e/o necessario per l'amministrazione e la gestione dei beni e dei valori del mandante depositati presso l'intermediario finanziario nell'ambito delle operazioni bancarie e/o finanziarie ordinarie. Le eventuali istruzioni particolari del Mandante inerenti alle modalità di gestione patrimoniale che non fossero disciplinate dal presente contratto di mandato o che fossero in contrasto con quanto in esso disposto e le successive modifiche, devono essere impartite per iscritto. 5. Il Mandante s impegna inoltre a non trasmettere alcun ordine di gestione direttamente all'intermediario finanziario. 6. Il presente mandato conferisce al Mandatario il diritto di operare ogni e qualsiasi modifica negli investimenti del Mandante, nel rispetto del profilo d investimento scelto dallo stesso, ma non conferisce in nessun caso la facoltà di prelevare sotto qualsiasi forma gli averi patrimoniali del Mandante, fatto salvo il pagamento a mezzo bonifico bancario delle competenze del Mandatario disciplinato del successivo punto 7.

3 7. Per l'espletamento del suo mandato e salvo disposizioni particolari, il Mandatario percepirà una remunerazione stabilita secondo il tariffario vigente, firmato dal cliente (Allegato 3). La suddetta remunerazione sarà calcolata sul totale delle consistenze patrimoniali della relazione bancaria oggetto del presente contratto di mandato e addebitata secondo le modalità previste nel vigente tariffario allegato. Il Mandante autorizza espressamente e senza riserva alcuna il Mandatario ad addebitare sulla sua relazione bancaria i predetti onorari e parimenti autorizza l'intermediario finanziario ad effettuare i relativi pagamenti in favore del Mandatario a mezzo bonifico. Il mandatario informerà tempestivamente il Mandante di ogni addebito relativo al suo onorario mediante l'emissione di regolare fattura che verrà inserita nel dossier del Mandante tenuto presso la sede del Mandatario in ogni momento il mandante ha diritto a rivedere e visionare quanto contenuto nel suo dossier cliente e ad esserne informato. 8. Ad integrazione dell'onorario di cui al precedente punto 7 del presente contratto di mandato, il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finder's fees) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario. Il Mandante rinuncia, validamente e senza riserve, a futuri rendiconti, considerando sufficienti le informazioni già ricevute a questo riguardo e meglio, quantificando le remunerazioni che il mandatario potrà ricevere da terzi in una fascia compresa da 0% (zero percento) fino al 2% (due percento) per anno dei valori patrimoniali oggetto del presente mandato. Il mandatario spiega esaustivamente e comunica al cliente in modo dettagliato l'ammontare delle prestazioni in oggetto. Il gestore è indipendente, quindi non può stabilire relazioni di fatto o legali con terzi che permettano al terzo d'influenzare l'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale per clienti. Il gestore non si assume impegni di carattere esclusivo che lo limitino nell'esecuzione dei suoi mandati per quanto attiene l'offerta di servizi o la scelta di strumenti d'investimento. 9. In relazione alle prestazioni ricevute da terzi di cui al punto 8, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Banche depositarie, Fondi d'investimento, Società emittenti di prodotti finanziari etc., il Mandante dà atto al Mandatario di averlo reso edotto dei possibili conflitti di interesse che possono sorgere nell'esecuzione del presente contratto di mandato in relazione all'accettazione dei predetti compensi In particolare i possibili conflitti di interesse si sostanziano nella scelta delle controparti con cui il Mandatario sceglie di operare. Il Mandatario nell'esecuzione del presente contratto di mandato si adopera per identificare i predetti conflitti d interesse e agisce in modo tale da non pregiudicare la propria indipendenza e la tutela degli interessi del Mandante. In particolare il Mandatario conferma che la remunerazione a lui spettante non si fonda in nessun caso sul numero e sulla frequenza delle transazioni effettuate. 10. Il presente mandato non vincola in alcun modo la responsabilità del Mandatario, che non potrà essere chiamato in causa in merito ai risultati derivanti dalla sua gestione, eccezione fatta per quanto concerne il danno dipendente da dolo o colpa grave. Il Mandatario non potrà essere tenuto responsabile delle conseguenze derivanti da misure e/o disposizioni prese da autorità nazionali o straniere. Il mandante approva già sin d'ora qualsiasi atto o decisione del Mandatario e riconosce che tali atti e decisioni lo vincolano senza restrizione alcuna, compreso gli ordini trasmessi per telefono, telefax o altro di cui si prende il rischio trasmissione. 11. Il Mandatario fornirà annualmente, alla fine di ogni anno solare, al Mandante una relazione dettagliata sulla situazione del conto e del deposito titoli, di regola si prevede almeno un rendiconto annuo; il rendiconto annuale riferito al 31 Dicembre di ogni anno sarà inserito nel dossier del Mandatario tenuto dal Mandante presso la propria sede e sarà a disposizione del Mandatario per le verifiche che volesse effettuare. In particolare il Mandante conferma di ritenere valido ai fini della rendicontazione l'estratto patrimoniale messo a disposizione dall'intermediario finanziario depositario, che dovrà fornire una visione d'insieme sullo stato del patrimonio del Mandante e sull'allocazione delle risorse con indicazione del rendimento del patrimonio gestito nel periodo di riferimento (anno solare) calcolato secondo il metodo di calcolo del High Water Mark.

4 Gli indici di confronto (benchmark) saranno indicati nelle rendicontazioni rispetto a investimenti effettuati e comparabili, nonché definiti in maniera chiara. Il calcolo del risultato avverrà in conformità a metodi riconosciuti e usuali. Sulla base del rendiconto il cliente potrà verificare la corretta esecuzione del mandato conferito, verificare lo stato attuale del patrimonio, accertare il rendimento e se è stato raggiunto il traguardo posto per gli investimenti. Il Mandatario in sede di rendicontazione annuale provvede ad informare il Mandante sull'ammontare delle competenze a lui spettanti per l'esecuzione del contratto di mandato direttamente addebitate sul conto del Mandante. Il Mandante provvederà ad informarlo in merito ai compensi ricevuti da terzi di cui al punto 8. Se la determinazione dei compensi ricevuti dal Mandatario da terze parti risultasse estremamente difficile per singolo dossier, il Mandante accetta che la rendicontazione venga effettuata dal Mandatario sulla base di criteri statistici. 12. Il presente contratto di mandato non cesserà né con il decesso né con la perdita dell'esercizio dei diritti civili del Mandante, ma avrà effetto sia nei confronti del Mandatario sia dell'intermediario finanziario sin tanto che una revoca scritta, a mezzo lettera raccomandata, sarà notificata al Mandatario e all'intermediario finanziario. 13. Nel caso il cliente non desiderasse essere contattato per l'esercizio del presente contratto e gli obblighi che ne derivano, il Mandante ritiene come inviata la comunicazione effettuata presso l'indirizzo del Mandatario. 14. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale per avere efficacia tra le parti dovrà essere redatta in forma scritta. Ogni modifica delle condizioni economiche riferite al compenso spettante al Mandatario per l'esecuzione del presente contratto per essere efficace dovrà essere notificata al Mandante con un preavviso di 30 (trenta) giorni; 15. Il Mandante prende atto che il Mandatario è un intermediario finanziario affiliato all'organismo di autodisciplina (OAD) Polyreg e si è assoggettato incondizionatamente al suo Codice Deontologico che concretizza gli obblighi e le norme di comportamento dei gestori patrimoniali e stabilisce i principi in base ai quali deve essere effettuata la gestione patrimoniale a tutela dei clienti. Con la firma del presente contratto di mandato, il Mandante conferma di aver ricevuto una copia del Codice Deontologico dell'oad Polyreg e conferma di averne compreso il contenuto. 16. Tutte le relazioni giuridiche derivanti dal presente contratto sono rette dal diritto svizzero. Le eventuali liti saranno sottoposte al foro giudiziario di Coira - CH; tuttavia il Mandatario potrà far valere i suoi diritti davanti a qualsiasi altro tribunale competente. Anche in questo caso sarà applicato il diritto svizzero.

5 Sono parte integrante del presente mandato: allegato 1 allegato 2 allegato 3 allegato 4 Opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari". Grono, Il Mandante Il Mandatario

6 ALLEGATO 1 Allegato al Contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale N Profilo di rischio del Cliente Cognome: Nome: Età: Professione: Reddito annuo: Patrimonio complessivo: Qual é il Suo grado di conoscenza degli strumenti finanziari? O Scarso O Medio O Elevato O Molto elevato Ha già avuto esperienza in passato di investimenti in strumenti finanziari? O Si O No Come definisce la Sua propensione al rischio negli investimenti? O Bassa O Moderata O Media O Elevata Qual é il Suo orizzonte temporale di investimento? O Fino a 1 anno O da 1a 3 anni O da 3 a 5 anni O oltre 5 anni

7 Il Suo patrimonio le é necessario per le esigenze di vita ordinarie? O Si O No Cosa si aspetta dall'investimento del Suo patrimonio? O Conservazione del capitale nell'orizzonte temporale di riferimento O Moderata rivalutazione del patrimonio nell'orizzonte temporale di riferimento O Significativa rivalutazione del patrimonio nell'orizzonte temporale di riferimento Qual è la perdita di valore del suo patrimonio che è disposto a tollerare per effetto degli investimenti effettuati? O fino a 0% O fino al 5% O fino al 25% O fino ai 50% O oltre il 50% Grono, Il Mandante Il Mandatario

8 ALLEGATO 2 Allegato al Contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale N Profilo di investimento del Cliente Moneta di riferimento Per moneta di riferimento s intende la moneta alla quale è commisurato il risultato degli investimenti durante uno specifico periodo; si tratta della valuta di riferimento del cliente che peraltro non esclude investimenti in monete differenti. EUR CHF USD Altro (specificare) Profili d investimento Sono proposti i seguenti profili d'investimento in funzione del rischio e del reddito atteso e caratterizzato da obiettivi d'investimento diversi. Le strutture di portafoglio sono periodicamente riesaminate sotto il profilo della loro efficienza e adeguatezza, rivedendole se necessario. Profilo CONSERVATIVO Obiettivi d'investimento: conservazione del patrimonio nell'orizzonte temporale previsto. Sono previsti prevalentemente investimenti in strumenti di mercato monetario e obbligazionario e in misura minore in strumenti alternativi (hedge funds) e strutturati. Non sono previsti investimenti in azioni. Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento. Rischi: prevalentemente legati ai mercati monetari, obbligazionari, degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati e delle valute. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari". Tale profilo implica l'accettazione di modeste oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: 2-3 anni. Tipologia d investimento-classi di rischio Esposizione massima In portafoglio (in%) Rischio Liquidità e strumenti di money market fino a 100% Rischio Obbligazionario fino a 100% Rischio azionario fino a 10% Hedge fund fino a 10%

9 Profilo BILANCIATO Obiettivi d'investimento: discreto incremento del valore del patrimonio nell'orizzonte temporale previsto. Sono previsti investimenti in strumenti di mercato monetario, obbligazionario e quote in strumenti azionari (singole azioni e/o fondi d'investimento azionari), prodotti alternativi (hedge funds) e strutturati. Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento. Rischi: prevalentemente legati ai mercati monetari, obbligazionari, azionari, degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati e delle valute. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari". Tale profilo implica l'accettazione di sensibili oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: 4-5 anni. Tipologia di investimento-classi di rischio Esposizione massima In portafoglio (in%) Rischio Liquidità e strumenti di money market fino a 100% Rischio Obbligazionario fino a 100% Rischio azionario fino a 50% Hedge fund fino a 20% Profilo CRESCITA Obiettivi d'investimento: Notevole incremento del valore del patrimonio nel lungo termine. Sono previsti prevalentemente investimenti in strumenti azionari (singole azioni /o fondi d investimento azionari strumenti alternativi (hedge funds) e strutturati e in misura minore di mercato monetario e obbligazionario. Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento. Rischi: prevalentemente legati ai mercati azionari degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati, delle valute e in misura minore del mercato monetario e obbligatorio. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari. Tale profilo implica l'accettazione di significative oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: oltre 5 anni. Tipologia d investimento-classi di rischio Esposizione massima in portafoglio (in%) Rischio Liquidità e strumenti di money market fino a 100% Rischio Obbligazionario fino a 100% Rischio azionario fino a 70% Hedge fund fino a 30%

10 Il Mandante dà atto di essere stato edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e di aver consegnato una copia dell'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" consultabile anche su Grono, Il Mandante Il Mandatario

11 ALLEGATO 3 Allegato al Contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale N Tariffario Contrassegnare l opzione prescelta Opzione 1. Commissione di gestione 1 senza performance fee 2 Administation fee (p.a.) Performance fee % 0% Opzione 2. Commissione di gestione e performance fee Administation fee (p.a.) Performance fee % % Opzione 3. Solo performance fee Administation fee (p.a.) Performance fee 0 % % Grono, Il Mandante Il Mandatario 1. Aliquota annuale con addebito trimestrale pro-rata temporis calcolata sulle consistenze patrimoniali di fine mese. 2. Calcolata sulla performance positiva maturata nell'anno di riferimento con addebito annuale secondo la seguente modalità di calcolo: [(NAVn NAVn l)xls%] NAVn =valore patr"1monio al 31/12 dell'anno di riferimento; NAVn-l::::valore patrimonio al 31/12 dell'anno precedente {per il primo anno:valore del patrimonio alla data di conferimento del mandato). NOTA: per i mandati rescissi in corso d'anno la performance fee verrà calcolata sulla performance positiva più elevata dei 120 giorni che precedono la rescissione del mandato e addebitata immediatamente.

12 ALLEGATO 4 - FORMULARIO A Il presente formulario è redatto in secondo il 19 del regolamento PolyReg Numero di conto: Controparte: Nome e Cognome/Ragione Sociale: Data di nascita/anno di fondazione Nazionalità/Sede: Indirizzo: Con la presente il sottoscritto dichiara (marcate qui sotto la rispettiva casella): che la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali in questione che l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali in questione è: Persona fisica (Nome/Cognome) (Data di nascita) (Indirizzo) (Nazionalità) Persona giuridica (Ragione sociale) (Data di fondazione) (Sede) (Indirizzo) (Allegato: estratto del registro di commercio) La controparte s impegna sin d'ora a comunicare immediatamente ogni cambiamento concernente i dati contenuti nel presente formulario. Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è punibile secondo l'art. 251CP (falsità in documenti; pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria)., il Firma della controparte

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