National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia. Minute Incontro 12 luglio 2006

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1 National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Minute Incontro 12 luglio 2006 Luogo: Strada 1 - Palazzo F Assago Milanofiori (MI)

2 Minute incontro NMPG Italia sui fondi d investimento Mercoledì, 12 luglio 2006 Incontro previso l 11 luglio spostato al 12 per rischio sciopero taxi. Presenti Assogestioni Daniela Sanguigni BNP Securities Services Gabriele Baronchelli Capitalia AM SgR Maurizio Profeta Capitalia AM SgR Elisabetta Muzio CITCO Bank Andrea Milanesio CITCO Bank Cosimo Serio Consorzio Operativo Gruppo MPS Gloriana Dall'Oglio 2S Banca Silvano Viotti SWIFT Marco Attilio Assenti BPU Banca Andrea Antonelli BPU Banca Gianluigi Pravettoni Bipiemme Gestioni SgR Tommaso Verro CAD Italia Claudio Tirelli 1

3 Agenda Mercoledì, 12 luglio :30 Benvenuto 09:40 Riassunto Fund Forum 09:50 Documento sul modello dei flussi in Italia 10:00 Lavori sul messaggio di sottoscrizione 12:30 Pausa pranzo 13:15 Lavori sul messaggio di sottoscrizione 16:00 Fine lavori 2

4 Argomenti trattati 1. Benvenuto - Al nuovo entrante nel gruppo di lavoro: Silvano Viotti di 2S Banca. - Per via dello sciopero dei taxi annunciato per l 11 luglio, l incontro è stato spostato al 12 per non prendere rischi. Alcuni dei partecipanti non hanno potuto liberarsi per il Fund Forum 2006 Il Fund Forum è una delle conferenze maggiori nel settore dei fondi d investimento. Si è tenuta dal 4 al 7 luglio a Montecarlo. I più grandi attori del mercato erano presenti. L EFAMA 1 ha pubblicato un documento riguardante il business case per ISO Il documento sarà inviato al gruppo di lavoro. 3. Documenti sul modello italiano per i flussi sui fondi d investimento Lavoro effettuato da più partecipanti del gruppo. Il documento, contenente una sezione per per i flussi domestici e l altro per i flussi cross-border, descrive i flussi, e i ruoli degli attori coinvolti. Questo documento deve essere finalizzato per settembre per la prossima riunione del SMPG. Il documento sarà inviato alla comunità italiana per eventuali riscontri 4. Lavori sul messaggio di sottoscrizione - In allegato troverete il messaggio di sottoscrizione con l aggiunta dei commenti del gruppo di lavoro. - I lavori si sono fermati alla sezione Settlement & Custody Details - L approccio emerso dalla riunione sulle sezioni Commission details e Charge Details vada rivisto e forse andrebbe aggiunto il blocco waiving details anche nelle charge. La richiesta di chiarimento è stata rivolta a Janice Chapman presso il gruppo standards di SWIFT. 5. Prossimi passi I prossimi incontri del gruppo di lavoro si terranno il o 24 agosto 2006 conference call dalle 10h00 alle 13h00 o 14 settembre incontro dalle 9h30 alle 16h00 (luogo da determinare) Il prossimo convegno del SMPG globale si terrà il 21 e 22 settembre 2006 a Parigi. 1 European Fund & Asset Management Association 3

5 Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Pierluigi Angelini +39 (06) p.angelini@abi.it Aperta SgR Asset Manager Tesfamicael Mehretab +39 (02) mehretab.tesfamicael@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa / Nextra IM SgR Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) antonio.ferrario@bancaintesa.it Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) e.muzio@capitalia-am.com Banca Intesa Banca corrispondente Marco Borella +39 (348) marco.borella@bancaintesa.it Banca Intesa Banca corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) sara.pantarotto@bancaintesa.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca corrispondente Cosimo Serio +39 (02) cserio@citco.com Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it San Paolo IMI Asset Manager Alberto Bima +39 (011) alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) Silvano.viotti@2sbanca.it BPU Banca Banca corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Marzia Sozzi +39 (02) marzia.sozzi@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: Shany Venon +33 (1) shany.venon@bnpparibas.com SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0) janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1