BUDGET ECONOMICO 2016

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1 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Contabilità e Bilancio BUDGET ECONOMICO 2016 Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

2 Il Budget economico 2016 è stato predisposto nel rispetto dell art. 4 del Regolamento di contabilità e ai sensi dell art. 2 del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Budget economico annuale 2016, in conformità alle previsioni dettate dall art. 2, comma 3, del citato decreto è redatto secondo il criterio della competenza economica ed è corredato dai seguenti allegati: a) il budget economico pluriennale; b) la relazione illustrativa; c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all articolo 9, comma 3 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013; d) il piano degli indicatori redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012; e) la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il prospetto del budget economico 2016, di seguito esposto, espone: le risorse previste per l esercizio 2016; i costi previsti per oneri di gestione e investimenti dell esercizio 2016; il saldo risultante dalla differenza tra le suddette voci. 2

3 BUDGET 2016 DOTAZIONE ESERCIZIO Capitolo 3890 (Disegno di Legge di Bilancio Anno 2016 e triennio ) Riduzione Cap * ( ) Riduzione per passaggio funzioni di "Manutentore Unico" all'agenzia del Demanio ( ) Liberazione Risconti per Investimenti Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria Proventi da servizi estimativi in favore di terzi Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi ONERI DI GESTIONE A) TOTALE RISORSE PREVISTE Costi del personale Costi di intermediazione Costi per informatica e telecomunicazione Canoni di locazione Spese postali e notifica atti Altre spese B ) TOTALE ONERI DI GESTIONE Investimenti previsti Liberazione Risconti per investimenti ( ) C) Rialime ntazione ris conti D) TOTALE (B +C) E) SALDO (A D) ( ) *Nota di variazione Atto s e nato 2112/2 bis Tabe lla n. 2 Stato di pre vis ione de l M inis te ro de ll'e conomia e de lle finanze pe r l'anno finanziario 2016 e pe r il trie nnio Dal confronto tra le risorse previste per l esercizio 2016, pari a e le previsioni per gli oneri di gestione, pari a emerge un saldo negativo pari a Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 70, comma 6, del D. Lgs. n. 300/1999, il fabbisogno per l'esercizio 2016 è stato ridotto di , pari al disavanzo dell esercizio; poiché il budget è assegnato limitatamente alle risorse disponibili, tale importo è andato a ridurre le risorse destinate alla copertura dei Costi di intermediazione che vengono ridotti da a

4 Per quanto riguarda la componente investimenti, la stima del fabbisogno dell anno risulta pari a La copertura di tale tipologia di spesa sarà assicurata dalle risorse appostate nella specifica voce dei Risconti passivi. Rif. BUDGET 2016 REVISIONE 2015 RICAVI A1a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A1b.1) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO A1b.2) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI A1b.3) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI A5b) ALTRI RICAVI E PROVENTI PRODUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO B6) MATERIALE DI CONSUMO,STAMPATI E MODELLI B7b) STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/ B14b) SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA B7b) SERVIZI DA TERZI B7d) COMPENSI A COLLEGI E COMITATI B7c) CONSULENZE PROFESSIONALI E SERV IZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA B7c) CONSULENZE PROFESSIONALI E SERV IZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F B8) CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO B7b) MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO B6) COMBUSTIBILI E CARBURANTI B14b) ALTRI COSTI AUTOMEZZI B14b) SPESE PER LITI B14a) ONERI PER PROV VEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA B14b) ALTRI COSTI GENERALI B14b) IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI B7b) SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE B7b) SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE -TESSERA SANITARIA B7b) SPESE DI TELECOMUNICAZIONE B8) CANONI E NOLEGGI HW E SW B8) CANONI E NOLEGGI HW E SW -TESSERA SANITARIA - - SPESE POSTALI E NOTIFICA B7b) SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI B7b) SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA B7b) SPESE SERVIZIO POSTEL ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI B7a) ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI PERSONALE B9a) STIPENDI B9b) ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE B9a) STRAORDINARI B9a) PREMI E INCENTIVI B13) ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI B7b) MISSIONI B9e) INDENNITA' DI MISSIONE B7b) MENSA E BUONI PASTO B7b) SERVIZI PER IL PERSONALE B9c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - - B9e) ALTRI COSTI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI B7b) PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI B7b) ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS B7b) MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI B8) ONERI LOCATIVI B14b) ALTRI COSTI IMMOBILI ALTRE COMPONENTI IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE Totale Ricavi Totale Costi AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO Risorse assegnate ne ll'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti) Investimenti previsti

5 Nel rispetto delle disposizioni contenute nell art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013, di seguito è esposto il budget economico annuale 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all Allegato 1 della medesima norma: A) VALORE DELLA PRODUZIONE Parziali Totali Parziali Totali 1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO b.1 ) CON L O STATO b.2) CON L E REGIONI b.3) CON AL TRI ENTI PUBBL ICI b.4) CON L 'UNIONE EUROPEA - - c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - - c.1 ) CONTRIBUTI DEL L O STATO - - c.2 ) CONTRIBUTI DA REGIONI - - c.3 ) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI - - c.4 ) CONTRIBUTI DAL L 'UNIONE EUROPEA - - d) CONTRIBUTI DA PRIVATI - - e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI - - f) RICAVI PER CESSIONE DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - - 2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI - - 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE - - 4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI - - 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO - - b) ALTRI RICAVI E PROVENTI Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI ) PER SERVIZI a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI ) PER IL PERSONALE a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - - d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI - - e) ALTRI COSTI ) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI - - a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI - - d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE )VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI ) ACCANTONAMENTO PER RISCHI ) ALTRI ACCANTONAMENTI ) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale costi (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE ) ALTRI PROVENTI FINANZIARI ) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - - a) INTERESSI PASSIVI - - b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE - - c) ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI Bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI - - Totale proventi ed oneri finanziari ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ) RIVALUTAZIONI - - a) DI PARTECIPAZIONE - - b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI - - c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI ) SVALUTAZIONI - - a) DI PARTECIPAZIONI - - b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI - - c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI - - Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5) ) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI - - Totale delle partite straordinarie (20-21) - - Risultato prima delle imposte IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti) Investimenti previsti

6 Si rappresenta infine che il presente budget è inviato al Ministero dell Economia e delle Finanze per l approvazione ai sensi dell art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999. Ove l approvazione del presente budget economico annuale, di cui all art. 60, comma 2, del D.Lgs. 300/1999, non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio 2016, l Agenzia è autorizzata ad operare con la gestione provvisoria limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della revisione del budget economico 2015, approvata dal Comitato di Gestione con delibera n. 26 del 21/09/2015. Pertanto, a fronte di un plafond complessivo per oneri di gestione di e investimenti di deliberato nel suddetto documento di revisione del budget economico annuale 2015, la gestione provvisoria assegnerebbe alle strutture centrali e periferiche un plafond mensile per oneri di gestione pari a e per investimenti pari a , come da tabella seguente: ONERI DI GES TIONE INVES TIMENTI TOTALE TOTALE REVIS IONE Plafond mens ile