Kleos Fatturazione elettronica

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1 Fatturazine elettrnica Per inf e assistenza: hd.kles@wki.it

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA GENERA FATTURA ELETTRONICA In Kles è pssibile generare una fattura elettrnica indirizzata ad una Pubblica Amministrazine. Selezinand un dcument di parcellazine in stat definitiv è pssibile generare la fattura elettrnica ad ess crrelat: Le tiplgie di dcument di parcellazine a partire dalle quali è pssibile generare una fattura elettrnica risultan: 1. Fattura 2. Nta di credit 3. Fattura d accnt La funzina Genera Fattura Elettrnica è dispnibile cntestualmente alla selezine di: fattura/fattura d accnt/nta di credit nella sezine Pratica > Parcellazine fattura/fattura d accnt/nta di credit nella sezine Parcellazine E inltre pssibile generare una fattura elettrnica, dp il salvataggi di un dcument di parcellazine in stat definitiv in Kles: La funzine Genera Fattura Elettrnica è dispnibile anche nel menu cntestuale all element selezinat.

3 Le infrmazini relative a Cedente Prestatre e Cessinari Cmmittente prpedeutiche alla generazine di una fattura elettrnica risultan: a. P.IVA Cdice Fiscale b. Indirizz c. Numer Civic d. CAP e. Città 16/12/2014 Pag. 3 f 11

4 Nel cas alcune infrmazini risultin mancanti nella fattura in Kles selezinata nella anagrafica di riferiment del Cedente Prestatre, dp aver selezinat la funzine Genera Fattura Elettrnica, un messaggi di errre blccante è visualizzat all utente: Nel cas tutte le cndizini di validazine prpedeutiche alla generazine della fattura elettrnica sn verificate, è pssibile prcedere cn Genera Fattura Elettrnica. 16/12/2014 Pag. 4 f 11

5 Nella sezine in alt sn riepilgate alcune infrmazini relative alla Entità Fiscale crrelata alla anagrafica del Cedente Prestatre, le infrmazini relative al Cessinari Cmmittente della fattura, e alla fattura stessa. Nella sezine sttstante è pssibile inserire i dati bbligatri della fattura elettrnica nella scheda Dati generali fattura, e gli eventuali allegati nella scheda Allegati. Si illustra di seguit il significat dei campi principali: Cdice IndicePA Identifica l'uffici, appartenente all Amministrazine di cui all articl 1 del DM 03 aprile 2013, N. 55, al quale è destinata la fattura; il su valre deve crrispndere a quell presente nel camp Cdice Uffici riprtat nella rubrica Indice PA ( A partire da Kles , è pssibile inserire nelle anagrafiche il nuv valre Cdice Indice PA, nella scheda Altri dati: Se presente nella anagrafica di Cessinari Cmmittente, il valre Cdice IndicePA è recuperat autmaticamente nella finestra di fatturazine elettrnica; in cas cntrari, nel mment in cui l utente inserisce tale dat, quest è autmaticamente inserit anche nella anagrafica di riferiment, per facilitare futuri inserimenti. 16/12/2014 Pag. 5 f 11

6 Prgressiv Invi Prgressiv univc che il sggett trasmittente attribuisce ad gni file che inltra al Sistema di Interscambi. E pssibile inserire 5 caratteri alfanumerici. Il camp prgressiv invi viene utilizzat anche per nminare il file fattura elettrnica generat. Es:IT _AA001.xml Kles suggerisce autmaticamente il prgressiv invi in base alle fatture elettrniche già generate per la stessa entità fiscale. Il camp risulta editabile e l utente può mdificare pprtunamente il valre suggerit. Pichè il SDI (Sistema di Intercambi) nn accetta file cn medesim prgressiv invi, Kles esegue un cntrll sul Prgressiv Invi inserit dall utente, cambiand al vl il valre inserit nei casi di duplicazine. L utente è infrmat cn pprtun messaggi: Causale dcument Descrizine della causale del dcument. Kles autmaticamente suggerisce il numer R.G. del fascicl relativ alla fattura Kles. Il camp risulta editabile e l utente può mdificare pprtunamente il valre suggerit. Esigibilità IVA Cdice che esprime il regime di esigibilità dell IVA (differita immediata). Descrizine Prestazine Camp testuale che descrive la natura e la qualità del servizi ggett della cessine/prestazine. Cndizini pagament Camp che identifica le cndizini cn cui deve essere eseguit il pagament. L utente può scegliere fra i seguenti valri: Pagament a rate Pagament cmplet Anticip Mdalità pagament Camp che identifica la mdalità preferenziale in cui il pagament deve essere prtat a termine. L applicazine suggerisce l ultima mdalità di pagament scelta dall utente. La mdalità di pagament di default risulta Bnific bancari. L utente può scegliere fra i seguenti valri: cntanti assegn assegn circlare cntanti press Tesreria 16/12/2014 Pag. 6 f 11

7 bnific vaglia cambiari bllettin bancari carta di credit RID RID utenze RID velce Riba MAV quietanza erari stat gircnt su cnti di cntabilità speciale dmiciliazine bancaria dmiciliazine pstale Beneficiari Benerficiari del pagament Imprt Imprt del pagament. L applicazine suggerisce autmaticamente il valre, in base all imprt relativ al Ttale Nett della fattura Istitut finanziari Nme dell'istitut Finanziari press il quale effettuare il pagament Cdice Uffici Pstale Cdice dell uffici pstale (nei casi di mdalità di pagament che ne presuppngn l indicazine) IBAN e BIC/SWIFT Crdinata bancaria internazinale che cnsente di identificare, in maniera standard, il cnt crrente e l istitut finanziari del beneficiari. L applicazine suggerisce la lista di IBAN e BIC/SWIFT cllegati alla anagrafica di riferiment relativi alla Entità Fiscale del sggett cedente prestatre. Il camp risulta editabile e l utente può mdificare pprtunamente il valre suggerit. Cgnme Quietanzante Cgnme del quietanzante, nei casi di mdalità di pagament di cntanti press tesreria. Nme Quietanzante Nme del quietanzante, nei casi di mdalità di pagament di cntanti press tesreria. CF Quietanzante Cdice fiscale del quietanzante nei casi di mdalità di pagament di cntanti press tesreria. Titl Quietanzante Titl del quietanzante nei casi di mdalità di pagament di cntanti press tesreria. 16/12/2014 Pag. 7 f 11

8 Bll Nei casi in cui la fattura è sggetta ad impsta di bll (ai sensi dell articl 7 del DM-17-giu-2014) L applicazine infrma l utente cn un messaggi apprpriat nella finestra, ed un blcc aggiuntiv di campi: Numer Bll: ai sensi dell articl 7 del DM 17 giugn 2014, in attesa dell aggirnament della attuale versine di fatturazine elettrnica, l assluzine dell impsta di bll può essere rappresentata in fattura inserend nel camp Numer Bll la stringa DM-17-GIU Imprt: valre pari a 2.00 eur Nella scheda Allegati, è pssibile aggiungere, cancellare dcumenti allegati alla fattura elettrnica, cllezinand dcumenti dal case di riferiment, da Kles, dal PC: Nel cas in cui una più infrmazini bbligatrie nn sian state inserite nella finestra, l applicazine infrma l utente che nn è pssibile prcedere cn la generazine della fattura elettrnica. 16/12/2014 Pag. 8 f 11

9 Inserite tutte le infrmazini nella finestra è pssibile prcedere cliccand sul pulsante Cntinuna. La successiva finestra presenta una preview della fattura elettrnica e permette di selezinare il percrs in cui salvare il file XML, ggett della generazine: Per finalizzare la generazine, è pssibile cliccare sul bttne Genera Fattura Elettrnica. L utente può cntestualmente generare il file fattura elettrnica firmat: Il file fattura elettrnica e l eventuale file fattura elettrnica firmata verrann salvati nel path selezinat nella finestra. Per successive generazini di file fattura elettrnica, l applicazine suggerisce l ultim path selezinat dall utente. Il nme cn cui il file è salvat risulta cnferma alle specifiche ministeriali: CdicePaese Identificativ fiscale del trasmittente_prgressiv univc del file.xml Si cnsiglia pertant di nn cambiare il nme suggerit. FATTURE ELETTRONICA NELLA SEZIONE DOCUMENTALE Il file fattura elettrnica e l eventuale file fattura elettrnica firmata sn salvati nella sezine dcumentale di Kles: 16/12/2014 Pag. 9 f 11

10 Durante il salvataggi è visualizzat un messaggi di warning per l utente: Attenzine: la fattura elettrnica archiviata in Kles nn è cnservata a nrma dell'art. 3 DM L utente è infatti tenut alla cnservazine elettrnica dei file generati nel rispett del decret citat. INVIO TRAMITE PEC DELLA FATTURA ELETTRONICA Nella sezine dcumentale in Kles, selezinand un file fattura elettrnica cn firma, è pssibile prcedere all invi via del file. Si ricrda infatti che è pssibile inviare al Sistema di Interscambi una fattura elettrnica cn firma mediante il canale PEC. 16/12/2014 Pag. 10 f 11

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