National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia. Verbale 14 dicembre 2006

Transcript

1 National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 14 dicembre 2006 Luogo: Via Marco Daviano, Milano

2 Verbale - NMPG Italia sui fondi d investimento giovedì, 14 dicembre 2006 Presenti Assogestioni Daniela Sanguigni Banca Intesa Marco Morandi BNP Securities Services Gabriele Baronchelli Capitalia AM SgR Elisabetta Muzio Capitalia AM SgR Maurizio Profeta CITCO Bank Andrea Milanesio Consorzio Operativo Gruppo MPS Gloriana Dall'Oglio 2S Banca Silvano Viotti SWIFT Marco Attilio Assenti Bipiemme Gestioni SgR Tommaso Verro BPU Banca Andrea Antonelli BPU Banca Gianluigi Pravettoni CITCO Bank Cosimo Serio CAD Italia (per conto del Consorzio Operativo Gruppo MPS) Claudio Tirelli 1

3 Agenda giovedì, 14 dicembre :15 Benvenuto 09:30 Analisi del "Subscription order confirmation" 11:00 Pausa 11:20 Analisi del "Subscription order confirmation" 12:45 Pausa Pranzo 13:45 Analisi del "Subscription order confirmation" (se necessario) 14:15 Riunione EFAMA: Aggiornamento Fund Processing Passport 14:30 Aggiornamento riunione SWIFTNet Funds User Group a Bruxelles 14:45 Varie: - 1 incontro SMPG 2007 Zurigo - Future conferenza ISIDE 15:00 Conclusione Prossima riunione del gruppo 1 appuntamento: proposto il 18 gennaio Si tratterebbe di una Conference call per completare l analisi della conferma ed iniziare l analisi di coerenza con il messaggio di ordine (da confermare NMPG). 2 appuntamento: proposto il 12 febbraio 2007 per rivedere il lavoro sulla conferma da presentare al meeting SMPG e iniziare l analisi della cancellazione (da confermare NMPG) 2

4 Argomenti trattati 1. SWIFTNet Funds User Group Aggiornamento sul SWIFTNet Funds User Group del 23 novembre 06. In allegato troverete la presentazione completa e nei primi due lucidi le conclusioni principali delle due giornate. Molto utili sono stati giudicati : o le discussioni sulla coesistenza e futura migrazione di ISO verso ISO 20022; creazione di una metodologia per la coesistenza ma che purtroppo non è completo dato che mancano gli switch. Non sembra dunque essere di grande interesse per l area Fondi in Italia; o è stato valutato interessante il tool di testing che potrebbe essere messo a disposizione da Swift per validare i messaggi ISO o o è stato discusso il Survey Swift: i risultati sono in linea con gli obiettivi del NMPG sono stati organizzati degli incontri bilaterali tra controparti per accordarsi sui progetti ISO20022 per il 2007 o Discussioni sull attivazione del Release 4.0 degli standard previsti per Nov Oggetto di critiche sono le date troppo avanzate che permettono di richiedere cambiamenti per il standard release del Change requests Richiesti di cambio negli standard. I Change Requests saranno spediti a breve. Saranno presi in considerazione per la Standard Release Swift del 2008 e saranno spediti, contestualmente all'invio in SMPG, per cc anche a tutti i componenti dell'nmpg. 3 (a) NEW analisi del messaggi di conferma L analisi è andata avanti e sono state discusse le sezioni FX,Charge,Comission,Tax,Settlment (parzialmente), durante il prossimo meeting si completerà l analisi e si effettuerà una revisione/comparazione con quanto evidenziato nel messaggio di ordine al fine di garantire la coerenza dei commenti. In allegato troverete il foglio excel contente il Subscription order confirmation, cioè l eseguito. 3 (b) Business model I documenti di business model sono stati aggiornati con l aggiunta dell indicazione Gross & Net e dovranno essere approvati entro il prossimo meeting 4. (a) Prossimi incontri Securities Market Practice Group globale (SMPG) Il prossimo meeting per i fondi d investimento è previsto per il febbraio a Zurigo, l agenda verrà inviata entro fine anno, presumibilmente il tema principale sarà la coesistenza FIN/XML, la partecipazione del NMPG verrà valutata una volta definita l agenda finale ed in relazione all avanzamento lavori del gruppo nazionale. Il meeting generale SMPG è confermato per marzo ad Amsterdam, l agenda verrà prodotta entro fine gennaio, la partecipazione del NMPG è necessaria. Obiettivo del NMPG per il meeting di marzo è il completamento dell analisi della conferma e l inizio dell analisi della cancellazione 4 (b) Prossimi meeting NMPG - 1 incontro: proposto il 18 gennaio Si tratterebbe di una Conference call per completare l analisi della conferma ed iniziare l analisi di coerenza con il messaggio di ordine (da confermare NMPG). - 2 incontro: proposto il 12 febbraio 2007 per rivedere il lavoro sulla conferma da presentare al meeting SMPG e iniziare l analisi della cancellazione (da confermare NMPG) 3

5 5. Conferenza ISIDE il 25 gennaio 2007 BANCA CORRISPONDENTE PAYING AGENT Milano 25 gennaio 2007, Hotel Jolly President Largo Augusto Silvano Viotti parteciperà in quanto relatore e rappresenterà 2S Banca. Nella sua relazione introdurrà il gruppo di lavoro italiano sui fondi. Per ulteriori informazioni telef oppure potete contattarmi direttamente per ricevere l agenda dell evento. 6. Presentazione/aggiornamento progetto Fund Passport (FPP) Daniela Sanguigni, ha aggiornato il gruppo di lavoro in merito al progetto FPP. I paesi europei e i diversi gruppi di lavoro si sono accordati sul contenuto. Come prossimi passi, a livello europeo, l EFAMA chiederà ad ogni associazione di mercato nazionale di definire una data di implementazione del FPP a livello domestico. In Italia l Assogestioni proporrebbe come scadenza Marzo/Aprile 2007, mentre in Germania ciò è lasciato a carico degli organi di vigilanza. In Svizzera, sarà responsabile Telekurs. 7. BIC 1 Il problema di Capitalia AM sorto con il BIC 1 è stato risolto e sarà riattivato in tempo per i test. Chiariti anche i motivi del problema che erano legati ad un conflitto tra il BIC 1 richiesto dall Assogestioni e il BIC 1 generato dal sistema al momento dell adesione di Capitalia AM. 8. Nuovi Partecipanti La presidenza del gruppo ha suggerito di includere nei lavori alcuni dei nuovi attori su ISO Una richiesta in tal senso sarà inoltrata presso questi nuovi utilizzatori. 4

6 Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Pierluigi Angelini +39 (06) p.angelini@abi.it Aperta SgR Asset Manager Alessandro Bovone +39 (02) bovone.alessandro@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa Fund Admin. Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) antonio.ferrario@bancaintesa.it Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) e.muzio@capitalia-am.com Banca Intesa Banca corrispondente Marco Morandi +39 (02) marco.morandi@bancaintesa.it Banca Intesa Banca corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) sara.pantarotto@bancaintesa.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca corrispondente Cosimo Serio +39 (02) cserio@citco.com Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it San Paolo IMI Asset Manager Alberto Bima +39 (011) alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) Silvano.viotti@2sbanca.it BPU Banca Banca corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Marzia Sozzi +39 (02) marzia.sozzi@bpubanca.it BPU Banca Banca corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: Shany Venon +33 (1) shany.venon@bnpparibas.com SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0) janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1